费用报销流程费用报销流程
件编号:SJ-P-F-02 中山市 有限公司 编制:
版本:B 费用报销作业流程 审核:
页数:第1页,共1页 发布执行日期:2014年02年01日 批准:
序主导部门 配合部门 审核者 审批者
表单 作业内容 号 财务部 各部门 副总经理 总经理
1 流程起始 流程开始
费用申请报销人填写《申购单》
《费用支出单》,并将《申请书》《合2 相应的单据附在《费同》《送货单》用支出单》后面,注填写《费用 《发票》《入仓 意有发票时,《费用支支出单》 单》《收据》《验出单》需一式二份。 收报告》
部门...
费用报销
件编号:SJ-P-F-02 中山市 有限公司 编制:
版本:B 费用报销作业流程 审核:
页数:第1页,共1页 发布执行日期:2014年02年01日 批准:
序主导部门 配合部门 审核者 审批者
单 作业内容 号 财务部 各部门 副总经理 总经理
1 流程起始 流程开始
费用申请报销人填写《申购单》
《费用支出单》,并将《#申请
#》《合2 相应的单据附在《费同》《送货单》用支出单》后面,注填写《费用 《发票》《入仓 意有发票时,《费用支支出单》 单》《收据》《验出单》需一式二份。 收报告》
部门经理对本部门所《申购单》
填写的《费用支出单》 《申请书》《合进行审核,检查相应3 同》《送货单》NG 单据是否齐全,是否 《发票》《入仓符合公司相应的规审核 单》《收据》《验定。 收报告》
财务部经理于每天《申购单》 NG 10:00前对各部门提《申请书》《合报的报销单据进行审 4 同》《送货单》审核 核,检查相应单据是《发票》《入仓否齐全,是否符合公 单》《收据》《验OK 司相应的规定。 收报告》 NG
总经理于12:00前
对费用报销单进行5 审批 审批。
OK 1( 出纳对报销单据
进行审核,检查单《申购单》 据审批手续是否NG 齐全,对有疑问的《申请书》《合报销单据有权暂同》《送货单》 停支付或拒付; 办理结算 《发票》 6 2( 1000元以上(含)
的费用报销需提《入仓单》 前4小时通知出
《收据》 纳;
3( 需要转帐的应提《验收报告》
前8小时知会出
纳。
流程结束 7 流程结束
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