资金调度计划表模板

资金调度计划表年月单位：元 摘要 合计 现金 银行存款 本月（周）结存 加：预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪工支出 预计水电 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 总经理：经理：主管：经办：一式一联：财务科规格：8K表号：