餐厅利润表1

2011、12 沁湖轩利润表 月份：12月份 项目 月份（元） 占营业总收入% 营业收入总额（折后收入+自用收入） 减:营业实际总成本 其中，购入食物 其中，罗汉堂转入食物、酒水 其中购入酒吧 其中购入水果 厨房+酒吧库存（1月） 购入+转入成本-厨房+酒吧库存= 再减员工伙食成本 其中：海鲜损耗 其中：宴请成本 营业毛利(营业收入总额-营业总成本） 减:人工成本 72,922.00 减：福利费 2,200.00 其中：员工水、电、煤气费 员工伙食 员工车费 2,200.00 宿舍房租 其他福利 营业利润（营业毛利-人工成本） 减：餐厅可控费用 31,581.47 其中：电费 水费 燃气费 瓷器用品 布草费 制服费 3,910.00 维修费 电信、网络费 288.17 差旅费 287.00 洗涤费（餐巾、台布等） 清洁费（地毯、玻璃） 3,000.00 低值易耗品 20,057.30 603加油费、路费 603维修、年审 刷卡手续费 鸡场饲料费 1,362.00 菜场费用 物品运费 697.00 开工及春节利是 1,980.00 春节装饰：橘子、花 其他 餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用） 减：餐厅不可控费用 餐厅租金 管理费 保险费 餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用） 减：营业税金及附加（发票营业额189990） 加：营业外收支 餐厅利润总额 (106703.47)1月 沁湖轩利润表 月份：1月份 项目 月份（元） 占营业总收入% 营业收入总额（折后收入+自用收入） 375,577.00 减:营业实际总成本 212,735.38 56.64% 其中，购入食物 298,886.98 其中，罗汉堂转入食物、酒水 123,315.30 其中购入酒吧 7,930.00 其中购入水果 13,973.00 厨房+酒吧库存（1月） 222,369.90 购入+转入成本-厨房+酒吧库存= 221,735.38 再减员工伙食成本 9,000.00 其中：海鲜损耗 其中：宴请成本 营业毛利(营业收入总额-营业总成本） 减:人工成本 122,140.00 32.50% 减：福利费 21,282.00 5.67% 其中：员工水、电、煤气费 2,422.00 员工伙食 9,000.00 员工车费 7,160.00 宿舍房租 2,700.00 其他福利 营业利润（营业毛利-人工成本） 减：餐厅可控费用 53,886.38 14.34% 其中：电费 7,982.52 水费 629.10 燃气费 8,484.00 瓷器用品 布草费 制服费 1,094.80 维修费 8,055.50 电信、网络费 234.60 差旅费 洗涤费（餐巾、台布等） 1,148.00 清洁费（地毯、玻璃） 低值易耗品 4,421.70 603加油费、路费 1,480.00 603维修、年审 3,560.00 刷卡手续费 3,089.16 鸡场饲料费 2,645.00 菜场费用 2,652.00 物品运费 1,688.00 开工及春节利是 3,100.00 春节装饰：橘子、花 3,622.00 其他 餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用） 减：餐厅不可控费用 餐厅租金 管理费 保险费 餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用） 减：营业税金及附加本月开票189990-12月签单13936+1月签单106701=282755 20,358.36 5.40% 加：营业外收支 餐厅利润总额 (47,990.08)2月 沁湖轩利润表 月份：2月份 项目 月份（元） 占营业总收入% 营业收入总额（折后营业收入+自用收入） 334,047.00 减:营业总成本 161,403.67 48.32% 其中，购入厨房食物 129,954.72 其中，购入酒吧 6,360.00 其中，购入水果 6,039.60 +厨房、酒吧库存（1月） 222,369.90 -厨房、酒吧库存（2月） 194,320.55 购入+转入成本-厨房+酒吧库存= 170,403.67 减员工伙食 9,000.00 营业毛利(营业收入总额-营业总成本） 172,643.33 减:人工成本 109,369.00 32.74% 员工工资 99,207.00 临工工资 10,162.00 减：福利费 21,618.00 6.47% 其中：员工水、电、煤气费 1,858.00 员工伙食 9,000.00 员工车费 7,000.00 宿舍房租 2,700.00 其他福利（宿舍网络） 1,060.00 营业利润（营业毛利-人工成本） 减：餐厅可控费用 31,487.29 9.40% 其中：电费 6,935.04 水费 594.00 燃气费 6,266.40 瓷器用品 瓷器损耗 布草费 制服费 维修费 4,457.00 电信、网络费 50.00 差旅费 费 洗涤费（餐巾、台布等） 1,294.00 清洁费（地毯、玻璃） 低值易耗品 6,440.95 603加油费、路费 1,342.00 603维修、年审 刷卡手续费 2,104.90 鸡场饲料费 1,947.00 菜场费用 物品运费 56.00 装饰：植物、花 其他 餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用） 减：餐厅不可控费用 餐厅租金 管理费 保险费 餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用） 减：营业税金及附加本月开票287479-1月签单106701+2月签单145236=326014 23,473.01 7.03% 加：营业外收支 餐厅利润总额 (10,008.96)3月 沁湖轩利润表 月份：3月份 项目 月份（元） 占营业总收入% 营业收入总额（折后营业收入+自用收入） 432,265.00 减:营业总成本 191,040.65 44.20% 其中，食物成本(上月库存124155.8+本月170068.7-本月库存107661.35） 182,914.75 酒吧成本(上月库存70164.75+本月963.9-本月库存67901.35） 3,227.30 水果成本 5,447.20 罗汉堂转入成本 1,120.80 沁湖轩转罗汉堂成本金额 (5,317.80) 损耗 3,648.40 营业毛利(营业收入总额-营业总成本） 241,224.35 减:人工成本 114,273.00 26.43% 员工工资 113,198.00 临工工资 1,075.00 减：福利费 22,404.40 6.45% 其中：员工水、电、煤气费 2,253.00 员工伙食 10,451.40 员工车费 7,000.00 宿舍房租 2,700.00 其他福利（宿舍网络） 0.00 营业利润（营业毛利-人工成本-福利费） 104,546.95 减：餐厅可控费用 46,291.66 17.90% 其中：电费 11,891.10 水费 燃气费 7,957.04 本月购固定资产￥31081.00记入前期投资 布草费 2,342.00 制服费 0.00 维修费 301.00 电信、网络费 550.00 物品运费 1,111.00 培训费 0 洗涤费（餐巾、台布等） 2,240.00 清洁费（地毯、玻璃） 0.00 低值易耗品 8,915.48 差旅费（603加油费、路费） 872.00 603维修、年审 4,344.00 刷卡手续费 4,703.44 鸡场饲料费 928.00 菜场费用 0.00 其他 136.60 餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用） 58,255.29 减：餐厅不可控费用 2,873.76 0.75% 餐厅租金 0.00 管理费 保险费 2,873.76 餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用） 55,381.53 减：营业税金及附加本月开票404877-2月签单145368+3月签单124786=384295 27,669.24 6.40% 加：营业外收支 230.59 餐厅利润总额 27,942.88 备注：楼面固定资产本月库存 126,095.504月 沁湖轩利润表 月份：4月份 项目 月份（元） 占营业总收入% 营业收入总额（折后营业收入+自用收入） 460,364.00 减:营业总成本 177,470.83 38.55% 其中，食物成本(上月库存107661.35+本月165158.4-本月库存108389.97） 164,429.78 酒吧成本(上月库存67901.35+本月12264-本月库存70149.05） 10,016.30 水果成本 6,484.60 罗汉堂转入成本 5,639.00 沁湖轩转罗汉堂成本金额 (12,448.35) 损耗 3,349.50 营业毛利(营业收入总额-营业总成本） 282,893.17 减:人工成本 116,927.00 25.40% 员工工资 115,957.00 临工工资 970.00 减：福利费 19,409.20 4.22% 其中：员工水、电、煤气费 1,970.20 员工伙食 7,739.00 员工车费 7,000.00 宿舍房租 2,700.00 其他福利（宿舍网络） 营业利润（营业毛利-人工成本-福利费） 146,556.97 减：餐厅可控费用 38,245.22 8.31% 其中：电费 12,091.77 水费 1,146.93 燃气费 7,164.08 本月购固定资产￥6380记入前期投资 固定资产折旧 布草费 制服费 维修费 160.00 电信、网络、电视收视费 720.00 物品运费 505.00 培训费 450.00 洗涤费（餐巾、台布等） 2,046.10 清洁费（地毯、玻璃） 低值易耗品 4,318.00 差旅费（603加油费、路费） 1,445.00 603维修、年审 刷卡手续费 4,390.34 鸡场饲料费 780.00 菜场费用 3,028.00 其他 餐厅可控项后利润（营业利润-餐厅可控费用） 108,311.75 减：餐厅不可控费用 2,873.76 0.62% 餐厅租金 管理费 保险费 2,873.76 餐厅不可控项后利润（餐厅可控项后利润-餐厅不可控费用） 105,437.99 减：营业税金及附加本月开票396041-3月签单124786+4月签单147738=418993 30,167.50 6.55% 加：营业外收支 餐厅利润总额 75,270.49 0.17% 备注：盘点楼面新增固定资产173895.8+厨房新增固定资产250135+罗转270004 694,034.80 账面新增固定资产446695.15+罗转270004 716,699.15