审计工作底稿之现金盘点表（打印后手工盘点）

被审计单位：索引号：4100-2页次：项目：现金盘点编制人：日期：2021-1-20财务报表截止日：2020-12-31复核人：日期：2021-3-20库存现金盘点记录核对账目面额(元)人民币美元×外币项目人民币美元×外币张金额张金额张金额1000盘点日账面库存余额⑴500加:盘点日未记账传票收入金额⑵100减:盘点日未记账传票支出金额⑶50盘点日账面应有余额⑷=⑴+⑵-⑶20盘点日实有库存现金数额⑸10盘点日应有与实有差异⑹=⑷-⑸5差异原因白条抵库（张）21现金盘点日调整后余额⑺0.5报表日至审计日库存现金付出总额⑻0.2报表日至审计日库存现金收入总额⑼0.1报表日库存现金应有余额⑽=⑺+⑻-⑼0.05报表日账面汇率⑾0.02报表日余额折合本位币金额⑿=⑾*⑽0.01报表日账面余额⒀合计3、差异⒁=⒀-⑿出纳：会计主管人员：监盘人：检查日期：审计说明：