星华酒店绩效考核岗位承诺书汇编

星华酒店绩效考核岗位承诺书汇编 目录: 财务人员自身素质要求 财务部的责任描述 财务经理的工作承诺 财务经理的月、周、季、年工作内容 财务部经理助理岗位承诺 会计主管岗位承诺 成本会计的岗位承诺 工资核算员岗位承诺 账册会计的岗位承诺 出纳会计的岗位承诺 收银员岗位承诺 税务会计岗位承诺 收银员工作内容 财务电脑的使用与管理 稽核会计岗位承诺 实体收银主管岗位承诺 财务人员自身素质要求 ?敬岗爱业。热爱本职工作，这是做好一切工作的出发点。只有建立了这个出发点，才会勤奋、努力钻研业务技术，使自己的知识和技能适应具体从事的会计工作的要求。 ?熟悉法规。会计工作不只是单纯的记账、算账、报账工作，会计工作时时、 1 事事、处处涉及到执法守规方面的问。会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，做到自己在处理各项经济业务时知法依法、知章循章，依法把关守口，同时还要进行法规的宣传，提高法制观念。 ?依法办理。按照《会计法》要求保证会计信息真实、完整的规定，会计人员必须依法办事，树立自己职业的形象和人格的尊严，敢于抵制歪风邪气，同一切违法乱纪的行为作斗争。 ?客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是、客观公正。这是一种工作态度，也是会计人员追求的一种境界。做好会计工作，不仅要有过硬的技术本领，也同样需要有实事求是的精神和客观公正的态度。否则，就会把知识和技能用错了地方，甚至参与弄虚作假或者通同作弊。 ?搞好服务。会计工作的特点，决定了会计人员应当熟悉本单位的出品经营和业务管理情况，因此，会计人员应当积极运用所掌握的会计信息和会计，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。 ?保守秘密。会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位负责人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。会计人员由于会计工作性质的原因，有机会了解本单位的财务状况和出品经营情况，有可能了解或者掌握重要商业机密，因此，必须严守秘密。泄密，是一种不道德行为，会计人员应当确立泄露商业秘密为大忌的观念，对于自己知悉的内部机密，在任何时候、任何情况下都严格保守，不能随意向外界泄露商业秘密。 ?进行成本计算。作为会计人员，应具备的基本专业素质就是:正确计算和报告各种出品成本，分析成本指标，以求在经营管理过程中提高企业利润水平。 ?预测和计划能力。现行会计多陷于日常核算，忙于案头工作。而一个好的会计人员应以企业目标利润为导向，制订企业营业计划、成本费用计划、价格策略、利润规划;根据长期市场和市场能力编制长期销售预算和年度预算，并依成本和费用水平确定企业现金预算，确定企业现金溢余的用途和缺口的筹措方法，在决策能力较强的企业，财务人员还可以编制财务报表。 ?信息系统的设计。会计信息的提供对象主要是投资人、决策者、债权人、财政主管部门、工商、税务、审计部门、企业职工和其他相关人员。会计信息可以反映为凭证，账簿、报表及各种会计资料，但一般情况下，我们认为凭证、账 2 簿是会计内部信息，只供会计人员作为信息资料，会计报表是会计外部信息，可提供给外部人员使用，但这也不是绝对不变的。财政部门、税务审计部门及贷款银行为检验会计信息的真实性，可调用企业会计内部信息。所以企业信息系统应全面、清晰、完整地反映全部财务状况，以满足各部门人员对会计信息的需要。 ?内部审计。为保证企业会计工作的真实、合法、合理性，保证企业日常经营的有效性，保证酒店政策能够正确贯彻执行，一般大型企业都设置内部审计人员，定时、不定时地对会计业务进行审计。 ?财务部的责任描述 财务部是酒店的半壁江山，其重要性人人可知，我们要做的有以下方面: ?在财务经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务的实施和运转。 ?负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上董事长负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 ?负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给董事长，及时提供真实的会计核算资料。 ?负责组织贯彻执行《会计法》等法规和餐饮企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告董事长。 ?加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 ?负责做好资金管理，组织各实体收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 ?负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，严格遵守企业财务制度。 ?负责与财政、税务、金融部门的联系，协助董事长处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。 ?负责办理银行贷款及还贷手续。 ?遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 ?审查各部门的开支计划，并转报董事长。 3 ?参与重要经济合同和经济的研究、审查，并负责对新出品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 ?参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为董事长当家理财、把关和经营参谋。 ?合理制定各部门的出品指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对成本费用的控制，精打细算，确保经济效益。 ?督促、检查企业固定资产、低值易耗品、原料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 ?督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 ?监督采购人员做好各部门原料、用品的采购工作。 ?负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 ?组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中 存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 ?保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切帐册、报表凭证和原始单据。 ?负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 ?负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理。 这个描述是让大家不要有一丝的放松工作，明确我部的工作是最主要的。 ?财务经理的工作承诺 ?在酒店总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。 ?组织贯彻执行《会计法》等法规和餐饮财务制度及财经纪律，建立健全财 4 务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。 ?做好资金管理，组织各实体收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。 ?加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。 ?组织酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 ?组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。 ?负责办理银行贷款及还贷手续。 ?遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。 ?审查各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理。 ?参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新出品、新项目的 开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 ?参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。 ?合理制定各部门的营业指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即原料、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。 ?督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、原料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。 ?监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保原料、用品的采购工作。 ?负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。 ?组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。 ?每季度全面检查一次实体库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各实体、收款岗位的库存现金和备用金。 5 ?保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。 ?负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。 ?负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 ?组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。 ?制定实体财务管理工作目标，对所管部门的业务工作进行策划。直接对总经理负责。 ?控制预算方案，监督编制预算表、现金报告及周期性管理报告工作。指导制定实体经营政策。 ?财务经理的月、周、季、年工作内容 ?负责检查财务部各部门、各岗位履行工作的职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。 ?检查采购人员是否按实体的采购计划认真完成采购任务。 ?检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。 ?检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理。 ?检查仓库的防火防盗情况。 ?检查各收款点的收款情况。 ?认真处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询。 ?负责搞好本部门的培训工作。 ?做好部属的思想政治工作，并能帮助员工解决一些实际问题和困难。 ?负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 ?负责实体税金合账的登记和税金的缴纳。 ?负责实体各部门的费用报销业务手续。 ?按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金、工会经费，并按规定上缴工会经费。 ?对实体的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管， 6 并按照规定办法销毁报批手续。 ?定期组织对酒店固定资产和流动资金的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 ?督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 ?主持召开所管各部门的部务会议，进行业务沟通，解决工作疑难，听取部门负责人的意见和建议，进行工作策划和决策。 ?参加总经理召开的经理一级和部门经理例会，汇报业务协调和结余情况以及专项工程支出和完工情况。 ?财务部经理助理岗位承诺 经理的工作要全部地掌握，并协助做好做到以下几点: ?掌握财务收支动态，保持最佳财务状况。 ?根据经营情况随时制定、调整实体饭店财务制度，做到科学严密。 督促各部门及相关人员对财务制度的执行情况，发现问题及时解决。 ? ?合理安排财务部人员，检查、考核各岗位工作情况，调整、处理部门关系，完成上级交给的临时任务。 ?搞好全酒店饭店的财务分析，为总经理提供决策依据;稽查全店营销环节，保障全店财务运转正常;合理调度、科学使用资金。 ?审查每项费用，严把收支关;组织发放薪酬，做到准确无误;做好税收缴纳、检查、申报工作。 ?会计主管岗位承诺 ?根据会计法和酒店的实际情况负责酒店的全面会计核算工作，并直接对总经理负责。 ?参与制定酒店的会计核算制度和财务管理制度工作，制订酒店的收支计划，并认真执行和实施。 ?负责审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。 ?负责填制科目汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符。 ?负责编制会计报表，做到账表相符，并检查预算和财务收支计划的执行情况。 7 ?负责并参与财产清查工作，定期或不定期对仓库进行盘点，检查账实是否相符，财务部门的财产账目与仓库账是否一致，做到账实相符、账账相符。 ?对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。 ?办理有关税款的计算、申报，出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。 ?负责会计档案的装订和保管工作。 ?编制实体各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、送报及时。 ?严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致;审批手续是否齐全，定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。 ?负责工资提取与发放情况的分析，查明实体工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，供领导和有关人员参考。 ?协助部门经理编制各项财务计划，做好管辖范围的管理协调工作及突发性事件的处理。 ?月末负责编报《负债表》《损益表》《营业费用表》《管理费用表》《债权债务表》及《实体回收情况表》。 掌握实体在各个银行存款的余额，提出合理的调用资金方案。 ? ?定期做好往来款项的核算工作。 ?认真完成领导交办的其他事项。 ?成本会计的岗位承诺 ?负责厨房成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核;严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益。 ?负责对厨房成本进行监督，对厨房部的经营和账目往来进行监督和管理。 ?督导成本控制及清点存货，审查出品原材料的采购。 ?随时抽查酒店原料供应情况。 ?根据厨房成本报表预测成本，就原料出品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，并向财务经理提供资料。 ?保管好各种凭证。账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档。 8 ?在财务部经理的直接领导下，负责分管实体的经济核算业务。 ?负责主管实体的成本控制，及时做好测算，进行审核以及质、量、规格的抽查核算，及时做好成本分析，合理计价。当好实体的参谋。 ?负责建立实施各实体的成本核算及物价的检查、监督制度，促使合理使用原材料，减少浪费。 ?负责分别制定各实体成本费用指标，并严格检查控制，以“CVP成本控制法”确保每月各部门实际成本低于指标成本。 ?定期考核各实体成本计划定额的执行情况，分析成本升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理，降低成本提供准确可靠的依据。 ?坚守岗位，坚持原则，及时统计报告各实体的经营状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。 ?负责各实体的成本核算，并根据单据和票证，据以编制结算成本、记账凭证及登记账簿。 ?严格执行财经制度，做好实体的发票管理，及时检查作废发票并立即收回。 ?工资核算员岗位承诺 ?负责核算酒店工资情况，每月对人力资源部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工工伤、探亲、事假的按比例扣款计算是否准确负责督促;负责督促新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。 ?将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”;按时将工资输入软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行，以保证工资的及时发放。 ?根据“工资汇总表”填制、发放工资，结转部门工资及代扣款项的记账凭证;根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。 ?负责代扣员工房租、水、电费(数据由综合办公室提供)，核算个人所得税受其他应扣款项。 ?配合人力资源部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算依据。 ?定期核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。 9 ?掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。 ?每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。 ?每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册;认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。 ?打印工资转账数据、报表(一式两份)，一份交本部，一份送人力资源部存档。 ?账册会计的岗位承诺 ?负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。 ?核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按 “收货报告”所填的使用部门分配入账。 ?审核货币资金明细账目，保证总账和明细账余额相符。做好货币资会的核算和管理工作。 ?负责应付税金的核算，按据国家规定的税种和税率照章纳税。 ?合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。 ?编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。 ?审核每日应付账会计，审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、表表相符。 ?审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。 ?清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。 ?审查国外进货的手续是否齐全，包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 ?出纳会计的岗位承诺 10 ?严格遵守现金管理制度、外汇管理规定和支票使用规定，库存现金按限额执行，不得随意挪用，也不得以白条抵库; ?根据每天账目发生额和余额，编制现金和银行存款收付日报表，并做好日清月结工作，按记账规定结出借贷发生的累计总数和款项余额，每月核对银行账单。 ?负责实体的现金和转账票据的收付工作，当天下午4时以前将所有现金和转账票据送存银行，严禁积压。 ?对办理报销的单据，应在保证手续完备的情况下经会计审核和财务经理审批之后才予以付款，否则应予拒付。 ?抽查各部门的收银员的库存现金和业务周转金，不符合规定的应向财务经理汇报。 ?收银员岗位承诺 ?在经理的领导下，负责实体现金收支工作，直接对财务部经理负责。 ?按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 ?收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。 ?每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。 ?收银人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各印章，应由两人保管。 ?严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。 ?每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并安不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。 ?每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。 ?督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。 11 ?备用周转金必须天天核对，不得以自条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。 ?在财务经理的领导下，按照国家财会法规，酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 ?根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。 ?登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符，账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。 ?正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。 ?配合对应收款的清算工作。 ?税务会计岗位承诺 ?负责纳税申报、纳税及与此相关的资料准备等工作。 ?了解税收政策的变化，及时向财务经理反映纳税过程中出现的问题并提出解决性措施。 负责发票的领购、注销。 ? ?负责税务登记、年检等相关事项。 定期进行业务学习，掌握税收法规，增进与税务机关的联系。 ? ?收银员工作内容 ?前厅收银员要准确、快捷地为客人做好人住预付、各类消费人账、离店结算工作，实体收银员要负责做好餐饮结算工作。 ?每天收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。 ?备用金必须天天核对，班班交换，并在班前班后准备好足够零钞。 ?按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及挂账，并与报表、账单保持一致。 ?爱护及正确使用各种收款设备，并做好清洁保养工作。 ?耐心解答客人提出的有关账务方面的问题。 12 ?严格执行外汇管理制度，不得套换外币。 ?财务电脑的使用与管理 ?负责酒店所有电脑设备、收银设备的维修管理，及时组织排除各种设备运行中出现的故障，修理更换损坏的零件。 ?负责实体所有电脑设备、收银设备的日常保养，定期检查清洁各种设备及线路，防止尘埃、虫鼠的损害，确保各种设备正常运转，保证实体营业的需要。 ?为满足实体营业的要求，结合电脑应用领域的扩展，对实体电脑设备的更新换代、技术引进，提出可行性建议，并负责组织实施。 ?处理电脑系统、收银机在使用过程中出现的故障，确保运算数据的正确性，系统程序运行的可靠性。 ?按电脑使用部门的要求，逐步实现自编软件。修改、扩充、完善电脑系统的现有功能，以适应日益发展的需求。 ?不断扩大电脑应用范围，为各部门装置电脑，开发设计管理程序。 ?负责组织对使用电脑部门人员的电脑操作、收银员的收银机操作的技术培训。考评员工工作效率和工作质量。 ?针对电脑、收银机操作使用过程中出现的问题，组织制定出相应操作规程和注意事项。 ?积极参加有关电脑的学术活动，更多地掌握电脑新技术，不断提高自己的业务能力，以适应电脑应用领域的发展，更好地为实体服务。 ?负责电脑室内部的管理，包括工作安排、调配、检查落实。负责协调各方面的关系，带动电脑室人员形成团结敬业、积极向上的精神风貌。 ?稽核会计岗位承诺 ?认真审核收银台及厨房的账单，仔细核对收银台收入是否与账单相符。 ?对账单出现的问题及时反馈到各相应部门及财务经理。 ?核对账单的优惠及打折权限，是否按酒店规定执行。 ?对收银台商品进行不定期盘点，每月不少于四次，盘盈商品充公，盘亏商品由收银台人员赔偿。 ?不定期抽查收银台备用金金额，是不与酒店规定相符。 13 ?及时完成上级交办的其他工作。 ?实体收银主管岗位承诺 ?热爱本职工作，树立全心全意为顾客服务的思想，努力提高自身素质，热情为广大消费者服务。 ?面带微笑、热情服务，严格遵守本店的规定，严于律己。 ?做好每日的日结工作，维护好收银工作使用的机器。 ?负责前厅收款服务工作，负责收款结算台各项工作的组织、指挥和协调，保证收款台工作有条不紊。 ?负责每日业务票据及报表的审核工作，对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。 ?负责月末结账、、对账、盘查工作，并将情况报告给财务部经理。 ?负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。 ?督促收入会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表。 ?督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。 ?负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。 ?严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题，及时上报财务部经理。 ?检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解开及时报告领导。 ?教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑、收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。 ?每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时作出处理或向部门经理报告。 ?向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。 14