新中大银色快车-SE_V8_0_操作手册

新中大银色快车-SEV8.0操作手册1、新建帐套打开桌面上的“新中大银色快车-SE”文件夹→双击打开“帐套管理”→输入密码：12345→帐套功能→新建帐套→输入帐套号、单位名称、单位地址、单位电话、选择所属行业（医疗卫生）→输入邮编、单位负责人、财务主管、建帐日期→选择模块（一般选择帐务处理系统和报表处理系统）→点“存入”→系统提示“决定建立此帐套吗？”选“是”→输入密码：12345后点“建立”。系统就会自动建立帐套了。2、  导入基础数据打开桌面上的“新中大银色快车-SE”→双击打开“帐务处理系统”→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击“系统管理”→在弹出的窗口中选择“其他控制”下的“基础数据转入”→在弹出的窗口中的“请指定目标路径”右边的按钮→选择要导入的基础数据所在的路径→然后点击“确认”即可导入基础数据。3、初始设置打开桌面上的“新中大银色快车-SE”→双击打开“帐务处理系统”→选择刚才所建立的帐套名称→确认→选择操作员（初始密码为空）→确认→在主界面中点击“初始设置”→“基本设置”下的“凭证类型”选“不分类”、→“部门核算方式”选核算到部门→部门设置里可以增加、删除、修改，“基本设置”的其他项均默认。“科目及余额初始”下的“科目代码宽度设置”默认不修改、“科目设置”要根据本单位的报表里的科目进行修改、“初始科目余额”也是根据本单位的年初数录入、往来账在“初始单位往来帐”下的“往来单位通讯示”和“初始单位往来帐”和“初始个人往来帐”下的“往来个人名册”和“初始个人往来帐”录入。（要录入往来账科目的总帐要与明细帐相等，录完初始余额后，最后的借贷要相等,录完之后进行“初始完成确认”→“验证”→“连续完成上述工作”→只有提示“通过所有检查”才能进行初始化→“初始完成确认”→“初始完成确认”→“确认”系统会提示备份：备份的路径建议如上图所示：E（或F）：\新中大数据备份\帐务\2008年\初始化前 →点击“确认”就可以备份了（初始化之前的数据）→到当系统提示“已完成备份”就备份完了，点击“确定”后系统会提示“经检查无误，是否决定完成初始化”再点击“是”开始初始化初始化完毕系统会提示“已完成初始化”说明已经完成帐套的初始设置了。4、  录入凭证打开桌面上的“新中大银色快车-SE”→双击打开“帐务处理系统”→选择帐套名称→确认→选择操作员（密码初始为空）→确认→在主界面中点击“日常帐务”,在弹出的的窗口中的左上角点击“凭证处理”下的凭证录入,这时就可以录入凭证了,选择凭证日期，填输入单据的数量。摘要录入方式有两种,一种是在摘要栏里直接录入文字,另一种是只需要录入助记码即可,前提是已经增加摘要库,增加摘要库的用途是主要是把常用的摘要添加到摘要库,方法是双击摘要栏,在弹出的窗口中点击“添加”,输入助记码如输入“2”,摘要输入“提现备用”输入完点击“确认”，录入摘要库之后在我们录入凭证的摘要时，只需要输入“2”按回车或者双击摘要栏即可调出“提现备用”这个摘要了；然后在“科目”栏里双击即可调出科目表，选择需要的会计科目，相应的在借方或贷方输入余额，按回车跳到下一行继续录入科目。录入完点击“存入”即可。注：可以把常用的凭证设置为快速凭证，这样在录入相同或相似的凭证里导入快速凭证，把要修改的凭证日期、科目或余额修改即可。方法：在录入常用凭证后点击“置快速凭证”，在下次录入与这张凭证相同或相似的凭证时，在凭证录入窗口点击“快速凭证”，找出与实际需要相符的快速凭证并选择，然后点“确认”即可。5、  凭证修改、删除进入“日常帐务”后点击“凭证处理”下的“凭证修改、删除”，然后点击“确认”，在找到在修改的凭证后点击“修改凭证”（或“删除凭证”）修改凭证和凭证录入时是一样的，修改完后点击“存入”即可。6、凭证查询进入“日常帐务”后点击“凭证处理”下的“凭证查询、打印”下的“简单条件查询”在弹出的窗口中筛选查询的月份后点“确认”或者直接点击“确认”即可查询您想看的凭证。7、录完凭证后出报表打开桌面的“新中大银色快车-SE”，打开“报表处理系统”选择帐套号后单击“确认”，选择操作员姓名，有密码的输入密码，无密码的直接单击“确认”，点击“批处理”下的“成批计算”>“全部选入”单击“确认”系统会自动计算所有的报表，如要打开“资产负债表”则直接双击“资产负债表”，打开后可根据本单位的报表调整，调整完毕点击“计算”下的“整表计算（包括未记帐凭证）”，双击某个科目的数据可追踪查看到该科目的总帐、明细帐以及凭证。报表核对正确无误后保存退出。8、增加操作员由于填制凭证和审核凭证不能是同一个人，因此必须增加一个操作员来进行审核。操作步骤：先进入“系统管理”，点击“系统服务”下的“更换操作员”，选择“系统管理员”密码输入12345后确认，再进“系统管理”，点击“权限管理”下的“操作员权限管理”，点击“增加”，输入审核员的姓名后直接点击“存入”，再更换操作员，以财务主管的身份给他授权（排第一的姓名是一般是财务主管）点击“系统服务”下的“更换操作员”，选择第一个名字“确认”，再进“系统管理”，点击“权限管理”下的“操作员权限管理”，选择刚增加的审核员的姓名，点击“修改”，勾选所有的“查询权”、打印权、审核权和记帐结转权，其他的都不选，然后存入退出9、进入帐务处理进行凭证的审核点击“系统服务”下的“更换操作员”，选择审核员的姓名后点击“确认”后进入“日常帐务”，点击“凭证处理”下的“凭证审核”后在弹出的对话框点击“确认”，在凭证审核窗口中点击“本张签字”则审核当前的凭证，点击“全部签字/不签字”则审核全部的凭证10、记帐以财务主管或者有记帐权的操作员登录，方法同样是“系统服务”下的“更换操作员”，选择姓名后点击“确认”，进入“日常帐务”，点击“凭证处理”下的“记帐”然后点击“确认”系统会提示做数据备份，选择好路径后点击“确认”即可完成备份。备份完系统会提示“经检查无误，决定开始记帐吗？”点击“是“就开始记帐，记帐完毕提示“已完成记帐”说明已经完成记帐了11、月结以财务主管或者有记帐权的操作员登录，方法同样是“系统服务”下的“更换操作员”，选择操作员姓名后点击“确认”，进入“日常帐务”，点击“凭证处理”下的“月结”然后点击“确认”即可完成月结。软件地址;id=166********另有含固定资产的。SE、GE、A3等安装程序