资金收支明细表

资金收入明细表（按照日期统计） xx月资金收入明细表 xx月资金收入明细表 单位：元 填报单位： 项目日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 备注 销售回款情况 银行存款 0.00 库存现金 0.00 银行承兑汇票 0.00 销售回款合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收取其他款项情况 废品收款 0.00 税费返款 0.00 罚款收款 0.00 财政补贴收款 0.00 卖树收款 0.00 饭卡押金 0.00 收取的单位押金、定金 0.00 集团借款（填制银行数） 0.00 集团内其他单位款项 0.00 收到控股公司款项 0.00 银行借款 0.00 利息收入 0.00 银行承兑汇票到期兑现 0.00 其他 0.00 收取的其他款项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金收入总合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 除销售回款外收到票据 0.00 填表：1、涂颜色部分不用填数据，已设公式，自动合计。 2、除销售回款外收到的票据是指同集团及集团内单位往来收取的票据。 3、月度资金收支汇总表只填月初余额，月初余额为库存现金和银行存款的合计，其他各项不用填写，已链接公式。资金支出明细表（按照日期统计） xx月资金支出明细表 xx月资金支出明细表 单位：元 填报单位： 项目日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 合计 备注 购买存货支出 购买原材料 0.00 购买包装物 0.00 购买低值易耗品 0.00 存货支出合计（含税） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产费用支出 办公费 0.00 维修费 0.00 保险费 0.00 燃油费 0.00 车辆修理费 0.00 吊装费（装卸费） 0.00 燃料费 0.00 水费 0.00 电费 0.00 检验费 0.00 费 0.00 运输费 0.00 污水处理费 0.00 其他费用 0.00 生产费用支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的各项税费 增值税 0.00 所得税 0.00 房产税 0.00 城建税 0.00 车船使用费 0.00 印花税 0.00 土地使用税 0.00 教育费附加 0.00 地方水利基金 0.00 支付的各项税费合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的职工工资及福利 0.00 管理人员工资福利及五险一金 工资 0.00 福利费 0.00 基本养老保险 0.00 基本医疗保险 0.00 生育保险 0.00 工伤保险 0.00 失业保险 0.00 住房公积金 0.00 管理人员工资及保险福利合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 车间人员工资福利及社保 工资 0.00 福利费 0.00 基本养老保险 0.00 基本医疗保险 0.00 生育保险 0.00 工伤保险 0.00 失业保险 0.00 住房公积金 0.00 车间人员工资福利及社保合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销售人员工资福利及社保 工资 0.00 福利费 0.00 基本养老保险 0.00 基本医疗保险 0.00 生育保险 0.00 工伤保险 0.00 失业保险 0.00 住房公积金 0.00 销售人员工资福利及社保合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 研发人员工资福利及社保 0.00 工资 0.00 福利费 0.00 基本养老保险 0.00 基本医疗保险 0.00 生育保险 0.00 工伤保险 0.00 失业保险 0.00 住房公积金 0.00 研发人员工资福利及社保合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的工资福利及社保分类合计 工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本养老保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本医疗保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生育保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工伤保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 失业保险 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的工资福利及社保合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购买固定资产支出 机器设备 0.00 电子设备 0.00 运输设备 0.00 工具及仪器 0.00 办公设备 0.00 其他 0.00 购买固定资产支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建项目支出 红衣生产项目 0.00 南区深水井 0.00 提取深水井 0.00 冷却塔 0.00 低温生产线 0.00 0.00 0.00 0.00 在建项目支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股权及其他投资支出 0.00 股权投资支出 0.00 其他投资支出 0.00 股权及其他投资支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财务费用支出 长期借款利息支出 0.00 短期借款利息支出 0.00 承兑汇票手续费 0.00 结算手续费 0.00 其他 0.00 财务费用支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 职工借款 0.00 备用金 0.00 支付押金、保证金 0.00 支付的承兑保证金 0.00 罚款支出 0.00 其他项目支出 0.00 其他支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集团内往来支出 支付集团资金 0.00 支付集团内其他公司资金 0.00 支付控股公司资金 0.00 集团内往来支付的资金合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 集团内往来支付的票据（背转让） 0.00 购买商品等支付的票据（背书转让） 0.00 开具承兑汇票支付款项 汇票支付材料款 0.00 汇票支付固定资产款 0.00 汇票支付工程款 0.00 汇票支付药号款 0.00 汇票支付集团内往来款 0.00 汇票支付的其他款项 0.00 开具承兑汇票支付款项合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的销售费用 广告费 0.00 宣传费 0.00 展览费 0.00 差旅费 0.00 业务招待费 0.00 办公用品 0.00 电话费 0.00 手机费 0.00 邮寄费 0.00 其他办公费用 0.00 包装费 0.00 运输费 0.00 会议费 0.00 水电气费 0.00 外部房屋租赁费 0.00 外部物业管理费 0.00 汽油费 0.00 修车费 0.00 保险费 0.00 车检费 0.00 路桥费 0.00 劳务手续费 0.00 招标费 0.00 检验费 0.00 市场开发费 0.00 上量费 0.00 学术费 0.00 店兑费 0.00 暗促店兑费 0.00 首推兑费 0.00 返款 0.00 商业返利 0.00 流向单费 0.00 第三终端兑费 0.00 连锁高返 0.00 其他销售费用支出 0.00 0.00 0.00 销售费用资金支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付管理费用 职工教育经费 0.00 工会会费 0.00 办公用品 0.00 电话费 0.00 邮寄费 0.00 材料费 0.00 会议费 0.00 差旅费 0.00 业务招待费 0.00 水电气费 0.00 审计费 0.00 评估费 0.00 咨询费 0.00 汽油费 0.00 汽车修理费 0.00 保险费 0.00 车检费 0.00 路桥费 0.00 停车费 0.00 排污费 0.00 消防费 0.00 其他管理费用 0.00 0.00 0.00 管理费用资金支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付的研发费用 差旅费 0.00 购置研发物品（除固定资产外） 0.00 新产品设计资料费 0.00 委托外部开发费 0.00 其他研发费用 0.00 0.00 0.00 0.00 研发资金支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资金支出总合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 填表说明：1、涂颜色部分不用填数据，已设公式，自动合计。 2、预付的固定资产、无形资产、材料等款项，分别填入相应的项目。 3、月度资金收支汇总表只填月初余额，月初余额为库存现金和银行存款的合计，其他各项不用填写，已链接公式。月度资金收支汇总表 xx月资金收支汇总表 填报单位： 单位：元 年初资金余额 备注 收入 序号 （一）销售药品资金收入 收入金额 1、 库存现金 0.0 2、 银行存款 0.0 3、 银行承兑汇票 0.0 小计 0.0 未算承兑 （二）其他业务资金收入（含投、融资活动） 收入金额 1、 废品收入 0.0 2、 税费返还收入 0.0 3、 罚款收入 0.0 4、 财政补贴收入 0.0 5、 卖树收入 0.0 6、 饭卡押金 0.0 7、 收取的单位押金、定金 0.0 8、 集团借款（填制银行数） 0.0 9、 集团内其他单位款项 0.0 10、 收到控股公司款项 0.0 11、 银行借款 0.0 12、 利息收入 0.0 13、 银行承兑汇票到期兑现 0.0 14、 其他 0.0 小计 0.0 收入合计 0.0 支出 1、 购买原材料、包装物、低值易耗品资金支出 0.0 2、 生产车间费用资金支出 0.0 3、 支付各项税费 0.0 4、 支付职工工资 0.0 5、 支付的福利费 0.0 6、 基本养老保险 0.0 7、 基本养医疗保险 0.0 8、 生育保险 0.0 9、 工伤保险 工伤保险 工伤保险 工伤保险 0.0 10、 失业保险 失业保险 失业保险 失业保险 0.0 11、 住房公积金 住房公积金 住房公积金 住房公积金 0.0 12、 购买固定资产支出 0.0 13、 在建工程支出 0.0 14、 投资支出 0.0 15、 长期借款利息支出 0.0 16、 短期借款利息支出 0.0 17、 手续费 0.0 18、 其他支出 0.0 19、 营销费用 0.0 20、 管理费用 0.0 21、 研发费用 0.0 支出合计 0.0 期末余额 0.0 填表说明：1、涂颜色部分不用填数据，已设公式，自动合计。 2、预付的固定资产、无形资产、材料等款项，分别填入相应的项目。 3、月度资金收支汇总表只填月初余额，月初余额为库存现金和银行存款的合计，其他各项不用填写，已链接公式。