银行贷款的运算公式,例如运资金周转次数等运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天次数-应付账款周转天数+预付账款周转天次数-预收账款周转天数)
应收账款平均余额=(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2。
应收账款周转次数 = 销货收入 /应收账款平均余额
应收账款周转天数(天)=360/应收账款周转次数
预收账款平均余额=(预收账款期初余额+预收账款期末余额)/2
预收账款周转次数 = 销货收入 /预收账款平均余额
预收账款周转天数(天)=360/预收账款周转次数
平均存货余额 = (期初余额 + 期末余额)/ 2
存货周转次数 = 销货成本 / ...
运资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天次数-应付账款周转天数+预付账款周转天次数-预收账款周转天数)
应收账款平均余额=(应收账款期初余额+应收账款期末余额)/2。
应收账款周转次数 = 销货收入 /应收账款平均余额
应收账款周转天数(天)=360/应收账款周转次数
预收账款平均余额=(预收账款期初余额+预收账款期末余额)/2
预收账款周转次数 = 销货收入 /预收账款平均余额
预收账款周转天数(天)=360/预收账款周转次数
平均存货余额 = (期初余额 + 期末余额)/ 2
存货周转次数 = 销货成本 / 平均存货
存货周转天数(天)=360/存货周转次数
预付账款平均余额=(预付账款期初余额+预付账款期末余额)/2
预付账款周转次数 =销货成本/预付账款平均余额
预付账款周转天数(天)=360/预付账款周转次数
应付账款平均余额=(应付账款期初余额+应付账款期末余额)/2
应付账款周转次数 = 销货成本 /应付账款平均余额
应付账款周转天数(天)=360/应付账款周转次数
上年度销售利润率=销售总利润/销售总额*100%
预计销售收入年增长率=(新的销售收入金额-原销售收入金额)/原销售收入金额*100%
营运资金量=上年度销售收入×(1-上年度销售利润率)×(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数
毛利率=毛利/营业收入×100%=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%
销售利润率=利润总额/营业收入×100%
总资产周转率=销售收入/总资产×100%
新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金
营业收入增长率=(营业收入增长额/上年营业收入总额)×100%
营业收入增长额=营业收入总额-上年营业收入总额
经费自给率=(事业收入+经营收入+附属单位缴款+其他收入)÷(事业支出+经营支出)×1
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