财务指标自动计算表

指标计算 被审计单位：山东***新型建材有限公司 签名 项目 财务比率分析 编制 类别 序号 指标名称 上年度 本年数 比上年增减 异常否 （计算） 说明 1 2 3 4 5 6=5-4 7 8 一短期偿债能力 1 流动比率 25.45% 16.93% 0.09 流动资产÷流动负债 下限100%.200%适当 2 速动比率 3.97% 4.06% -0.00 (货币资金+交易性金融资产+应收账款+应收票据)÷流动负债 100%适当,小于100，风险大 3 现金流动负债比 -0.57% 0.01 年经营现金净流量÷年末流动负债 一长期偿债能力 4 资产负债率 87.4% 94.8% -0.07 负债总额÷资产总额 60%适当，大于60%有风险 5 产权比率 692.8% 1817.5% -11.25 负债总额÷所有者权益 越低风险越小 6 或有负债比率 0.00 或有负债÷所有者权益 越低风险越小 7 已获利息倍数 -3.99 3.99 息税前利润总额÷利息支出 3适当，应大于1 8 带息负债比率 21.21% -0.21 带息负债÷负债总额 越低风险越小 二、运营能力 9 应收账款周转率 1.96 -1.96 营业收入净额÷平均应收账款 高，收账快， 10 应收账款周转天数 183.84 -183.84 360天÷应收账款周转率，或平均应收账款余额×360/营业收入 低，收账快， 11 存货周转率 3.90 -3.90 销售成本÷平均存货 高，快，好 12 存货周转期（天） 92.21 -92.21 360天÷存货周转率 低，快，好 13 流动资产周转率 0.29 -0.29 营业收入净额÷平均流动资产 高，快，好 14 流动资产周转期（天） 1,254 -1,254.07 360天÷流动资产周转率 低，快，好 15 固定资产周转率 0.16 -0.16 营业收入净额÷平均固定资产净值 高，快，好 16 固定资产周转期（天） 2,284 -2,283.54 360天÷固定资产周转率 低，快，好 17 总资产周转率 0.05 -0.05 营业收入净额÷平均总资产 高，快，好 18 总资产周转期（天) 6,611 -6,611.14 360天÷总资产周转率 低，快，好 19 不良资产比率 0.00 （减值准备余额+应提未提应摊未摊潜亏挂账+未处理资产损失）/（资产总额+减值准备余额） 20 资产现金回收率 -0.005 0.00 年经营现金净流量÷平均资产余额 高，快，好 三、获利能力 21 营业利润率 -86.6% 0.87 营业利润÷营业收入 高，好 22 营业净利率 -75.1% 0.75 净利润÷营业收入 高，好 23 销售毛利率 -23.4% 0.23 （收入-成本）÷收入 高，好 24 成本费用利润率 -40.2% 0.40 利润总额÷成本费用总额 高，好 25 盈余现金保障倍数 11.8% -0.12 经营现金净流量÷净利润 26 总资产报酬率 -3.3% 0.03 息税前利润总额÷平均总资产 27 净资产收益率 -44.7% 0.45 净利润÷平均净资产 28 资本收益率 净利润÷平均资本，实收资本和资本公积溢价 29 基本每股收益 归属于普通股股东的当期净利润/当期发生在外普通股的加权数 30 每股收益 净利润÷普通股平均股数 31 每股股利 普通股股利总额÷年末普通股股数 32 市盈率 普通股每股市价÷普通股每股收益 33 每股净资产 年末股东权益÷年末普通股总数 四、发展能力 34 营业收入增长率 -56.1% 0.56 （本年营业收入-上年收入）/上年收入 高，好 35 资本保值增值率 36.4% 扣除客观因素后年末所有者权益÷年初所有者权益 36 资本积累率 -63.6% 本年所有者权益增长额÷年初所有者权益，亦可上述-1 37 总资产增长率 -12.1% 本年总资产增长额÷年初资产总额， -12.1% 38 营业利润增长率 14.4% 本年营业利润增长额÷上年营业利润总额， 39 技术投入比率 2.9% 本年科技支出÷本年营业收入净额 40 营业收入三年平均增长率 9.14% （本年营业收入÷三年前收入）开3次方-1 130 100 41 资本三年平均增长率 11.87% （年末所有者权益总额÷三年年末所有者权益总额）开3次方-1 140 100 综合 42 杜邦分析 见单独表格 净资产收益率=总资产净利率.权益乘数=营业净利率.总资产周转率.权益乘数 权益乘数=资产总额÷所有者权益总额=1/（1-资产负债率） 其他比率 43 固定资产综合折旧率 年度折旧额÷固定资产原值 说明：蓝色字的不能直接计算，需在相应的单元格内，输入数字后即可。本年收入，3年前的收入资本溢价见单独表格资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位:人民币元 金额单位:人民币元 资产 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1,550,443.04 2,754,457.32 短期借款 40,000,000.00 70,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 7,948,438.98 7,505,947.40 应付账款 2,276,059.84 7,511,020.67 预付款项 109,151.50 464,624.38 预收款项 509,036.37 489,194.69 应收利息 应付职工薪酬 4,546,834.00 4,275,380.34 应收股利 应交税费 334,639.59 572,843.27 其他应收款 27,520,692.48 47,970,938.82 应付利息 存货 2,490,542.66 7,074,569.45 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 186,522,178.63 175,576,390.23 其他流动资产 32,416.99 一年内到期的非流动负债 流动资产合计 39,651,685.65 65,770,537.37 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 234,188,748.43 258,424,829.20 可供出售金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 12,285,399.19 长期应收款 应付债券 长期股权投资 125,607,045.43 125,607,045.43 长期应付款 投资性房地产 专项应付款 固定资产 92,447,473.15 99,516,617.58 预计负债 在建 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 12,285,399.19 0.00 生产性生物资产 负债合计 246,474,147.62 258,424,829.20 油气资产 所有者权益（或股东权益）： 无形资产 2,329,086.66 4,831,703.65 实收资本（或股本） 67,180,000.00 67,180,000.00 开发支出 资本公积 33,754,781.81 45,149,834.14 商誉 减：库存股 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产 盈余公积 51,090.45 51,090.45 其他非流动资产 未分配利润 -87,424,728.99 -75,079,849.76 非流动资产合计 220,383,605.24 229,955,366.66 所有者权益（或股东权益）合计 13,561,143.27 37,301,074.83 资产总计 260,035,290.89 295,725,904.03 负债和所有者权益（或股东权益）合计 260,035,290.89 295,725,904.03 说明：蓝颜色的单元格用公式，不要动。利润表 利润表 利润表 利润表 利润表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本月数 本年数 上年同期 一、营业收入 1,605,722.76 15,131,582.39 34,433,288.06 减：营业成本 2,042,628.01 18,672,394.55 35,834,610.45 营业税金及附加 16,335.11 97,840.33 80,354.92 销售费用 5,429.30 982,146.35 1,592,373.54 管理费用 662,175.47 6,212,197.22 7,697,351.98 财务费用 150,900.66 2,275,503.56 689,071.29 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,271,745.79 -13,108,499.62 -11,460,474.12 加：营业外收入 192,800.00 1,806,615.40 77,218.35 减：营业外支出 21,629.38 63,443.38 7,534.46 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,100,575.17 -11,365,327.60 -11,390,790.23 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,100,575.17 -11,365,327.60 -11,390,790.23 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,100,575.17 -11,365,327.60 -11,390,790.23现金流量表 现金流量表 现金流量表 现金流量表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 15,007,335.81 32,068,644.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 43,336,777.08 15,879,510.00 经营活动现金流入小计 58,344,112.89 47,948,154.34 购买商品、接受劳务支付的现金 7,785,837.12 30,437,027.56 支付给职工以及为职工支付的现金 4,596,889.42 4,927,426.99 支付的各项税费 2,035,897.54 1,610,632.26 支付其他与经营活动有关的现金 45,262,002.38 16,148,746.57 经营活动现金流出小计 59,680,626.46 53,123,833.38 经营活动产生的现金流量净额 -1,336,513.57 -5,175,679.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,257,932.40 5,900,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,257,932.40 5,900,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 428,984.40 1,733,268.95 投资支付的现金 12,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 14,570.00 投资活动现金流出小计 428,984.40 13,747,838.95 投资活动产生的现金流量净额 2,828,948.00 -7,847,838.95 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 92,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,001.29 1,506,461.92 筹资活动现金流入小计 30,000,001.29 93,506,461.92 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,696,450.00 977,425.00 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,761.50 筹资活动现金流出小计 32,696,450.00 82,478,186.50 筹资活动产生的现金流量净额 -2,696,448.71 11,028,275.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,204,014.28 -1,995,242.57 加：期初现金及现金等价物余额 2,754,457.32 2,502,882.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,550,443.04 507,639.75流量附表 现金流量表补充资料 现金流量表补充资料 现金流量表补充资料 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -11,365,327.60 -11,390,790.23 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,816,605.55 7,335,237.41 无形资产摊销 858,622.63 44,989.45 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 2,275,503.56 689,071.29 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 4,584,026.79 47,392.15 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 20,363,227.64 -7,645,914.07 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -24,869,172.14 6,370,635.97 其他 -626,301.01 经营活动产生的现金流量净额 -1,336,513.57 -5,175,679.04 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 1,550,443.04 507,639.75 减:现金的期初余额 2,754,457.32 2,171,682.32 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 331,200.00 现金及现金等价物净增加额 -1,204,014.28 -1,995,242.57 以下说明文字，不打印。 说明：经营活动产生的现金流量净额，应与主表的本项目说相等 0.00 -0.00 现金及现金等价物净增加额，应与主表的本项目说相等 0.00 -0.00 净利润应与利润表的累计净利润相等 0.00 0.00 现金的期末余额 0.00管理费用 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 管理费用明细表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本月数 本年数 上年同期数 升降额 项目 本月数 本年数 上年同期数 升降额 一、管理费用 28、警卫消防费 1,941.88 25,101.59 -23,159.71 1、工资 115,192.00 1,260,274.30 1,345,223.34 -84,949.04 29、环境卫生费 630.00 10,350.00 34,470.00 -24,120.00 2、福利费 0.00 65,986.70 124,892.25 -58,905.55 30、仓库经费 0.00 3、教育经费 1,727.88 20,174.90 19,654.54 520.36 31、水资源费 0.00 4、工会经费 2,303.84 31,341.54 26,206.05 5,135.49 32、会务费 1,600.00 25,151.00 25,151.00 5、保险及附加 123,922.20 1,056,444.06 370,178.10 686,265.96 33、住房补贴 0.00 6、办公费 6,275.00 57,086.30 120,175.82 -63,089.52 34、住房公积金 0.00 7、取暖费 209,026.52 255,449.53 -46,423.01 35、交通费 0.00 8、财产保险费 9,971.97 59,623.22 -49,651.25 36、中介机构费 152,000.00 81,361.30 70,638.70 9、劳动保护费 92,066.00 107,324.00 -15,258.00 37、绿化费 42,133.00 0.00 42,133.00 10、邮电通讯费 5,717.86 83,905.90 105,662.27 -21,756.37 38、材料盘亏或毁损 -238,827.11 0.00 -238,827.11 11、业务招待费 27,633.00 216,624.90 530,965.50 -314,340.60 39、外宾招待费 0.00 12、低值易耗品 190.00 4,665.00 -4,475.00 40、残疾人就业保障基金 0.00 13、出国人员经费 0.00 41、河道工程维护费 0.00 14、宣传费 6,358.00 6,358.00 42、长期待摊费摊销 0.00 15、修理费 2,566.24 38,498.14 36,306.02 2,192.12 43、运输费 19,302.00 410,250.84 772,481.21 -362,230.37 16、排污费 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 44、矿区环境治理费 0.00 0.00 0.00 0.00 17、差旅费 6,943.10 107,713.30 175,877.40 -68,164.10 45、离退休人员费用等 0.00 3,600.00 29,998.08 -26,398.08 18、咨询费 110.00 160.00 0.00 160.00 46、其他 16,720.00 43,169.00 143,822.58 -100,653.58 19、折旧费 91,933.68 779,059.87 2,142,740.24 -1,363,680.37 0.00 20、矿产资源补偿费 0.00 0.00 21、土地使用费 0.00 0.00 22、无形资产摊销 93,210.32 856,141.83 44,989.45 811,152.38 0.00 23、税金 22,117.20 254,613.36 301,960.33 -47,346.97 0.00 24、水电费 7,938.40 79,533.87 80,908.02 -1,374.15 0.00 25、租赁费 0.00 0.00 26、技术开发费 66,332.75 437,257.15 750,144.40 -312,887.25 0.00 27、试验检验费 7,171.74 -7,171.74 合计 662,175.47 6,212,197.22 7,697,351.98 -1,485,154.76JB07 财务费用明细表 财务费用明细表 财务费用明细表 财务费用明细表 财务费用明细表 财务费用明细表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币元 金额单位：人民币元 项目 本月数 本年累计 上年同期 升降额 升降率（%） 1、利息支出 150,907.65 2,273,591.45 696,436.00 1,577,155.45 226 2、利息收入 87.49 1,502.51 14,671.37 -13,168.86 -90 3、汇兑损益 0.00 0.00 -879.64 879.64 -100 4、结算手续费 80.50 3,414.62 8,186.30 -4,771.68 -58 5、其他 合计 150,900.66 2,275,503.56 689,071.29 1,586,432.27 230应交税费 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 应交税费明细表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 单位：人民币元 单位：人民币元 项目 行次 年初未交数 年初未交数 本期应交数 本期应交数 本期应交数 本期已交数 本期已交数 本期已交数 期末未交数 期末未交数 项目 行次 本年数 上年数 本月数 本年数 上年数 本月数 本年数 上年数 本年数 上年数 一、应交税金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、增值税 1 120,435.28 140,254.50 181,956.86 1,172,002.55 892,832.43 59,365.16 1,110,936.66 903,351.91 181,501.17 129,735.02 2、营业税 2 265,992.03 41.40 0.00 5,456.17 650,068.00 0.00 265,992.03 233,595.65 5,456.17 416,513.75 3、消费税 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4、资源税 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、所得税 5 -2,614.71 -2,614.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,614.71 -2,614.71 6、土地增值税 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、城市建设维护税 7 22,291.21 7,014.80 14,456.53 60,835.35 77,145.02 8,326.94 73,778.70 55,228.28 9,347.86 28,931.54 8、房产税 8 48,293.49 -5,959.63 42,642.62 166,114.54 69,199.04 32,554.09 161,298.22 40,173.08 53,109.81 23,066.33 9、土地使用税 9 72,599.82 0.00 18,020.80 190,537.41 362,999.15 0.00 209,462.30 290,399.33 53,674.93 72,599.82 10、车船税 10 0.00 0.00 0.00 1,968.00 0.00 0.00 1,968.00 0.00 0.00 0.00 11、个人所得税 11 27,083.50 32,716.11 3,649.83 19,693.51 22,259.57 14,136.65 20,610.45 4,267.28 26,166.56 50,708.40 12、印花税 12 1,029.70 2,474.00 519.50 11,344.20 13,963.20 1,281.60 11,854.40 15,434.10 519.50 1,003.10 13、其他各税 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、其他项目 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、矿产资源补偿费 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、教育费附加 15 13,374.71 4,208.88 8,673.91 36,501.23 46,287.01 4,996.15 44,267.21 33,136.97 5,608.73 17,358.92 3、地方教育费附加 16 4,358.24 1,402.96 2,791.31 12,167.07 15,429.01 1,565.39 14,655.74 11,045.66 1,869.57 5,786.31 4、文化事业建设费 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5、残疾人就业保障基金 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6、水资源费 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、河道工程维护费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、排污费 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9、代扣税费 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10、其他 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、合计 572,843.27 179,538.31 272,711.36 1,676,620.03 2,150,182.43 122,225.98 1,914,823.71 1,586,632.26 334,639.59 743,088.48JB09 企业财务快报 企业财务快报 企业财务快报 企业财务快报 企业财务快报 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：万元 项目 行次 本月数 本年累计 上年同期 １、营业收入 1 475.19 3,730.78 8,177.93 其中：主营业务收入 2 475.19 3,730.78 8,177.93 ２、营业成本 3 414.44 3,359.12 7,130.01 其中：主营业务成本 4 414.44 3,359.12 7,130.01 ３、营业税金及附加 5 15.79 109.62 131.61 ４、销售费用 6 22.14 259.33 517.06 ５、管理费用 7 158.63 1,514.65 1,731.34 ６、财务费用 8 16.75 243.42 135.89 其中：利息支出净额 9 16.75 243.42 135.89 ７、资产减值损失 10 0.00 0.00 0.00 ８、公允价值变动收益 11 0.00 0.00 0.00 ９、投资收益 12 0.00 0.00 0.00 10、营业利润 13 -152.57 -1,755.35 -1,467.98 11、营业外收入 14 19.84 188.66 258.75 12、营业外支出 15 2.17 6.65 17.69 13、利润总额 16 -134.89 -1,573.34 -1,226.92 14、净利润 17 -134.89 -1,573.34 -1,226.92 其中：归属于母公司所有者的净利润 18 -134.89 -1,573.34 -1,084.95 15、职工薪酬 19 176.65 1,361.19 1,598.71 其中：在岗职工工资总额 20 143.09 1,080.65 1,554.65 福利及社会保险费用 21 33.56 280.54 226.67 16、在岗职工人数（人） 22 1,286.00 1,286.00 1,572.00 17、资产总额 23 37,807.96 37,807.96 34,146.64 其中：流动资产 24 14,063.11 14,063.11 4,164.04 其中：货币资金 25 273.34 273.34 191.77 交易性金融资产 26 0.00 0.00 0.00 应收账款净额 27 1,270.15 1,270.15 1,668.87 存货 28 576.06 576.06 1,249.89 其中：产成品 29 336.27 336.27 702.14 18：负债总额 30 38,464.24 38,464.24 27,585.49 其中：流动负债 31 36,803.45 36,803.45 27,222.68 银行借款 32 4,000.00 4,000.00 3,100.00 其中：短期借款 33 4,000.00 4,000.00 3,100.00 19、所有者权益总额 34 -656.28 -656.28 6,561.15 其中：归属于母公司的所有者权益总额 35 -656.28 -656.28 5,939.13 20、应交税费总额 36 76.25 490.68 692.69 21、已交税费总额 37 50.30 537.78 562.55 22、固定资产投资额 38 0.00 0.00 0.00 23、增加值 39 150.66 1,355.94 1,430.77 24、工业总产值 40 468.00 3,854.10 8,302.51 25、工业销售产值 41 475.00 3,730.60 8,335.35 26、出口产品销售收入 42 0.00 0.00 0.00 27、新产品产值 43 0.00 0.00 0.00 28、计提折旧额 44 104.46 940.03 1,018.69 29、坏账准备 45 0.00 0.00 0.00 30、利润总额预算数 46 0.00 0.00 0.00 31、净利润预算数 47 0.00 0.00 0.00 32、利税总额 48 0.00 0.00 0.00 33、累计折旧 49 5,625.94 5,625.94 3,679.56JB10 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 非金企业财务指标简表 单位:山东**新型建材有限公司 日期:2009-09-30 金额单位：人民币万元 金额单位：人民币万元 项目 本月数 本年累计 上年同期 升降额 项目 本月数 本年累计 上年同期 升降额 一、资产总额 37,807.96 37,807.96 34,146.64 3,661.32 三、所有者权益 -656.28 -656.28 6,825.75 -7,482.03 1、流动资产总额 14,063.11 14,063.11 4,164.04 9,899.07 1、实收资本 6,718.00 6,718.00 6,718.00 0.00 (1)、货币资金 273.34 273.34 191.77 81.57 2、资本公积 3,375.48 3,375.48 4,668.19 -1,292.71 (2)、交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 3、盈余公积 5.11 5.11 5.11 0.00 (3)、应收帐款 1,270.15 1,270.15 1,668.88 -398.73 4、未分配利润 -10,733.60 -10,733.60 -5,452.16 -5,281.44 (4)、预付账款 48.62 48.62 263.53 -214.91 四、经营指标 0.00 0.00 0.00 0.00 (5)、其他应收款 11,891.70 11,891.70 764.70 11,127.00 1、营业收入 475.19 3,730.78 8,177.93 -4,447.15 (6)、存货 576.06 576.06 1,249.90 -673.84 2、营业成本 414.44 3,359.12 7,130.01 -3,770.89 (7)、其他流动资产 3.24 3.24 15.27 -12.03 3、营业税金及附加 15.79 109.62 131.61 -21.99 2、非流动资产总额 23,744.84 23,744.84 29,982.60 -6,237.76 4、销售费用 22.14 259.33 517.06 -257.73 (1)、可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 5、管理费用 158.63 1,514.65 1,731.34 -216.69 (2)、持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 6、财务费用 16.75 243.42 135.89 107.53 (3)、长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00 7、资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00 (4)、长期股权投资 460.00 460.00 105.00 355.00 8、公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00 (5)、投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 9、投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 (6)、固定资产 15,567.24 15,567.24 20,644.23 -5,076.99 10、营业利润 -152.57 -1,755.35 -1,467.98 -287.37 (7)、在建工程 385.14 385.14 668.07 -282.93 11、营业外收入 19.84 188.66 258.75 -70.09 (8)、工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 12、营业外支出 2.66 6.65 17.69 -11.04 (9)、无形资产 7,332.47 7,332.47 8,542.13 -1,209.66 13、利润总额 -134.89 -1,573.34 -1,226.92 -346.42 (10)、其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 14、所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00 二、负债总额 38,464.24 38,464.24 27,585.49 10,878.75 15、净利润 -134.89 -1,573.34 -1,226.92 -346.42 1、流动负债总额 36,803.45 36,803.45 27,222.68 9,580.77 五、其他指标 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)、短期借款 4,000.00 4,000.00 3,100.00 900.00 1、平均从业人员人数（人） 1,286.00 1,286.00 1,407.00 -121.00 (2)、交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：平均在岗职工人数（人） 1,286.00 1,286.00 1,407.00 -121.00 (3)、应付账款 560.03 560.03 992.25 -432.22 2、期末职工人数（人） 1,286.00 1,286.00 1,407.00 -121.00 (4)、应付职工薪酬 935.68 935.68 652.25 283.43 其中：期末在岗职工人数（人） 1,286.00 1,286.00 1,407.00 -121.00 (5)、应交税费 114.43 114.43 168.93 -54.50 3、工资提取数 176.06 1,113.62 1,565.02 -451.40 (6)、其他应付款 30,954.40 30,954.40 22,011.24 8,943.16 4、工资发放数 143.09 1,086.67 1,372.00 -285.33 (7)、其他流动负债 0.00 0.00 1.14 -1.14 5、计提折旧 104.46 940.03 1,018.69 -78.66 2、非流动负债总额 1,660.79 1,660.79 362.81 1,297.98 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)、长期借款 1,228.54 1,228.54 0.00 1,228.54 0.00 0.00 0.00 0.00 (2)、其他非流动负债 432.25 432.25 362.81 69.44 0.00 0.00 0.00 0.00