某公司BI系统数据运维管理办法

..XX公司管理层决策报表系统数据运维#管理办法#（试行）为规范XX公司（以下简称公司）管理层决策报表系统（以下简称BI）的数据运维管理工作，为公司管理层提供准确详实的数据信息，及时协调解决数据运维过程中的问题，明确各部门、，有效保障数据真实、准确、及时，特制定本管理办法。1、总则1.1公司BI系统的数据运维管理工作，包括数据管理和系统运维两方面工作，是在公司高层领导的参与和支持下，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术来展开。1.2公司数据管理执行XX总部《XX总公司数据管理办法》。1.3公司BI系统数据运维准则：1.3.1公司高层领导的参与和支持；1.3.2以业务为主导，综合考虑策略、目标、组织、流程及信息技术，明确职责、分工协作；1.3.3遵循统一的工作标准和规范，依托现有信息技术基础架构，采用可行的实施，完善BI系统；1.3.4建立知识共享和有效沟通渠道，特别是跨部门协调工作，确保BI系统运行。2、适用范围2.1本管理办法所称数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过信息系统录入、使用、传递和保存的各类数据，包括XX公司SAP系统、in-sight中国铝业手工数据录入平台等信息系统。2.2本管理办法所称系统运维是指以业务流程为导向，涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务条线，按公司需求收集整理数据所做的BI系统开发、运维工作，包括XX公司BIEE测试系统、公司BIEE生产系统、XX公司ETL开发系统（整合层及以上）、以及PowerDesigner数据模型设计、RPD模型开发、plsqldev数据管理等运维工作。2.3在XX公司BI系统运维中，按照职责分工不同，各数据系统及软件具体是由业务人员录入相应的业务数据（包括手工数据录入），各条线运维人员负责BI系统展示设计与手工平台模板设计及编写映射文档等初设性运维工作，技术运维人员负责BI系统各层级数据模型、数据仓库的搭建、衔接和权限分配等支持性运维工作。2.4本办法适用于公司各职能部门和二级单位。3管理机构与职责3.1公司BI系统数据运维管理工作，是在公司数据管理的最高管理机构——信息化工作领导小组指导下，由公司财务部、综合计划管理部、人力资源部、供应销售部、生产运行部、质量技术部、装备能源部、物资运输中心等职能部门参与，并展开工作，全面负责公司数据管理工作。3.1.1公司信息化工作领导小组，负责审批公司数据总体管控策略，审批公司数据管理组织架构；3.1.2各条线指定专人参与数据运维工作，接受公司信息化工作领导小组领导；3.1.3对公司数据管理的重大问题进行决策、指导和协调。3.1.4公司根据数据负责分工与管理职责不同，划分为：数据管理主导工作（财务部）、数据管理责任工作（各业务条线职能部门）、技术协调工作（综合计划管理部）、数据使用（公司管理层）和数据产生（各业务条线职能部门）。3.2在公司信息化领导小组领导下，由相关职能部门的业务条线运维人员和业务负责人组成数据管理工作小组，负责数据管理主导工作及技术协调工作，该工作小组是公司数据管理的具体执行机构。3.2.1数据管理工作小组协调编制公司总体数据管控策略；3.2.2根据公司状况，指导、监督数据管理主导工作、数据管理责任工作、技术协调工作，并对其工作进行考核；3.2.3协助公司信息化领导小组，汇总各业务部门数据指标的统计涵盖范围并说明，审批并下发公司数据责任范围；3.2.4发布公司数据质量整体评价；3.2.5配合财务部，协调解决跨部门问题，推进工作协同；3.2.6组织公司运维人员对相关部门单位，就数据使用、数据产生工作，进行数据管理、系统运维的工作。3.3财务部负责组织公司数据管理主导工作，负责公司业务数据的总审核、总把关工作，协助公司数据管理工作小组开展跨业务条线的数据管理工作；负责开展相关的数据管理责任工作，即：财务条线的数据指标统计上报工作；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.3.1财务部总体把关公司数据标准、数据管控策略、数据质量；3.3.2财务部负责公司跨业务条线的数据标准的制定、协调及统一工作，负责数据的标准化管理，负责面向企业内部决策层的经营分析标准口径的制定；3.3.3财务部协调各部门的数据管理责任工作，编制对应业务区域内数据管控策略，汇总形成公司数据管控策略，报公司数据管理工作小组；3.3.4财务部负责编制财务管理条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.3.5财务部协调各业务部门，制定所负责数据范围内的数据质量绩效考核评价指标；对数据使用部门、数据产生部门数据管理工作进行考核；3.3.6财务部牵头解决跨部门数据管理过程中出现的问题，推进工作协同。3.4综合计划管理部负责技术协调工作，进行数据管理技术支持和协调管理，负责开展相关的数据管理责任工作，即：部分生产、投资条线的数据指标统计上报工作。3.4.1综合计划管理部协助公司数据管理工作小组修订公司数据管理组织架构；3.4.2综合计划管理部制定数据管理相关技术标准；3.4.3综合计划管理部承担数据管理过程中的技术运维工作；3.4.4综合计划管理部负责编制所涉及的生产、投资管理条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.4.5综合计划管理部配合开展数据管理主导工作、数据管理责任工作，对数据使用、数据产生工作进行考核。3.5人力资源部负责开展的数据管理责任工作是，负责人力资源管理条线的数据指标统计上报工作。3.5.1人力资源部负责编制所涉及的人力条线数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；3.5.2人力资源部在遵守公司保密原则，与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.6供应销售部负责开展的数据管理责任工作是，负责供应链管理条线的数据指标统计上报工作；负责编制供应链管理条线的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.7生产运行部负责开展的数据管理责任工作是，负责生产管理条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组；与XX总部和公司数据管理工作小组协调，开展BI系统的设计开发等运维工作。3.8质量技术部负责生产、供应链管理等条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.9装备能源部负责生产管理条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.10物资运输中心负责生产、供应链管理等条线所涉及的数据指标统计上报工作；负责编制生产、供应链管理条线所涉及的数据指标的统计涵盖范围并加以说明，确定数据指标统计口径，汇总后报公司数据管理工作小组。3.11以上各职能部门，作为公司业务数据的第一责任部门，根据本部门业务范畴向负责数据管理主导工作的财务部上报数据负责范围，制定负责范围内的数据标准，制定负责范围内的具体数据管控策略；根据业务范围提出数据标准相关培训计划，并参加培训；制定所负责数据范围内的数据质量绩效考核评价指标，并报送财务部；向财务部提交负责数据范围内的数据质量报告。3.12数据产生与数据使用工作涉及公司各业务部门及二级单位，应严格遵从公司统一的数据标准，在数据录入、加工、汇总、流转、共享过程中对数据质量负责；接受数据质量考核，并根据考核结果改进和完善数据。3.13数据运维管理职责分工、建议管理岗位及职责详见附件一《数据管理职责与分工》；各部门负责数据管理责任的具体数据项、数据定义及数据归属情况参见附件二《数据标准负责范围规范》。4工作程序及要求4.1BI系统手工数据的采集，由各职能部门按业务范围准时录入，具体为：月报于每月6-8日前完成填报和审批工作，日报于每日上午10:30前完成填报和审批工作，上述工作平台为：“手工数据录入平台”4.2各部门的数据负责范围如需新增、删除、变更须报数据管理工作小组。4.3每年度末财务部组织进行数据负责范围修订，根据业务范围修订各部门数据管理责任工作范围，财务部统一汇总后报数据管理工作小组审议批准后下发。4.4对于存在交叉、争议的数据负责范围，由财务部协调相关部门进行讨论后确定，协调未果上报公司信息化领导小组审议。4.5除数据管理责任工作业务管理范围调整外，原则上数据负责范围不能调整；因部门业务范围发生变更导致数据负责范围变化，须由原数据管理责任部门、新数据管理责任部门共同协商，重新界定数据负责范围并报财务部审核及公司信息化领导小组备案。4.6数据的使用是根据业务需要赋予不同权限使用数据。各部门需要遵从数据标准、数据质量和安全要求，遵守和执行数据管理的相关规定。4.7在数据使用过程中，公司各相关部门和二级单位要层层把关，严格控制相应权限，确保数据安全，严格遵守公司的保密规定。4.8数据质量考核以确保数据符合数据标准为依据，促进数据质量提升和数据应用水平，达到公司生产经营管理对数据的要求。考核的数据是指在公司生产经营过程中产生的，通过公司ERP系统、手工数据录入平台系统、其它业务系统等信息系统录入（包括手工数据录入）、使用、传递和保存的各类信息。数据涵盖人力资源、财务、投资、生产、供应销售等业务领域。BI系统作为各类数据的综合使用与展现平台，直接反应出数据质量情况，是数据考核的最终依据平台。4.9数据质量考核的对象为数据产生单位（公司相关业务部门和二级单位）,采用“部门自查、月度考核、随查随改、年度汇总”的方式执行。4.10执行数据质量评价工作的单位是财务部、综合计划管理部和各相关部门,财务部对数据质量负有总体把关的责任,各部门对负责范围内的数据质量负有管理责任、考核责任,综合计划管理部在数据考核过程中负有协调责任、汇总责任、上报及公布考核结果的责任。4.11各部门督促生产和辅助单位严格执行数据管理的相关制度，于每年底汇总各业务领域（条线）的数据考核情况，编制各专业数据质量年度评价报告，财务部汇总形成公司数据质量年度总体评价报告，上报公司数据管理工作小组审议批准后公布，根据公布结果，相关部门（单位）进行年度数据整改。5附则5.1本办法由公司数据管理工作小组负责解释。5.2本办法自印发之日起施行。附件一、数据管理机构与职责分工1、数据管理机构2、业务部门负责的数据范围3、业务条线数据负责部门和岗位附件二、数据标准负责范围规范附件三、数据负责范围的制定、变更、修订流程1、数据负责范围制定流程2、争议数据负责范围处理流程3、数据负责范围变更流程4、数据负责范围修订流程附件四、XX总部手工数据采集平台系统账号申请流程1、公司总部信息系统用户新增、变更（删除）申请流程和表格2、公司总部信息系统用户申请表3、管理层决策报表支持系统用户权限申请表4、手工数据录入平台权限申请表5、BI系统数据传输接口制作申请表（手工表用）附件一：数据管理职责与分工1、数据管理职责2、业务部门负责的数据范围 业务部门 各条线数据范围 人力资源部 人力主题数据 财务部 财务主题数据 供应销售部 销售、采购主题数据 生产运行部 生产主题数据——生产、安全指标数据 综合计划管理部 生产主题数据——技经指标、投资数据 质量技术部 生产主题数据——质量数据 装备能源部 生产主题数据——能源数据3、业务条线数据负责部门和岗位 业务条线 职责 负责部门 直接责任岗位（人员） 财务管理 1.设计财务KPI指标体系（决策层/管理层）2.梳理财务国资委报表体系3.明确财务指标业务规范（指标定义、维度分类、采集频率等）4.明确财务指标取值逻辑5.负责财务应用集成测试及UAT测试 财务部 财务管理：财务部相关业务岗位 投资管理 1.设计投资KPI指标体系（决策层/管理层）2.梳理投资国资委报表体系3.明确投资指标业务规范（指标定义、维度分类、采集频率等）4.明确投资指标取值逻辑5.负责投资应用集成测试及UAT测试 综合计划管理部 投资业务：综合计划管理部投资业务管理岗位 生产管理 1.设计生产KPI指标体系（决策层/管理层）2.梳理生产国资委报表体系3.明确财务指标业务规范（指标定义、维度分类、采集频率等）4.明确生产指标取值逻辑5.负责生产条线应用集成测试及UAT测试 综合计划管理部生产运行部质量技术部装备能源部物资运输中心 生产日报：生产运行部生产统计岗位技经指标、月报：综合计划管理部生产统计岗位大宗原燃材料采购质量、数量：质量技术部、物资运输中心相关业务岗位安健环指标：生产运行部安全管理岗位、装备能源部能源管理岗位 供应链管理 1.设计采购销售KPI指标体系（决策层/管理层）2.梳理采购销售国资委报表体系3.明确采购销售指标业务规范（指标定义、维度分类、采集频率等）4.明确采购销售指标取值逻辑5.负责采购销售应用集成测试及UAT测试 供应销售部 供应销售业务：供应销售部相应管理岗位附件二：数据标准负责范围规范公司数据标准是以展现的各业务条线报表为主，数据标准的管理采用负责到部门的机制，公司数据标准负责矩阵见下表： 数据标准负责矩阵 人力资源部 财务部 供应销售部 生产运行部 综合计划管理部 质量技术部 装备能源部 财务条线报表 利润分析表 　 ● 　 　 　 　 　 利润趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 年利润完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 月利润完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售收入分析表 　 ● 　 　 　 　 　 销售成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 销售量分析表 　 ● 　 　 　 　 　 销售收入趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售收入占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售量趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售量占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售价格及毛利分析表 　 ● 　 　 　 　 　 销售量价分析表 　 ● 　 　 　 　 　 销售价格趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 单位产品销售毛利趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 销售单价与保本售价分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位完全成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位完全成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位完全成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位现金加工成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位现金加工成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝单位现金加工成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 普铝制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 普铝制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷单位完全成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铸轧卷制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块单位制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 阳极组装块制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 自发电单位制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 自发电发电单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电发电单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电发电单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电供电单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电供电单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电供电单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 自发电供电制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 自发电供电制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位制造成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位制造成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位制造成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位完全成本趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位完全成本占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液单位完全成本完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 铝液制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 铝液制造成本分析表 　 ● 　 　 　 　 　 单耗趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 单价趋势分析图 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 制造费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 管理费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 营业费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 营业费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 营业费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 营业费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 财务费用分析表 　 ● 　 　 　 　 　 财务费用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 财务费用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 财务费用完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 各单位费用预算完成情况分析 　 ● 　 　 　 　 　 各单位费用月份占比情况分析表 　 ● 　 　 　 　 　 各单位费用明细占比分析表 　 ● 　 　 　 　 　 资金占用控制表 　 ● 　 　 　 　 　 资金占用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 资金占用占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 运营现金流量净额分析 　 ● 　 　 　 　 　 资金收款进度分析表 　 ● 　 　 　 　 　 资金收款进度分析 　 ● 　 　 　 　 　 客户收款占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 经营资金支出进度分析表 　 ● 　 　 　 　 　 投资资金支出进度分析表 　 ● 　 　 　 　 　 资金支出分析 　 ● 　 　 　 　 　 资金支出占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 经营资金支出进度分析 　 ● 　 　 　 　 　 经营资金支出占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 投资资金支出进度分析表 　 ● 　 　 　 　 　 投资资金支出占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 筹资资金支出进度分析表 　 ● 　 　 　 　 　 筹资资金支出占比分析 　 ● 　 　 　 　 　 总资产占用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 总资产占用结构分析 　 ● 　 　 　 　 　 流动资产占用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 流动资产占用结构分析 　 ● 　 　 　 　 　 存货占用趋势分析 　 ● 　 　 　 　 　 存货占用结构分析 　 ● 　 　 　 　 　 资产效率分析 　 ● 　 　 　 　 　 人力条线报表 人工成本总额年度趋势 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本总额趋势 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本横向分布 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本总额构成 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本投入产出分析 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本按单位分析 ● 　 　 　 　 　 　 人工成本投入产出分析（按单位） ● 　 　 　 　 　 　 人工成本产出（按单位） ● 　 　 　 　 　 　 工资总额外人工成本（按单位） ● 　 　 　 　 　 　 工资总额年度分析 ● 　 　 　 　 　 　 工资总额月度分析 ● 　 　 　 　 　 　 工资总额横向分布 ● 　 　 　 　 　 　 工资总额分析 ● 　 　 　 　 　 　 按岗位分类工资总额分析 ● 　 　 　 　 　 　 工资总额分析（按单位） ● 　 　 　 　 　 　 按岗位分类工资总额分析（按单位） ● 　 　 　 　 　 　 人均工资分析 ● 　 　 　 　 　 　 人均工资横向分布 ● 　 　 　 　 　 　 各单位平均工资 ● 　 　 　 　 　 　 按岗位分类平均工资分析 ● 　 　 　 　 　 　 工资计划下达情况 ● 　 　 　 　 　 　 年初始工资总额发放情况 ● 　 　 　 　 　 　 市社会平均工资及最低工资标准 ● 　 　 　 　 　 　 省社会平均工资及最低工资标准 ● 　 　 　 　 　 　 劳务派遣金额 ● 　 　 　 　 　 　 期末人数统计 ● 　 　 　 　 　 　 人员增减情况横向分布 ● 　 　 　 　 　 　 人员增减分布 ● 　 　 　 　 　 　 各二级单位期末人数 ● 　 　 　 　 　 　 人员增加情况表 ● 　 　 　 　 　 　 人员减少情况表 ● 　 　 　 　 　 　 专业技术人员减少情况 ● 　 　 　 　 　 　 人员分类和岗位分类统计 ● 　 　 　 　 　 　 人数统计 ● 　 　 　 　 　 　 最高学历统计 ● 　 　 　 　 　 　 专业技术职务等级 ● 　 　 　 　 　 　 职业技能等级分析 ● 　 　 　 　 　 　 所学专业分析 ● 　 　 　 　 　 　 所从事专业分析 ● 　 　 　 　 　 　 人数统计 ● 　 　 　 　 　 　 最高学历统计 ● 　 　 　 　 　 　 专业技术职务等级 ● 　 　 　 　 　 　 职业技能等级分析 ● 　 　 　 　 　 　 所学专业分析 ● 　 　 　 　 　 　 所从事专业分析 ● 　 　 　 　 　 　 员工培训信息年初累计 ● 　 　 　 　 　 　 员工培训信息分析 ● 　 　 　 　 　 　 干部教育培训工作半年统计表 ● 　 　 　 　 　 　 供应链条线报表 销售发货分析 　 　 ● 　 　 　 　 在途存货数量分析 　 　 ● 　 　 　 　 销售计划完成分析 　 　 ● 　 　 　 　 销售日发货分析 　 　 ● 　 　 　 　 市场价格分析（日度） 　 　 ● 　 　 　 　 铝产品量价情况 　 　 ● 　 　 　 　 铝制品量价情况 　 　 ● 　 　 　 　 铝产品量价情况 　 　 ● 　 　 　 　 铝制品量价情况 　 　 ● 　 　 　 　 销售收入分析 　 　 ● 　 　 　 　 应收账款分析 　 　 ● 　 　 　 　 当期销售回款率 　 　 ● 　 　 　 　 销售回款分析 　 　 ● 　 　 　 　 当期销售回款率 　 　 ● 　 　 　 　 销售货款情况分析 　 　 ● 　 　 　 　 月销售计划完成率 　 　 ● 　 　 　 　 年累计销售计划完成率 　 　 ● 　 　 　 　 销售计划分析 　 　 ● 　 　 　 　 大宗原燃材料采购月报表 　 　 ● 　 　 　 　 大宗原燃材料采购量价综合分析 　 　 ● 　 　 　 　 大宗原燃材料库存可用天数 　 　 ● 　 　 　 　 其它原辅材和备件采购情况月报表 　 　 ● 　 　 　 　 供应商结算金额清单 　 　 ● 　 　 　 　 煤炭采购质量月报表 　 　 ● 　 　 　 　 产成品存货数量分析 　 　 ● 　 　 　 　 产成品存货数量构成分析 　 　 ● 　 　 　 　 产成品存货数量日分析 　 　 ● 　 　 　 　 产销存情况分析 　 　 ● 　 　 　 　 产销率 　 　 ● 　 　 　 　 产销存情况明细 　 　 ● 　 　 　 　 生产条线报表 铝产品及铝液（计划） 　 　 　 　 ● 　 　 碳素（计划） 　 　 　 　 ● 　 　 自发电（计划） 　 　 　 　 ● 　 　 原铝产量（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 原铝产量（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 电解工艺（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 电解工艺（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 商品产量（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 商品产量（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 自发电1（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 自发电2（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——生阳极（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——生阳极（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——焙烧块（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——焙烧块（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——组装块（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——组装块（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——煅后料（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 碳素生产——煅后料（日报-图） 　 　 　 ● 　 　 　 供电情况（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 供电情况（日报） 　 　 　 ● 　 　 　 普通铝锭及电解铝液（技经指标） 　 　 　 　 ● 　 　 碳素（技经指标） 　 　 　 　 ● 　 　 自发电（技经指标） 　 　 　 　 ● 　 　 铸轧卷（技经指标） 　 　 　 　 ● 　 　 扁锭（技经指标） 　 　 　 　 ● 　 　 原料质量分析 　 　 　 　 　 ● 　 电煤质量分析 　 　 　 　 　 ● 　 电解工艺指标 　 　 　 ● 　 　 　 电解工艺指标 　 　 　 ● 　 　 　 大宗原燃材料采购质量 　 　 　 　 　 ● 　 安全事故分析 　 　 　 ● 　 　 　 能源消费量分析 　 　 　 　 　 　 ● 能源消费量分析 　 　 　 　 　 　 ● 排放量分析 　 　 　 ● 　 　 　 排放量分析 　 　 　 ● 　 　 　 投资条线报表 招投标情况分析 　 　 　 　 ● 　 　 项目资本性支出分类总览 　 　 　 　 ● 　 　 各类项目资本性支出明细 　 　 　 　 ● 　 　 资本性支出计划占比分析 　 　 　 　 ● 　 　 资本性支出完成占比分析 　 　 　 　 ● 　 　附件三：数据负责范围的制定、变更、修订流程1、数据负责范围制定流程对于新制定的数据标准，由财务部初步确定新数据标准归属的相应部门，由综合计划管理部配合这些部门开展负责确认工作，召集涉及的部门与会讨论，对讨论结果进行初步审核，将审核通过的负责方案上报公司数据管理工作小组审议后下发。2、争议数据负责范围处理流程对有争议的数据负责方案，由财务部主持负责争议讨论会议，与相关业务部门就数据管理责任工作一同讨论并确认唯一的负责部门，将负责方案上报公司数据管理工作小组审议后下发。3、数据负责范围变更流程由于部门业务变更导致数据负责范围变化，由财务部负责数据负责变更工作，综合计划管理部配合相关部门开展负责变更工作，与涉及的部门讨论确定新负责方案，由财务部审核通过后上报公司数据管理工作小组审议后下发。4、数据负责范围修订流程数据负责范围的修订作为一项常规工作，每年度末由财务部启动数据负责范围修订工作，由综合计划管理部负责协调数据管理责任部门参与负责范围的修订工作，财务部收集并汇总各负责部门的数据负责范围，并与各负责部门讨论确认，将数据负责终稿上报公司数据管理工作小组审议并下发。附件四：XX总部手工数据采集平台系统账号申请流程1公司总部信息系统用户新增、变更（删除）申请流程和表格2公司总部信息系统用户申请表 申请表编号 电子邮件帐号 账号申请类型 □最终用户账号□系统管理账号□第三方账号□内部顾问账号□新增□变更□删除 申请系统类型 □综合信息平台□管理层决策报表支持系统□应急救援系统□手工数据录入平台□外事信息平台□PMC系统□安全管理平台□生产统计系统□投资管理系统□其他 申请人 部门 职务 申请日期 联系方式 申请说明 （由申请人本人填写) 用户单位负责人意见： 签字、盖章审核日期： 相关单位负责人意见： 签字、盖章审核日期： 信息化管理部意见： 签字、盖章审核日期： 系统管理员意见： 处理日期：填写说明：（一）每一栏必须完整填写，不得有漏项；（二）申请系统类型一栏，在申请的相关系统上打钩，并完成相关申请表的填写；（三）相关部门负责人审批，如涉及多部门须为多部门会签；（四）申请部门负责人、相关部门负责人必须为部门负责人。3管理层决策报表支持系统用户权限申请表 申请表编号 申请类型 □授权申请□新增□变更□删除 申请人 部门 职务 申请说明 申请内容 处理描述 填写说明：（一）每一栏必须完整填写，不得有漏项；（二）申请说明一栏，如为授权申请必须明确哪些账号授予哪些用户组；（三）申请内容填入申请的用户信息及用户组信息；（四）处理描述由信息化管理部权限管理人填写。4手工数据录入平台权限申请表 申请表编码 权限申请类型 □财务□非财务□新增□变更□删除 申请人 部门 职务 申请说明 申请内容 □财务用户姓名:单位:岗位:邮箱:联系电话:用户权限：□填报□审核□管理员(如有多用户,可用附件，用户与申请权限务必一一对应) □非财务用户姓名:单位:岗位:邮箱:联系电话:用户权限：□填报□审核□管理员(如有多用户,可用附件，用户与申请权限务必一一对应) 处理描述 注：本表一式两份，原件报信息化管理部软件开发处，复印件本部门信息系统管理员保管留底。所有地方为必填内容。5BI系统数据传输接口制作申请表 申请表编码 接口表申请类型 □新增□变更□删除 申请人 部门 职务 申请说明 申请内容 接口表中文名称 接口表英文（系统）名称 处理描述 注：本表一式两份，原件报信息化管理部软件开发处，复印件本部门信息系统管理员保管留底。所有地方为必填内容。专业资料_1433662283.vsd��标题�质量技术部信息化工作领导小组数据管理工作小组�数据管理责任工作…(业务负责人、业务人员)�财务部综合计划管理部�装备能源部数据使用、数据产生工作（各业务部门及二级单位）数据管理主导工作技术协调工作供应销售部生产运行部综合计划管理部财务部人力资源部总审核总把关各业务条线数据运维人员�_1433662289.vsd�<进程名称>�<职能>������标题�总部信息化管理部信息化管理部门（总部、分子公司）申请部门（总部、分子公司）提出授权申请开始各系统实现生产系统实现结束检查审批通过不通过权限标准库申报流程填写权限申请表配置完成手续完整后向信息化管理部申报测试通过测试系统测试不通过授权管理流程申请部门及相关部门审批通过分类新增、修改、删除授权账号禁用、删除、解锁不通过