EAS应收应付系统如何结束初始化

EAS应收应付系统如何结束初始化金蝶软件（中国）有限公司EAS测试部雷雁导读摘要：初始化处理是进行应收/应付业务处理的基础与前提条件，是对应收/应付系统上线前的业务数据的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用前的应收/应付账款余额、未结算的应收/应付单据、未结算的预收、预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、结束初始化/反初始化。适用范围文档适用对象：应收应付初学者、开发、实施文档适用产品版本：6.0、7.0.1、7.0.2、7.0.3目录启用期间设置参数设置对账科目设置期初单据录入手工录入期初单据导入期初单据从总账辅助账引入初始数据年初至启用期的发生额录入结束初始化/反初始化与总账联用数据准备EAS初始化菜单EAS系统中，应收/应付初始化菜单：启用期间设置系统在启用之前需要在【系统状态控制】录入初始化所需要的启用会计期间。启用期间表示应收/应付系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用。在金蝶EAS的主界面，选择【系统平台】【系统配置】双击【系统状态控制】进入“系统状态控制维护”界面。如下图：参数设置企业可以根据业务需要，设置不同的参数值。7.0.3版本，应收管理有33个参数，应付管理有25个参数。在金蝶EAS的主界面，选择【系统平台】【系统配置】【参数设置】双击进入“参数设置”界面。如下图：对账科目设置对于需要与总账对账的科目，必须设置成对账科目才能与总账对账。在金蝶EAS的主界面，选择【应收管理】【初始化】【对账科目设置】双击进入“对账科目设置”界面。应付类似。如下图：对账科目设置负数单据取值为“负数”时，应收/应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收/应付系统的发生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；为“对方正数”时，应收/应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收/应付系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。此参数只适用收/付款单和结算记录，不适用应收/应付单。注意选择参数值和设置动态会计平台的转换规则需要保持一致，否则将出现对账不平衡。对账科目设置往来类型“往来类型”列显示对账科目的往来类型的辅助账，使用下拉列表的形式。只允许选择一个，并且必须选择一个。意思是，期末对账只支持对一个往来类型的辅助账进行对账。如科目：应付账款，同时挂了供应商和部门作为辅助核算，并且供应商和部门在核算项目类型属性设置中，都设置为往来类型，那么就需要在对账科目设置中将供应商设置为往来类型。以支持系统在期末对账时以供应商为维度进行对账。对账科目设置系统默认应收/应付系统的受控科目都需要对帐，也可以在“对账科目设置”中删除受控科目。在金蝶EAS的主界面，选择【基础数据管理】【主数据】【会计科目】，如：选择“应收账款”，双击进入“会计科目_修改”界面，“受控系统”选择“应收系统”。应付类似。如下图：期初单据录入期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应收/应付单、期初预收/预付单、期初代理业务单。期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。期初单据的录入方式有3种，手工录入、模板导入、从总账辅助账引入。期初单据录入_手工录入对于系统上线前，发生的业务量很少，甚至只有少数几笔时，可以采用手工录入期初单据。直接打开菜单，新增期初应收单、期初代理业务单、期初预收单、期初应付单、期初预付单。期初单据录入_模板导入对于系统上线前，发生过大量的业务，手工录入的工作量很大，可以采用模板导入，以简化工作量。以期初应收单为例进行说明：在金蝶EAS的主界面，选择【应收管理】【初始化】【期初应收单】双击进入“期初应收单过滤”界面。设置过滤条件，进入期初应收单序时簿。在“文件”菜单下有“导入”功能。如下图：期初单据录入_模板导入第一步，引出模板。第二步，录入模板。按照模板中的提示，录入完整的字段信息。第三步，导入模板。选择数据文件，点确认。期初单据录入_从总账辅助账引入期初单据从总账辅助账引入，必须在应收/应付系统结束初始化之前进行。总账已经启用，且总账的当前期间必须大于或等于应收/应付系统的启用期间。在金蝶EAS的主界面，选择【应收管理】【初始化】【从总账引入初始数据】，双击弹出向导界面。应付类似。如下图：期初单据录入_从总账辅助账引入只有设置为对账科目的科目才可以被选择出来。包括应收/应付系统受控科目和对账科目设置保存的科目。单据类型是所有应收/应付系统初始化用到的单据类型。以应收为例。包括：销售发票、销售费用发票、其他应收单、预收单。如果是销售发票类型，需要用户选择物料，因为物料在发票类型的应收单中，是必录项。设置完毕科目和单据类型的对应关系后，用户点“下一步”，开始对辅助账的引入工作。如果启用期间是年度的第一个期间，则引入数据全部完成后，给出提示“引入完成！”如果应收/应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，下一步系统将引入本年发生额数据。年初至启用期的发生额录入如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如果应收/应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。如果期初单据是从总账辅助账引入，则发生额也会随之从总账辅助账引入。也可以手工在“应收初始数据”界面录入。注意，这样点“新增行”产生的行，只能录入发生额，不能录入余额。因为余额必须通过期初单据汇总产生。结束初始化/反初始化结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认。结束初始化时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记为已经启用。选择【应收管理】【初始化】【应收初始数据】，双击进入如下图界面：点工具栏上的“结束初始化”按钮，系统保存界面数据，结束初始化。结束初始化/反初始化由于启用系统时录入的信息有可能由于各种原因需要变更，初始化处理允许在一定条件下进行反初始化，提高了业务处理的灵活性。反初始化是初始化处理的反操作，主要功能是用来清空余额表、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志；但是并不删除已经录入的初始化数据、日常数据和结束初始化以后进行的结算记录。如果已经完成了第一期间的结账则禁止反启用，除非先反结账。点工具栏上的“反初始化”按钮，可以反初始化。与总账联用数据准备严格来说，与总账联用数据准备不属于初始化的范畴。“与总账联用数据准备”的作用，是将总账的辅助账和科目的发生额及余额，引入到应收/应付系统的对账科目余额表，从而保证两个系统联用时，能对账平衡。该功能是对于非规范使用系统后的纠正。一般只有在应收/应付系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。系统默认取应收/应付系统的当前期间作为引入数据的期间。如果总账当前期间与应收/应付系统的当前期间不一致，不能引入。数据的引入期间，是上期期末，而不是当期。与总账联用数据准备应收/应付系统与总账系统联用时，判断的是联用期间对账是否平衡，而不是初始化期间对账是否平衡。谢谢!特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、金蝶K/3®、金蝶EAS®、Apusic®、金蝶iFly®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。