资金盘点表

5.31库存现金 库存现金盘点表 盘点日期：2016年05月31日 清点现金 核对账目 一、现钞 项目 金额 货币面值 张数 金额 三、截止盘点日现金账面余额 31,402.13 0.10 5 0.50 1.00 13 13.00 四加：未记账收入 406.00 5.00 20 100.00 杨荣丢失货物款 90.00 10.00 15 150.00 张少美丢失货物款 62.00 50.00 1 50.00 王娟交回供应商返利 254.00 100.00 35 3,500.00 合计 3,813.50 二、折/卡 银行 卡号 金额 五减：未记账支出 28,000.00 1、冯成亮处理交通事故 20,000.00 2、张少美订货会 5,000.00 3、胡素芳广州订货会 3,000.00 合计 六调整后现金余额 31,407.50 现金合计 3,813.50 七、长款（+）或短款（-） 5.37 出纳员：盘点会计： 经理：5.31个人卡 库存现金盘点表 盘点日期：2016年05月31日 清点现金 核对账目 一、现钞 项目 金额 货币面值 张数 金额 三、截止盘点日现金账面余额 102,629.04 四加：未记账收入 0.0 合计 0.0 二、折/卡 银行 卡号 金额 邮政 1749 2,629.04 五减：未记账支出 100,000.00 1、5.23汇出巧茜妮政策款 100,000.00 合计 2,629.04 六调整后现金余额 102,629.04 现金合计 2,629.04 七、长款（+）或短款（-） 0.0 出纳员：盘点会计： 经理：6.30库存现金 库存现金盘点表 盘点日期：2016年06月30日 清点现金 核对账目 一、现钞 项目 金额 货币面值 张数 金额 三、截止盘点日现金账面余额 63,638.18 0.10 52 5.20 0.5 3 1.50 四加：未记账收入 0.0 1.00 288 288.00 5.00 7 35.00 10.00 154 1,540.00 20 1 20.00 50.00 35 1,750.00 100.00 350 35,000.00 合计 38,639.70 二、折/卡 银行 卡号 金额 五减：未记账支出 25,000.00 1、冯成亮处理交通事故 20,000.00 2、宗燕安踏订货会 5,000.00 合计 六调整后现金余额 63,639.70 现金合计 38,639.70 七、长款（+）或短款（-） 1.52 出纳员：盘点会计： 经理：16.12.28 资金盘点表 盘点截止日期：年月日 盘点时间自年月日时分至年月日时分 资金余额 核对账目 备注 一、现钞合计 四、截止盘点日账面余额 货币面值 张数 金额 科目名称（一级至末级) 账面余额 五、加：未记账收入 二、折/卡 六、减：未记账支出 开户银行 卡号后四位 盘点日余额 六调整后余额 合计 三、银行账户 开户银行 卡号后四位 盘点日余额 七、长款（+）或短款（-） 出纳员：盘点主管： 盘点结果处理意见及综合