预算模板

Sheet1 集团项目公司2017年经营预算表 编制单位：有限公司 行号 项目 编制说明 2017年预算 2017年分月预算 全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 a b c 1 一、POS销售收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 其中：代收银收入 0.0 3 折扣券 0.0 4 营业收入（帐面含税） 0.0 5 二、营业收入（帐面不含税） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 ㈠、商业收入 7 1、自营收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 其中：面包新语收入 0.0 9 水果物语收入 0.0 10 水果捞收入 0.0 11 贝黎诗收入 0.0 12 其他自营收入 0.0 13 2、推广收入 0.0 14 3、管理费收入作者:收取物业管理费收入 15 ㈡、房地产业务收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 1、房地产销售收入 0.0 17 2、物业租赁收入 0.0 18 3、物业管理收入 0.0 19 ㈢、酒店业务收入 0.0 20 三、营业成本 0.0 21 ㈠、商业成本 0.0 22 1、自营成本 0.0 23 其中：面包新语成本 0.0 24 水果物语成本 0.0 25 水果捞成本 0.0 26 贝黎诗成本 0.0 27 其他自营成本 0.0 28 2、推广成本 0.0 29 3、管理费成本作者:物业管理成本 0.0 30 ㈡、房地产业务成本 0.0 31 1、房地产销售成本 0.0 32 2、物业租赁支出 0.0 33 3、物业管理支出 0.0 34 ㈢、酒店业务支出 0.0 35 四、营业毛利（不含税） 0.0 36 ㈠、商业毛利 0.0 37 1、自营毛利 0.0 38 其中：面包新语毛利 0.0 39 水果物语毛利 0.0 40 水果捞毛利 0.0 41 贝黎诗毛利 0.0 42 其他自营毛利 0.0 43 2、推广业务利润 0.0 44 3、管理业务利润作者:收取管理费利润 0.0 45 ㈡、房地产业务利润 0.0 46 1、房地产销售利润 0.0 47 2、物业租赁利润 0.0 48 3、物业管理利润 0.0 49 ㈢、酒店业务利润 0.0 50 五、营业毛利率 100.00% 51 ㈠、商业毛利率 100.00% 52 ㈡、房地产业务毛利率 0.00% 53 ㈢、酒店业务毛利率 0.00% 54 六、租赁收入 0.0 55 七、其他收入 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56 1、租金收入 57 2、管理费收入 营运 58 3、停车场收入 59 4、美食广场收入 60 5、设施服务租金收入作者:设施服务费及空调使用费 物业租金收入 61 6、物业管理费收入 62 7、服务费收入 63 8、其他收入（水、电、能源） 64 八、综合毛利 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 九、综合毛利率 66 十、费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67 费用率(%) 68 不可控费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69 （一）、折旧费用作者:物业+财务53%+办公室53%+递延资产+长期待摊 70 （二）、租金支出 71 （三）、利息支出 72 （四）、税费作者:包括除增值税及所得税以外的所有税费 73 （五）、银行手续费 74 （六）、装修调整及房屋维修支出 75 （七）、审计费 76 （八）、专业服务费 77 （九）、美食广场支出 78 （十）、物业费 79 0.0 80 可控费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81 （一）、人工费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82 1、薪资费用 83 2、福利费 84 3、职工教育费 85 4、工会经费 86 5、社保费 87 6、培训费 88 7、招聘费 89 8、其他人事费用 90 （二）、行政物业费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91 1、水电气费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92 其中：电费 93 水费 94 气费 95 2、租金及其他 96 3、修理费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97 其中：电梯保养 98 空调系统维保 99 消防系统维保 100 经营设备维保 101 信息设备维保 102 办公设备维修 103 工程材料 104 其他修理费 105 4、保险费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106 其中：财产保险 107 车辆险 108 其他保险费 109 5、邮电通讯费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110 其中：固定电话 111 手机话费 112 其他邮电通讯费 113 6、办公费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114 其中：纸张 115 邮寄快递费 116 其他办公费 117 7、车辆费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118 其中：维修费 119 油费 120 油费补贴 121 其他车辆费 122 8、运杂费 123 9、经营用品费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124 其中：包装用品 0.0 125 标价签 0.0 126 收银纸 0.0 127 打印纸 0.0 128 工衣 0.0 129 其他经营用品费 0.0 130 10、环保费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131 其中：清洁费作者:作者:含植物租赁费 0.0 132 绿化费 0.0 133 （三）、市场费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134 1、媒体广告费 0.0 2、景观费用 0.0 135 3、企划用品费作者:作者:含DM单费用 0.0 136 4、会员经费 0.0 137 5、其他市场费用 0.0 138 （四）、事务费用 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139 1、招待费 0.0 140 2、差旅费 0.0 141 3、会议费 0.0 142 4、其他事务费用 0.0 143 （五）售后安装维修支出 0.0 144 （六）停车场支出 0.0 145 （七）坏帐损失 0.0 146 （八）存货盘点损溢 0.0 147 （九）奖金 0.0 148 十一、营业外收支 0.0 149 1、非流动资产处置损失 0.0 150 2、罚没收支 0.0 151 3、其他营业外收支 0.0 152 十二、利息收入 0.0 153 十三、投资收益 0.0 154 1、对联营企业及合营企业投资收益 0.0 155 2、其它投资收益 0.0 156 十四、资产减值损失 0.0 157 十五、公允价值变动收益 0.0 158 十六、利润总额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159 十七、所得税 160 十八、净利润 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 161 十九、归属于母公司的净利润 162 二十、少数股东损益 0.0 163 自营毛利率 164 其中：面包新语毛利率 165 水果物语毛利率 166 水果捞毛利率 167 贝黎诗毛利率 168 其他自营毛利率 169 推广综合利润率 170 房地产销售毛利率 171 所得税率 172 母公司权益占比 173 平均增值税率 174 经营利润 175 营业面积（m2) 176 POS销售:商业 177 POS销售:其他 178 客流量 179 其中:商业 180 其他 181 客单价（元） 182 其中:商业 183 其他 184 每平米POS销售额(元) 185 每平米综合毛利(元) 186 每平米税前利润(元)Sheet2Sheet3