民间非营利组织会计报表样式

资产负债表会民非01表编制单位：兰州市信息协会2012年12月31日单位：元资产行次'年初数「期末数次负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金195601.68短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计2095601.68其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产295601.6受托代理资产：限定性净资产10f■受托代理资产51净资产合计11()95601.6资产总计6095601.6负债和净资产总计亠12C95601.68业务活动表会民非02表编制单位：年月单位：元项目行次本月数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2123000.00123000.00提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9...收入合计11-123000.00123000.00二、费用（一）业务活动成本1221442.0021442.00其中：1314151nr—16（二）管理费用215193.005193.00（三）筹资费用24763.32763.32（四）其他费用28费用合计35L27398.3227398.32三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45现金流量表会民非03表编制单位：兰州市信息协会2012年度单位：元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金222000.00提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计1322000.00提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金168775.00支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计238775.00业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48107.38现金流入小计50107.38偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55767.00现金流出小计58767.00筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61