政府采购代理业务内部监督管理制度

精选文档PAGEPAGE1—政府选购代理业务内部监督#管理#第一章总则第一条为加强公司选购代理管理，规范选购行为，提高选购效率，依据《中华人民共和国政府选购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府选购货物和招标投标管理方法》等规定，结合公司实际状况特制定本制度。定义其次条本公司所从事的选购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人选购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。分工公司各业务部门、各分支机构：负责选购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公示。公司业务管理部：制定各类相关规章制度、设立各类评标规章；选购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核选购流程是合规；统计选购数据，向监管部门报备；建立档案库，将选购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。第四章与监督职能第七条各业务部门、机构：选购业务实施机构为相关业务部门，是选购托付人的查找和对接部门，其职能：1、与选购人确定选购预算建议数；2、与选购人确定选购预算和实际工作需要编制选购，进行选购需求登记，选购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请；3、对选购文件进行确认，对有异议的选购文件进行调整修改；4、对实行公开招标的选购项目的预中标结果进行确认，发放中标书，并依据中标通知书参与选购代理合同的签订；5、对选购合同和相关文件进行备案；6、收取代理选购资金。 第八条业务管理部：负责对选购代理业务进行审核和批准，其职能：1、拟定选购代理内部管理制度，并依据有关规定准时更新和调整单位的选购代理工作细则；2、汇总并严格审核各业务部门提交的选购代理预算建议数、选购代理方案、选购代理申请；对需求参数进行审核；3、依据国家有关规定确定选购代理组织形式和选购代理方式；4、对能够公司自行组织的选购活动加强选购组织实施的管理；5、指导和督促业务部门依法订立和履行选购代理合同；6、组织实施选购代理验收；7、组织处理选购代理纠纷；8、妥当保管单位选购代理业务相关资料，选购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；9、每季度对选购代理业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；10、与选购代理相关的其他工作。第九条公司财务部：在选购代理业务中的主要职能：1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量。报总经理室批准后，下达各业务部门执行；2、准时转发财政部门的有关管理规定及选购代理相关信息；3、审核各业务部门申报选购代理的相关资料，确定资金来源；4、复核选购代理收取申请手续，办理相关资金收取；5、依据选购代理部门提交的选购代理合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对选购代理业务进行账务处理；6、每月与选购代理部门沟通和核对选购代理业务的执行和结算状况。   第十条各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调，避开选购代理活动与业务活动相脱节，消灭人财物的铺张与闲置。第十一条选购代理工作业务流程如下：1、各业务部门、机构应当依据选购人的实际需求提出选购代理预算；2、业务管理部对选购代理预算进行审核；3、财务部在业务管部审核的基础上，确定相关费用收取支出标准；4、业务部门、机构依据选购代理预算指标批准范围和下达的选购代理方案，提出选购代理申请，在有关申请文件中列明选购代理项目名称和选购代理金额，资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、选购代理项目分类（货物类选购、服务类选购、工程类选购）等要素，每季度提交本部门的选购代理方案；业务部门负责人对选购人选购代理需求进行确认；5、业务管理对业务部门、机构的选购代理方案的合理性进行审核；6、制定招标文件（或托付其他代理机构进行招投标工作），发布选购代理信息，包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；7、签订合同；8、财务部依据审批程序收取、支付相关费用；9、选购代理业务质疑投诉答复处理；10、记录选购代理业务；11、资料归档。  第十二条选购代理方案包括：1、选购代理方案应当在取得选购人书面同意后，依据的选购代理需求进行编制，完整反映选购代理预算的落实状况。2、选购代理项目数量和选购资金来源应当与选购人的选购代理预算中的选购项目数量和选购资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的选购代理方案。3、在编制选购代理方案时，应当留意选购代理的规模效益，同一年内对同一项目尽量担忧排两次以上选购方案。4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式选购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标选购。第十三条业务部门、机构负责人对选购代理方案的复核包括：1、选购需求是否有相应的预算指标；2、是否适应当期的业务工作需要，是否符合当期的选购代理方案；3、选购代理申请文件内容是否完整。第十四条业管部对选购方案的审核包括：1、选购代理方案所列的选购事项我公司是否具有选购资质。2、选购代理方案是否与业务部门的工作方案和资产存量相适应。3、专业性产品是否附相关技术部门的审核意见。4、选购代理项目是否符合当期的选购代理方案。5、选购代理成本是否把握在选购代理预算指标额度之内。6、经办人员是否按要求履行了初步市场价格调查，选购代理需求参数是否接近市场公允参数，是否存在“排他性”的参数，选购代理定价是否接近国家有关标准。7、选购代理组织形式（集中选购机构组织选购、单位自行选购、托付代理机构组织选购等）和选购代理方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等）的选取是否符合国家有关规定。8、其他需要审核的内容。 第十五条财务部对各项业务首付款流程进行审核。  第五章档案第十六条选购代理业务的记录制度1、各业务部门、机构负责选购代理业务相关资料（包括选购代理预算与方案、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等）的收集、整理，建立选购代理业务档案并依据国家规定的保管期限妥当保管，防止资料遗失、泄露。2、需要向业管部同时提交的或依据规定应当向外部有关部门备案的，应当准时提交和备案。3、业管部每季度对选购代理业务信息进行分类统计，与办公室和财务部定期核对信息，并在单位内部进行通报选购代理预算的执行状况、选购代理业务的开展状况等信息，准时解决选购代理业务中存在的问题，同时实现选购代理业务在单位内部公开透亮     。第六章保密制度第十七条对在执行代理业务中获终不能公开资料、信息、商业隐秘予以保密。第七章其他第十八条本方法由甘肃鼎霖工程项目管理询问有限公司负责解释。第十九条本方法自发布之日起执行。2020年5月28日