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帐簿启用及交接表单位名称南通建工集团股份有限公司海外分公司公章帐簿名称人员往来明细账（共1册）帐簿编号帐簿页数本帐簿共计183页启用日期公元2017年1月1日经单位主管财务主管复核记账管姓名盖章姓名盖章姓名盖章姓名盖章人员目录序号科目编号页码1银行存款—内部银行—内部账户10020100—海外公司存款户001-043—海外公司保函款户0442银行存款—商业银行—人民币10020201—中行营业部498858202521045-057—中行崇川支行501458221030058-069—浙商银行南通分行3060000010120100001346070-0713—商业银行—外币—美元1002020201—建行营业部美元户32014100100220101900072-073—建行营业部美元核查户32014100100229301900074—中行营业部美元户553458210770075—中行营业部美元核查户522258232893076—中行崇川支行美元户458558210789077-079—中行崇川支行美元核查户523558232895080-0824银行存款—商业银行—外币—欧元1002020203—建行营业部欧元户32033100100220101910083-084—建行营业部欧元核查户32033100100229301910085—中行营业部欧元户546958211586086—中行营业部欧元核查户475458234694087—中行崇川支行欧元户548258211586088—中行崇川支行欧元核查户4767582346960895银行存款100203—公积金专户090-101目录序号科目编号页码序号科目编号页码1现金-人民币100101001-0622现金-外币-美元10010201063-068目录序号科目编号页码序号科目编号页码1现金1001001-00215应付职工薪酬2211023-0242银行存款1002003-00416应交税费2221025-0263其他货币资金100900517其他应付款2241027-0284应收账款112200618长期应付款2701029-0305其他应收款1221007-00819本年利润4103031-0326坏账准备1231009205401033-0347库存材料1405010-01121补贴收入62010358低值易耗品1412012-01322营业外收入63010369固定资产160101423主营业务成本6401037-03810累计折旧1602015-01624管理费用6602039-04011固定资产清理160601725财务费用6603041-04212无形资产170101826营业外支出671104313无形资产累计摊销1702019-02027内部往来7001044-04514应付账款2202021-02228上级拨入资金7003046明细账目录序号科目编码科目名称页码序号科目编码科目名称页码14103本年利润001-00666020201管理费用\职工福利费\职工医药费165410302本年利润\主营结算成本007-00966020203管理费用\职工福利费\困难补助及慰问费166-168410306本年利润\营业外收入01066020205管理费用\职工福利费\医疗补贴169-172410307本年利润\营业外支出011660203管理费用\折旧费173-176410308本年利润\管理费用012-015660204管理费用\办公费177-189410309本年利润\财务费用016-019660205管理费用\差旅费190-201410311本年利润\项目上交分公司利润020660206管理费用\修理费202-204410314本年利润\补贴收入021660207管理费用\物料消耗205-207410315本年利润\分公司上交总部利润022660208管理费用\低值易耗品摊销208-21125401工程施工023-052660209管理费用\工会经费212-213540101工程施工\人工费660212管理费用\劳动保险费21454010101工程施工\人工费\生产人工053-05666021290管理费用\劳动保险费\其他215540102工程施工\材料费057-083660213管理费用\独生子女保健费216540105工程施工\间接费660217管理费用\团体会费21754010590工程施工\间接费\其他084660219管理费用\社会保险费218-22536201补贴收入085-08666021901管理费用\社会保险费\养老保险226-229620101补贴收入\出口退税08766021902管理费用\社会保险费\失业保险230-233620103补贴收入\保函补贴08866021903管理费用\社会保险费\医疗保险234-237620108补贴收入\外经扶持资金08966021904管理费用\社会保险费\生育保险238-241620199补贴收入\结转数09066021905管理费用\社会保险费\工伤保险242-24546301营业外收入091660223管理费用\无形资产摊销246-247630102营业外收入\处理固定资产净收益092660225管理费用\坏账损失248630103营业外收入\转销无法支付的应付款093660226管理费用\业务招待费249-259630199营业外收入\结转本年利润094660230管理费用\租赁费260-26156401主营业务成本095-098660231管理费用\税金262640101主营业务成本\建筑安装成本66023104管理费用\税金\印花税26364010101主营业务成本\建筑安装成本\工程施工转成本099-101660235管理费用\上级管理费26464010199主营业务成本\建筑安装成本\结转本年利润102-10466023501管理费用\上级管理费\总公司收取管理费26566602管理费用105-154660236管理费用\住房公积金266-269660201管理费用\管理人员工资155-159660238管理费用\退场费270660202管理费用\职工福利费160-164660239管理费用\劳动保护费271-272明细账目录序号科目编码科目名称页码序号科目编码科目名称页码660290管理费用\其他273-274660299管理费用\结转数275-27876603财务费用279-297660301财务费用\商业银行利息收入298-301660302财务费用\商业银行利息支出302660304财务费用\工本费及手续费303-311660305财务费用\汇兑损益312-321660399财务费用\结转数322-325明细账目录序号科目编码科目名称页码序号科目编码科目名称页码11009其他货币资金001112211应付职工薪酬132-168100905其他货币资金\保证金221101应付职工薪酬\工资169-18610090502其他货币资金\保证金\保函保证金00222110101应付职工薪酬\工资\职工工资187-19321221其他应收款003-0282211010101应付职工薪酬\工资\职工工资\领导班子规模工资194-198122103其他应收款\押金0292211010103应付职工薪酬\工资\职工工资\二三线人员岗技工资199-202122104其他应收款\应收代付款22110102应付职工薪酬\工资\津贴203-21212210403其他应收款\应收代付款\代职工垫款030-0462211010203应付职工薪酬\工资\津贴\外出施工流动津贴213-216122190其他应收款\其他047-0482211010204应付职工薪酬\工资\津贴\技术津贴217-22031231坏账准备0492211010205应付职工薪酬\工资\津贴\地区补贴221-224123101坏账准备\应收账款坏账准备0502211010206应付职工薪酬\工资\津贴\工龄补贴1225-22841405库存材料051-0752211010207应付职工薪酬\工资\津贴\住房补贴229-232140501库存材料\主要材料2211010208应付职工薪酬\工资\津贴\职务津贴233-23614050101库存材料\主要材料\主要材料076-10022110103应付职工薪酬\工资\奖金237-24051412低值易耗品101-1042211010302应付职工薪酬\工资\奖金\二三线人员奖金241-244141202低值易耗品\在用22110104应付职工薪酬\工资\工资贷方结转245-24914120204低值易耗品\在用\行政用具105221102应付职工薪酬\职工福利费250-256141203低值易耗品\摊销22110201应付职工薪酬\职工福利费\职工医药费25714120304低值易耗品\摊销\行政用具106-10922110203应付职工薪酬\职工福利费\困难补助及慰问费258-26161601固定资产110-11322110205应付职工薪酬\职工福利费\医疗补贴262-266160101固定资产\生产用固定资产221103应付职工薪酬\社会保险费267-27616010190固定资产\生产用固定资产\其他114-11722110301应付职工薪酬\社会保险费\基本养老保险71602累计折旧118-1222211030102应付职工薪酬\社会保险费\基本养老保险\个人缴纳277-281160201累计折旧\生产用固定资产22110302应付职工薪酬\社会保险费\医疗保险16020190累计折旧\生产用固定资产\其他123-1272211030202应付职工薪酬\社会保险费\医疗保险\个人缴纳282-28681606固定资产清理12822110305应付职工薪酬\社会保险费\失业保险91701无形资产1292211030502应付职工薪酬\社会保险费\失业保险\个人缴纳287-291101702无形资产累计摊销130-131221104应付职工薪酬\住房公积金292-298明细账目录序号科目编码科目名称页码序号科目编码科目名称页码22110401应付职工薪酬\住房公积金\单位缴纳299-30322110402应付职工薪酬\住房公积金\个人缴纳304-308221106应付职工薪酬\工会经费309-31222110601应付职工薪酬\工会经费\个人会员费313-31622110603应付职工薪酬\工会经费\上交总公司317221107应付职工薪酬\职工教育经费318-319122221应交税费320-35122210101应交税费\应交增值税\进项税352-378222112应交税费\应交个人所得税379-385222113应交税费\应交关税386132241其他应付款224101其他应付款\保证金22410104其他应付款\保证金\质量保证金387224105其他应付款\工程项目超利分成388224106其他应付款\工资奖金389-395224108其他应付款\其他396-397142701长期应付款398-406270101长期应付款\职工住房公积金407-415157003上级拨入资金416目录序号人员名称页码序号人员名称页码其他应收款/备用金（122101)三其他应付款/应付职工个人各项款项（224104）035-036一其他应收款/备用金/人民币（12210101）001-0021陈建家0371凌金祥0032裴永宏0382陈建家0043刘春0393周建兵0054薛美玉0404裴永宏0065孙建海0415薛美玉0076陈国礼0426杨建明0087杨炷林0437张喜一0098瞿伟0448茅建兵0109马云海0459孙建海01110邵锋锋046-4810陈国礼01211黄坚04911吴剑01312邵海峰05012瞿伟01413朱威05113马云海01514夏艳卫05214邵锋锋016-01715邹晓东05315张银军01816王小琳05416邵海峰01917顾志忠05517王小琳02018刘欢喜05618陆南昕02119李晨晶05719王臣聿02220高成05820黄锐迪02321丁志高05921陈俊成02422冒袁源06022蔡晓栋02523黄锐迪06123姜小杰02624蔡晓栋06224张耀建02725黄明远063二其他应收款/备用金/美元（12210102）02826封心尚0641蔡宝华02927姜小杰0652周远红03028鲁大成0663陈国礼03129晏云韬0674邵锋锋032四其他应付款/应付一般往来/应付外部个人一般往来（22419001）068-0745张银军033-0341蔡汉君075目录序号人员名称页码序号人员名称页码2丁见华07634沈金全1083顾法成07735高德兵1094关怀荣07836韩增林1105韩建华07937王鸣和1116黄志荣08038瞿剑1127姜宏08139陶志明1138陆新峰08240李彬1149马宏兵08341杨振林11510缪炳建08442陆东生11611倪向华08543丁建新11712潘洪08644冯建华11813任友成08745张乃进11914石洪成08846章新建12015司新明08947田纪兵12116孙志达09048徐华12217王友彬09149陈开明12318王振兴09250崔健12419夏红军09351张兆新12520夏明健09452沈飞12621许波林09553陆平12722许华09654刘新兵12823薛锦冲09755谢雁12924杨宏其09856卢万里13025殷维忠09957张建忠13126郑宏达10058崔雪冲13227朱如军10159肖心根13328王正辉10260金小宝13429季学平10361李新生13530陆亚辉10462陆建锋13631张德泉10563王永华13732韦爱军10664何夕兵13833邱汉10765张宝泉139目录序号人员名称页码序号人员名称页码66卜会中14098陈国栋17267易志圣14199缪爱军17368张志华142100曹志忠17469殷宏彬143101沙刘泉17570葛季峰144102葛建国17671葛荣华145103李世盛17772张岳祥146104杨德祥17873黄永辉147105杨德贤17974陆东雷148106邱卫兵18075杨德兵149107张永厚18176杨汉林150108王朝健18277许志刚151109冒宝军18378陆飞15279杨达清15380冒维富15481潘中正15582杨兵15683张小林15784徐贤进15885施建国15986杨明军16087陈赤明16188马红春16289许海林16390秦建16491沙美华16592任建16693顾贵林16794张元华16895居建华16996曹志国17097吴锦飞171目录序号客商名称页码序号客商名称页码一应收账款（1122010101）00129南通鸣天贸易有限公司0461中国机械设备进出口总公司00230南通全顺金属材料有限公司0472中国江苏国际经济技术合作公司南通分公司00331南通三峰装饰材料有限公司048二应付账款-应付购货款-结算货款-人民币（2202030201）004-01132南通市安吉尔水处理设备有限公司0491北京悦程航空服务有限公司012-01333南通市八达绝缘材料有限公司0502北京保盛航空服务有限公司01434南通市崇川区通翔实业公司物资贸易商行051-0523廊坊兴山木业有限公司01535南通市熙林物资有限公司0534孟村回族自治县鑫隆铸造厂01636南通市小公牛企业发展有限公司0545上海圣超绳网有限公司01737南通市文峰饭店有限公司0556上海嘉吉汽车销售有限公司01838南通文峰麦客隆购物中心有限公司0567上海优藴网络科技有限公司01939南通喜尔酱制品有限公司0578上海宝建电线电缆厂02040南通阳光建材有限公司0589上海迅多机电有限公司02141南通易通商务管理有限公司05910上海冰翔制冷设备有限公司02242南通振中涂料有限公司06011南京天蔚消防设备器材有限公司02343文峰大世界连锁发展股份有限公司06112中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司02444南通市永兴商城鸿发陶瓷经营部06213中国出口信用保险公司江苏分公司02545南通市崇川区润邦五金商行06314无锡市博联科技有限公司02646中国太平洋财产保险股份有限公司南通中心支公司06415无锡市双鼎建筑环保设备有限公司02747江苏振通门业有限公司06516无锡市绿洲人造草坪有限公司02848南通长征光电测绘仪器有限公司06617江苏众和船业有限公司02949江苏浩威装饰材料有限公司06718常州市潇湘照明电器有限公司03050南通文峰千家惠超市有限公司06819江苏三一工程设备有限公司苏州分公司03151南通市奥林体育用品有限公司06920苏州沙特斯软体家具有限公司03252南通恋家贸易有限公司07021张家港李记建材贸易有限公司03353南通诚地建材有限公司07122江苏长江国际货运有限责任公司南通分公司034-03654南通莎迪装饰材料有限公司07223江苏通球机械制造有限公司03755南通川涌贸易有限公司07324南通第一城照明器材有限公司03856南通美宝空调有限公司07425南通富达机电设备有限公司039-04057南通阳光电器有限公司07526南通华氏康乐大药房有限公司04158南通那芙尔服饰有限公司07627南通佳兴劳务有限公司042-04359南通文峰外事旅游汽车有限公司07728南通巨龙装饰材料有限公司044-04560南通宇新五交化有限公司078-079目录序号客商名称页码序号客商名称页码61南通市和合兴建材有限公司08093海门市四甲镇金瑞围栏厂12062南通市金海马五金机电设备有限公司081-08394南通市金通焊接设备有限公司12163中华人民共和国南通出入境检验检疫局08495建湖县股达建筑机械厂12264南通鑫缘贸易有限公司08596扬州市万紫千红酒店用品有限公司12365南通顺通通信技术有限公司08697扬州威源商贸有限公司12466南通瑞俊商贸有限公司08798扬州锦都国际酒店用品城有限公司12567南通熔伟贸易有限公司08899江苏省句容金猴工程机械有限公司12668南通合通汽车服务有限公司089100江苏金瀚不锈钢制品有限公司12769南通市乐华建材有限公司090101杭州宝佳丽实业有限公司12870中国外运长江有限公司南通分公司091-092102杭州万行服务有限公司12971南通金朝阳贸易有限公司093-094103杭州澳泳泳池设备有限公司13072南通中威商务代理有限公司095-096104杭州帕莎贸易有限公司13173南通市港闸区喜临门家具城097105慈溪市碧尔爽环保科技有限公司13274南通文峰电器销售有限公司098106宁波大榭开发区皓瑞保险箱有限公司13375南通瑞信数码科技有限公司099107浙江正泰电器股份有限公司13476南通昊大金属材料有限公司100-101108浙江联翔刺绣有限公司13577如皋市宏光橡胶有限公司102109湖州南浔国裕纺织有限公司13678南通通宇五金工具有限公司103110金华市益隆水暖器材批发部13779南通中太劳护用品有限公司104111义乌市茉莉花酒店用品商行13880南通美旗贸易有限公司105112义乌市昇达花行13981南通吉隆厨房设备有限公司106113义乌市新大兴不锈钢制品商行14082中国人民财产保险股份有限公司南通市分公司107-109114义乌市飞天灯具厂14183江苏精一电气科技有限公司110115烟台鲁能农机有限公司14284南通洲都实业有限公司111116海阳三普重工科技有限公司14385南通苏佳厨房设备有限公司112117招远市大川石材有限公司14486江苏美汇贸易有限公司113118莱州市城港路博爱木器加工厂14587南通恒信钢绳有限公司114119烟台万方物流有限公司栖霞分公司14688南通埃美柯铜阀门销售有限公司115120皇明太阳能股份有限公司14789南通皇典不锈钢有限公司116121中国通信建设第四工程局有限公司14890南通广南办公家具有限公司117122湖北华舟重工应急装备股份有限公司14991南通金银禾纺织品有限公司118123长沙浦捷工程机械科技有限公司15092南通得派装饰材料有限公司119124广州市京龙工程机械有限公司151目录序号客商名称页码序号客商名称页码125广州潘柏塑料五金有限公司152-153126广州蓝尔迪塑料制品有限公司154127广州市海珠区海印货架厂155128珠海万颐空调设备有限公司156129广东新润成陶瓷有限公司157130广东博华陶瓷有限公司158131中山市昊丰家具制造有限公司159132中山市普鑫五金有限公司160133中山市中泰龙办公用品有限公司161三应付账款-应付购货款-结算货款-美元（2202030202）1621江苏长江国际货运有限责任公司南通分公司163-165四内部往来—分公司各项目之间（700101）1661莫桑比克167-1762苏丹办事处177-1943塞内加尔体育馆195-1994坦桑尼亚200-2045肯尼亚项目2056津巴布韦206-215五内部往来—集团各分公司之间（700102）2161总公司本部217-2212集团一分公司2223集团上海分公司2234集团三分公司224-2255集团安装公司2266集团钢结构公司2277集团劳务公司228-2298集团南京分公司2309集团物资采购中心231-23210南通建工集团股份有限公司海外分公司工会233-23411南通建总集团有限公司235-23612南通市建筑装饰装璜有限公司237