无形资产摊销
科目编码
方向
金额公式
550206
借
QM(1801)*0.5
1801
贷
JG()
计提福利费
科目编码
方向
金额公式
410102
借
FS(410102,月,借)*0.14
410501
借
FS(410501,月,借)*0.14
550201
借
FS(550201,月,借)*0.14
160301
借
FS(160301,月,借)*0.14
2153
贷
JG()
结转发出材料成本差异
科目编码
方向
金额公式
410101
借
((QC(1232,月)+JE(1232,月))/(QC(1211,月)+FS(1211,月,借)))*FS(410101,月,借)
1232
贷
JG()
分配制造费用
科目编码
项目
方向
金额公式
410103
甲商品
借
QM(4105,月)*0.6
410103
乙商品
借
QM(4105,月)*0.4
410501
贷
QM(410501,月)
410502
贷
QM(410502,月)
410503
贷
QM(410503,月)
410504
贷
QM(410504,月)
结转完工产品成本
科目编码
方向
金额公式
1243
借
QM(4101,月)
410101
贷
QM(410101,月)
410102
贷
QM(410102,月)
410103
贷
QM(410103,月)
410104
贷
QM(410104,月)