资产负债表 (2)

#资产负债#nullnullnullnullnullnullnull编制单位：青岛B企业　　　　　　　2006年　12　月止　单位：元nullnullnullnullnullnullnull资产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数流动资产：nullnullnull流动负债:nullnullnull货币资金15,635,559.664,861,585.08短期借款681,000,000.001,000,000.00短期投资2100,000.00150,000.00应付票据69应收票据3应付账款70249,796.66应收股利4预收账款71应收利息5应付工资72应收账款61,030,275.60911,322.00应付福利费7356,637.5666,965.66其他应收款718,000.0020,000.00应付股利74200,000.00预付账款8应交税金75250,000.00143,548.34应收补贴款9其他应交款802,000.002,125.00存货1018,000.00923,260.98其他应付款8164,000.00待摊费用1118,000.0025,000.00预提费用8210,000.00一年内到期的长期债权投资21nullnull预计负债83其他流动资产24nullnull一年内到期的长期负债86nullnull流动资产合计316,819,835.266,891,168.06其他流动负债90长期投资:nullnullnullnullnullnullnull长期股权投资32500,000.00流动负债合计1001,508,637.561,536,435.66长期债权投资34长期负债:nullnullnull长期投资合计38500,000.00长期借款1011,500,000.001,520,000.00固定资产:nullnullnull应付债券102固定资产原价3925,800,000.0025,950,000.00长期应付款103减:累计折旧403,441,197.703,849,491.36专项应付款106固定资产净值4122,358,802.3022,100,508.64其他长期负债108nullnull减：固定资产减值准备42长期负债合计1101,500,000.001,520,000.00固定资产净额4322,358,802.3022,100,508.64递延税项:nullnullnull工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计1143,008,637.563,056,435.66固定资产清理46nullnullnullnull固定资产合计5022,358,802.3022,100,508.64股东权益:nullnullnull无形资产及其他资产:nullnullnull股本11525,000,000.0025,000,000.00无形资产51减：已归还投资116长期待摊费用52股本净额11725,000,000.0025,000,000.00其他长期资产53nullnull资本公积1181,000,000.00949,000.00无形资产及其他资产合计60盈余公积119170,000.00170,000.00nullnullnullnull其中:法定公益金12020,000.0020,000.00递延税项:nullnullnull未分配利润121316,241.04递延税款借项61股东权益合计12226,170,000.0026,435,241.04资产总计6729,178,637.5629,491,676.70负债及股东权益总计13529,178,637.5629,491,676.702016年科目汇总表nullnullnullnull代码科目名称借方贷方余额1002银行存款nullnull5,635,559.661101短期投资nullnull100,000.001131应收账款nullnull1,030,275.601133其他应收款nullnull18,000.001243存货nullnull18,000.001301待摊费用nullnull18,000.001501固定资产nullnull25,800,000.001502累计折旧nullnull3,441,197.702101短期借款nullnull1,000,000.002153应付福利费nullnull56,637.562161应付股利nullnull200,000.002171应交税金nullnull250,000.002176其他应交款nullnull2,000.002301长期借款nullnull1,500,000.003101股本nullnull25,000,000.003111资本公积nullnull1,000,000.003121盈余公积nullnull170,000.005301营业收入nullnull150,000.005502管理费用nullnull41,800.005503财务费用nullnull23,000.005504销售费用nullnull6,500.00nullnullnullnullnull资产负债表nullnullnullnullnullnullnull编制单位：青岛B企业　　　　　　2016年　12　月止　单位：元nullnullnullnullnullnullnull资产行次年初数期末数负债和股东权益行次年初数期末数流动资产：nullnullnull流动负债:nullnullnull货币资金14,861,585.085,635,559.66短期借款681,000,000.001,000,000.00短期投资2150,000.00100,000.00应付票据69null应收票据3null应付账款70249,796.66null应收股利4null预收账款71null应收利息5null应付工资72null应收账款6911,322.001,030,275.60应付福利费7366,965.6656,637.56其他应收款720,000.0018,000.00应付股利74200,000.00预付账款8null应交税金75143,548.34250,000.00应收补贴款9null其他应交款802,125.002,000.00存货10923260.9818000其他应付款8164000null待摊费用112500018000预提费用8210000null一年内到期的长期债权投资210null预计负债83null其他流动资产240null一年内到期的长期负债860null流动资产合计316891168.066819835.26其他流动负债90null长期投资:null0nullnullnull0null长期股权投资32500000null流动负债合计1001536435.661508637.56长期债权投资34null长期负债:null0null长期投资合计38500000null长期借款10115200001500000固定资产:null0null应付债券102null固定资产原价392595000025800000长期应付款103null减:累计折旧403849491.363441197.7专项应付款106null固定资产净值4122100508.6422358802.3其他长期负债1080null减：固定资产减值准备42null长期负债合计11015200001500000固定资产净额4322100508.6422358802.3递延税项:null0null工程物资44null递延税款贷项111null在建工程45null负债合计1143056435.66null固定资产清理46nullnullnull0null固定资产合计5022100508.6422358802.3股东权益:null0null无形资产及其他资产:null0null股本1152500000025000000无形资产51null减：已归还投资116null长期待摊费用52null股本净额11725000000null其他长期资产530null资本公积1189490001000000无形资产及其他资产合计60null盈余公积119170000170000nullnull0null其中:法定公益金12020000null递延税项:null0null未分配利润121316241.04null递延税款借项61null股东权益合计12226435241.0426170000资产总计6729491676.729178637.56负债及股东权益总计13529491676.729178637.56