工程项目管理世纪大桥

《工程项目管理》课程报告班级工程管理2班学号姓名工程管理教研室《工程项目管理》课程设计报告书 专业： 工程管理 班级： 工程管理2班 指导教师： 郑欢 团队编号： 第二组 团队名称 亚成集团 报告日期： 2013-01-01重庆工商大学工学院管理工程系工程管理教研室二零一二年十二月成绩评定表 组别： 第二组 团队名称： 亚成项目管理有限公司 姓名 学号 岗位角色 成绩 备注 吴奋飞 项目经理 郑涛 生产经理 金晶 采购经理 王航伟 经营经理 赵雅晨 财务经理 杨晓钰 财务经理 评价 目录单元四业务规划也许在第一个项目中你有很多的遗憾，也学习到了很多项目管理的知识，那么在本单元中，你将得到第二个工程项目任务，将完全由你自己做主，加油吧！1.工程项目资料交底1)工程概况·工程名称：广联达世纪大桥工程·工期要求：16周2)施工图纸3)工程量表描述此项目每个构件施工工序的工程量： 编号 构件名称 工序 单位 工程量 JC-1 基础 JC-1-1 绑钢筋 吨 5 JC-1-2 支模板 平米 5 JC-1-3 浇注混凝土 立方米 10 D-1 桥墩-1 D-1-1 绑钢筋 吨 5 D-1-2 支模板 平米 10 D-1-3 浇注混凝土 立方米 10 D-2 桥墩-2 D-2-1 绑钢筋 吨 5 D-2-2 支模板 平米 10 D-2-3 浇注混凝土 立方米 10 D-3 桥墩-3 D-3-1 绑钢筋 吨 5 D-3-2 支模板 平米 10 D-3-3 浇注混凝土 立方米 20 D-4 桥墩-4 D-4-1 绑钢筋 吨 10 D-4-2 支模板 平米 10 D-4-3 浇注混凝土 立方米 10 B-12 板-12 B-12-1 支模板 平米 10 B-12-2 绑钢筋 吨 10 B-12-3 浇注混凝土 立方米 10 B-23 板-23 B-23-1 支模板 平米 10 B-23-2 绑钢筋 吨 5 B-23-3 浇注混凝土 立方米 10 B-34 板-34 B-34-1 支模板 平米 10 B-34-2 绑钢筋 吨 5 B-34-3 浇注混凝土 立方米 104)预算合同预算是建设单位和施工单位签署的合同文件的组成部分，也就是双发达成协议的投标报价，是双方支付工程款的依据。 工序 报量单价 总工程量 报量价格（万） 绑钢筋 4 50 200 支模板 3 75 225 浇注混凝土 3 90 270 合计 695每月统计工程量原则：项目工序工程量100%完成，方可纳入“完成工程量”统计5)施工预算施工预算是施工企业依据施工定额或企业内部定额编制预算的一种方法，这种方法编制的出的结果也可以叫做施工预算，用以预测未来施工企业为完成一个具体工程所消耗人材机资源消耗量和金额。 编号 名称 工序 单位 工程量 综合单价 合价（万元） 一、分部分项工程量清单 497 JC-1 基础 49 JC-1-1 绑钢筋 5 14 钢筋 吨 5 6 人工 吨 5 6 机械使用费 吨 5 1 现场管理费 吨 5 1 JC-1-2 支模板 5 7 人工 平米 5 6 现场管理费 平米 5 1 JC-1-3 浇注混凝土 10 28 混凝土 立方 10 12 人工 立方 10 12 机械使用费 立方 10 2 现场管理费 立方 10 2 D-1 桥墩-1 56 D-1-1 绑钢筋 吨 5 14 D-1-2 支模板 平米 10 14 D-1-3 浇注混凝土 立方 10 28 D-2 桥墩-2 56 D-2-1 绑钢筋 吨 5 14 D-2-2 支模板 平米 10 14 D-2-3 浇注混凝土 立方 10 28 D-3 桥墩-3 84 D-3-1 绑钢筋 吨 5 14 D-3-2 支模板 平米 10 14 D-3-3 浇注混凝土 立方 20 56 D-4 桥墩-1 70 D-4-1 绑钢筋 吨 10 28 D-4-2 支模板 平米 10 14 D-4-3 浇注混凝土 立方 10 28 B-12 板-12 70 B-12-1 支模板 平米 10 14 B-12-2 绑钢筋 吨 10 28 B-12-3 浇注混凝土 立方 10 28 B-23 板-23 56 B-23-1 支模板 平米 10 14 B-23-2 绑钢筋 吨 5 14 B-23-3 浇注混凝土 立方 10 28 B-34 板-34 56 B-34-1 支模板 平米 10 14 B-34-2 绑钢筋 吨 5 14 B-34-3 浇注混凝土 立方 10 28 二、措施项目清单 145 模板及支撑系统 62 临设费 13 大型机械费 38 雨季、安全施工措施费 10 三、其他项目 0 四、规费 0 无 0 五、税金 21 项目 取费基数说明 基数值 费率 税金 合同预算总价 695 21 含税工程总造价 6416)施工安全危险系数分析 编号 构件/工序名称 危险系数 安全措施投入 D-X 桥墩 D-X-1 绑钢筋 1 1万元 D-X-2 支模板 2 2万元 D-X-3 浇注混凝土 3 3万元 B-X 桥板 B-X-1 支模板 3 3万元 B-X-2 绑钢筋 4 4万元 B-X-3 浇注混凝土 5 5万元 说明：只要安全措施累计投入费用可以预防相应危险系数的施工工序，即可避免发生意外事件7)天气分析·通过可靠气象部门预测，施工工期内降水分布及降水等级图如下：8)市场资源分析·市场价格涨幅预测：通过可靠部门预测，材料市场价格无涨幅·劳务班组市场可供应数量分析： 劳务班组工种 可供应数量 钢筋劳务班组 4 模板劳务班组 4 混凝土劳务班组 4 说明：每支劳务队在施工过程中如果出场，将不再进场，但是在市场可供应数量足够的情况下，可以选择其它劳务班组进场小组活动3-1：项目策划(1)广联达世纪大桥工程项目工程项目WBS分解（WorkBreakdownStructure）(2)项目进度—甘特图 编号 项目名称 单位 工程量 班组数量 班组产量 每周产量 工期 1月份 2月份 3月份 4月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 临设 1 加工棚 1 JC-1-1 1 JC-1-2 1 JC-1-3 1 D-1-1 1 D-1-2 1 D-1-3 1 D-2-1 1 D-2-2 1 D-2-3 2 D-3-1 2 D-3-2 2 D-3-3 2 D-4-1 1 D-4-2 1 D-4-3 1 B-12-1 1 B-12-2 3 B-12-3 1 B-23-1 1 B-23-2 1 B-23-3 1 B-34-1 1 B-34-2 1 (3)项目进度计划—工程量完成计划 工程量完成计划 工序名称 施工状态 1月 2月 3月 4月 绑钢筋 完成 5 15 20 10 在施 5 5 支模板 完成 5 20 40 10 在施 10 10 浇筑混凝土 完成 20 40 30 在施 10 10 10 (4)项目风险预防措施计划 风险预防措施 风险项目 1月 2月 3月 4月 安全投入 3 2 雨季投入 2 2 合计 2 3 3 2(5)资源计划劳务资源计划 劳务班组进出场计划 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 钢筋劳务班组 进场 1 1 出场 1 1 模板劳务班组 进场 1 2 出场 1 混凝土劳务班组 进场 1 1 出场 1 运输费合计 0 2 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 4 2 2 0 月度运输费合计 10 10 0 8 说明：每支劳务班组进场、出场均需要2万元运输费材料资源计划 材料使用计划 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 钢筋 使用数量 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月度合计 5 20 20 5 混凝土 使用数量 10 10 10 10 10 10 10 10 10 月度合计 10 20 40 20 材料采购计划 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 钢筋原材 采购数量 15 20 15 0 采购金额 15 20 15 0 水泥原材 采购数量 5 15 20 5 采购金额 5 15 20 5 砂石原材 采购数量 5 15 20 5 采购金额 5 15 20 5 钢筋成品 采购数量 采购金额 0 混凝土成品 采购数量 采购金额 0 模板资源计划 模板使用计划 模板(周转材料) 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 使用数量 5 5 10 20 20 20 30 30 30 20 10 模板需用（进出场）计划 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 模板 进场数量 5 5 10 10 出场数量 10 10 10 运输费 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 租赁费 0 0 1 1 1 2 4 4 4 6 6 6 4 2 0 0 机械资源计划 机械需用（进出场）计划 时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 钢筋加工机械 进场 1 出场 1 混凝土机械 进场 1 出场 1 小型发电机组 进场 出场 大型发电机组 进场 出场 小型供水泵机 进场 1 1 出场 大型供水泵机 进场 出场 运输费合计 6 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 保证金合计 租赁费合计 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 0 0 临时设施建造计划 临时设施建造计划 临时设施名称 容量要求 建造费用 用电量 用水量 钢筋原材库房 20 2 2 2 钢筋成品库房 10 1 1 1 水泥库房 20 2 2 2 砂石库房 20 2 2 2 模板库房 10 1 1 1 劳务宿舍 4 4 4 4 合计 12 12 12(6)资金计划现金测算表 第1月 第2月 第3月 第4月 合计 一、报量前现金流入（1+2） 60 20 0 0 140 1 公司借款 60 0 0 0 60 2 银行贷款 0 60 20 0 60 二、月初现金结余（一+上月八） 60 67 66 104 三、报量前现金流出（∑（1-8）） 64 67 62 32 220 1 临设建造 12 0 0 0 12 2 劳务班组进、出场运输费 10 10 0 8 28 3 周转材料（模板）进、出场运输费 2 4 2 6 14 4 机械进、出场运输费和保证金 8 0 2 6 16 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 25 50 55 10 140 6 风险投入 2 3 3 2 10 7 预定成品钢筋或成品混凝土 0 0 0 0 0 8 支出待工费 0 0 0 0 0 四、月末报量前现金缺口（二-三） 1 0 4 72 五、报量后现金流入（1+2） 35 180 320 171 706 1 甲方报量 35 180 320 160 695 2 资产变卖、其它收入 0 0 0 11 11 六、月中现金结余（四+五） 36 180 324 243 七、报量后现金流出（∑（1-9）） 29 134 220 137 520 1 税金支出 1 5 6 5 17 2 劳务结算支付 1 55 100 50 206 3 周转（模板租赁费）结算支付 2 11 22 6 41 4 机械结算支付（租赁费） 14 16 15 5 50 5 现场管理费支出 8 8 8 8 32 6 偿还贷款 0 20 60 60 140 7 贷款利息支出 3 9 9 3 24 8 劳务费、其他费用欠付还款 0 9 0 0 9 9 欠付利息支出 0 1 0 0 1 八、月末现金结余（六-七） 7 46 102 104 项目收入计划 收入计划 1月 2月 3月 4月 其他收入计划 11 甲方报量收入 35 180 320 160 完成百分比 5% 26% 46% 23%项目结算费用欠付计划 欠付计划 1月 2月 3月 4月 劳务费欠付 9 劳务费欠付还款 9 劳务费欠付利息 1 模板费用欠付 模板费用欠付还款 模板费用欠付利息 机械费用欠付 机械费用欠付还款 机械费用欠付利息 项目融资计划 融资计划 1月 2月 3月 4月 公司借款 60 公司还款 60 公司借款利息支出 3 3 3 3 银行贷款 60 银行还款 60 银行贷款利息支出 0 6 6 0 高利贷贷款 高利贷还款 高利贷利息支出 0 0 0 0 贷款合计 60 60 还款合计 60 60 利息合计 3 9 9 31)成本-利润计划成本预测表 费用项目 1月 2月 3月 4月 合计 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 43 117 117 109 446 1、材料费 5 25 60 40 140 2、人工费 20 66 100 58 244 3、机械使用费 10 8 9 3 30 4、现场管理费 8 8 8 8 32 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 4 15 24 12 6、临设费 7、大型机械费 12 8 8 8 8、雨季、安全施工措施费 2 3 3 2 9、贷款利息 3 9 9 3 三、其他项目 0 0 0 0 四、规费 0 0 0 0 五、税金 1 5 6 5 六、合计（一+二+三+四+五） 600 七、本月收入（10+11） 35 180 320 171 706 10、报量收入 35 180 320 160 695 11、其他收入 0 0 0 11 11 八、本月利润（七—六） 20 106小组活动3-2：签订承包合同 工程承包合同 发包方：广联达建筑公司承包方：第二组 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《广联达工程项目管理沙盘模拟课程规定》，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条?工程项目 1、?工程名称：__广联达世纪大桥工程 2、?承包范围和内容：工程文件中所包含所有内容以及临时甲方的变更要求 3、??工程造价：　695　万元人民币 第二条?施工准备 1、发包方：记录承包方的计划利润，将在完工时与实际利润进行比较。 1月 2月 3月 4月 总计 计划收入 35 180 320 160 695 计划成本 600 计划利润 20 106公司借款数目:__60____万元人民币本项目部的计划利润为：___106____万元人民币 2、?承包方：负责施工工程文件中所涵盖所有施工内容 第三条?施工期限 1.工期要求：16周，每月按照4周计算； 2.工期奖罚：竣工每延误1周，罚款10万；每提前1周，奖励5万； 第四条?工程价款支付和计算：见本《学员手册》中报量规则。 第五条?变更与索赔 1．承包合同为总价合同，其中已经包含材料涨幅因素，如果实际市场价格变化幅度小于合同因素的5%，则不予索赔；大于5%的，视情况给以索赔；2．由于总工期限制中已经包含对意外事件影响的考虑，所以一般可预见性的天气因素不给予索赔，历史罕见或者不可预见性意外事件，甲方视情况给以索赔，比如历史罕见暴雨等；3．?由于甲方原因发生工程变更的，视情况双方协商制定变更手续。 甲方：广联达建筑公司 乙方：亚成项目管理公司 发包方签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承包方签名：吴奋飞小组活动3-3：项目第1月操作1)沙盘操作表（第1月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表 序号 任务清单 完成请打”√” 项目计划阶段： 使用单据/表 第1月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 □ 2 临时设施搭建 临设申请单 □ 项目施工阶段（每月）： 1 申请银行贷款 贷款申请单 □ 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 □ 项目施工阶段（每周）： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 □ □ □ □ 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 □ □ □ □ 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 □ □ □ □ 4 生产区在施工序完成施工 □ □ □ □ 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 □ □ □ □ 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 □ □ □ □ 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 □ □ □ □ 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 □ □ □ □ 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 □ □ □ □ 项目施工阶段（月末）： 1 工程量统计 工程量统计表 □ 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 □ 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 □ 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 □ 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 □ 6 欠付还款/支付欠付利息 □ 7 支付贷款利息/归还贷款 □ 8 资产变卖 □ 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 □2)月度项目报告（第1月） ·本月申请银行贷款20万元人民币·本月采购原材料：·钢筋5吨·水泥5吨·砂石10吨·本月风险预测措施投入：·安全投入0万元·雨季投入2万元·本月现场劳务班组、模板、机械进出场：·劳务班组 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋劳务班组 进场数量 1 出场数量 1 模板劳务班组 进场数量 1 出场数量 1 混凝土劳务班组 进场数量 1 出场数量 ·模板 第1周 第2周 第3周 第4周 模板 进场数量 1 出场数量 1 ·机械 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋加工机械 进场数量 1 出场数量 混凝土机械 进场数量 1 出场数量 小型发电机 进场数量 出场数量 大型发电机 进场数量 出场数量 小型供水泵 进场数量 1 出场数量 大型供水泵 进场数量 出场数量 ·成品订购 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋成品 混凝土成品 ·本月因闲置劳务班组支出待工费： 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 ·风险事件损失：·材料损耗 1月损耗 单位 钢筋原材 　5 吨 水泥原材 吨 砂石原材 吨 成品钢筋 吨 成品混凝土 　10 立方米·其他支出万元人民币·工程量统计： 工序名称 施工状态 1月 绑钢筋 已经完成 5 正在施工 支模板 已经完成 5 正在施工 浇筑混凝土 已经完成 正在施工 10·甲方报量：·本月报量收入35万元人民币·本月税金支出1万元人民币 ·本月结算支付： 结算金额 支付金额 本月欠付 劳务费用 1 1 模板租赁费 2 2 机械租赁费 14 14 现场管理费 8 8 ·本月欠付还款： 欠付还款 欠付利息 劳务费用 0 0 机械费用 0 0·本月贷款还款： 还款金额 支付利息 公司借款 60 3 银行贷款 高利贷 ·本月项目其它收入0万元人民币·本月月末现金结余7万元人民币3)紧急措施操作报告（第1月） ·本月紧急申请高利贷万元·本月紧急申请劳务班组进场： 劳务班组紧急进场数量 时间 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 紧急运输费合计 ·本月紧急采购材料： 材料紧急采购数量 时间 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 采购金额 紧急费用 ·本月紧急租赁模板： 模板紧急租赁数量 时间 第1周 第2周 第3周 第4周 模板 运输费 ·本月紧急申请机械进场： 机械紧急进场数量 时间 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 额外运输费合计 ·本月紧急申请临设变更： 临时设施名称 现有容量 时间、变更容量 第1周 第2周 第3周 第4周 钢筋原材 20 钢筋成品 10 水泥库房 20 砂石库房 20 模板库房 10 劳务宿舍 4 费用合计 月度费用合计 124)现金流量记录（第1月）此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录现金流量表 第1周 第2周 第3周 第4周 合计 一、报量前现金流入（1+2） 60 60 1 公司借款 60 60 2 银行贷款 0 0 二、月初现金结余（一+上月八） 60 三、报量前现金流出（∑（1-8）） 64 1 临设建造 12 2 劳务班组进、出场运输费 10 3 周转材料（模板）进、出场运输费 2 4 机械进、出场运输费和保证金 8 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 25 6 风险投入 2 7 预定成品钢筋或成品混凝土 0 8 支出待工费 0 四、月末报量前现金缺口（二-三） 1 五、报量后现金流入（1+2） 35 1 甲方报量 35 2 资产变卖、其它收入 0 六、月中现金结余（四+五） 36 七、报量后现金流出（∑（1-9）） 29 1 税金支出 1 2 劳务结算支付 1 3 周转（模板租赁费）结算支付 2 4 机械结算支付（租赁费） 14 5 现场管理费支出 8 6 偿还贷款 0 7 贷款利息支出 3 8 劳务费、其他费用欠付还款 0 9 欠付利息支出 0 八、月末现金结余（六-七） 75)工程量统计表（第1月）项目工程量统计表第（1）月项目已完工程量统计： 生产工序 本月已完成工程量 耗用材料数量 累积完成 钢筋原材 水泥 砂石 钢筋成品 混凝土成品 钢筋绑扎 5 5 5 5 模板支撑 5 5 混凝土浇筑 10 10 合计 5 项目在施工程量统计： 生产工序 本月在施工程量 耗用材料数量 钢筋原材 水泥 砂石 钢筋成品 混凝土成品 钢筋绑扎 5 5 模板支撑 5 混凝土浇筑 10 合计 5 说明：·统计完成工程量遵循0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量·本表每月末填写一张·此表填写依据为过程中所填写派工单6)采购经理—现场材料耗料表（第1月）采购经理—现场材料耗料表时间：第1月 材料名称 期初库存 本月收料 本月耗料 本月损耗 期末剩余 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 钢筋 15 15 1 水泥 5 5 1 砂石 5 5 1 钢筋成品 混凝土成品 合计 25 25 3 说明：·本表每月末填写一张·期初剩余:期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额·本月收料:根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写·本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表·本月损耗:指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗·期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和·表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量·表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额结论：·本月材料费成本为：本月耗料金额+本月损耗金额=7)经营经理—成本统计表（第1月）经营经理-成本统计表·工程完成百分比:时间：第（1）月 合同预算总额 本月收入 累计收入 本月完成百分比 35 35 35 5%·人工费(劳务费)成本: 结算单金额 运输费 待工费 欠付利息 成本合计 人工费用 10 20 3 ·模板费成本: 本月结算单金额 本月发生运输费 本月欠付利息 成本合计 模板费用 2 2 0 2·机械费成本·机械使用费成本(钢筋\混凝土加工机械) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 14 8 14·大型机械费(发电机\供水泵机) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 0 0 0·临设费用成本摊销 临设总支出费用 上月待摊金额 本月完成百分比 本月摊销成本 本月待摊金额 12 0 0 0 08)财务经理—利润统计表（第1月）财务经理—利润统计表 第（1）月 费用项目 金额 数据说明 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 43 1、材料费 5 采购经理-耗料表 2、人工费 20 经营经理-成本统计表 3、机械使用费 10 经营经理-成本统计表 4、现场管理费 8 当月发生金额 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 4 经营经理-成本统计表 6、临设费 经营经理-成本统计表 7、大型机械费 12 经营经理-成本统计表 8、雨季、安全施工措施费 2 当月发生金额 9、贷款利息 3 当月发生金额 三、其他项目 其他支出 四、规费 无 五、税金 1 当月发生金额 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 35 10、报量收入 35 当月甲方报量金额 11、其他收入 0 合同预算之外收入 八、本月利润（七—六） 说明：·本表由财务经理主填，需要其他岗位协助·本条填写遵循成本核算原则-见附件1小组活动3-4：项目第2月操作1)沙盘操作表（第2月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表 序号 任务清单 完成请打”√” 项目计划阶段： 使用单据/表 第2月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月）： 1 申请银行贷款 贷款申请单 □ 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 □ 项目施工阶段（每周）： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 □ □ □ □ 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 □ □ □ □ 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 □ □ □ □ 4 生产区在施工序完成施工 □ □ □ □ 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 □ □ □ □ 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 □ □ □ □ 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 □ □ □ □ 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 □ □ □ □ 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 □ □ □ □ 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 □ □ □ □ 项目施工阶段（月末）： 1 工程量统计 工程量统计表 □ 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 □ 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 □ 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 □ 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 □ 6 欠付还款/支付欠付利息 □ 7 支付贷款利息/归还贷款 □ 8 资产变卖 □ 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 □2)月度项目报告（第2月） ·本月申请银行贷款60万元人民币·本月采购原材料：·钢筋20吨·水泥15吨·砂石15吨·本月风险预测措施投入：·安全投入3万元·雨季投入万元·本月现场劳务班组、模板、机械进出场：·劳务班组 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋劳务班组 进场数量 1 出场数量 模板劳务班组 进场数量 2 出场数量 混凝土劳务班组 进场数量 1 出场数量 1 ·模板 第5周 第6周 第7周 第8周 模板 进场数量 5 10 出场数量 ·机械 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋加工机械 进场数量 出场数量 混凝土机械 进场数量 出场数量 小型发电机 进场数量 出场数量 大型发电机 进场数量 出场数量 小型供水泵 进场数量 出场数量 大型供水泵 进场数量 出场数量 ·成品订购 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋成品 混凝土成品 ·本月因闲置劳务班组支出待工费： 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 ·风险事件损失：·材料损耗 2月损耗 单位 钢筋原材 20 吨 水泥原材 15 吨 砂石原材 15 吨 成品钢筋 吨 成品混凝土 立方米·其他支出万元人民币·工程量统计： 工序名称 施工状态 2月 绑钢筋 已经完成 15 正在施工 5 支模板 已经完成 20 正在施工 10 浇筑混凝土 已经完成 20 正在施工 10·甲方报量：·本月报量收入180万元人民币·本月税金支出5万元人民币 ·本月结算支付： 结算金额 支付金额 本月欠付 劳务费用 55 55 模板租赁费 11 11 机械租赁费 16 16 现场管理费 8 8 ·本月欠付还款： 欠付还款 欠付利息 劳务费用 机械费用 ·本月贷款还款： 还款金额 支付利息 公司借款 银行贷款 60 9 高利贷 ·本月项目其它收入万元人民币·本月月末现金结余46万元人民币3)紧急措施操作报告（第2月） ·本月紧急申请高利贷万元·本月紧急申请劳务班组进场： 劳务班组紧急进场数量 时间 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋班组 模板班组 混凝土班组 紧急运输费合计 ·本月紧急采购材料： 材料紧急采购数量 时间 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋原材 水泥原材 砂石原材 钢筋成品 混凝土成品 采购金额 紧急费用 ·本月紧急租赁模板： 模板紧急租赁数量 时间 第5周 第6周 第7周 第8周 模板 运输费 ·本月紧急申请机械进场： 机械紧急进场数量 时间 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋加工机械 混凝土机械 小型发电机组 大型发电机组 小型供水泵机 大型供水泵机 额外运输费合计 ·本月紧急申请临设变更： 临时设施名称 现有容量 时间、变更容量 第5周 第6周 第7周 第8周 钢筋原材 钢筋成品 水泥库房 砂石库房 模板库房 劳务宿舍 费用合计 月度费用合计 4)现金流量记录（第2月）此表用于财务经理在操作过程中对发生的现金收入、支出作以记录现金流量表 第5周 第6周 第7周 第8周 合计 一、报量前现金流入（1+2） 20 20 1 公司借款 2 银行贷款 60 60 二、月初现金结余（一+上月八） 67 三、报量前现金流出（∑（1-8）） 67 1 临设建造 0 2 劳务班组进、出场运输费 2 2 2 4 10 3 周转材料（模板）进、出场运输费 2 2 4 4 机械进、出场运输费和保证金 0 5 原材料（钢筋、水泥、砂石）采购 20 10 10 10 50 6 风险投入 2 1 3 7 预定成品钢筋或成品混凝土 0 8 支出待工费 0 四、月末报量前现金缺口（二-三） 0 五、报量后现金流入（1+2） 180 1 甲方报量 180 180 2 资产变卖、其它收入 0 六、月中现金结余（四+五） 180 七、报量后现金流出（∑（1-9）） 134 1 税金支出 5 5 2 劳务结算支付 5 55 3 周转（模板租赁费）结算支付 11 11 4 机械结算支付（租赁费） 16 16 5 现场管理费支出 8 8 6 偿还贷款 20 20 7 贷款利息支出 9 9 8 劳务费、其他费用欠付还款 9 9 9 欠付利息支出 1 1 八、月末现金结余（六-七） 465)工程量统计表（第2月）项目工程量统计表第（2）月项目已完工程量统计： 生产工序 本月已完成工程量 耗用材料数量 累积完成 钢筋原材 水泥 砂石 钢筋成品 混凝土成品 钢筋绑扎 15 20 60% 模板支撑 20 1 混凝土浇筑 20 合计 项目在施工程量统计： 生产工序 本月在施工程量 耗用材料数量 钢筋原材 水泥 砂石 钢筋成品 混凝土成品 钢筋绑扎 5 20 模板支撑 10 混凝土浇筑 10 合计 说明：·统计完成工程量遵循0%-100%原则，即全部完成的工序纳入统计，否则计入在施工程量·本表每月末填写一张·此表填写依据为过程中所填写派工单6)采购经理—现场材料耗料表（第2月）采购经理—现场材料耗料表时间：第2月 材料名称 期初库存 本月收料 本月耗料 本月损耗 期末剩余 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 钢筋 20 20 1 水泥 15 15 1 砂石 15 15 1 钢筋成品 混凝土成品 合计 50 50 3 说明：·本表每月末填写一张·期初剩余:期初剩余数量及金额等于上月期末剩余数量及金额·本月收料:根据当月材料采购单以及现场成品材料消耗情况填写·本月耗料：本月耗料数量见生产经理本月工程量统计表·本月损耗:指如果现场因为发生风险事件或者现场堆放材料而造成的材料意外损耗,则计入本月损耗·期末剩余：指现场未完成工序所使用的材料、加工区材料及现场库存材料之和·表格自检：期初剩余数量+本月收料数量=本月耗料数量+本月损耗数量+期末剩余数量·表格自检：期初剩余金额+本月收料金额=本月耗料金额+本月损耗金额+期末剩余金额结论：·本月材料费成本为：本月耗料金额+本月损耗金额=7)经营经理—成本统计表（第2月）经营经理-成本统计表·工程完成百分比:时间：第（2）月 合同预算总额 本月收入 累计收入 本月完成百分比 180 180 26%·人工费(劳务费)成本: 结算单金额 运输费 待工费 欠付利息 成本合计 人工费用 66 14 9 ·模板费成本: 本月结算单金额 本月发生运输费 本月欠付利息 成本合计 模板费用 15 4 1 20·机械费成本·机械使用费成本(钢筋\混凝土加工机械) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 8 0 8·大型机械费(发电机\供水泵机) 本月结算单结算金额 本月发生运输费 成本合计 8 0 8·临设费用成本摊销 临设总支出费用 上月待摊金额 本月完成百分比 本月摊销成本 本月待摊金额 12 0 26% 0 08)财务经理—利润统计表（第2月）财务经理—利润统计表 第（2）月 费用项目 金额 数据说明 一、分部分项工程量（1+2+3+4） 117 1、材料费 35 采购经理-耗料表 2、人工费 66 经营经理-成本统计表 3、机械使用费 8 经营经理-成本统计表 4、现场管理费 8 当月发生金额 二、措施项目（5+6+7+8+9） 5、模板费用 15 经营经理-成本统计表 6、临设费 经营经理-成本统计表 7、大型机械费 8 经营经理-成本统计表 8、雨季、安全施工措施费 3 当月发生金额 9、贷款利息 9 当月发生金额 三、其他项目 其他支出 四、规费 无 五、税金 5 当月发生金额 六、合计（一+二+三+四+五） 七、本月收入（10+11） 180 10、报量收入 180 当月甲方报量金额 11、其他收入 0 合同预算之外收入 八、本月利润（七—六） 20 说明：·本表由财务经理主填，需要其他岗位协助·本条填写遵循成本核算原则-见附件1小组活动3-5：项目第3月操作1)沙盘操作表（第3月）项目经理根据以下沙盘操作表，每读一项操作任务，指挥项目团队成员进行操作： 沙盘操作表 序号 任务清单 完成请打”√” 项目计划阶段： 使用单据/表 第3月 1 申请公司借款 贷款/还款申请单 2 临时设施搭建 临设申请单 项目施工阶段（每月）： 1 申请银行贷款 贷款申请单 □ 2 采购钢筋、水泥、砂石 原材料采购申请/结算单 □ 项目施工阶段（每周）： 1 雨季施工措施投入/安全施工措施投入 □ □ □ □ 2 钢筋加工完成/上周订购的钢筋成品到场 □ □ □ □ 3 混凝土加工完成/上周订购的混凝土成品到场 □ □ □ □ 4 生产区在施工序完成施工 □ □ □ □ 5 劳务班组退回宿舍/拆除模板退至库房 □ □ □ □ 6 现场劳务班组、模板、机械申请出场 出场单 □ □ □ □ 7 新的劳务班组、模板、机械申请进场 劳务班组、周转材料进场申请单/机械租赁申请单 □ □ □ □ 8 开始新的钢筋加工/订购新的钢筋成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 9 开始新的混凝土搅拌/订购新的混凝土成品 成品订购申请/结算单 □ □ □ □ 10 开始新的施工任务/配置劳务班组/配置水电 放置构件卡/填写派工单 □ □ □ □ 11 施工领用材料/成品材料进入成品库/进废料场 □ □ □ □ 12 支出宿舍闲置劳务班组待工费/风险事件判断 □ □ □ □ 项目施工阶段（月末）： 1 工程量统计 工程量统计表 □ 2 甲方报量/申请项目进度款/支出税金 甲方报量单 □ 3 劳务班组工费结算 劳务结算单 □ 4 模板租赁费、机械租赁费结算 周转材料、机械结算单 □ 5 支付各项结算费用、现场管理费或选择欠付 支付单 □ 6 欠付还款/支付欠付利息 □ 7 支付贷款利息/归还贷款 □ 8 资产变卖 □ 9 期间封账/经营核算 经营核算表格 □2)月度项目报告（第3月） ·本月申请银