出纳报送报表

出纳报送报 驻外厂、办出纳报送报表时间及要求 报送时间 报表名称 编制人 主送 抄送 定期 对外申报报表（个税、增值税、企业所得税等）报送前传真、电邮，会计签字后回传，报送后存档。 出纳 会计 财务总监 定期 快递总部资料单据清单 出纳 会计 会计 每月1日 汇总与总部资金往来明细表 出纳 会计 财务总监 每月5日 银行对账单（传真） 出纳 会计 财务总监 每月30日 出纳 每日 银行存款余额调节表 出纳 会计 财务总监 每周五 日记账 出纳 会计 财务总监、董事长 每周五 总经理费用清单 出纳 会计 财务总监、董事长 每周五 银行周报 出纳 会计 财务总监 每周五 收付款 出纳 每季度1日 固定资产盘点表 出纳 会计 财务总监 合同备案表 出纳 会计 财务总监 收据、发票使用登记表 出纳 会计 财务总监Sheet2Sheet3