三大财务报表模板

企业名称:目录编号会计报名称编报期会小企01表资产负债表月度、年度报告资产负债表会小企02表利润表月度报告、年度报告会小企03表现金流量表年度报告(按需要选择编制)应交增值税明细表现金流量表资　产　负　债　表编制单位：会小企01表目录0年　月日单位：元资产负债表资产行次年初数期末数负债和所有者权益（或股东权益）行次年初数期末数流动资产：流动负债：利润表货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应交增值税明细表应收票据3应付帐款70应收股息4应付工资72现金流量表应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付利润74存货10应交税金76待摊费用11其他应交款80一年内到期的长期债券投资21其他应付款81其他流动资产24预提费用82流动资产合计310.000.00一年内到期的长期负债86长期投资：其他流动负债90长期股权投资32流动负债合计1000.000.00长期债权投资34长期负债：长期投资合计380.000.00长期借款101固定资产：长期应付款103固定资产原价39其他长期负债106减：累计折旧40108固定资产净值400.000.00长期负债合计1100.000.00工程物资44在建工程45负债合计1140.000.00固定资产清理46所有者权益（或股东权益）：固定资产合计500.000.00实收资本115无形资产及其他资产：资本公积120无形资产51盈余公积121长期待摊费用52其中：法定公益金122其他长期资产53未分配利润123无形资产及其他资产合计600.000.00所有者权益（或股东权益）合计1230.000.00资产合计0.000.00负债和所有者权益（或股东权益）总计1350.000.00企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　主管会计：　　　制表：联系电话：报出日期：　　年月　日利　　润　　表编制单位：会小企02表　　目录0年月单位：元　　资产负债表项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入11利润表减：主营业务成本44主营业务税金及附加55应交增值税明细表二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）10100.000.00加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1111现金流量表减：营业费用1414管理费用1515财务费用1616三、营业利润（亏损以“-”号填列）18180.000.00加：投资收益（损失以“-”号填列）1919营业外收入2323减：营业外支出2525四、利润总额（亏损以“-”号填列）27270.000.00减：所得税2828五、净利润（净亏损以“-”号填列）30300.000.00企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：联系电话:报出日期：　　年月　日现金流量表目录编制单位：会小企03表0年度单位：元资产负债表项目行次上年数本年数利润表一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计90.000.00购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计200.000.00经营活动产生的现金流量净额210.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计290.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计360.000.00投资活动产生的现金流量净额370.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计440.000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计530.000.00筹资活动产生的现金流量净额540.000.00四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额560.000.00企业负责人：　　　　　　主管会计：　　　　制表：联系电话:报出日期：　年月　日