至各供应商关于付款、对账方式调整的通知

1 至各供应商关于付款/对账方式调整的通知 尊敬的供应商朋友: 您好!为了贵我双方合作的更加愉快,配合本公司财务制度改革需要,现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整: 1、自2010年12月1日起,所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对,跟单员只负责前期到货数量核对。 2、因本公司财务工作需要,付款时间为每月1日至25日,25日以后不付款;故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足(账目核对完成、发票到位)。 3、货款支付时间差问题规定: A 、 到货款的支付:在每月20日前到货,满足付款条件(账目核对完成、发票到位), 货款将在当月25日前支付;20日以后到货因25日前无法满足付款条件(检验→入库→数量核对→财务对账→发票),货款延续至下月初支付。 B 、 尾款应付款时间在26、27日的我司将提前在25日支付;应付款时间在28日至 30日的则付款时间顺延在下月支付。 C 、 25日为节假日的将视具体情况适当调整。 4、跟单员负责前期到货数量核对,贵司在货到红黄蓝仓库 3个工作日请务必及时核对交货数量,为了我们合作更加愉快,请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。 5、***财务部电话:成衣请联系: 面辅料请联系: 财务部传真: ***************有限公司 2010年11月18日