公司年度财务预算

2011年度预算 XX公司年财务预算 单位：元 预算项目 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 说明 一、日常经营费用 41,300.00 109,400.00 119,400.00 126,200.00 396,300.00 （一）、人员经费 23,000.00 76,200.00 86,200.00 85,000.00 270,400.00 1、工资 14,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 214,000.00 1.1、工资 14,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 214,000.00 1.2、加班工资 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3、年底双薪 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2、劳动保险 9,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 45,000.00 3、住房公积金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、福利费 0.0 1,200.00 1,200.00 0.0 2,400.00 4.1、节日费 0.0 1,200.00 1,200.00 0.0 2,400.00 4.2、生日礼金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3、体检费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、伙食费 0.0 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 6、住宿费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7、工会经费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7、高温补贴 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （二）、日常行政经费 18,300.00 33,200.00 33,200.00 33,200.00 117,900.00 1、办公费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00 2、差旅费 2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 38,000.00 3、通信费 500.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,700.00 　　3.1　固定电话 300.00 300.00 300.00 300.00 1,200.00 　　3.2　上网（全公司） 200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 　　3.3　手机补贴 0.0 900.00 900.00 900.00 2,700.00 4、业务招待费 3,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 30,000.00 5、审计费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6、费 0.0 7、会议费 0.0 8、交通费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9、电费及水费 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 10、租金及管理费 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 21,600.00 11、宣传费 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 7,000.00 11.1、VI费 1,000.00 0.0 1,000.00 11.2、宣传品印刷费 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00 13、其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1、招聘费 0.0 0.0 0.0 13.2、物业顾问费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3、制服洗烫费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （三）、奖金 0.0 0.0 0.0 8,000.00 8,000.00 1、奖金 8,000.00 8,000.00 2、安全奖 0.0 二、专项经费预算 2,000.00 7,000.00 0.0 0.0 9,000.00 （一）、固定资产购置 2,000.00 7,000.00 0.0 0.0 9,000.00 1、车辆购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、办公设备购置 2,000.00 7,000.00 0.0 0.0 9,000.00 3、员工制服购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、清洁设备及器材购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、安管物品购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6、对讲机购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7、工程设备购置 0.0 0.0 0.0 0.0 8、绿化设备购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8、消防器材购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9、宿舍家私购置 0.0 0.0 0.0 0.0 （二）、清洁绿化维护费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1、清洁费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2、垃圾清运费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3、绿化租摆费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4、绿化维护费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5、消杀费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （三）、公共设施设备维护保养费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （四）、固定资产维修保养费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （五）、房屋维护费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 （六）、节日装饰费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 43,300.00 116,400.00 119,400.00 126,200.00 405,300.00 编制： 审核： 批准：