内蒙古自治区中盖结核病防治项目例会制度

内蒙古自治区卫生厅（） 内卫疾字〔2009〕850号 关于印发内蒙古自治区中盖结核病防治项目 有关规章制度（试行）的通知 呼和浩特市卫生局，自治区结核病防治所： 为了规范我区中盖结核病防治项目管理工作，提高项目执行能 力，现将内蒙古自治区中盖结核病防治项目有关规章制度（试行） 及项目办人员具体职责印发给你们，请遵照执行。 附件：1.内蒙古自治区中盖结核病防治项目例会制度 2.内蒙古自治区中盖结核病防治项目财务 3.内蒙古自治区中盖结核病防治项目设备供应品管理制度 4.内蒙古自治区中盖结核病防治项目档案管理制度 5.内蒙古自治区中盖结核病防治项目请示报告制度 6.内蒙古自治区中盖结核病防治项目绩效考核管理办法 7.内蒙古自治区中盖结核病防治项目办人员具体职责 主题词：卫生 结核病 通知 内蒙古自治区卫生厅办公室 2009年9月25日印发 信息公开选项：依申请公开 校对：贾跃旗 共印2份 2 附件1 内蒙古自治区中盖结核病防治项目例会制度 一、会议目的 1.实现有效管理，促进项目办内部的沟通与合作。 2.提高项目办执行项目目标的效率，追踪各项目官员工作进度。 3.集思广益，交流经验，提出改进性及开拓性的工作。 4.协调各项目官员的工作方法、工作进度。 二、会议内容 1.传达国家项目办有关会议、培训班以及自治区项目领导小组 确定的各方面信息，落实工作。 2.及时全面地反映项目实施地区项目工作进展，讨论工作中存 在的各种问题，提出解决问题的初步意见和办法，提交项目领导小 组审定。 3.研究拟定各种方案、实施计划等重大项目事项。 4.各项目官员汇报上一次例会以来各自分管工作进度，部署各 项目官员下一步工作安排。 三、会议时间 每月末5日内。 四、会议人员 项目办全体人员。 3 五、有关要求 1.项目官员如有特殊情况不能参加会议，要提前向项目办主任 或执行主任请假。 2.为保证会议的正常进行，确立签到制度，会议由专人主持， 专人记录，保证文件的完整性。 3.会议议定的事项，各项目官员务必执行，确保各项计划任务 的落实。 4.遇有重大事项，项目办可随时召开会议，研究解决问题。 4 附件2 内蒙古自治区中盖结核病防治项目财务管理制度 为加强自治区中盖结核病防治项目资金管理，保证项目资金安 全、有效，顺利完成项目的预期工作目标，确保项目财务工作规范 运行，依据卫生部下发的《接受国（境）外资助的卫生国际合作项 目财务管理办法》（卫规财发〔2008〕1号）、《中盖项目财务管理手 册》及《中华人民共和国会计法》及有关法律法规制定本制度。 一、财务帐户 自治区项目办、项目地区实施机构要在其所在机构基本帐户下 独立进行项目资金的核算，确保专款专用。有条件开立银行帐户的 单位，可以申请开设独立帐户进行本项目资金的核算，但该帐户必 须由项目办或实施机构所在单位财务部门管理。 二、项目财务人员 项目财务人员须由具有会计资格证书的人员担任，须参与项目 预算编制、监督资金使用，并及时向项目负责人汇报资金使用进度， 确保资金及时拨付和正常使用；财务人员应及时记帐、核算，编制、 上报财务报表，配合项目年度审计并进行会议档案的整理和保管。 三、经费管理要求 自治区项目办和各级实施机构必须严格按照财务管理要求使用 经费，妥善保存有关资料，项目活动完工报告的经费支出情况必须 5 与财务账簿及报表上的支出保持一致，所有原始发票由自治区项目 办或各级实施机构保存，财务档案按中华人民共和国财政部的要求 管理。 四、预算管理 1.坚持实事求是的原则，根据国家、自治区的有关方针政策和 中盖结核病项目的，由财务官员牵头制定，合理编制预算。 2.编制预算应本着提高资金使用效益的原则，以项目目标为依 据，坚持轻重缓急，统筹兼顾的原则，制定出预算及用款计划。 3.预算标准及开支类别：根据项目活动类别，参照国家有关标 准编制项目活动预算，具体标准及开支类别见《中盖结核病防治项 目管理手册（试行）》。 4.在执行预算过程中，遇特殊情况需调整预算时，须逐级上报， 经国家项目办批准后才能调整并及时通知财务部门。 5.财务部门严格按照审批的预算及用款计划拨付、使用资金。 五、货币资金管理。货币资金包括用于项目的现金及银行存款 （一）现金管理 1.根据《现金管理暂行条理》中规定，下列支出可使用现金 （1）项目办聘用的专职工作人员的工资。 （2）项目相关人员的讲课费、劳务费、加班费、专家咨询费、 翻译费等。 （3）出差人员必须随身携带的差旅费。 （4）结算起点以下的零星支出。 6 （5）除上述规定外,一切支付款项,均通过银行办理非现金结 算。 2.现金每日库存不得超过4000元，不得坐支现金，也不得以白 条顶库挪作他用。 3.出纳支付现金前，须仔细审核原始凭证，保证原始凭证的合 法、合规性。 4.现金收付由出纳员专人负责,收付现金后须在原始凭证上加 盖“现金收讫”“现金付讫”戳记。 5.出纳人员须每日盘点现金,做到日清月结。 6.现金必须使用符合安全标准规定的保险柜保管。 7.财务官员或项目负责人应定期或不定期对库存现金进行抽查, 并记录检查结果。 (二)银行存款管理 1.严格遵守中国人民银行颁布的《支付结算办法》。 2.出纳人员必须及时登记银行存款日记账,做到日清月结。 3.不得出租、出借银行账户,不开空头支票，不开延期支票。 4.财务官员负责及时与银行对帐,每月填写“银行存款余额调节 表”,查明未达账款及原因。 5.出纳人员不得签发盖有印鉴的空白支票,支票必须写明签发 日期、用途、使用金额。 6.妥善保管支票、本票、汇票等重要票据。设置“中盖结核病 防治项目空白票据购置、领用登记簿”，及时登记票据的购入、使用、 7 结存事项。 7.财务印鉴及空白票据必须分人保管,严禁一人保管财务印鉴 和空白票据。 六、支出管理 （一）拨款 1.资金向有关单位拨款时，须由项目人员填制“自治区中盖结 核病防治项目用款申请书”，注明拨款用途、金额、收款单位名称、 帐号和开户银行，由项目办主任和项目领导小组副组长签批。 2.财务人员根据预算审核无误后，立即办理款项拨付业务，拨 款应在收到上级拨款后10个工作日内拨付。 （二）报账 1.报账时，项目人员需填制“自治区中盖结核病防治项目费用 支出结算单”，并提供有关合法、合规的原始单据，5000 元以上的 费用由项目办主任和项目领导小组副组长签批，5000元以下的费用 由项目办执行主任签批。 2.报账时，除停车费、出租车票、过路、过桥票等小额发票可 由一名经办人在原始发票背面签字外，其余原始票据均需由经办人 及证明人两人在发票背面签字。 3.项目相关人员的讲课费、劳务费、加班费、专家咨询费和翻 译费等支出，需严格执行有关标准。 4.旅差费报销标准执行“中盖结核病防治项目经费使用标准”。 如果是会议出差，必须附有会议通知和领导的批示，否则不予办理。 8 5.会议费、培训费支出按照预算执行，报销时附会议培训通知、 预算、结算明细单和参加会议人员签到名单。 七、固定资产管理 1.财务部门须设置“固定资产”分类明细账，按相关要求进行 固定资产的核算。 2.项目办须派一人管理项目固定资产，填制“自治区中盖结核 病防治项目固定资产管理辅助帐”。 3.财务部门须半年清查一次固定资产，以保证帐实相符。如有 差异，须查明原因，并由项目办负责人签字批准后进行财务调整。 4.调拨的固定资产须填写“自治区中盖结核病防治项目固定资 产调拨单”，交接双方项目负责人签字后，作为会计记账凭证。 5.项目结束前，固定资产报废须经固定资产管理人、使用固定 资产部门负责人、财务负责人及项目点负责人审批签字。 八、监督管理 为了更好地管好、用好项目资金，发挥监督职能，财务人员应 定期向项目负责人汇报资金使用情况。 9 附件3 内蒙古自治区中盖结核病防治 项目设备供应品管理制度 为规范内蒙古自治区中盖结核病防治项目的设备供应品管理工 作，保证项目的顺利实施，特制定本管理制度。 一、自治区项目办负责部分物资的采购与调拨，对各级实施机 构物资管理进行监督和指导。自治区项目办、各级实施机构负责项 目物资的验收、登记、管理。自治区项目办和各级实施机构，应指 定专人负责对项目设备供应品和固定资产进行管理。 二、各级实施机构对设备供应品的接收要严格按照国家所发的 固定资产调拨单上列明的物资调拨数量、型号和中盖结核病防治项 目物资产品验收表（附表 4）的各项要求及时进行验收。在收到项 目物资后，在 7 个工作日内，完成验收工作，按要求填写验收单并 及时上报物资调出单位。对直接发放到具体使用单位的项目物资， 由自治区项目办负责组织验收并填报验收单位。 三、自治区项目办往下级调拨设备供应品时，需填写自治区项 目办统一印发的 “内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨 单”（附表 1），经交接双方项目负责人签字和单位盖章后，一份交 当地项目财务部门作为会计记账凭证，一份及时寄回自治区项目办。 四、各级实施机构，对项目所接收的各种设备供应品，必须填 写内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表或药品、试剂 登记表（附表2、3）,财务部门必须设置项目固定资产分类明细账， 按国家要求进行固定资产的核算，并严格依据中央制定的中盖结核 10 病防治项目财务管理手册固定资产的管理规定对项目所属固定资产 进行管理。 五、各级实施机构要严格实行设备供应品出入库登记制度，设 备供应品入库须填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品入库 清单”（附表 6），并由项目负责人、项目财务负责人、物品管理人 员共同签字认可；出库须填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目 物品领用清单”（附表 7），项目负责人签字后，由设备供应品及领 取人员共同签字认可。 六、市级对库存设备供应品，应每月定期进行核查，同时填写 “内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资定期库存检查表”（附表 5），每季度上报项目物品盘点及库存情况。各项目执行单位要保证 设备供应品储存的条件，项目设备供应品应单独储存，不能同其他 项目物资混放。对药品的储存，要注意通风、防潮和温、湿度控制。 要建立完善的安全防盗及消防设施；对于药品出库应遵循临近有效 期药品优先出库的原则。 七、自治区项目办和各级实施机构每年定期进行固定资产检查， 填写“内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查表”（附表8、 9）[固定资产是指使用中盖结核病项目资金购置的、接受捐赠的或 中盖结核病项目各级调拨的，使用年限在一年以上，单位价值在500 元（含 500 元）以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的 资产。 八、各项目执行单位实行设备供应品使用维护管理制度，指定 专人对设备供应品进行经常性维护、保养，并定期检测，以保证其 正常运转。维护、保养和检测应作好记录，并由相关负责人员签字。 九、各项目执行单位设备供应品不准挪做它用，如发现挪用， 11 情节严重者，自治区项目办有权调回设备供应品并重新分配。 设备供应品管理流程图 自治区 项目办 验收入库 库存反馈 专人管理 仓库 下 拨 设 备 供应品 督导管理 调拨单、验收单 市级执行单位 专人管理 发放使用 各级使 用单位 各级使 用单位 各级使 用单位 12 附表：1.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨单 2.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表 3.内蒙古自治区中盖结核病防治项目药品、试剂登记表 4.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资产品验收表 5.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物资定期库存检查 表 6.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品入库清单 7.内蒙古自治区中盖结核病防治项目物品领用清单 8.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查总表 9.内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产核查明细 表 13 附表 1 内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产调拨单 年 月 日 单位：元 调拨设备供 应品名称 调拨设备供 应品型号 调出单位名 称 调入单位名 称 数量 调拨金额 说明 一式二份， 一份寄回， 一份在被 调入单位 财务入帐。 拨出单位项目负责人签字（盖章）： 接收单位项目负责人签字（盖章）： 拨出单位经办人签字： 接收单位经办人签字： 14 附表 2 内蒙古自治区中盖结核病防治项目固定资产登记表 项目执行单位 设备编号 设备名称 型 号 规 格 产品序列号 数 量 生产厂商 国 别 单 位 单价（元） ￥： $ : 总计（元） ￥： $ ： 到货时间 安装时间 验收安装情况 使用部门 保 管 人 配件及附件 备 注 填表人： 日 期： 15 附表3 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目药品、试剂登记表 项目单位 药品编号 药品名称 批准文号 剂 型 生产批号 规 格 有 效 期 单 位 生产厂商 数 量 单价（元） ￥： $ : 总计（元） ￥： $ ： 到货时间 验收情况 保管部门 保 管 人 贮藏条件 注意事项 备 注 填表人： 日 期： 16 附表 4 内蒙古自治区中盖结核病防治物资产品验收表 产品名称： 验收单位： 验收日期： 序号 验收项目 验收评价 说明 1 产品型号 2 数量 3 规格指标 4 包装 完好/破损 5 装箱单 有/无 6 说明书 有/无 7 附件 是否齐全 8 产品合格证 有/无 9 生产日期 有/无 10 有效期 （药品或试剂类填） 11 到货日期 12 产品情况 外观有无损坏/运行是否良好等 验收结果 验收人签字： 17 附表 5 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目物资定期库存检查表 项目单位： 检查日期： 序 号 物品名称 规格型号 有效期 （批号） 库存数量 备注 填表人： 18 附表 6 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目物品入库清单 年 月 日 单位：元 物品名称 物品型号 物品数量 物品单价 物品金额 说明 项目负责人签字： 收货人签字： 交货人签字： 注：药品需在“说明”栏内注明批号。 19 附表 7 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目物品领用清单 年 月 日 单位：元 物品名称 物品型号 物品数量 物品单价 物品金额 说明 项目负责人签字： 领用人签字： 出货人签字： 注：药品需在“说明”栏内注明批号。 20 附表 8 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目固定资产核查总表 项目单位（盖章） 填表日期： 序 号 设备 名称 规格 型号 单位 数量 单价 （元） 金额 （元） 接收 时间 备注 填表人： 注：自治区项目办每年第四季度对自治区固定资产进行核查，填定此表 和明细表，于次年 1 月底前上报国家项目办。 21 附表9 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目固定资产核查明细表 设备名称： 品牌型号： 填表日期： 序号 使用单位 产品 序列号 接收时 间 设备 状况 保管人 联系电 话 备注 项目负责人签字： 财务负责人签字： 经办人签字： 22 附件4 内蒙古自治区中盖结核病防治项目档案管理制度 第一条：为加强项目档案资料的管理，实现档案管理规范化、 标准化、制度化，维护项目工作的真实性，有效为项目工作服务， 依据内蒙古自治区《机关档案工作业务建设规范》和国家项目有关 规定，特制定本办法。 第二条：项目档案管理是项目活动必不可少的重要环节。项目 档案的齐全、完整、准确是维护项目开展真实面貌的重要工作，它 能够如实反映各项目领域活动实施情况，使其更好的为项目管理和 项目决策服务。同时，为结核病防治工作提供积累史料。 第三条：档案保密原则，依据《中华人民共和国保守国家机密 法》及其实施办法的规定执行。结合项目特点，对未经本人允许的 私人资料及重大事件，未经上级领导批准向社会公布的资料不得私 自向社会传播。 第四条：各项目执行单位应指定专人负责档案资料管理工作， 档案管理人员要做好本单位档案资料的收集、整理、分类和归档， 对档案的鉴定、形成、保管、处置及提供利用具有检查、监督和指 导职能。上级部门要做好业务辅导和督促检查工作，以提高档案管 理工作的质量。 第五条：凡项目实施过程中形成的，具有保存价值的各种文件 23 材料均属归档内容。工作人员外出开会或参加重要活动带回的活动 的材料，以及调查报告、访问材料等有参考价值的各类资料都应收 集归档。 第六条：档案资料应按常规资料；项目活动资料；业务资料； 技术指导方案、培训教材及其参考资料；宣传材料等进行分类。 一、常规资料 （一）管理制度 包括项目办公室组织管理制度、财务管理和 经费使用制度、设备供应品管理制度、请示制度报告、定期例会制 度、档案管理制度、信息管理制度和督导评估制度以及项目办工作 职责及分工等。 （二）来文 指自治区项目办收到的来自其他单位或部门的文 件或公函（包括重要的电子邮件函）。 （三）发文 指以自治区项目办组织者或倡导者名义发出的各 类文件和公函（包括重要的电子邮件函）等。 （四）工作计划 包括项目季度和年度工作计划。 （五）工作总结 包括季度、半年度和年度工作总结，以及各 类项目进展报告。 （六）项目报表 包括季度和年度要求上报的项目进度报表和 财务报表。 （七）财务管理资料 根据国家中盖结核病防治财务管理手册 要求，并结合当地财务管理制度产生的资料，如财务报告、审计报 告等。 24 （八）设备供应品管理资料 根据国家和自治区中盖结核病防 治项目设备采购管理要求，并结合当地项目设备供应品管理制度产 生的资料，如出入库记录、库存报告等。 （九）督导评估报告 督导评估结果的文字报告资料。 （十）项目工作动态/简报/通讯：包括国家、自治区各级项目 执行单位编写的项目工作信息报道。 （十一）项目协议 包括与上级和下级项目执行单位签署的项 目协议。 （十二）项目申请有关资料 项目申请过程中产生的资料，如 项目建议书、年度工作计划等。 （十三）常用信息 项目有关人员的联络方式等资料。 （十四）其他相关资料 二、项目活动资料 （一）项目准备阶段活动资料：包括各类会议、考察以及其他 活动。 （二）多部门合作资料：指以多部门参与为主的活动资料。包 括会议、培训班等。 三、业务资料 （一）结核病疫情报告和分析资料。 （二）业务管理和技术操作流程：指各业务领域管理和技术操 作流程各环节形成的资料，包括病人发现、治疗、管理、检测、基 本医疗服务系统、支持救助、大众宣传、多部门合作等。（按领域分 25 类）。 （三）其他业务资料。（以上根据实际情况在有关单位和部门保 存） 四、技术指导方案、培训教材及其参考资料 包括各类现有的技术指导方案或手册、针对不同人群的相关培 训材料以及其他参考资料等。 五、宣传材料等分类 包括项目各类有价值宣传材料。 第七条：所有档案资料均要妥善保管，管理中应注意做到防火、 防潮（含防水）、防盗、防尘、防鼠、防虫等。 第八条：各项目单位在借阅档案时，应认真办理借阅手续，进 行详细登记。档案归还时，档案管理人员要仔细清点，做好签收、 注销工作。 第九条：各级领导要支持档案工作，以身作则，作好表率。要及时 督促有关人员将办完的文件、材料收集齐全，整理归档，为档 案工作顺利进行创造良好条件。 26 附件5 内蒙古自治区中盖结核病防治项目请示报告制度 为确保自治区中盖结核病防治项目工作高效运行，防止出现纰 漏，特建立请示报告制度。 一、自治区项目办人员请示范围应根据上级领导分配的本人工 作范围内按程度进行。 二、自治区项目办人员在工作中应本着逐级请示报告的程序进 行，项目官员应向项目主任、执行主任或执行副主任进行请示汇报。 三、请示报告的方式可根据请示内容的轻重进行，如遇一般情 况可口头请示，如有属于下列情况之一的，均应进行书面请示报告： （一）项目年度计划、季度计划以及项目活动的制定及执行、 更改； （二）项目活动中需部门协调、配合的工作； （三）项目盟市级所辖地区请示的重要问题的答复； （四）重要工作进展情况和对某项工作的安排、建议； （五）与项目要求有出入的或者不能明确的情况； （六）项目人员之间有重要分歧的问题； （七）财务执行没有预算或更改预算情况； （八）其他需要请示报告的事项。 凡书面请示报告的事项均应打印清楚，由项目人员起草后经项 目办执行主任同意签字后，呈报项目办主任或项目领导小组审批。 27 请示报告文字表述要简洁明了，说明问题。 四、项目领导对请示报告的事项批示后，具体承办人要负责到 底，认真落实办理，并把结果向领导反馈。 五、请示报告及批示应进行存档保存。 28 附件6 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目绩效考核管理办法 第一章 总则 第一条 为保证自治区中盖结核病防治项目的顺利实施，根据 国家中盖结核病项目办与自治区卫生厅签署的协议，以及自治区中 盖结核病防治项目年度工作计划与督导评估方案，特制定本绩效考 核管理办法。 第二条 绩效考核管理的原则 1、公开性原则：自治区中盖结核病防治项目办向项目市明确说 明绩效考核管理的标准、程序、方法、时间等事宜，使绩效考核有 透明度。 2、客观性原则：绩效考核管理要做到以事实为依据，对项目市 的任何评价有事实根据，避免主观臆断和个人感情色彩。 3、开放沟通原则：在整个绩效管理过程中，自治区项目办和项 目市要进行有效沟通与交流，考核结果及时反馈，肯定成绩，指出 不足，并提出今后应努力和改进的方向。发现问题或有不同意见应 在第一时间内进行沟通。 4、团队合作原则：在整个绩效管理中，加强发挥团队精神，建 立群体共识，提高工作效率。 5、发展的原则：自治区项目办将根据工作需要与实际情况的变 29 化对本绩效考核管理办法进行调整与完善。 第三条 本管理办法适用于内蒙古自治区中盖结核病防治项目 地区。 第四条 自治区项目办根据本管理办法定期对项目市进行绩效 考核。 第二章 考核方法与内容 第五条 考核采用非现场考核与现场考核相结合的方法。非现 场考核是对项目市的季报/年报执行(包括项目进度与财务报表、设 备供应品报表)、季度/年度工作总结、信息简报以及工作指标完成 情况进行考核。 现场考核是对项目市项目组织管理、工作进度与质量以及各类 报表资料的真实性、准确性和合理性进行考核。现场考核内容纳入 到项目督导评估，由自治区项目办组织专人深入现场进行考核。 第六条 考核频度：非现场考核按季度进行；现场考核每季 1 次，与督导评估同时开展。 第七条 考核内容： 1、项目工作管理情况：项目市要制定项目管理工作规范；结合 本地实际情况，根据上级工作要求制定本级项目工作计划与预期目 标并组织实施；开展项目定期督导与评估；作好项目资料的收集与 管理等。 2、项目活动预期目标完成情况：有针对性开展各项活动，实现 按季度、半年和年度应达到的预期目标。市级要根据自治区项目办 下达的分解任务目标，作为预期目标完成情况考核依据。项目市应 30 按本地工作计划和进度安排开展活动，完成各项预期目标。 3、项目活动进展季报、半年与年报上报情况：季度、半年与年 度报表由市级向自治区项目办报。季度、半年和年度报表考核的内 容包括：项目进度、财务与设备供应品等内容。季度、半年与年度 报表考核的内容包括：及时性、真实性/准确性、完整性与合理性等； 认真上报信息简报。信息简报考核的内容包括：及时性、准确性等。 4、项目经费使用与管理情况：项目经费的使用要严格按照工作 计划与经费预算执行，每一项经费的使用要与计划的项目活动相对 应。财务报账应严格按照中盖结核病财务手册执行，报账过程中， 财务人员具有负责监督项目经费使用的权利。财务报表要与其工作 计划中的各条目相对应，特别要注意财务编码要保持一致，要如实 地反映项目经费的使用情况。填报季度、半年与年度报表时，项目 工作人员要与财务人员密切配合。财务报表由项目办主任和财务官 员两人共同签字。 5、设备供应品使用与管理情况：项目地区要指定专人按照《中 盖结核病设备采购管理手册》对项目的设备、供应品以及固定资产 进行管理。要严格按照项目计划发放设备与供应品，保证项目物资 用于项目活动，不得挪做它用。每月填写《中盖结核病项目物质定 期库存检查表》，每季度上报项目物品盘点及库存情况。 6、季度、半年度项目工作小结与年度总结：项目市每季度、半 年度均要上报项目活动小结，年度上报工作总结，内容包括计划开 展的活动、已开展的活动、完成的活动、应开展但尚未开展的活动、 应完成但尚未完成的活动、活动的经验与体会、活动中存在的问题 31 与不足、建议，以及在财务管理与物资管理方面的活动情况、存在 的问题与不足等。 7、自治区项目办将在自治区结核网上定期发布项目新闻、项目 进展、公告等信息。 第八条 考核标准 1、项目工作管理情况：依据项目地区有关文件、资料（包括项 目工作计划、督导评估方案、项目管理工作规范、工作进度资料等） 进行现场考核。 2、项目活动预期目标完成情况：依据项目季报、半年报与年报 资料进行非现场考核；对其真实性进行现场考核。 3、项目活动进展季报、半年报与年报上报情况(包括项目进度 表、财务报表及物资管理报表)、信息简报的月报情况：应在规定的 时限内报告。项目市的季度报表应在下一个活动季度首月的 5 日前 报出，项目市的半年度报表应在下一个活动半年首月的5日前报出， 年度报表在次年首月 5 日前报出。自治区项目办上报季报的时间为 每季度首月10日前。各栏目应完整，不能有空项，如果没有该项， 则填“－”；如果未做该项工作，则填写无或“0”。对报表的及时性、 完整性与合理性进行非现场考核；对数据的真实性和准确性进行现 场考核；信息简报要求月报，要在下一个月5日前报出。 4、季度、半年度工作小结与年度工作总结：应在规定的时限内 报告。项目市的季度工作小结、半年度工作小结应在下一个活动季 度、半年度首月的5日前报出，年度工作总结应在次年首月5日前 报出。 32 5、项目经费使用与管理情况：项目经费的使用、财务管理应符 合中盖结核病项目财务管理的要求，详见《中盖结核病项目财务管 理手册》。经费使用与财务管理的合理性以及报表的真实性、准确性 进行现场考核。 6、设备供应品使用与管理情况：项目物资的分发、管理及使用 应符合中盖结核病项目设备采购与供应品管理要求，详见《中盖结 核病设备采购管理手册》。物质管理使用的合理性和报表的真实性进 行现场考核。 7、简报通讯发布：各级实施机构及时将项目动态、最佳实践、 信息分享等进行收集汇总，报自治区项目办。 第三章 结果反馈与公布 第九条 自治区项目办公室按季将考核及督导结果及时反馈到 项目市及相关单位与个人，同时将考核及督导结果上报到国家项目 办。考核及督导结果将以适当的方式公布。 第四章 结果解释 第十条 本管理办法由自治区全球基金艾滋病项目办负责解 释。 33 附件7 内蒙古自治区 中盖结核病防治项目办人员具体职责 为加强项目管理，提高工作质量，确保项目工作顺利实施，按 照国家有关要求，本着统一组织协调，项目官员各司其职，各负其 责，分工合作，逐级负责的原则，现将自治区中盖结核病防治项目 办人员具体分工明确如下： 一、项目办主任解春梅，负责项目的宏观管理与协调工作，对 项目计划、实施方案、经费和设备安排等进行审核，提出审核意见 后，提交项目领导小组审批。 二、项目办执行主任任育麟、执行副主任许锐刚：协助项目办 主任实施项目工作，对项目官员提交的相关材料进行修改、审核、 上报，组织开展对项目地区的技术指导、监督、考核与评估。 （一）任育麟侧重于项目考核评估、专业人员培训、技术指导、 项目工作计划、进展报告审核、物资财务管理、审计、信息、资料 管理等办公室日常管理工作； （二）许锐刚侧重于项目督导检查、考核评估、总结计划审核 等工作，负责组织协调各相关部门和组织实施项目活动。 三、项目官员贾跃旗、范景庆、吕凌：各自按照项目主任、执 行主任分配的任务，具体负责起草项目计划及有关文件，与其它部 34 门或组织的协调，上报项目拨款、项目进展、存在问题等报告，财 务和物资管理，信息收集，人员培训，技术指导，监督和评估以及 项目办的日常工作等。具体为： （一）贾跃旗侧重于项目工作协调、项目计划、项目进展报告、 考核、督导评估、组织人员培训等工作； （二）范景庆侧重于督导评估、开展人员培训、技术指导与咨 询、信息资料管理等工作； （三）吕凌侧重于财务报表、经费预决算、项目拨款、审计抽 查、物资管理、财务督导等工作。 35