用友U8财务操作流程用友U8财务操作流程
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U8产品:用友集团财务操作流程
设置
(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度
1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人。要使
用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;
(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;
(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;
(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息...
用友U8财务操作
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U8产品:用友集团财务操作流程
设置
(一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度
1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并
启用日期和启用人。要使
用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
(1)打开【系统启用】菜单,列示所有产品;
(2)选择要启用的系统,在方框内打勾,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;
(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;
(4)用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息,并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度,可分级设置的
有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、
供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用
户单位如何编制基础数据的编号,进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 【操作说明】:修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度,可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级
次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度,只能在最大长度范围内,增加级数,改变级
长。置灰区域
示不可修改。
3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致,为了适应各用户企业
的不同需求,本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)
(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821
系统初始化设置)
操作流程图:企业门户——设置——基础档案——(1)机构 设置——(2)往来单位——(3)存货——(4)财务—— (5)收付结算——(6)业务、对照表、其他
1、机构设置——?部门档案——?职员档案
2、往来单位——?客户分类——?客户档案
——?供应商分类——?供应商档案
客户与供应商区别:
应收类的业务属客户,应付类的业务属供应商号
3、存货——(适用于供应链用户)
4、财务——?会计科目——?凭证类别——?外币设置 ——?项目目录
5、收付结算——?结算方式——?付款条件——?开户银行 6、业务、对照表、其他——(适用于供应链用户)
二、总账
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主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管
理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账—— 月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
UFO报表操作流程
主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)
之间的数据传递的桥梁。所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以
实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数
计算公式,
每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计
报表
日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点:报表设计以及常用报表公式设置
工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a) 新增工资类别:关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加 b) 部门档案——增加
c) 打开工资类别:工资项目设置——增加
d) 工资管理流程:工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显
示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。
注意事项:
(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
(2)、有下列情况之一,不允许反结账:
总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。
3 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证
后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能
反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图:
原始卡片录入——资产增加(资产减少)——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入
资产增加:固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单 资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单,选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能,当月减少的资产可以通过本功能恢
复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中,选择"已减少的资产",选中要恢复的资产,单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击"是"。
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