公司费用管理办法公司费用管理办法
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,加强对各项费用支出的管理,节约费用支出,依据公司的经营管理需要,特制定本标准及程序。
一、各项费用开支及报销审批总体程序:员工需由本部门经理审核同意后,经总经理审批;部门经理由总经理审批;总经理费用报销按董事会规定执行。
二、各项费用开支及报销凭据总体要求:凭据需真实合法,填写完整,金额正确,要素齐全。
三、借款审批
公司原则上不允许员工向公司借款。除员工因工作需要确实需向公司借款,应先填写“借款借据”,由部门经理审核同意后,经总经理批准,方可借支;部门经理借...
公司费用
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,加强对各项费用支出的管理,节约费用支出,依据公司的经营管理需要,特制定本标准及程序。
一、各项费用开支及报销审批总体程序:员工需由本部门经理审核同意后,经总经理审批;部门经理由总经理审批;总经理费用报销按董事会规定执行。
二、各项费用开支及报销凭据总体要求:凭据需真实合法,填写完整,金额正确,要素齐全。
三、借款审批
公司原则上不允许员工向公司借款。除员工因工作需要确实需向公司借款,应先填写“借款借据”,由部门经理审核同意后,经总经理批准,方可借支;部门经理借款直接经总经理批准后可以借支。凡个人借款,在原借款未还清前,不得再借。员工借款须每月底结清,未结清款项可以从工资中扣取。
四、差旅费报销
公司员工因公出差,差旅费据实报销。
五、手机费:
因工作需要。客户经理每月可报销手机费100元,出纳每月可报销手机费50元,部门经理每月可报销手机费150元,总经理每月可报销手机费200元。
六、车辆补贴
因公司工作特点,员工车辆私车公用,可以报销汽油费及维修费、过境费、保险费,发票需开具本公司名称。车辆补贴核定标准如下:公司总经理1万元,公司业务营销部经理0.5万元,公司综合管理部经理0.5万元,公司客户经理如自备汽车者0.25万元。
七、业务招待费
(一)公司本部的业务招待费,控制在目标成本指标之内,由总经理掌握。
(二)属指标内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明,先由经手人签名,注明用途,部门经理加签证实,然后由总经理审批,财务部方能付款报销。
(三)超指标外的业务招待费,一般不予开支,如有特殊情况,须事先由总经理申请说明,经董事会批准,方能报销。
八、办公用品统一由综合管理部采购,由财务部(办公室)保管登记办公用品使用情况。
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