工程决算报表模板

一 建设项目正式竣工决算总表（表一） 金额单位：元 项目名称　 设计批复金额 交付资产合计　 项目编号　 实际投资　 其中：固定资产　 建设地址　 接受捐赠　 0.0 流动资产　 主要设计单位　 税金合计　 0.0 无形资产　 主要施工单位　 其中：不通过"在建"核算的土地使用权　 长期待摊费用　 0.0 支出信息　 序号　 支出　 总金额　 已付金额　 未付金额　 合同号　 对方单位　 1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 小计　 合计　 捐赠信息　 序号　 捐赠内容　 总金额　 合同号　 对方单位　 合计 0 填表： 编制说明：1、本表交付资产的相关数字由工程财务人员填列，其余部分由工程建设人员填列。 2、数据间关系如下：实际投资等于支出信息中总金额的合计，接受捐赠等于捐赠信息中总金额的合计。如果存在捐赠资产，按照捐赠资产的性质将其价值 列入到固定资产、流动资产、无形资产、长期待摊费用，使固定资产、流动资产、无形资产、长期待摊费用之和 应等于交付资产的合计数，交付资产合计数应等于实际投资和接受捐赠之和，这五项之和应等于表二的资产价值总计。 3、支出内容包括合同支出、非合同支出、领用物资和物资退库（减项）、正常原因的在建工程报废或毁损清理收入（减项）、非正常原因的在建工程报废 或毁损金额（减项），非合同支出不需填写“合同号”和“签定日期”两列。 领用物资指从公司已有库存领用的工程物资（不包括为本建设项目采购形成库存后领用的部分）；物资退库指建设项目中未使用退回公司库 存的所有工程物资（包括为本建设项目采购而未使用的部分）。 4、对于一份合同包含多个建设项目的情况，应将合同拆分出本建设项目的合同内容后填表。 5、小计栏及合计栏只需填写“总金额”、“已付金额”、“未付金额”三列。 6、不通过“在建工程”核算的土地使用权指本项目设计批复包含的土地使用权。 7、ERP中的税金以订单金额计算，仅供参考。表二                                                                                     建设项目正式竣工交付资产明细表（表二） 建设项目名称：抚顺市望花区彰武北路等3段通信管道工程 任务编号从: 到：　 交付资产类型 资产信息 资产标签号 资产名称 类 项 目 节 规格结构型号 数量 单位 启用日期 资产责任人 地点 合同价值（元） 分摊价值（元） 合计 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14+15 17 3124-01062189　 塑料管道　 04　 06　 01　 02　 PVC波纹管(300根)　 300 孔公里　 2013-11-27　 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心　 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市李石经济开发区彰武南路(彰武中街-李石市场).在用　 42,263.88 101,042.25 143,306.13 3124-01062190　 塑料管道　 04　 06　 01　 02　 PVC波纹管(256根)　 256 孔公里　 2013-11-27　 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心　 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市望花区五老东一路(五老街-千台山东基站).在用　 36,065.19 86,222.76 122,287.95 3124-01062191　 塑料管道　 04　 06　 01　 02　 PVC波纹管(443根)　 443 孔公里　 2013-11-27　 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心　 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市望花区五老南路(五老街-五老东路).在用　 62,409.70 149,205.79 211,615.49 3124-01062192　 塑料管道　 04　 06　 01　 02　 PVC波纹管(107根)　 107 孔公里　 2013-11-27　 孙铁泉辽宁公司/抚顺分公司/网络部/无线动力中心　 抚顺网络运行部设备操作维护中心.辽宁省抚顺市顺城区望月西路(高阳路-滴水湾).在用　 30,791.85 64,605.25 95,397.10 固定资产小计　 171,530.62 401,076.05 572,606.67 无形资产小计　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产小计　 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用小计　 0.00 0.00 0.00 合计 171,530.62 401,076.05 572,606.67 建设部门填表人：刘勋 接收部门核对接收人：孙铁泉 财务部门填表人：王新才 部门盖章 部门盖章 部门盖章 编制说明： 1、本表用来反映资产的详细内容，需经建设部门和接收部门双方经办人共同签字、部门盖章确认。 2、本表14、15列由工程财务人员填列，其余信息由工程建设人员填列。 3、对接受捐赠的资产应在备注中单独注明。 4、固定资产的“类项目节名”信息请按照固定资产目录的填列。“资产键”指按照公司业务种类对为之服务的资产进行的归类，有限公司未下发统一的分类前暂不填写。 5、如本项目存在对原固定资产的改良支出，应与本项目其他新建资产相区别并单独填列，改良支出金额填在分摊价值栏（合同价值栏不需填写），资产名称、规格型号、 类、项、目、节、单位、数量、地点栏则填写原资产的相关信息，并在备注栏注明原资产的卡片编号。