项目国民经济效益评估案例

项目国民经济效益评估案例 一、工程概况 某水利枢纽及引水工程是一项跨省、区工程项目，由水利枢纽工程和引水工程两部分组成。水利枢纽库区内自然条件较差，经济相对落后，生活水平低下。而引水供水地区则是我国重要的能源和重化工基地，在国民经济建设中占有非常重要的地位，但是，由于该地区水资源贫乏，多年平均水资源总量列在全国之后，为了保证该地区的能源生产和开发，不得不挤占农业、生活用水和其他用水。随着国民经济的发展，缺水已成为制约该地区工农业生产 发展的主要因素，只有从外部引水，才能满足能源重化工基地生产和城乡人民生活的需要。水利枢纽工程作为引水工程的首部，可减少引水的含沙量，改善水质，提高引水保证率，降低引水成本。兴建水利枢纽，不仅可以为能源基地提供可靠的水源，还可以为华北电网修建骨干调峰电站。因此，水利枢纽和引水工程是一个有机的整体，其任务是供水结合发电，兼有防洪、防涝效益，主要解决能源基地和附近城市生活用水问。 二、基础数据 （一）建设规模 根据水文及有关资料综合，该水利枢纽电站可装机108万千瓦，投入电网时各月峰荷出力的均值为87.8万千瓦，多年平均发电量26.52亿千瓦小时。建设期为7年，第六年第一台机组投产，第七年又有三台机组投产，第八年全部六台机组投产。 （二）实施进度 引水工程分两期实施，一期工程工期4年，另有半年尾工，第五年开始供水，年净供水量为2.4亿米3，以后逐年增加，第九年实施二期工程，继续安装各级泵站的泵组，直到第七年达到最终供水规模。年净供水量5.43亿米3。 项目经济评价采用折现计算方法，经济计算期不宜太长，工业项目一般为15—20年。但是，由于此水利工程建设期较长，整个项目使用期限也长，因此，可以考虑适当延长项目的计算期，该项目取经济计算期为30年，大坝和引水工程的建筑工程部分的经济寿命按40年计，按线性回收残值，而其他设备则不考虑在计算期内的更新投资。 （三）逐年供电供水量 预计水电站逐年电量见下表                              单位:亿度 年份 项目 建设期 生产期 备注 6 7 8及以后各年 逐年电量按投 产装机容量平 均分配计算 发电量 4.42 17.68 26.52 供电量 4.41 17.65 26.46 售电量 4.08 16.32 24.48           预计引水工程逐年供水量及抽水用电量见下表 年序 净供水量 抽水电量 年序 净供水量 抽水电量 年 亿千度 年 亿千度 5 2.4 3.73 17 4.9 6.69 6 2.5 3.9 18 4.9 6.69 7 3 4.09 19 5 6.84 8 3.1 4.24 20 5 6.84 9 3.1 4.24 21 5.2 7.1 10 3.2 4.37 22 5.2 7.1 11 3.2 4.37 23 5.2 7.1 12 3.9 5.33 24 5.3 7.23 13 4 5.46 25 5.3 7.23 14 4. 5.46 26 5.4 7.38 15 4.2 5.74 27 5.43 7.42 16 4.2 5.74 ……. ……. …….             （1）对进口设备和材料的费用采用项目最可能进口港口的口岸价格乘影子汇率加上国内运输费用和贸易费用计算。影子汇率采用中国人民银行公布的当期外汇牌价（取8.7元/美元)乘以影子汇率换算系数（1.08）得到9.4元/美元。贸易费用取到岸价的6％计，国内运输费用取平均铁路运距500公里计算，其影子价格换算系数为1.84。 （2）对国内设备费用，采用当地市场价格或出厂价格加运输费用和贸易费用的方法计算，对其他材料采用同设备类似的处理办法。 （3）对于特殊投入物的影子价格的侧算按《方法与参数》的规定办理。 例如，对人工费用，由于大坝和引水渠大量雇用当地民工，经分析测算，劳动力的影子工资换算系数取0.67。对项目用地的费用，分库区和引水区两部分分别测算其影子价格，采用农用土地机会成本的测算办法进行。由于库区经济较落后，土地的生产率低，部分还是荒地，经调查估算项目占有土地的前—年的年净产出值200元／亩，引水区年净产出值450元／亩，年增长率取2％。 流动资金按扩大指标估算，枢纽工程的流动资金按5元／干瓦计算，引水工程按工程固定资产投资的3％计算。 总投资费用估算见表5一1，分年度投资表见表5—2 表5—1 国民经济评价总投资调整估算表    单位：亿元 项目 建筑工程 机电设备及安装 输电线路及安装 其他 合计 一、枢纽工程         25.76 1、固定资产投资 14.16 5.37 3.74 2.44 25.71 1.1 工程费用 12.87 4.88 3.4 0 21.15 1.2 其他费用 0 0 0 2.22 2.22 1.3 基本预备费 1.29 0.49 0.34 0.22 2.34 2 流动资金         0.05 二、引水工程         33.04 1 固定资产投资 21.72 1.45 1.70 7.21 32.08 1.1 工程费用 19.75 1.32 1.55 0 22.62 1.2其它费用 0 0 0 6.55 6.55 1.3 基本预备费 1.98 0.13 0.16 0.66 2.93 2 流动资金         0.96 三、合计         58.8 1 固定资产投资 35.88 6.82 5.44 9.65 57.79 2 流动资金         1.01             表5—2  分年度投资计算表                                    单位：亿元 年 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 一、枢纽工程                   25.76 1 工程投资 3.09 2.57 2.31 3.34 5.66 6.68 2.06     25.71 2 流动资金           0.01 0.03 0.02   0.05 二、引水工程                   33.04 1 工程投资 8.34 8.66 7.06 5.77 0.64       1.61 32.08 2 流动资金         0.91       0.05 0.96 三、合计                   58.80 1 工程投资 11.43 11.23 9.37 9.11 6.30 6.68 2.06 0 1.61 57.79 2 流动资金 0 0 0 0 0.91 0.01 0.03 0.02 0.05 1.01                       2、经营费用估算 项目的经营费用主要是工程的维护费用和运行的电费，分枢纽工程和引水工程。经测算，水利枢纽电站的经营费用为0.64亿元/年，投产期经营费用按投产装机容量的比例计算。引水工程的经营费用按工程的维护费用(总投资的2％)和各年抽水用电量乘影子电价0.20元/度逐年计算，参见国民经济评价经营费用估算表(表5—3)。 例如，第六年引水工程    经营费用=33.04 2％+37 0.2=1.40 (二)效益的估算及调整 由于水利工程不同于一般工业项目，其经济效益难以直接估算。因此，本项目采用间接方法估算其效益。原则上一般可以采用“有无对比的方法”来估算，所谓“有无对比法”就是将拟建项目的情况和不建项目的情况进行对比，估算项目的效益。该水利枢纽工程和引水工程的效益主要是供水和发电，兼有防洪、防凌效益。 1、发电效益 由于该水电站向华北电网供电，而该电网电力供应紧张，调峰能力差，不建该水利枢纽电站可能出现两种情况：一是该电网严重缺电，制约能源化工基地乃至整个国民经济的发展；二是建设火电站来代替枢纽电站发电。而最有可能发生的是第二种情况。即建设火电站作为替代。水电站的发电效益可用节约替代方案的费用来估算。水利枢纽电站以燃煤调峰火电机组电站为替代方案计算其效益，这种机组的主要特点是可调整50％额定出力。水、火、电容量当量系数为1.1，电量当量系数为1.05，替代容量和替代电量见替代电站经济指标表。 表5—3  国民经济评价经营费用估算表                  单位：亿元 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 枢纽工程           0.11 0.43 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.11 引水工程         1.36 1.4 1.43 1.46 1.5 1.52 1.52 1.52 1.72 1.74 1.80 合计         1.36 1.5 1.86 2.11 2.14 2.16 2.16 2.36 2.38 2.38 2.44 年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 枢纽工程 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 引水工程 1.8 1.99 1.99 2.02 2.02 2.07 2.07 2.07 2.1 2.1 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 合计 2.44 2.63 2.63 2.66 2.66 2.72 2.72 2.72 2.74 2.74 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77                                 (1)替代电站投资。经分析，替代方案的火电机组的综合影子造价为2600元/千瓦，总投资及分年投资见替代电站经济指标和替代电站分年投资表(见表5一4和表5一5)。 (2)替代电站运行费用包括固定运行费及燃料费。固定运行费率取固定资产投资的3％。 燃料费＝发电员 煤耗率 标准煤价 据资料分析，先进机组基荷运行的煤耗率为330电／千瓦小时，担负调峰机组峰荷煤耗较基荷煤耗增加15％，即煤耗率为380克／千瓦小时。 标准煤价：根据《方法与参数》(第二版)中给出的数据分析该煤炭基地原煤的影子价格为100元/吨，发热量为5000大卡／千克，即20. 9lmJ/kg，则： 标准煤影子价格＝100 (29.27-544) (20.91-5.44)＝154(元／吨) 替代电站的年运行费见表5一4， 5—4 替代电站经济指标      序号 项目 单位 数量 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10