工程项目管理沙盘课件(ppt 84页)

工程项目管理沙盘的“玩法”——新中大项目管理沙盘PSP2.0介绍(讲师篇)*沙盘课程介绍沙盘演练学员自我实践沙盘实战训练课程总结与讲评课程主要内容沙盘背景介绍；1工程项目管理沙盘PSP；251沙盘课程介绍PSP沙盘构成；351沙盘背景介绍51工程项目管理沙盘PSP介绍沙盘设计思想沙盘课程设计五部曲课程目标基础理论学习项目全过程模拟岗位职业分工团队合作训练分析总结能力提升课程特色体验学以致用自主创新分工与协作举一反三51沙盘PSP构成—相关理论及假设何为项目何为项目管理施工项目管理项目管理九大知识体系＊资金核算定义通过相关的指标计算衡量固定资金、流动资金的利用效果，同时找出资金利用过程中的问题和解决问题的方法。资金核算原理＊破产法理论＊货币资金核算日常工作内容资不抵债也称“债务超过”，是指公司的全部资产总额不足以偿付其所负的全部债务总额。＊赢得值分析法（挣值分析法）费用偏差CV=BCWP-ACWP；CV>0,节支；CV<0，超支；进度偏差SV=BCWP-BCWS；SV>0,提前；SV<0，拖延；费用绩效指数CPI=BCWP/ACWP；CPI>1，节支；CPI<1，超支；进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS；SPI>1，提前；SPI<1，拖延。成本核算原理风险原理＊内部收益率法内部收益率又称内部报酬率InternalRateofReturn（IRR）定义：在寿命期内使净现值等于零的利率，称为内部收益率。NPV(i)ii*项目投资评价＊利润率法定义：剩余价值与全部预付资本的比率。反应企业一定时期利润水平的相对指标项目投资评价：R=（M/K）*100%(R—利润率，M—总利润，K—总收入)设基准利润率为Rb，则采用利润率法评价投资方案的为:若R≥Rb，方案可行;若R＜Rb，方案不可行。课间休息10分钟51沙盘PSP构成—沙盘教具构成沙盘教具介绍名称内容颜色说明盘面见设计图收入区、结算区、生产区、班组区、仓库区、成品展示区结算币种灰色现金币：100元，1000元，1万元，10万元红色信用币：100元，1000元，1万元，10万元业务币种黄色钢筋币面值：10吨，20吨，50吨紫色砼币面值：面值100立方米，200立方米绿色模板币面值：100平方米蓝色砖币面值：10立方米，20立方米，50立方米卡片示例资源类卡片：2种劳务资源卡片：钢筋班组(熟练/一般)、普工班组（熟练/一般）；4种材料资源卡片：钢筋、砼、模板、砖2种机械资源卡片：地泵、钢筋加工机2种临时设施卡片：职工宿舍、材料仓库构件类卡片：4套工程项目的构件卡片：基础、柱、梁板、墙单据及报表详见教材中各业务单据、报表格式。单据类型：工单、预单、材单、财单报表类型：工报、预报、材报、预报沙盘教具---盘面介绍沙盘教具介绍-各类卡片相关表单体系项目净现金流量分析表（单位/万元）方案对比项第0月第1月第2月第3月项目1现金流入（CI）　　51　6363　现金流出（CO）30　　29.95　46.9557.46　净现金流量(CI-CO)-30　21.05　16.05　　5.54内部收益率（IRR）25%　　　　　　项目2现金流入（CI）　　　　现金流出（CO）　　　　净现金流量(CI-CO)　　　　内部收益率（IRR）#NUM!产值表组名：单位：万元序号清单项单价（万元）单位报量金额合计1月2月3月4月完成量报量金额完成量报量金额完成量报量金额完成量报量金额1绑钢筋1吨50　01010303010102支模板0.01平方米5　01001300310013浇注混凝土0.1立方米50　01001030030100104砌墙0.1立方米0　0　0　000合计元1050216321劳务班组进出场计划组名：班组类型类型第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬钢筋工班组（熟练）进场数量　　　　　　　　　　　　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　钢筋工班组（一般）进场数量　1　　1　　　　　1　　待工数量　　　　　　　　　　　　退场数量　1　　　　1　　　1　　　　　　　　　　　　　　　普工班组（熟练）进场数量　　　　　　　　　　　　　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普工班组（一般）进场数量　　1　　11　　　　1　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　1　　　1　1　1　　　　　　　　　　　　　　旬进出场次数合计　21111210122旬进出场费合计（万元）　10.50.50.50.510.500.511月进出场费合计（万元）1.51.51.52.5机械设备、周材进出场计划组名：机械设备类型内容第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬地泵进场数量　　　1　　1　　　　1退场数量　　　1　　　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　钢筋加工机进场数量　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旬进出场费（万元）　　　1　　0.5　0.5　　1旬租赁费（万元）　　　0.5　　0.50.50.5　　0.5旬费用小计（万元）　　　1.50010.51001.5　　　　　　　　　　　　　　月费用合计（万元）01.52.51.5周材类型内容第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬模板进场数量　100　　　100　　　　　退场数量　　　　　　　100　　　100旬进出场费（万元）　0.5　　　0.50.5　　　0.5旬租赁费（万元）　　0.050.050.050.050.10.10.050.050.050.05旬费用小计（万元）　　0.550.050.050.050.60.60.050.050.050.55　　　　　　　　　　　　　　月费用合计（万元）0.550.151.250.65现金流量测算表组名：单位：万元行次栏目第1月第2月第3月第4月1一、上期结余　18.818.35482二、报量前现金流入4010003公司借款40　　　4银行借款　10　　5三、报量前现金流出14.5521.1510.2512.656项目经理资格认证费用0.50.50.50.57临时设施4　　　8劳务班组进、出场费1.51.51.52.59劳务班组待工费　　　　10材料采购费（钢筋、混凝土、砖）8186811机械进、出场费011112模板进、出场费0.550.151.250.6513四、月末报量前现金结余25.457.658.135.3514五、报量后现金流入021632315甲方报量收入021632116材料、资产变卖收入　　　217提前完工奖励　　　　18六、报量后现金结余25.4528.6571.158.3519七、报量后现金流出6.6510.323.148.520营业税01.053.051.0521劳务结算0.51.51.20.722周材租赁费0.050.150.250.1523机械设备租赁费00.51.50.524水电费2.12.12.12.125现场管理费222226偿还贷款本金　　104027贷款利息支出233228企业所得税　　　2.4629八、月末现金结余18.818.35489.8531九、投资回收流动资金　　　4032十、本月净现金流量18.818.354849.8551沙盘PSP构成—沙盘演练任务及场景构成模拟隶属于A建设集团有限公司下的工程项目部，承建公司中标的工程项目施工任务。沙盘演练任务培训班由30至36名学员组成，每5名学员成立项目部项目部需要从签订项目承包开始，到项目竣工交付为止，完成整个项目生命旬期的管理。每个模拟项目部依照沙盘竞争规则，做出进度、资源、采购、资金、结算等经营决策，并用沙盘过程表单记录经营成果，出具经营报告，分析项目管理的效率。沙盘场景设置项目经理预算主管技术负责人采购负责人财务主管编制总进度计划、劳务/机械/旬材进出场计划、临时设施建造计划等；在施工过程中对劳务、材料、机械等资源的总体协调；编制收入计划；及时做好甲方报量；工程竣工验收后，及时进行竣工决算工作；项目成本及利润分析统筹制定项目总体计划；组建和管理项目团队；落实每项任务的责任人；对项目管理过程中所遇到的问题及时决策；制定项目融资计划、资金计划及现金流量测算表；审核项目原始单据和办理日常的会计业务；编制项目会计报表；编制材料计划，及时准确采购材料；在施工过程中协调机械/周材进出场；编制材料报表，并协助进行材料、机械、周材的成本费用核算等；角色组成—项目组角色讲师（主要任课教师担任）整个项目总裁判介绍沙盘规则沙盘内容教学监督操作过程项目总结评分讲师+助教角色助教（由教师或者熟悉沙盘规则的学员担任）业主银行、高利贷者集团公司供应商政府职能部门助理裁判沙盘演练规则—基本操作规则严格按照项目生命周期进行操作，禁止跳跃项目阶段进行业务操作；沙盘演练过程不可逆，前一步骤操作过程缺失的内容，在下一操作环节只能按紧急情况处理，多付出代价；必须按照沙盘教具说明，正确使用各种教具。沙盘演练规则—基本假设条件假设工程日历是按照旬来计量，每个月分为三旬：上旬、中旬、下旬；假设工程构件由基础、柱、梁板、墙组成；假设基础、柱、梁板构件只分解为绑钢筋、支模板、浇筑混凝土三个工作任务；墙只有分解为砌墙一个任务；假设工程施工由只需要钢筋工班组和普工劳务班组，根据熟练程度分为熟练、一般，其区别主要通过工作效率进行区别；假设绑钢筋由钢筋劳务班组完成，支模板、浇筑混凝土、砌墙由普工班组完成；模板进场以后不能立即出场，假设混凝土浇筑完成后就可以拆除模板，不需要养护时间，也不需要另外配备人员拆除；假设所有施工过程中的活动最小期间为旬，施工工序每旬初开始，旬末结束；材料成品采购在使用前一旬预订，旬末到场，下旬初才能开始使用。沙盘演练规则—收支规则1、收入来源项目收入来源主要3种：工程款、变卖临时设施、提前完工奖励；2、项目经理资格及认证费根据工程总造价要求，对项目经理任职资格进行限制；项目经理资格及认证费用在每月初以现金方式直接支付。收入来源说明甲方报量每个月末根据当月完工构件对应的金额向甲方报量。变卖临时设施按原价50%，只发生在项目竣工以后。提前完工奖励按合同规定。工作经验月平均认证费（万元）说明5年以下0.5可承接合同金额在160万（含）以内的项目5年-10年1可承接合同金额在160万以上220万（含）以内的项目10年以上3可承接合同金额在220万以上的项目沙盘演练规则—收支规则3、费用支付费用支付规则：4、各种数据折算金额、小数位说明：所有计算结果最后折算为万元，四舍五入保留2位小数。暂不考虑风险因素费用名称说明水、电费每月月末按合同总价的2%现金支付现场管理费每月现场管理费=1×职工宿舍数量，单位：万元　借款利息每月月末按如下利率现金支付各项借款利息：公司借款：5%；银行借款：10%；高利贷：20%税金营业税：按当月完工产值的5%计算，每月月末现金支付；企业所得税：项目竣工当月月末，按实际利润汇总计算，税率25%沙盘演练规则—紧急补救措施规则根据沙盘操作表的顺序，已经完成的操作步骤不能后退，但是学员可以采用“紧急补救措施”，付出相应代价，然后继续后续步骤操作。紧急补救措施规则如下：补救措施说明申请高利贷随时可以申请，申请最低额度为10万，月利率20%紧急申请劳务班组进场进出场费为市场价的2倍紧急采购钢筋、混凝土、砖采购价格为市场价的2倍紧急租赁机械设备机械设备进场费为市场价的2倍紧急租赁模板模板进场费为市场价的2倍紧急扩建职工宿舍或仓库每扩建一个宿舍或一个仓库费用为5万元沙盘演练规则—市场环境和假设条件1.资金来源资金来源月利率说明公司借款5%项目开工以前申请，每月末支付利息，竣工以后偿还本金，申请为10万元的整数倍。银行借款10%每月月初申请，每月月末支付利息，并决定是否偿还本金，申请为10万元的整数倍。高利贷20%随时申请，每月末支付利息，月末还款，申请借款数目是10万元的整数倍.沙盘演练规则—市场环境和假设条件2、临时设施项目开工以前，需要搭建临时设施；临时设施包括仓库、职工宿舍；开工时，一次投入，现金支付；临时设施必须以现金支付，项目竣工之后，可以按照原值的50%折价变卖。临时设施容量费用投入说明职工宿舍1组1万元/个每增加一个班组，费用增加1万元钢筋原材料仓库10吨1万元/个每增加一个仓库，费用增加1万元钢筋成品仓库10吨1万元/个每增加一个仓库，费用增加1万元模板仓库100平方米1万元/个每增加一个仓库，费用增加1万元沙盘演练规则—市场环境和假设条件3、劳务班组（1）本项目需要两种劳务班组：钢筋工、普工班组作业；根据工作效率分为熟练和一般两类；当旬闲置时需要支付待工费。钢筋工班组可以进行钢筋原材料加工和绑钢筋活动；普工班组可以支模板、浇筑混凝土、砌墙活动。（2）劳务班组结算支付方式要求：每月末按照班组所完成的工程量进行结算，月底进行现金支付，不允许欠付。每个班组需要对应建立一个职工宿舍。班组类别工作效率单价说明钢筋工熟练：20吨/旬.组0.04万元/吨熟练工进、退场费分别为2万元一般：10吨/旬.组一般工进、退场费分别为0.5万元当旬闲置待工，待工费1万元/旬，当旬现金支付。普工熟练：（1）支模板：200平方米/旬.组；（2）浇筑混凝土：200立方米/旬.组；（3）砌墙：20立方米/旬.组支模板：10元/平方米；浇筑混凝土：20元/立方米；砌墙：250元/立方米进、退场费分别为2万元一般：（1）支模板：100平方米/旬.组；（2）浇筑混凝土：100立方米/旬.组;（3）砌墙：10立方米/旬.组进、退场费分别为0.5万元当旬闲置待工，待工费1万元/旬，当旬现金支付沙盘演练规则—市场环境和假设条件4、材料（1）材料说明：钢筋原材需要配备钢筋加工机进行加工才能使用；混凝土成品需要配备地泵进行输送、浇筑；模板属于旬转材料，即该部位混凝土浇筑完成（更新生产区在施工序完成），便可拆除模板必须先退至库房，下次重复使用。当构件的浇注混凝土工序完成后，不考虑混凝土的凝固旬期，进行模板拆除，将模板退回库房；（2）材料结算支付方式要求：原材料只能月初采购，直接现金方式支付，不允许欠付。材料成品可以每旬旬初采购，采购时直接以现金方式支付，不允许欠付。模板采用旬初进场，旬末退场，按整旬计算租赁费；模板租赁费在每月月末现金支付，不允许欠付。材料单价说明钢筋成品基准价0.5万/吨钢筋原材基准价0.4万元/吨1吨钢筋经钢筋加工机加工后，能产出1吨钢筋成品；随市场需求波动，现金支付混凝土成品0.03万元/立方米模板租赁费：5元/旬.平方米每车次进、退场费分别为0.05万元，每车限载200平方米；模板进、出场时现金支付进出场费。砖0.05万元/立方米沙盘演练规则—市场环境和假设条件5、机械设备可以使用2种机械：地泵、钢筋加工机（均不计机上人工）；机械设备进、出场时，直接现金支付进、出场费；机械设备采用旬初进场，旬末退场，按整旬计算租赁费；机械设备租赁费在每月月末现金支付，不允许欠付。机械工作效率租赁费说明地泵满负荷100立方米/旬.台0.5万元/旬.台进场费、退场费分别为0.5万元钢筋加工机10吨/旬.台0.5万元/旬.台进场费、退场费分别为0.5万元项目投资决策评价方法项目投资决策依据内部收益率和利润率综合指标计算；项目投资决策判断标准：项目投资决策综合评价值V=60*IRR+40*R；假设基准收益率i0=15%，基准利润率为Rb=10%，低于基准值的投资方案将被否决。指标含义计算公式内部收益率（IRR）使项目在整个计算期内净现值为零的折现率就叫项目的内部收益率利润率（R）剩余价值与全部预付资本的比率。反应企业一定时期利润水平的相对指标R=M/K×100%，R—利润率，M—总利润，K—总收入沙盘主体业务流程图51沙盘PSP构成—项目及项目团队绩效考核项目团队绩效考核采取项目经理负责制，项目经理与项目最终结果绑定制。评分的办法如下：（1）基准分：100分；基准内部收益率15%；基准利润率：8%；（2）项目投资测算内部收益率IRR0,实际内部收益率IRR;（3）项目投资测算利润率R0,实际利润率R；（4）项目团队综合得分（T）=100+实际与基准偏差值-实际与测算偏差值=100+100×[（IRR-15%）+（R-8%）]-100×|IRR－IRR0|/IRR0-|R-R0|/R0（5）项目团队绩效按项目团队绩效得分从高到底进行排名；当各个小组分值相等时，取用时最短的小组。项目团队成员绩效考核个人最终得分=#岗位职责#得分+团队绩效得分项目团队成员考核（由项目经理填写）角色成员名称最终得分V=M+N岗位职责M（M=∑m）团队绩效N（N=n）经营活动m1沙盘规则m2计划执行m3团队合作m4团队绩效n预算主管技术负责人采购负责人财务主管51沙盘PSP构成—组建项目团队组建项目团队完成以下工作：选定团队名称设计团队LOGO选举项目经理角色分工决定团队口号时间：20分钟云轩亭项目交底；1项目策划；2沙盘演练签订项目承包合同；3施工过程模拟；4工程NO.1云轩亭工程名称:云轩亭工期要求:四个月工程总造价:105万元人民币工程NO.1云轩亭项目概况:假定项目的构件只有“基础、柱、梁板”三种构件。基础、柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序。云轩亭项目为F投资集团公司建设，S建筑设计研究院设计，A建筑集团有限公司负责施工。云轩亭项目位于本市市东湖路与西海路交叉口，总建筑面积500平方米。该地段地质情况良好，交通便利。工程计划开工时间为2011年1月1日，计划工期为4个月。完工奖励与处罚:每提前完工1旬，奖励5万；每滞后1旬罚款10万工程NO.1工程量清单（总额105万）编号构件名称工序单位工程量合同单价合同金额JC-1基础　　　210000JC-1-1　绑钢筋吨1010000100000JC-1-2　支模板平方米10010010000JC-1-3　浇注混凝土立方米1001000100000Z-1柱　　　210000Z-1-1　绑钢筋吨1010000100000Z-1-2　支模板平方米10010010000Z-1-3　浇注混凝土立方米1001000100000Z-2柱　　　210000Z-2-1　绑钢筋吨1010000100000Z-2-2　支模板平方米10010010000Z-2-3　浇注混凝土立方米1001000100000Z-3柱　　　210000Z-3-1　绑钢筋吨1010000100000Z-3-2　支模板平方米10010010000Z-3-3　浇注混凝土立方米1001000100000LB-1梁板　　　210000LB-1-1　支模板平方米10010010000LB-1-2　绑钢筋吨1010000100000LB-1-3　浇注混凝土平方米1001000100000项目策划总进度计划序号任务人工工程量第1月第2月第3月第4月班组类型工作效率数量单位数量单位上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬1临时设施　　　　　　　　　　　　　　　　　　2基础　　　3绑钢筋钢筋工班组（一般）101个10吨　　　　　　　　　　　　4支模板普工班组-支模板（一般）1001个100平方米　　　　　　　　　　　　5浇筑混凝土普工班组-浇筑混凝土（一般）1001个100立方米　　　　　　　　　　　　6柱1　　　7绑钢筋钢筋工班组（一般）101个10吨　　　　　　　　　　　　8支模板普工班组-支模板（一般）1001个100平方米　　　　　　　　　　　　9浇筑混凝土普工班组-浇筑混凝土（一般）1001个100立方米　　　　　　　　　　　　10柱2　　　11绑钢筋钢筋工班组（一般）101个10吨　　　　　　　　　　　　12支模板普工班组-支模板（一般）1001个100平方米　　　　　　　　　　　　13浇筑混凝土普工班组-浇筑混凝土（一般）1001个100立方米　　　　　　　　　　　　14柱3　　　15绑钢筋钢筋工班组（一般）101个10吨　　　　　　　　　　　　16支模板普工班组-支模板（一般）1001个100平方米　　　　　　　　　　　　17浇筑混凝土普工班组-浇筑混凝土（一般）1001个100立方米　　　　　　　　　　　　18梁板　　　19支模板普工班组-支模板（一般）1001个100平方米　　　　　　　　　　　　20绑钢筋钢筋工班组（一般）101个10吨　　　　　　　　　　　　21浇筑混凝土普工班组-浇筑混凝土（一般）1001个100立方米　　　　　　　　　　　　收入计划表组名：单位：万元收入内容第1月第2月第3月第4月甲方报量　216321其他收入　　　2合计　216323产值计划表组名：单位：万元序号清单项单价（万元）单位报量金额合计1月2月3月4月完成量报量金额完成量报量金额完成量报量金额完成量报量金额1绑钢筋1吨50　01010303010102支模板0.01平方米5　01001300310013浇注混凝土0.1立方米50　01001030030100104砌墙0.1立方米0　0　0　000合计元1050216321劳务班组进出场计划组名：班组类型类型第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬钢筋工班组（熟练）进场数量　　　　　　　　　　　　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　钢筋工班组（一般）进场数量　1　　1　　　　　1　　待工数量　　　　　　　　　　　　退场数量　1　　　　1　　　1　　　　　　　　　　　　　　　普工班组（熟练）进场数量　　　　　　　　　　　　　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普工班组（一般）进场数量　　1　　11　　　　1　待工数量　　　　　　　　　　　　　退场数量　　　1　　　1　1　1　　　　　　　　　　　　　　旬进出场次数合计　21111210122旬进出场费合计（万元）　10.50.50.50.510.500.511月进出场费合计（万元）1.51.51.52.5机械设备、周材进出场计划组名：机械设备类型内容第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬地泵进场数量　　　1　　1　　　　1退场数量　　　1　　　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　钢筋加工机进场数量　　　　　　　　　　　　退场数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旬进出场费（万元）　　　1　　0.5　0.5　　1旬租赁费（万元）　　　0.5　　0.50.50.5　　0.5旬费用小计（万元）　　　1.50010.51001.5　　　　　　　　　　　　　　月费用合计（万元）01.52.51.5周材类型内容第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬模板进场数量　100　　　100　　　　　退场数量　　　　　　　100　　　100旬进出场费（万元）　0.5　　　0.50.5　　　0.5旬租赁费（万元）　　0.050.050.050.050.10.10.050.050.050.05旬费用小计（万元）　　0.550.050.050.050.60.60.050.050.050.55　　　　　　　　　　　　　　月费用合计（万元）0.550.151.250.65材料需求计划组名：材料类型单位第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬钢筋成品吨10　　101010　　　10　混凝土成品立方米　　100　　100100100　　100材料采购计划组名：名称类型第1月第2月第3月第4月上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬钢筋原材料采购量(单位：吨)　　　　　　　　　　　　　单价（单位：万元）　　　　　　　　　　　　　金额（单位：万元）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　钢筋成品采购量(单位：吨)10　　101010　　　10　　　单价（单位：万元）0.5　　0.50.50.5　　　0.5　　　金额（单位：万元）5　　555　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　混凝土成品采购量(单位：立方米)　　100　　100100100　　100　　单价（单位：万元）　　0.03　　0.030.030.03　　0.03　　金额（单位：万元）　　3　　333　　3　　　　　　　　　　　　　　　旬费用小计（单位：万元）5　355833　53　　　　　　　　　　　　　　　月金额合计（单位：万元）81868材料收发结存计划表组名：第1月单位：万元材料名称单位期初数本期入库本期消耗本期损耗期末结余数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额钢筋原材料吨　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　钢筋成品吨　0.5　100.55100.55　0.5　　0.5　混凝土成品立方米　0.03　1000.0331000.033　0.03　　0.03　合计088　0组名：第2月单位：万元材料名称单位期初数本期入库本期消耗本期损耗期末结余数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额钢筋原材料吨　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　钢筋成品吨　0.5　300.515300.515　0.5　　0.5　混凝土成品立方米　0.03　1000.0331000.033　0.03　　0.03　合计0181800组名：第3月单位：万元材料名称单位期初数本期入库本期消耗本期损耗期末结余数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额钢筋原材料吨　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　钢筋成品吨　0.5　　0.5　　0.5　　0.5　　0.5　混凝土成品立方米　0.03　2000.0362000.036　0.03　　0.03　合计06600组名：第4月单位：万元材料名称单位期初数本期入库本期消耗本期损耗期末结余数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额钢筋原材料吨　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　　0.4　钢筋成品吨　0.5　100.55100.55　0.5　　0.5　混凝土成品立方米　0.03　1000.0331000.033　0.03　　0.03　合计08800临时设施建设计划组名：临时设施名称容量数量（个）单价（万元）建设费用（万元）职工宿舍最大容纳3个班组组212钢筋原材料仓库　　　　钢筋成品仓库　　　　模板仓库最大容纳模板200平方米212合计4融资计划表组名：单位：万元　1月2月3月4月一、借款合计301000公司借款30　　　银行借款　10　　高利贷　　　　二、还款合计1.512.51.531.5公司还款　　　30银行还款　10　　高利贷还款　　　　公司借款利息支出1.51.51.51.5银行借款利息支出　1　　高利贷利息支出　　　　资金计划表组名：行次栏目1月2月3月4月1一、上期结余　18.818.35482二、报量前现金流入4010003公司借款40　　　4银行借款　10　　5三、报量前现金流出14.5521.1510.2512.656项目经理资格认证费用0.50.50.50.57临时设施4　　　8劳务班组进、出场费1.51.51.52.59劳务班组待工费　　　　10材料采购费（钢筋、混凝土、砖）8186811机械进、出场费011112模板进、出场费0.550.151.250.6513四、月末报量前现金结余25.457.658.135.3514五、报量后现金流入021632315甲方报量收入021632116材料、资产变卖收入　　　217提前完工奖励　　　　18六、报量后现金结余25.4528.6571.158.3519七、报量后现金流出6.6510.323.148.520营业税01.053.051.0521劳务结算0.51.51.20.722周材租赁费0.050.150.250.1523机械设备租赁费00.51.50.524水电费2.12.12.12.125现场管理费222226偿还贷款本金　　104027借款利息支出233228企业所得税　　　2.4629八、月末现金结余18.818.35489.8530九、项目净利润　　　7.39项目成本利润分析表组名：单位：万元序号收支项目第1月第2月第3月第3月1一、成本与费用合计21.2031.4523.3521.152（一）分部分项成本10.0022.5011.2012.7031、人工费2.003.002.703.2042、材料费8186853、机械费0.001.502.501.506（二）其他费用合计11.208.9512.158.4571、其他直接费6.102.102.102.108水电费2.102.102.102.109临时设施费4.00　　　102、间接费5.106.8510.056.3511模板费0.600.301.500.8012项目经理资格认证费用0.500.500.500.5013现场管理费2.002.002.002.0014借款利息2.003.003.002.0015营业税01.053.051.0516二、收入合计0.0021.0063.0023.0017甲方报量021632118其他收入000219三、本月利润-21.20-10.4539.651.8520四、所得税　　　2.4621五、项目净利润　　　7.39现金流量测算表组名：单位：万元行次栏目第1月第2月第3月第4月1一、上期结余　18.818.35482二、报量前现金流入4010003公司借款40　　　4银行借款　10　　5三、报量前现金流出14.5521.1510.2512.656项目经理资格认证费用0.50.50.50.57临时设施4　　　8劳务班组进、出场费1.51.51.52.59劳务班组待工费　　　　10材料采购费（钢筋、混凝土、砖）8186811机械进、出场费011112模板进、出场费0.550.151.250.6513四、月末报量前现金结余25.457.658.135.3514五、报量后现金流入021632315甲方报量收入021632116材料、资产变卖收入　　　217提前完工奖励　　　　18六、报量后现金结余25.4528.6571.158.3519七、报量后现金流出6.6510.323.148.520营业税01.053.051.0521劳务结算0.51.51.20.722周材租赁费0.050.150.250.1523机械设备租赁费00.51.50.524水电费2.12.12.12.125现场管理费222226偿还贷款本金　　104027贷款利息支出233228企业所得税　　　2.4629八、月末现金结余18.818.35489.8531九、投资回收流动资金　　　4032十、本月净现金流量18.818.354849.85项目净现金流量分析表组名：项目预测净现金流量分析单位：万元项目内容第0月第1月第2月第3月第4月项目1现金流入（CI）　0217363现金流出（CO）4021.231.4523.3521.15净现金流量(CI-CO)-40-21.2-10.4549.6541.85内部收益率（IRR）9%回收流动资金说明：1、第3月回收银行借款10万；2、第4月回收公司借款40万。组名：项目实际净现金流量分析单位：万元项目1内容第0月第1月第2月第3月第4月项目1现金流入（CI）　　　　　现金流出（CO）　　　　　净现金流量(CI-CO)-40-21.2-10.4549.6541.85内部收益率（IRR）9%回收流动资金说明：1、第3月回收银行借款10万；2、第4月回收公司借款40万。利润分析表组号：单位：万元项目1总产值目标利润实际利润测算利润率实际利润率利润率偏差项目11057.397.390.07040.0704　签订项目承包责任书讲师将带领学员进行项目第一月操作请观看《沙盘培训课件操作篇》时间120分钟学员自我实践第二、三、四月今日课程结束明日继续绿柳雅居项目交底；1项目投资决策；251沙盘实战训练项目施工过程管理；3工程NO.2绿柳雅居工程名称:绿柳雅居工期要求:四个月工程总造价:232万元人民币工程NO.2绿柳雅居项目概况:假定项目的构件只有“基础、柱、梁板、墙”四种构件。柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序；墙的工序为砌墙。绿柳雅居项目为F集团投资建设，S建筑设计研究院设计，A建设集团有限公司负责施工。绿柳雅居项目位于本市城南路与北环路交叉口，总建筑面积1000平方米。该地段地质情况良好，交通便利。工程计划开工时间为2011年1月1日，计划工期为4个月。完工奖励与处罚:每提前完工1旬，奖励5万；每滞后1旬罚款10万工程NO.2工程量清单（总额232万）编号构件名称工序单位工程量合同单价合同金额JC-1基础　　　420000JC-1-1　绑钢筋吨2010000200000JC-1-2　支模板平方米20010020000JC-1-3　浇注混凝土立方米2001000200000Z-1柱　　　420000Z-1-1　绑钢筋吨2010000200000Z-1-2　支模板平方米20010020000Z-1-3　浇注混凝土立方米2001000200000Z-2柱　　　420000Z-2-1　绑钢筋吨2010000200000Z-2-2　支模板平方米20010020000Z-2-3　浇注混凝土立方米2001000200000Z-3柱　　　420000Z-3-1　绑钢筋吨2010000200000Z-3-2　支模板平方米20010020000Z-3-3　浇注混凝土立方米2001000200000Z-4柱　　　420000Z-4-1　绑钢筋吨2010000200000Z-4-2　支模板平方米20010020000Z-4-3　浇注混凝土立方米2001000200000LB-1梁板　　　210000LB-1-1　支模板平方米10010010000LB-1-2　绑钢筋吨1010000100000LB-1-3　浇注混凝土平方米1001000100000Q-1砌墙砌墙立方米10100010000根据NO.1云轩亭项目和NO.2绿柳雅居项目提供材料，按照项目投资决策方法，分别对两个项目进行测算，确定本项目团队要完成的施工项目。学员自行完成一、二、三、四月时间：150分钟计时开始，投入施工课程总结与讲评；1团队考核；21课程总结与讲评成果展示内部收益率利润率小组讨论各组进行15分钟的讨论，总结沙盘项目的得失，以及对沙盘项目的意见及改进建议。每个小组派1名代表进行5分钟发言。讲师用10分钟时间总结。优秀团队评选办法：项目团队绩效排名第一的小组为优秀团队。优秀个人评选办法：1、个人得分最高；2、当个人得分相同时，对比所在项目团队得分排名，排名高的团队成员作为优秀个人。评选优秀团队优秀个人颁奖仪式课程回顾5计划Plan1执行Do2监控Monitoring3技能Competence5知识Knowlege4态度Manner6流程Flow10组织Organization9协作Collaboration7沟通Communication8制度System12项目成功12要素协调Coordination11谢谢参与新中大软件股份有限公司课程全部结束谢谢参与！www.newgrand.cn0571-88270588