财务报表模板

财务合并资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险(集团)股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日资产货币资金交易性金融资产买入返售金融资产应收保费应收分保账款应收利息应收分保未到期责任准备金应收分保未决赔款准备金应收分保寿险责任准备金应收分保长期健康险责任准备金保户质押贷款定期存款可供出售金融资产29,72030,123621333141153,4842,2271,9481,6377,8876,6793,4302,5983,1612,8459076693,2633,0351,5011,35291,31286,371116,389118,475母公司资产负债表2010年3月31日编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年3月31日2009年12月31日资产货币资金交易性金融资产应收利息定期存款可供出售金融资产持有至到期投资归入贷款及应收款的投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建无形资产递延所得税资产其他资产资产总计14,85821,043112322551338,5286,52810,3735,3881,6861,3591,2001,19933,49233,5011851874194372,3202,3192082126376821,0341,03175,30774,051负债和股东权益卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他负债负债合计股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计46015014016133691,1063,0411,7393,4218,6008,48358,36155,6341,0911,0915,5165,42273,56870,63075,30774,051公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺合并利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目一、营业收入已赚保费保险业务收入其中：分保费收入减：分出保费提取未到期责任准备金投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资损失公允价值变动收益汇兑损失其他业务收入二、营业支出退保金赔付支出减：摊回赔付支出提取保险责任准备金减：摊回保险责任准备金保单红利支出分保费用营业税金及附加手续费及佣金支出业务及管理费减：摊回分保费用利息支出其他业务成本计提资产减值准备三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额2010年1-3月2009年1-3月(经重述)40,39726,06134,88622,47042,35726,7721216(4,121)(2,766)(3,350)(1,536)5,3223,236(44)(39)7132(29)(1)211224(36,816)(24,741)(1,003)(1,096)(8,145)(8,091)1,0301,057(21,427)(10,303)831352(450)(434)(3)(5)(819)(576)(3,102)(2,478)(3,989)(3,173)1,134932(99)(63)(726)(712)(48)(151)3,5811,3202318(11)(3)3,5931,335减：所得税(738)(357)五、净利润2,855978归属于母公司股东的净利润2,813963少数股东损益4215六、每股收益（一）基本每股收益0.330.13（二）稀释每股收益不适用不适用七、其他综合损益(1,297)1,782八、综合收益总额1,5582,760归属于母公司股东的综合收益总额1,5402,714归属于少数股东的综合收益总额1846公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺母公司利润表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目一、营业收入投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资损失公允价值变动损失汇兑损失其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费利息支出三、营业利润四、利润总额减：所得税五、净利润六、其他综合损益七、综合收益总额2010年1-3月2009年1-3月(经重述)216195181171(44)(39)-(1)(27)-6225(82)(86)(4)(1)(74)(85)(4)-134109134109(40)(38)947139(28)13343公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺合并现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量收到原保险业务收入取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计支付原保险赔付款项的现金支付再保业务现金净额支付手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金保户质押贷款净增加额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动使用的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金2010年1-3月2009年1-3月(经重述)38,75524,165-31949817629452939,54725,189(7,934)(8,020)(552)-(2,595)(2,003)(316)(308)(1,905)(1,387)(1,152)(252)(3,173)(2,989)(17,627)(14,959)21,92010,23025,14931,5462,9182,316133330228,41033,867(45,231)(51,881)(150)(111)(512)(131)(330)-(46,223)(52,123)(17,813)(18,256)2,817-31912,308筹资活动现金流入小计分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动(使用)/产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净(减少)/增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额3,13612,308(43)(20)(7,675)-(7,718)(20)(4,582)12,288(29)-(504)4,26230,23817,57329,73421,835公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺母公司现金流量表2010年1-3月编制单位：中国太平洋保险（集团）股份有限公司单位：人民币百万元审计类型：未经审计项目2010年1-3月2009年1-3月一、经营活动产生的现金流量收到其他与经营活动有376684关的现金经营活动现金流入小计376684支付给职工以及为职工(59)(46)支付的现金支付的各项税费(45)(1)支付其他与经营活动有(58)(42)关的现金经营活动现金流出小计(162)(89)经营活动产生的现金流214595量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金236627取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额投资活动现金流入小计投资支付的现金投资子公司、联营企业及合营企业支付的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计投资活动使用的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计455682-2831,195(7,480)(1,206)(11)-(329)(20)(7,820)(1,226)(7,537)(31)2,797-319-3,116-分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净(4)-(1,945)-(1,949)-1,167-(29)-(6,185)564(减少)/增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额21,0432,53814,8583,102公司法定代表人：高国富主管会计工作负责人：吴达川会计机构负责人：王莺