其他应收款清查明细表

Sheet1 其他应收款清查明细 基础表12 编制单位： 基准日： 单位：元 序号 债务方名称 与本企业关系 账面数 账面数按账龄划分 会计技术性差错 基准数 预计残值 清查出有问的资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据描述 底稿索引号 清查值 清查数按账龄划分 个别认定法计提坏账数 对方记录 核对差异 备注 KM 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益 1年内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 * * * 1=sum(2-7) 2 3 4 5 6 7 8 9=1-8 10 11 12 13 14=15+16 15 16 17=18+19 18 19 20 21 22=9-17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 合计 * * * * * * * * * 单位负责人： 财务负责人： 制表人： 填报日期： 说明： 1、账面数指账面金额，按登记账填列 2、其他应收款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供 —%d—