人教版七年级上册英语单词表汇总

备件DCS系统操作手册1.5 吉利备件系统 吉利备件DCS系统操作手册 浙江吉利控股集团备件中心 2011年02月 1 目录 1系统介绍 ..................................................................................................................................................... 4 1.1下载操作............................................................................................................................................... 4 1.2登陆操作............................................................................................................................................... 6 1.3升级操作............................................................................................................................................... 8 2采购管理 ................................................................................................................................................... 11 2.1新建采购订单 ..................................................................................................................................... 11 2.2审核采购订单 ..................................................................................................................................... 19 2.3发送采购订单 ..................................................................................................................................... 20 3 销售管理(代理库操作) ........................................................................................................................ 23 3.1业务审核(初审) ............................................................................................................................. 23 3.2财务审核 ............................................................................................................................................ 26 3.3订单受理 ............................................................................................................................................ 28 3.4备料交货 ............................................................................................................................................ 29 3.5承运单处理 ........................................................................................................................................ 31 4到货确认与验收 ........................................................................................................................................ 34 4.1到货确认 ............................................................................................................................................ 34 4.2验收入库 ............................................................................................................................................ 36 5索赔业务(货损货差)............................................................................................................................. 39 5.1索赔申请............................................................................................................................................. 39 5.2索赔处理审核(代理库操作) .......................................................................................................... 44 6退货管理 ................................................................................................................................................... 47 6.1退货申请............................................................................................................................................. 47 6.2退货处理审核(代理库操作) .......................................................................................................... 52 7库存管理 ................................................................................................................................................... 54 7.1库存数据导入 ..................................................................................................................................... 54 7.2库存查询与设置 ................................................................................................................................. 60 7.3入库查询............................................................................................................................................. 63 7.4出库查询............................................................................................................................................. 64 7.5台帐管理............................................................................................................................................. 65 8主数据 ....................................................................................................................................................... 66 8.1备件目录............................................................................................................................................. 66 9其它 ........................................................................................................................................................... 67 9.1最小包装量判断 ................................................................................................................................. 67 9.2禁用件判断，替换件判断，危险品判断 ........................................................................................... 68 2 9.3催款单 ................................................................................................................................................ 70 9.4订单日历............................................................................................................................................. 72 9.5往来帐 ................................................................................................................................................ 75 9.6其他入库和其他出库 .......................................................................................................................... 82 3 1系统介绍 1.1下载操作 打开浏览器，在地址中输入::2019/index.asp 按下回车键即可进入下载网页，如图1-1，(注:网通下载地址::2019/) 图1-1 在网页左侧的【软件列表】中，选择需要下载的，如点击【吉利备件管理系统(DCS)正式版1.2.5】，网页右侧就显示吉利备件管理系统的信息，如图1-2 4 图1-2 然后在信息下面的【下载地址】中选择一个下载地址，如这里选择点击【下载地址1】， 出现如图1-3 图1-3 点击【保存】 ，选择保存的目录 如图1-4 图1-4 点击【保存】即可。 双击【吉利备件管理系统(DCS)正式版1.2.5.exe】，按照提示进行操作，即可安装成功(默认情况下是安装在 D:\吉利备件管理系统(DCS) 这个目录下)。(提示:如果原来安装过的，先御载掉，再安装) 5 1.2登陆操作 系统安装成功后，会自动生成桌面快捷方式 双击桌面快捷方式后，如果有系统版本升级的，会进行自动更新升级 如果出现Windows安全警报的窗口，选择【解除阻止】即可 登录界面如图1-6所示 图1-6 登陆界面的左下角表示是当前的版本号和系统客服支持热线。 点击【配置】按钮，如图1-7 6 图1-7 这里的数据服务器链接地址和FTP服务器链接地址默认情况下都已设置为电信用户，如果是网通用户，两个链接地址都选择网通用户，再点保存，如果为空，需手动设置。 点击【取消】即可取消本次登陆 点击【修改密码】可以进行修改密码操作，如图1-8，提示:首次登陆系统时，会提示修改初始密码，修改密码后，输入新密码才可登陆。 图1-8 输入客户端号(即服务站号)、用户名(服务站用户:用户名暂为服务站号，代理库和主机厂用户:用户名为您的姓名)原密码，新密码，确认密码后点击【保存】即可 输入您的账号(即用户名，服务站用户:用户名暂为服务站号，代理库和主机厂用户:用户名为您的姓名)，您的客户端账号(即服务站号)，您的密码，然后点击【确认】即可登陆，如图1-9中，输入了服务站号111001以及密码，点击【确认】就登陆到吉利备件管理系统的操作界面如图1-10 7 图1-9 图1-10 1.3升级操作 双击桌面快捷方式，系统会自动进行更新升级。 如果没有出现弹出框或者更新不了，请双击吉利备件管理系统保存目录下的【DCSUpdate.exe】图标，也可进行升级操作，如图1-11 8 图1-11 然后点击【检查更新】按钮会出现如图1-12的更新操作 图1-12 如果点击【检查更新】按钮后出现如图1-13，表示目前版本已经是最新版本 9 图1-13 如果升级后登陆不了，请检查“HIS_UPDAT.ini”这个文件的，如图1-14 图1-14 如果这个文件的内容为空，请按图1-14填写 10 2采购管理 2.1新建采购订单 新建采购订单有三种，如下: 方法一:查询物料添加(即查一个添加一个) 若要新建一份采购订单，点击备件—采购管理—备件采购，点击【新建】按钮，如图2-1所示 图2-1 点击进入后，确定厂牌、订单类型等各类信息，同时还可在备注栏添加备注信息，点击【查询】按钮，查询所需要的备件，也可以输入物料号或者名称进行查询。如图2-2所示 11 图2-2 点击查询进入后，双击选中的备件，输入订货数量，如图2-3所示 图2-3 选择好备件后，可以根据各自的需求，选择【暂存】或【确认】按钮，进行暂存或确定，暂存后的订单可以进行修改，如添加物料、删除物料、修改数量等操作，修改完成后，点击【确认】即可确认订单，确认后的订单无法进行修改，如需修改，需要驳回到未确认状态。如图2-4所示 12 图2-4 若需要对暂存的订单进行操作，则可以在厂家采购中，选择对应的日期，点击【检索】，再点击【未确定】，双击打开所需的订单即可，如图2-5所示 图2-5 方法二:Excel导入生成订单 进入采购订单新建窗体，点击【导出】，在出现的下拉列表框中选择“采购订单导入模板”，模板中只有两列信息，第一列是备件编码，第二列是订购数量，把订购信息输入，注意，第一列的备件编码采用文本格式或者备件编码前加“#”，如图2-6所示。 图2-6 然后点击【导入】，如图2-7 13 图2-7 选【是】打开系统文件管理器，如图2-8所示，选择要导入的XLS文件，点击打开。 图2-8 系统自动检查所选文件的内容，其中会判断是否有重复件，发现重复件自动合并数量;判断是否有最小包装量，会判断是否禁用件，如是有检查对应的替换件。所有检查判断结束后，系统会提示检查结果，例如上图提示“导入完成，无效数据0条;订货数已按最小包装量最小整数倍自动转换～”，并将结果列入待订购备件清单中，如图2-9所示。 14 图2-9 导入成功后，导入的备件清单会列入上图的订购清单中，订单信息中的相关内容如订货品种会根据导入的品种自动更新填入。此后可继续手工添加备件，所有备件确认完成，点击【确认】启动订购。如图2-10所示。 图2-10 方法三:电子图册导入生成订单 电子图册是吉利研究院编制，是一套独立的备件目录系统，建议辅助订购。 在采购订单新建界面，选择上图的【电子图册订购】功能，如图2-11所示界面。 15 图2-11 例如点击【内外饰件及座椅】，右边中区位置就会出现该系统的所有总成目录，如红框所示，总成目录是不可采购的备件，因此还需双击进入具体备件。例如双击“020-610-12散热面罩总成”，进入该总成下级备件清单，如图2-12所示。 图2-12 此为具体备件清单界面，在此可选择那些备件需要采购，点击需要采购的备件“购物车”图标，系统提示【添加成功】，点击【确定】即完成单个备件的订购添加，如图2-13所示。重复以上操作，可完成多个备件订购添加。如图2-14所示共选择了4个备件，同时也可以返回主界面选择不同车型的备件列入订购栏。 16 图2-13 图2-14 点击图2-14右上角订货按扭，打开图2-15界面，维护订购数量。 17 图2-15 根据订购需要，填写各备件所需订购的数量，如图2-15框填写的数量。 点击图2-16右上角【提交】按扭，系统将所订购信息保存在网页上。 图2-16 保存成功之后，回到订单编辑界面，点击“提取网页订单信息”如图2-17所示 18 图2-17 若电子图册无法正常打开，请检查网络以及里游览器安全级别以及相关拦截 2.2审核采购订单 要对已确认的订单进行审核，选择已确认状态下的订单，选中订单，双击即可打开，如图2-18 图2-18 若订单审核不通过，可以直接点击【审核拒绝】，点击【审核通过】可以直接审核此订单，如图2-19所示 19 图2-19 若要撤销已审核状态下的采购订单，选择已审核的订单，双击打开，如图2-20所示，点击【撤销审核】按钮，即可撤销此订单的审核状态，同时在此界面也可点击【发送】按钮，将此订单发送至总部 图2-20 2.3发送采购订单 若需要将已审核无误的订单发送至总部，也可以直接在厂家采购中，选择已审核状态下的订单，点击【发送】按钮，如图2-21所示 20 图2-21 点击【发送】按钮后，出现如图2-22所示的系统提示“确定需要将采购订单M101013002发送到总部吗,”，点击【是】，发送订单完毕 图2-22 要查询已发送的订单，可以在厂家采购下，选择订单日期检索，点开【已发送】，就可以查询到已发送订单的信息，如图2-23所示 图2-23 提示:1、订单发送后，需要经过订单接收方初审、财务审、受理、备料、交货过账、承运几个环节的操作。对应的有如下几个状态: 已初审 财务未通过 21 已财务审 已受理 已备料 已交货 2、订单每受理一次，会生成一个拆分单(即交货单)，选择这个订单，点击品牌前面的“+”即可查看那拆分单;双击整个订单，可以看到受理操作产生的受理数，即受理过的物料，都会有受理数;当拆分单交货过账后，双击该拆分单可以看到该拆分单的明细，该明细中有物料的交货数。 受理后才会看到交货单号，交货过账后才会显示交货过账日期、供货品种、供货金额，创建承运单后才会看到承运单号，承运确认后才会看到发运日期和发运时间 3、调账单(“Z”开头的单据)，请点击【调账单】进行操作 4、查询物料在某个单据里(如查哪些交货单包括A物料)，请点击【备件单据流】 22 3 销售管理(代理库操作) 3.1业务审核(初审) 点击【备件—销售—配件销售】，在此界面可以按订货日期检索订单，如图3-1所示 图3-1 在业务审中，可以查询到所有服务站发送过来没有经过初审的订单，如果需要对服务站发送的订单进行审核，请点击【确认】，如果需要把该订单驳回给客户，请点击【驳回订单】，如图3-2所示 23 图3-2 如需增加备件，首先通过备件编号、备件名称查询备件，双击打开所需要增加的备件，输入数量，保存即可，如图3-3所示 如果要对订单中备件的订货数进行修改，双击备件，直接修改数量即可 图3-3 如果需要查看此订单的各个流程时的备注，直接点击【更多】按钮，如图3-4所示 24 图3-4 如果审核完毕，则点击【确认】按钮，保存即可，如图3-5 图3-5 点击【确定】，初审后的订单显示的状态为已初审，如下图 25 图3-6 3.2财务审核 订单完成初审后，可以通过【备件—销售—财务审核—未审核】进入，对订单进行财务审核，如图3-7所示 图3-7 对金额不足的订单，可以点击【发送催款单】提醒客户打款，然后点击【审核不通过】，订单的状态会变成财务未通过，下次可以继续进行财务审核操作，让它通过审核;点击【审核通过】就可以把该订单审核掉;点击【驳回】可以把订单驳回到未初审状态。如图3-8 26 图3-8 选择【审核通过】，如图3-9所示 图3-9 财务审核通过后，该订单在已审核一栏中显示，如图3-10所示 图3-10 27 3.3订单受理 点击 备件—销售—配件销售—未受理一检索，选择需要受理的订单，双击打开订单，点击【受理】进行受理，受理数默认为已审核的订单数(前提是可用库存数>= 初审数)，如果要对本次受理数量进行修改，则可直接双击备件，输入本次的受理数量，如图3-11所示 图3-11 确认无误后，点击【确定】按钮，即可完成此次受理，如图3-12所示 图3-12 一份订单如果没有完全受理的，那这份订单还会存在未受理中，可以继续受理操作，可受理数为未清数量，如图3-13 图3-13 因为这个单子做过一次受理操作，也会显示在已受理这一栏，双击可以查看受理情况，如图3-14 28 图3-14 3.4备料交货 在【备件—销售—交货单】一栏中，对已受理的订单进行备料处理，如图3-15所示 图3-15 双击打开交货单后，点击【备料】，再点击【打印备料单】，进行备料单打印，并到仓库备料。如图3-16所示 图3-16 29 仓库备料结果后需维护备料信息，如备料数量与交货单数量不一致时，需双击不一致的备件，输入真实备料的数量，点击【确定】保存。如图3-17所示 图3-17 点击交货单【保存】按钮，选择【是】即可完成备料步骤，如图3-18所示 图3-18 已备料的交货单可以在未交货中作交货处理，如图3-19所示 图3-19 双击打开需要处理的交货单，确认无误后，点击【保存】即可完成交货过账，如图3-20所示 30 图3-20 交货过账操作后，会在往来帐中产生一笔扣款，同时代理库自己实现出库(库存减少)。 3.5承运单处理 在【备件—销售—承运单处理】一栏中，点击【新建】按钮，即可创建承运单，选择好日期，点击检索可以查询承运单，如图3-21所示 图3-21 点击【新建】进入新建承运单后，点击【检索】按钮，即可查看所有未承运的交货单，如图3-22所示 31 图3-22 选择需要一起承运的交货单(将check一栏打勾)，点击生成承运单(同一服务站且同一类型的多份交货单可生成同一份承运单，但建议一个承运单只选一个交货单)，弹出生成承运单窗口，维护好各类信息后，点击保存，即可完成承运单的创建，如图3-23所示 图3-23 承运确认操作:新建的承运单将会在【承运单处理—未确认】一栏中显示，如图3-24所示 图3-24 然后选中需要承运确认的承运单，点击【承运确认】按钮，如图3-25所示，这里包装种类是必填信息，其他可以选择性填写。 32 图3-25 输入相关信息，如到货联系人，到货联系人电话，包装种类等信息，点击【暂存】即可保存信息，点击【全打】即可打印承运单，如图3-26，点击【确认】即可做承运确认。 33 图3-26 承运确认的承运单，将会保存在已确认中，如图3-27所示 图3-27 4到货确认与验收 4.1到货确认 服务站在到货后，需点击到货确认，具体路径:备件—采购管理——备件采购，选择好订单日期，点击检索，如图4-1所示 34 图4-1 选中订单，点击【到货】按钮，即可显示已发运的承运单(提示:注意查看这里的供应商，如果这里不是您所对应的供应商，不会显示承运单的，需要选择供应商，通过定位交货单号进行检索才能看到承运单信息)，如图4-2 图4-2 双击承运单，下方显示该承运单具体的备件内容及交货数量信息，如图4-3 图4-3 核对下品种数，如果清单上的品种数跟这里的一样，请点击【到货】按钮，即可完成此次操作，不一样的话，请联系发货方确认下。如图4-4所示 35 图4-4 选【是】即可完成。注意，做过到货确认，整个订单的状态未变化，还是显示在“已交货”这一栏 4.2验收入库 验收入库操作的具体路径:备件—采购管理——备件采购，选择好订单日期，点击检索，如图4-5所示 图4-5 选中订单，点击【验收】按钮，在弹出窗口中可看到承运单信息(提示:注意查看这里的供应商，如果这里不是您所对应的供应商，不会显示承运单的，需要选择供应商，通过定位交货单号进行检索才能看到承运单信息)如图4-6所示 36 图4-6 双击待验收承运单，显示具体备件信息，如图4-7 图4-7 如果显示的备件中有货损货差的，需要进行货损货差处理，具体操作:双击需要处理的备件，有货差的，请输入货差数，有货损的，请输入货损数，(注意:货损货差数必须填，否则无法生成货损货差单，切记～～～)然后在绿色字体“是否生成货损货差单”处打“?”，如图4-8所示 37 图4-8 确认所有备件的货损、货差数量无误后，点击【验收确认】按钮，完成验收确定(提示:验收确认后，相应物料的库存会增加，如果处理了货损货差的，会在“货损货差处理”那个模块生成一张货损货差单)，如图4-9 图4-9 点击【是】，如图4-10，点击【确定】即可完成验收入库 38 图4-10 验收入库后的订单显示在已入库中，如图4-11所示 图4-11 提示:1、如果某个订单有多个拆分单(即交货单)，其中一个交货单入库了，整个订单的状态也会显示在“已入库”这一栏，可以对该订单剩余的交货单进行到货确认和验收入库操作。 2、验收入库时，填了货损货差数，忘了打“?”的，请咨询系统客服支持人员。 5索赔业务(货损货差) 5.1索赔申请 进入吉利备件管理系统系统，点击左边【备件】模块，点击【采购管理】，点击【货损处理】，显示货损处理界面如图5-1所示。 图5-1 选择货损货差单日期，如红框所示“2010-03-14”至“2010-04-21”，点击检索按钮，即查询该日期内所申请的所有货损货差单。可对未审核、未发送的货损货差单进行操作。 双击【未审核】的“DD10031901”货损货差单，打开如图5-2所示。 39 图5-2 此时，可维护该货损货差单的图片，点击图片按钮，打开如图5-3所示。 图5-3 当该单之前没有图片上传时，打开该窗体显示“没有任何图片”，此时可点击【浏览】，如图5-4所示。 40 图5-4 选择好需要上传的图片，点击【打开】，如图5-5所示。 图5-5 对选择的图片确认无误后点击【上传】按钮，将图片传到服务器，上传成功后系统提示如图5-6提示。并与该货损货差单关联。 41 图5-6 点击【确定】即可，如果还需上传图片，请按图5-3到图5-6提示操作 图5-7 多张图片可通过【上一张】，【下一张】方式浏览，可以将上传的图片另存到本地，也可以通过删除按钮删除该图片，具体操作如图5-7红框所示。 42 图5-8 当图片与相关说明及货损货差内容维护完成后可点击图5-8的【审核】按钮，完成审核，该单状态变为未发送，如图 双击DD10031901这个货损货差单，打开如图5-9所示，可对该单进行【撤消】或【发送】操作。 图5-9 点击【发送】按钮，系统提示是否确定，选择“是”即将该单发送到供应商端进行审核。如图5-10所示 图5-10 发送成功的货损货差单显示在已发送中，如图5-11 43 图5-11 5.2索赔处理审核(代理库操作) 图5-12 登入吉利备件管理系统系统，点击【备件】——【销售】——【索赔处理】，显示如图5-12所示窗体。 选择申请日期，如红框所示“2010-05-13”至“2010-05-20”，点击检索按钮，即查询该日期内所申请的所有货损货差单。可对未初审、已初审、已审核、已审批的货损货差单进行操作。 双击【未初审】的“P100421001”货损货差单，打开如图5-13所示。 44 图5-13 该窗体可查看图片，确定责任方，填写初审意见，相关金额费用等，具体如下: (1) 点击【图片】按钮，可看查服务站上传的图片，以便更好的判断责任。 (2) 点击【驳回】按钮，可将该份索赔不予受理，退回服务站。 (3) 确定责任方，可选择“仓库”、“物流商”、“其它”选项。 (4) 确定责任方后，还需明确该责任方所需有负责的内容，即对索赔的那些备件负责，负责的数量，如涉及运费、维修费则需填写费用与初审意见。 图5-14 例如:将备件号为“1018006112-01”的损货责任判定给物流商，首先将责任方选择【物流商】，然后双击“1018006112-01”行项目，跳出如图5-14所示，填写“拆分货损数”，此例填写“1”，点击确定。其次该问题还产生运费10元，因此，可在右上方的货损货差金额“运费”栏中填写“10”。 图5-15 完成相关选择后，点击【初审】按钮，完成责任方为物流商的审核工作。如果单子中还有备件没有受理，可以继续受理，完成该索赔单所有的索赔项的确定。 图5-17 45 完成初审，到【已初审】中查询所生成的责任单，该步骤为责任方确认环节，责任单位或责任人需到该模块进行责任确认。双击“C100520001”，打开如图5-1,所示。 图5-18 该步骤有两种选择方式，有【撤销初审】与【审核】，撤销初审即驳回该单到初审状态，也就是不认可责任判定，点击【审核】，表示同意责任并填写审核意见如【同意责任】。系统提示是否确定，选择确定即审核完成。同时责任方也可通过【图片】功能按钮查询对应的图片信息。如图5-18所示。 图5-19 到【已审核】中双击“C100520001”，打开如图5-19所示。完成审批动作，并填写审批意见。 图5-20 审批完成，到【已审批】中双击“C100520001”，打开如图5-20所示，点击【销售】按钮完成索赔流程，当责任方为物流商时，系统自动生成退货单与销售单，具体见退货单与销售单生成功能。当责任方为仓库或其它时，根据实际情况可手工维护退货单或销售单。 46 6退货管理 6.1退货申请 图6-1 进入吉利备件管理系统系统，点击左边【备件】模块，点击【采购管理】，点击【退货处理】，显示退货管理界面如图6-1所示。 图6-2 选择退货日期，如红框所示“2010-04-01”至“2010-05-17”，点击检索按钮，即查询该日期内所创建的所有退货单，结果如图6-2所示。可对未确认、已确认、已审核的退货单进行操作，在条件框中，还可以对厂牌、创建日期、退货单号作为条件进行检索。 也可以点击【新建】按钮，打开退货单新建窗体，如图6-3所示。 47 图6-3 选择厂牌，如“吉利”。选择退货原因，如“多发”。 输入需要退货的查询条件，可输入编码、名称等，点击查询按钮，将满足条件的备件清单列出，双击“1064000034”，输入退货数量“1”，点击确定，即将该备件列入退货表中。该窗体的其它功能按钮同采购订单新建窗体功能相同。 图6-4 继续添加退货备件，选择“1064000037”，跳出图6-4窗体，输入退货数量“10”，点击确定按钮，完成备件添加。 48 图6-5 点击暂存订单，提示操作成功～，点击确定将刚才创建的退货单进行暂存。如图6-5所示。 图6-6 退货单创建完成后，回到退货管理首界面，点击【检索】按钮，就能查到刚刚创建的退货单，如图6-6所示，退货单号为R091228001，状态为【未确认】。 图6-7 49 双击状态为【未确认】的退货单“R100518003”，打开退货单修改窗体，如图6-7所示，即对该退货单进行修改操作。双击退货备件列表的“1064000034”，将退货数量“1”改为“2”。 图6-8 继续修改退货单。先查询需要退货的备件清单，比如要对“1064000039”的备件进行退货，可双击“1064000039”备件，出现如图6-8所示，输入退货数量，点击【确定】，即将该备件列入退货清单中，点击【确认订单】按钮，对该退货单进行保存，状态为【已确认】。如图6-9 图6-9 图6-10 50 当退货订单已确认后，该份退货单即进入审核流程，不能对内容进行修改，如需修改内容必须先将该退货单驳回到【未确认】状态。双击【已确认】的退货单“R100518003”，打开退货单审核窗体，如图6-10所示，可点击【撤消审核】将该单驳回到【未确认】状态，也可点击【审核通过】将该单过到【已审核】状态。 图6-11 选择【已审核】状态的“R100518003”退货单，点击【发送】按钮(也可双击退货单，点击里面的发送按钮)，即可将该单发送给对应的供应商进行审核，如图6-11所示。也可双击该单，打开审批界面，点击【撤消审批】将该单驳回到【已确认】状态。 图6-12 点击【发送】按钮后，该退货单状态为【已发送】，如图6-12。此时会对退货单中的备件进行出库操作，出库数量即退货数量。 51 6.2退货处理审核(代理库操作) 图6-12 进入吉利备件管理系统系统，点击左边【备件】模块，点击【销售】，点击【退货处理】，显示退货管理界面如图6-12所示。 选择退货日期，如红框所示“2010-05-11”至“2010-05-18”，点击检索按钮，即查询该日期内所申请的所有退货单。可对待初审、待复审、待审批的退货单进行操作，在条件框中，还可以对厂牌、审核日期作为条件进行检索。 双击【待初审】的流水号为“T100518001”退货单，打开如图6-13所示。 图6-13 退货初审是审核退货单的备件与数量是否符合要求，是否通知内的备件及数量。此时可对备件数量进行修改，如果需要增加备件或删除备件，需先【撤消】驳回到网点修改后再上传。 审核完成后点击【初审】按钮完成初审工作。如图6-13所示。 52 图6-14 修改退货数方法如图6-14所示。 图6-15 双击【待复审】的“T100518001”退货单，打开如图6-15所示。可对该退货单进行【撤消】驳回操作，也可进行【复审】操作。 此流程可对备件进行预入库受理，如果实物到货数与流程中的退货数不符时，可按实际数确认，余留数量可继续受理，也可输入货损货差方式闭环该退货单。同时还需选择收货仓库。 图6-16 双击【待复批】的“H100518001”受理退货单，打开如图6-16所示。可对该退货单进行【撤消】 53 驳回操作，也可进行【审批】操作。如果选择【审批】，即该退货单确认完毕，将受理的退货数进行入库操作。 图6-17 点击【已入库】卡片页，可以查询退货已入库的退货单，如图6-17所示。 7库存管理 7.1库存数据导入 若要进行库存数据导入，请点击 系统管理->系统设置->数据导入，会出现如图7-1 图7-1 7.1.1服务站库存数据导入 若是服务站，请选择【服务站库存数据导入】，然后点击【导入】按钮，选择您要导入的XLS文件，如图7-2 54 图7-2 导入完成后会出现如图7-3 图7-3 点击【确定】按钮即可 如果导入后出现如图7-4 55 图7-4 点击【确定】按钮会出现异常数据，如图7-5 图7-5 服务站的XLS文件格式:第2行是导入时间，数据是从第4行开始导入的，共9列数据，依次为品牌，配件号，配件名称，库存数量，预约数，单位，出库价，外销价，货位号，具体格式见图2-6 56 图7-6 7.1.2代理库库存数据导入 若是代理库，请选择图7-1中的【代理库库存数据导入】，点击【导入】按钮，选择您要导入的XLS文件，如图7-7 图7-7 数据导入后会出现如图7-8 57 图7-8 导入完成后出现如图7-9 图7-9 点击【确定】按钮即可。 代理库的库存导入的XLS文件的格式:共33列，每列依次为:配件编号，配件名称，库存量，采购数，待检数，已订量，预留数，封存数，报废量，盘点盈亏，最大订货量，库存上限，库存下限，状态，库区，位置码，客户限价，销售价，出口基准价，单位，包装量，互换件，每车用量，适用车型，最近入库时间，最近销售时间，最近盘点时间，最近封存时间，图片文件名，图片时间，图号，英文名称，备注。数据从第2行开始导入。 如图7-10，图7-11，图7-12，图7-13 58 图7-10 图7-11 59 图7-12 图7-13 7.2库存查询与设置 图7-14 进入吉利备件管理系统系统，选择【备件】——【库存管理】——【库存管理】。点击检索，查询输出该网点所有库存记录，信息包括备件号、备件名称、基本单位、库存数、高限、低限、安全数、货位、常用件等相关内容。 返回记录条数是指单次查询输入的最大行项目。如图7-14所示 60 图7-15 选中某一备件，点击鼠标右键，如图7-15所示界面。选择“库存上限”，出现如图7-16所示。 图7-16 例如，输入100，点击【确定】保存，该备件的库存最上限即100个。 图7-17 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“库存下限”，出现如图7-17所示。例如输入10个，即该备件 61 的库存下限为10个。 图7-18 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“安全库存”出现如图7-18所示界面。例如输入“10”，即该备件的安全库存为10个。 图7-19 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“设置为常用件”出现如图7-19所示界面。选择“是”即将该备件设定为常用件，选择“否”取消当前设置。 图7-20 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“取消常用件设置”出现如图7-20所示界面。选择“是”即将该备件设定为非常用件，选择“否”取消当前设置。 62 图7-21 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“库区和货位码设置”出现如图7-21所示界面。维护该备件存放的“库区编码”和“货位码”，点击确定保存。 图7-22 选中某一备件，点击鼠标右键，选择“品牌设置”出现如图7-22所示界面。选择该备件对应的品牌，点击确定保存。 7.3入库查询 登录吉利备件管理系统系统，选择【备件】——【库存管理】——【入库查询】 选择查询条件，如入库日期“2010-05-15”至“2010-05-17”，点击【检索】，完成入库记录查询。如图7-23红框所示，此结果是入库记录汇总 图7-23 查看入库明细:请点击 明细，选择好入库日期等查询条件，点击检索，如图7-24 63 图7-24 7.4出库查询 登入吉利备件管理系统系统，选择【备件】——【库存管理】——【出库查询】 选择查询条件，如入库日期“2010-05-10”至“2010-05-17”，点击【检索】，完成出库记录查询。如图7-25红框所示。 图7-25 查看出库明细:点击 明细，选择好查询条件，点击 检索，如图7-26 图7-26 64 7.5台帐管理 该功能用来查询物料的出入库记录 点击 备件—库存管理—备件库存管理，如图7-27 图7-27 输入备件编码，点击检索，如图7-28 图7-28 点击【备件台账】，如图7-29 图7-29 选择好起止时间。点击检索，如图7-30，这里的结存数即是当时的库存数 65 图7-30 8主数据 8.1备件目录 图8-1 登入吉利备件管理系统，选择【主数据】——【备件】——【备件目录】，出现如图8-1所示界面。 输入备件号、备件名称、厂牌等相关条件，点击检索，完成备件目录查询。 66 图8-6 登入吉利备件管理系统，选择【主数据】——【备件】——【备件目录】，点击【检索】，选择某一备件，点击【图片】按钮，即可查看该备件图片信息。例如选中“1001210001”备件，点击【图片】按钮，出现如图8-6所示， 9其它 9.1最小包装量判断 67 图9-1 在采购订单新建窗体，双击备件号为1064000037的备件，出现如图9-1所示，其中最小包装量为“10”，最小订货数为“10”，当输入订货数量“3”时，系统提示如图9-2所示。 图9-2 此提示表明输入的订货数量没有满足最小包装量与最小订货数的制限要求，点击【确定】，系统自动将订货数量改为“10”，订货数必须是10的整倍数。如图9-3所示。 图9-3 9.2禁用件判断，替换件判断，危险品判断 图9-4 在采购订单新建窗体，双击备件号为1003213001的备件，系统提示“禁用件，请选用替换物料～”如图9-4所示。点击【确定】按钮，系统自动查找该禁用件对应的替换物料，并将结果显示到 68 列表中。如图9-5所示。 图9-5 双击“2100322311”替换件，输入订货数量，点击确定即可。 危险品判断: 图9-6 当订单类型非【常规订单】且所订购的备件清单中含有危险品件，点击【暂存】或【确认】功能时，系统会有提示，也就是说危险品只能通过常规订单下达。如图9-6所示，这里提示“危险品不能走紧急订单～” 69 9.3催款单 图9-7 催款单是销售订单财务审核步骤，当实际余额为负数时，财务审核点击【发送催款单】按钮， 完成催款通知。对应网点登入时就能查看到供应商发送的催款单信息。如图9-7所示 图9-8 点击【发送催款单】，提示创建成功，点击确定，完成催款单发送。如图9-8所示 70 图9-9 服务商登入吉利备件管理系统系统后，如果有最新的催款单通知，图9-9红色消息框会闪烁，通过该按钮也可以查询历史催款记录。点击该按钮，打开催款单列表窗体，如图9-10所示。 图9-10 双击图9-10催款单，打开如图9-11所示的催款通知。 图9-11 可点击右上角按钮关闭通知单。 71 9.4订单日历 一、订单日历判断: 图5-12 网点订单创建完成，通过审核，点击发送时，系统会判断该网点订单日期，如果不是允许的日期，系统提示“当日日期不允许上传常规订单”，该判断只对常规订单有效，如图5-12 二、查看订单日历: 选择【系统管理】——【系统设置】——【订单日历】，点击检索，如图9-13 图9-13 点击 公司编码右侧的倒三角，再点击 定制，如图9-14 72 图9-14 点击定制后，跳出窗口中输入客户端号，如图9-15 图9-15 点击确定，如图9-16 图9-16 三、订单日历导入(代理库和公司操作): 73 图9-17 选择图9-17【导入】按扭，出现系统文件管理器，选择需要导入的订单日历XLS文件，如上图选择“订单日历导入模板.xls”打开。 图9-18 当导入的XLS没有错误时，系统提示“数据导入完成，无导常数据”。可以通过查询订单日历来验证。 图9-19 订单日历XLS导入模版如上图所示。导入的XLS只有三列内容，第一列为公司编码，第二列为供应商编码，第三列为具体日期，如“2010-05-19”，首行不能填写要订购的内容，可填写文本描述或空。所有订单日历清单需连续，不能中间断接，否则系统一旦判断有空行时，自动认为导入完毕。 74 9.5往来帐 一、往来账查询功能 登入吉利备件管理系统系统，选择【财务】——【备件】——【厂家采购往来帐】，选择好查询条件如选择创建日期为2010-5-12至2010-5-19，点击 检索，如图5-20 图5-20 对于二级网点(即代理库下面的服务站)，每个订单交货过账后，在往来账这里都有扣款记录，交货单号对应着这里的记账凭证号，交货过账的记账类型都为系统。 提示:如果发现检索出来的往来账有问题，请查看红色方框内的供应商，选择您所对应的供应商，再检索。 对于直发网点(即订单发给总部的服务站)，每个月的配件发票在往来账中可以查看，如图5-21 图5-21 账面余额查询:选择【自有余额查询】，点击【检索】即可看到每个月的即时账面余额，如图5-22 75 图5-22 代理库查询其下属的服务站余额:选择【客户余额查询】，点击【检索】，即可看到客户每个月的即时账面余额，如图5-23 图5-23 实际余额查询:点击 备件—厂家采购—检索，找个订单(未确认订单除外)，双击打开， 二级网点打开订单看到的如图5-24: 图5-24 待扣金额是指:所有已财务审核但未交货过账的订单的总金额 未审待扣:发送过来，但未进行初审的订单的总金额 账面余额是指往来账中的显示的即时余额 保证金是指由担保人担保借给服务站的金额 76 信贷额度是指总部尚未返回给服务站的三包索赔款项。 实际余额=账面余额-待扣金额 +信贷额度 提示:目前的实际余额未减去未审待扣金额的，查看可用余额时，需用实际余额减去未审待扣 直发网点和代理库打开订单看到的如图5-25: 图5-25 未发待扣是指已财务审核但未交货过账的订单的总金额 已待扣未开票是指已交货过账但未开发票的订单的总金额 未审待扣(没有统计) 账面余额是指往来账中的显示的即时余额 保证金是指由担保人担保借给服务站或代理库的金额 信贷额度是指总部尚未返回给服务站或代理库的三包索赔款项。 实际余额=账面余额-待扣金额 +信贷额度 二、冲红和冲销操作(代理库操作) 收入冲红:选择 财务—厂家采购往来账，点击 收入，跳出收入维护窗体，如上图所示。按输入项要求填写收入内容，填写完毕点击【确定】按钮保存。如图9-26所示 图9-26 支出冲红:选择 财务—厂家采购往来账，点击 支出，跳出支出维护窗体，如上图所示。按输入项要求填写支出内容，填写完毕点击【确定】按钮保存。如图9-27所示 77 图9-27 冲销:点击 财务—厂家采购往来账—检索，选择某个手工帐记录，点击冲销，如图9-28 图9-28 选择是即可。 三、扣款记录明细(代理库和直发网点操作) 点击 财务—扣款记录明细，选择查询条件(按订单还是按备件明细)，选择明细类型，点击检索即 78 可。(提示:这里的数据来自总部端系统) 已审未受理扣款明细是指已财务审但未受理的订单，如图9-29 图-29 已受理未过账扣款明细是指已做受理但未交货过账的订单。如图9-30 图9-30 财务开票数据就是从“过账未开票扣款记录明细“中提取的，如图9-31 79 图9-31 点击 已开票扣款明细，输入查询条件，点击检索即可，如图9—32 图9-32 在不知道开票日期的情况下，可以把开票日期范围选大些，如图9-33 80 图9-33 点击 【检索】，如图9-34 图9-34 81 9.6其他入库和其他出库 1、其他入库 选择 备件—采购管理—其他入库，点击【新建】即可创建其他入库单，选择好入库日期，点击【检索】即可看到该时间内的其他入库单，如图9-35 图9-35 点击 新建，如图9-36 图9-36 可以输入备件编码或名称，点击 查询，如图9-37，输入1002306001，点击查询，跳出数量修改框，填写数量，点击确定即可，按此操作可以继续添加备件。(注:添加物料也可采用厂家采购中的订 82 单导入的形式，两者格式一样) 9-37 添加备件完成后，可以输入备注信息，然后点击 暂存或确认，暂存的单子显示在未确认状态下，可以继续修改物料信息，确认的单子不能修改，必须驳回到未确认状态下才可修改。如图9-38 图9-38 确认的入库单显示在已确认状态栏下，如图9-39 图9-39 双击已确认的入库单，可以对它进行审核。双击打开后如图9-40，可以点击【审核通过】或【审核拒绝】(代理库的其他入库单审核由销售公司操作)，审核拒绝的入库单显示在未确认状态下，可以继续修改物料信息。 83 图9-40 审核通过后的入库单显示在已审核状态栏下，如图9-41 图9-41 双击已审核的入库单，可以对它进行验收入库。如图9-42，点击【撤销审核】可以使入库单返回到已确认状态下，点击【验收入库】，系统提示选是即可入库成功。 图9-42 验收入库成功的入库单显示已闭环状态下，如图9-43 84 图9-43 2、其他出库 选择 备件—采购管理—其他出库，点击【新建】即可创建其他出库单，选择好出库日期，点击【检索】即可看到该时间内的其他出库单，如图9-44 图9-44 点击 新建，如图9-45 85 图9-45 可以输入备件编码或名称，点击 查询，如图9-45，输入1003211001，点击查询，跳出数量修改框，填写数量，点击确定即可，按此操作可以继续添加备件。(注:添加物料也可采用厂家采购中的订单导入的形式，两者格式一样) 图9-45 添加备件完成后，可以输入备注信息，然后点击 暂存或确认，暂存的单子显示在未确认状态下，可以继续修改物料信息，确认的单子不能修改，必须驳回到未确认状态下才可修改。如图9-46 86 图9-46 确认的出库单显示在已确认状态栏下，如图9-47 图9-47 双击已确认的出库单，可以对它进行审核。双击打开后如图9-48，可以点击【审核通过】或【审核拒绝】(代理库的其他出库单审核由销售公司操作)，审核拒绝的入库单显示在未确认状态下，可以继续修改物料信息。 图9-48 审核通过后的出库单显示在已审核状态栏下，如图9-49 87 图9-49 双击已审核的出库单，可以对它进行确认出库。如图9-50，点击【撤销审核】可以使出库单返回到已确认状态下，点击【确认出库】，系统提示选是即可出库成功。 图9-50 出库成功的出库单显示已闭环状态下，如图9-51 图9-51 88