《支出凭单》填写说明文档-财务表单系列模板

《支出凭单》填写说明文档-财务单系列模板支出凭单年   月   日        第    号即付款计人民币：￥领款人：主管审批：附单据张财务主管      记帐      出纳     审核     制单填写说明：1、年、月、日：填写支出申请日期；2、即付：填写XX部门申请支付XXXXXXXX费用，若有2项费用以上（含2项费用）时，需按费用类别核算支付金额。例“财务部申请支付购办公耗材100元、汇款手续费50元”；3、对方科目：若此笔费用在此次填写前有借款支出者需填写此项，填写“冲XX部门XXX借款”；4、计人民币：填写实际支出大写金额（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；5、￥：填写支出小写金额；6、领款人：申请人领款时填写；7、主管审批：（主管副）总经理审批栏；8、财务主管：财务负责人签核栏；9、记帐、出纳：财务部财务相关人员签字栏；10、审核：支出部门正副职负责人签核栏；11、制单：支出申请人签字栏；12、附XXX单据张数栏：填写所附票所张数。13、项目类付款须附项目执行情况说明，结算的须附项目结清声明；14、会议及活动须附会议（活动）；15、出差后报销须附出差总结。备注：1、属于项目开支的，在支出凭单右上角须填写项目编号。XX项目执行情况说明一、项目情况项目内容包括XX单位的发展历程、业务板块、员工风采等环节。项目周期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。现项目已经进展到  程度。二、与甲方合同情况（与甲方合同正在走流程，大概X月底可以签完合同回款,或双方已签订合同,或双方商定不签订合同。）总额定为￥  万元整，目前已收回项目款万元，我方已开出万元（增值税专用发票、增值税普通）发票。三、供应商情况：A子项目由X供应商制作，已签订合同，合同总额为万元整；工作进度已达到程度，依照合同约定我方已支付万元，对方已开具万元的发票。四、本次付款需求现因项目进展需求，依据合同约定，本次申请支付X供应商万元。相关发票由对方在时提供。特此说明。项目负责人：      部门负责人：主管（副）总经理：日期：  年月日注：除公司重点项目外，若属垫资性项目的支付，须总经理签字批准后支付。项目结清说明一、项目基本情况XXX有限公司与XXX单位（个人）合作运作MMM项目，XXX单位负责CVBG等工作，经友好协商双方确定合作款项总额为万元。MMM项目自某年某月开始，至某年某月结束。MMM项目甲方已完成项目验收，确认项目工作符合要求。（或MMM项目甲方虽未对项目进行验收，但项目已实际完结，甲方对项目工作并无异议，对相关工作（工程）除保修外没有其它任何后续要求。）二、项目付款情况某年某月XXX公司依照双方（合同）约定向XXX单位（个人）支付项目款万元；XXX单位（个人）向XXX公司提供了万元的发票；依照双方合同约定，XXX公司应在时点，向XXX单位（个人）支付剩余款项万元。三、保证金事项根据双方（合同）约定，本次合作应有合同额的%作为质量保证金，项目尾款支付后一年后，若项目质量不存在问题，XXX公司应予以返还保证金。四、本次付款需求现因项目已结束，本次申请支付万元项目尾款。本次支付完成后，XXX公司与XXX单位（个人）运作MMM项目的合作就此结束，双方不再存在任何争议。特此说明。XXX单位（个人）X年月日会议（活动）总结报告会议（活动）名称:    承办单位:承办单位负责人及联系方式:一、会议（活动）预算及执行情况1、预算收入及招商数量:2、预算支出项目及金额:3、实际招商及收入情况:包括但不限于：实际到会人数；现场现金收入；现场会场收入；公司账户收入；客户欠款；与预算收入不符的原因:4、实际开支情况包括但不限于：场租、住宿、会议集体餐饮、会议活动、会议零星开支（有无发票的要分开）、会议交通、会议通讯、会议差旅；与预算收入不符的原因。5、会议（活动）收益情况二、会议（活动）收入去向情况1、直接用于项目支出2、直接汇款至公司账户3、其他（需说明）三、会议（活动）效果招商效果较上次及计划的比较分析 其他效果分析四、存在的问题及改进措施出差总结部门：姓名：职务：原申请出差期间：　年　月　日至　年　月　日共天实际出差期间：年　月　日至　年　月　日共天出差工作内容 主　管　意　见