科目余额
科目编号 总账科目 子目 细目 借方余额 贷方余额 1001 现金 500.00 1002 银行存款 470,000.00
工商银行 人民币户 1009 其它货币资金
银行本票存款
银行汇票存款 1101 短期投资
债券投资 国库券 1111 应收票据 1,233,000.00
银行承兑汇票 河南中原公司 800,000.00
商业承兑汇票 湖北华联公司 433,000.00 1131 应收账款 900,000.00
113101 宁波百货公司 100,000.00
113102 杭州新新百货公司 800,000.00 1141 坏账准备 -4,500.00 1133 其他应收款 2,500.00
行政科王明 2,500.00 1201 物资采购
主要原料 塑料原料
瓶胆
辅助材料 纸箱
口圈 1211 原材料 783,000.00
121101 主要原料 塑料原料 159,000.00
121102 瓶胆(8号) 300,000.00
121103 瓶胆(5号) 200,000.00
121104 辅助材料 纸箱 82,000.00
121105 口圈 42,000.00 4101 生产成本
410101 基本生产 保温瓶(8#)
410102 保温瓶(5#)
410103 辅助生产 机修 1243 库存商品 510,000.00
124301 保温瓶(8#) 330,000.00
124302 保温瓶(5#) 180,000.00 1301 待摊费用 2,500.00
报刊订阅费 100.00
财产保险费 2,400.00 1501 固定资产 3,000,000.00
1502 累计折旧 -900,000.00 1603 在建工程 495,000.00
扩建工程 150,000.00
建造仓库工程 345,000.00 1801 无形资产 108,000.00
非专利技术 108,000.00 2101 短期借款 500,000.00
流动资金借款 500,000.00
2111 应付票据 900,000.00
211101 商业承兑汇票 湖北安华公司
211102 银行承兑汇票 天明塑料制品公司 2121 应付账款 345,000.00
212101 广东利民公司 260,000.00
212102 江苏益恒公司 85,000.00
2131 预收账款 10,000.00
银泰公司 10,000.00
2151 应付工资 2153 应付福利费 15,519.00
2171 应交税金 131,595.80
217101 应交营业税 500.00
217102 应交城建税 6,731.90
217103 应交所得税 28,625.00
217104 应交个人所得税 1,068.90
217105 未交增值税 9,467.00
217106 应交增值税 2176 其他应交款 2,885.20
应交教育费附加 2,885.20
2191 预提费用 15,000.00
大修理费 9,000.00
预提短期借款利息 6,000.00
2301 长期借款 1,000,000.00
固定资产借款 1,000,000.00
3101 实收资本 1,500,000.00
3111 资本公积 100,000.00
接受捐赠资产价值 3121 盈余公积 1,050,000.00
一般盈余公积
公益金 3131 本年利润 850,000.00
3141 利润分配 180,000.00
未分配利润 180,000.00
合计 6,600,000.00 6,600,000.00
1211 原材料 数量 单位 783,000.00 单价
121101 主要原料 塑料原料 15.9 吨 159,000.00 10000
121102 瓶胆(8号) 100000 只 3 300,000.00
121103 瓶胆(5号) 80000 只 2.5 200,000.00
121104 辅助材料 纸箱 4.1 只 82,000.00 20000
121105 口圈 2.1 只 42,000.00 2000 1243 库存商品 510,000.00
124301 保温瓶(8#) 60000 只 330,000.00 5.5
124302 保温瓶(5#) 40000 只 180,000.00 4.5