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各部门资金需求计划通知

2019-04-19 2页 doc 19KB 105阅读

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各部门资金需求计划通知通    知 集团所属各部门: 为加强全面预算管理,做好集团资金统筹规划,保障现金流和资金链安全,现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划,请各部门配合做好该项工作。原则上,未编报资金计划的,财务部将不安排资金支出。因资金紧张,当月未按计划安排资金的,滚动计入下月资金计划。 特此通知。 附件一 XX部门X月资金计划 序号 项目 摘要 金额(元) 备注 1 收入计划:       2         3         ……         1 支出计划: ...
各部门资金需求计划通知
通    知 集团所属各部门: 为加强全面预算管理,做好集团资金统筹,保障现金流和资金链安全,现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金,请各部门配合做好该项工作。原则上,未编报资金计划的,财务部将不安排资金支出。因资金紧张,当月未按计划安排资金的,滚动计入下月资金计划。 特此通知。 附件一 XX部门X月资金计划 序号 项目 摘要 金额(元) 备注 1 收入计划:       2         3         ……         1 支出计划:       2         3         ……                   部门负责人:                          制表人: 集团资产财务部 2015年  月 日
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