出纳岗位职责

标准示范文本|ExcellentModelText_______________________________资料编码：CYKJ-FW-419第PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT2页/总NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT2页编号：______________出纳#岗位#编辑：__________________日期：__________________单位：__________________出纳岗位职责用户指南：该制度资料适用于加强和人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。　　所在部门：财务部　　直接上级：财务部长　　本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作　　主要职责与工作任务:　　1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务；负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表；每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符；根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要；按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。　　2、协助做好印章的管理　　3、完成财务部部长交办其它各项工作　　权力和责任：　　权力：　　现金保管权　　对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力　　责任：　　对所保管现金的安全性负责　　考核指标：　　月度、年度的完成情况　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性　　遵守制度、服从安排、考勤