全面预算整套表格

预算格式说明及企业代码设置1、请设置贵企业之代码以及报表年度、月份企业代码：0001企业简称企业名称：00预算年度：2009年编制月份：11月2、报表单元格之颜色说明字体为黑色是报表的标、栏止、具体项目底色为浅黄色：本表小计、合计、累计栏空白表格需要人工输入数据之单元格3、所属企业代码对照表代码企业全称企业简称00010002000300040005000600070008目录项目表页经营预算销售预算1、销售预算基础数据…………………………………………………………………………001.12、销售数量预算………………………………………………………………………………001.23、销售金额预算………………………………………………………………………………001.34、经营现金收入预算…………………………………………………………………………001.4生产预算5、产成品资料…………………………………………………………………………………002.16、生产预算……………………………………………………………………………………002.2直接材料预算7、材料消耗及材料单价………………………………………………………………………003.18、材料存量表…………………………………………………………………………………003.29、直接材料需求量预测………………………………………………………………………003.310、直接材料采购预算………………………………………………………………………003.411、直接材料采购现金支出预算……………………………………………………………003.5税金预算12、应交税金及附加预算……………………………………………………………………004.1人工预算13、直接人工预算　…………………………………………………………………………005.1制造费用预算14、制造费用预算　…………………………………………………………………………006.115、制造费用现金支出预算…………………………………………………………………006.2产品(销售)成本预算16、产品成本预算　…………………………………………………………………………007.117、销售成本预算…………………………………………………………………………007.2期末存货预算18、期末存货预算……………………………………………………………………………008.1期间费用预算19、期间费用预算……………………………………………………………………………009.120、研发费用预算……………………………………………………………………………009.2筹资财务费用21、财务费用预算……………………………………………………………………………010.1资本支出预算固定资产预算22、固定资产预算……………………………………………………………………………011.1长短期投资预算23、长短期投资预算…………………………………………………………………………011.2投资收益预算24、长短期投资收益预算……………………………………………………………………011.3财务预算现金预算25、现金预算…………………………………………………………………………………012.1融资预算26、融资预算…………………………………………………………………………………013.127、归还融资预算……………………………………………………………………………013.2财务报表预算28、资产负债表预算…………………………………………………………………………014.129、损益表预算………………………………………………………………………………014.230、现金流量表预算…………………………………………………………………………014.3销售预算的基础数据企业名称：0No.001.1产品类别预计2009年初应收账款余额增值税率2009年应收账款收现率预测(%)金额09年1月回款率2月回款率3月回款率4月回款率5月回款率6月回款率销售当月第二月第三月第四月第四月仪器免疫生化合计0.002009年销售数量预算企业名称：0计量单位:No.001.2序项目2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-10月实际11-12月预测全年预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计数量%1仪器0.000.0002——产品类别10.000.000.0003——产品类别20.000.000.0004——产品类别30.000.000.0005小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0008免疫试剂0.000.0009——产品类别10.000.000.00010——产品类别20.000.00011——产品类别30.000.000.00012小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00013生化试剂0.000.00014——产品类别10.000.000.00015——产品类别20.000.00016——产品类别30.000.000.00017小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0002009年销售金额预算企业名称：0No.001.3序项目2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异号实际预算1-10月实际11-12月预测全年预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额%1仪器0.000.000.002——产品类别10.000.000.000.003——产品类别20.000.000.000.004——产品类别30.000.000.000.005小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008免疫试剂0.000.000.000.009——产品类别10.000.000.000.0010——产品类别20.000.000.0011——产品类别30.000.000.000.0012小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0013生化试剂0.000.000.000.0014——产品类别10.000.000.000.0015——产品类别20.000.000.0016——产品类别30.000.000.000.0017小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018销售收入合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0019增值税销项税0.0020价税合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营现金收入预算企业名称：0No.001.4月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年资源来源含税销售收入0.00001.3年初应收账款0.00001.1第1月现金收入0.00年末应收账款余额:第2月现金收入0.00第3月现金收入0.00第4月现金收入0.00第5月现金收入0.00第6月现金收入0.00第7月现金收入0.00第8月现金收入0.00第9月现金收入0.00第10月现金收入0.00第11月现金收入0.00第12月现金收入0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末余额作为编制预计资产负责表数据产成品资料企业名称：0计量单位:No.002.1品种预计09年初产成品数量预计09年末产成品数量预计09年在成品数量预计09年末在成品数量预计09年月末产成品占下月销量的百分比年初产成品成本单位金额总额仪器免疫生化生产预算企业名称：0计量单位:No.002.2名称月份123456789101112全年合计资源来源仪器预计销售量0001.2加：预计期末产成品0002.1减：期初产成品存货量0002.1预计生产量0000000000000生化预计销售量0001.2加：预计期末产成品0002.1减：期初产成品存货量0002.1预计生产量0000000000000免疫预计销售量0001.2加：预计期末产成品0002.1减：期初产成品存货量0002.1预计生产量0000000000000合计0000000000000单位产品材料消耗定额及采购单价资料企业名称：0计量单位:No.003.1名称月份123456789101112仪器A材料B材料C材料D材料生化A材料B材料C材料D材料免疫A材料B材料C材料D材料材料采购价A材料B材料C材料D材料若是进口材料,合理的考虑关税列入采购价材料存量表企业名称：0计量单位:No.003.2材料名称预计09年初存量预计09年末存量预计09年月末存货量占下月需用量的百分比2009年年初余额2009年采购材料付现率应付账款09年1月付款率09年2月付款率09年3月付款率原材料金额首期二期三期A材料B材料C材料D材料直接材料需求量预测企业名称：0计量单位:No.003.3产品名称项目月份123456789101112合计资源来源生化单位产品耗材料A材料0003.1B材料0003.1C材料0003.1D材料0003.1预计生产量0002.2总的材料消耗量A材料0000000000000B材料0000000000000C材料0000000000000D材料0000000000000直接材料采购预算企业名称：0计量单位:No.003.4材料名称月份123456789101112合计资源来源A材料采购单价(不含税)0003.1生化需求量0003.3免疫需求量0003.3总的需要量0000000000000加:期末材料存量0003.2减:期初材料存量0003.2本期采购量0000000000000材料采购成本（不含税）0000000000000进项税额0000000000000预计采购材料金额合计0000000000000直接材料采购现金支出预算企业名称：0No.003.5月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年资源来源预计采购金额0.00003.4年初应付账款0.00003.2第1月现金支出0.00年末应付账款余额:第2月现金支出0.00第3月现金支出0.00第4月现金支出0.00第5月现金支出0.00第6月现金支出0.00第7月现金支出0.00第8月现金支出0.00第9月现金支出0.00第10月现金支出0.00第11月现金支出0.00第12月现金支出0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末余额作为编制预计资产负责表数据应交税金及附加预算企业名称：0No.004.1月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资源来源增值税销项税额0.00001.3增值税进项税额0.00003.4应交增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售税金及附加0.00设置一个合理的附加税率现金支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00直接人工预算　企业名称：0No.005.1产品名称月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资源来源生化单位产品工时定额0.00预计生产量0.00生产总工时0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预计直接工资0.00预计直接福利0.00直接人工成本合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位工时直接人工成本#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!直接福利,要依据现行的生产力情况,合理的预测一个金额。制造费用预算企业名称：0No.006.1变动性制造费用固定性制造费用项目金额资料来源项目金额资料来源间接材料管理人员工资间接人工累计折旧维修费办公费水电费差旅费其他其他合计0.00合计0.00直接人工工时005.1减:累计折旧非付现成本单位工时费用分配率#DIV/0!固定制造费用合计0.00制造费用现金支出预算企业名称：0No.006.2月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资料来源单位工时费用分配率0.00006.1直接人工工时生化0.00005.1免疫0.00005.1小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00变动性制造费用生化0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00免疫0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定性制造费用0.00006.1制造费用现金支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00生化产品成本预算企业名称：0No.007.1项目单价单位用量单位成本资料来源单位直接材料A材料0.00003.3,003.4B材料0.00003.3,003.4小计0.000.000.00直接人工0.00005.1变动性制造费用0.00006.2固定性制造费用的分配(平均每月金额除以每月生产量)0.00006.2单位产品成本合计0.00加：在产品及自制半成品的期初余额--减：在产品及自制半成品的期末余额--预计产品生产成本--0.00预计产品销售成本--0.00生化产品销售成本预算企业名称：0No.007.2项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资料来源预计销售量0.00001.2单位产品销售成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00007.1期末存货预算企业名称：0No.008.1项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资料来源生化期末产成品数量0.00002.1-002.2单位成本0.00007.1合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00原材料A期末原材料数量0.00003.4单位成本0.00003.1合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00销售、管理、财务费用预算单位：人民币元企业名称：0No.009.1项目2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异实际预算1-10月实际11-12月预测全年预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额%办事处经费展会---省级以下学会0.000.000.000.00广告费0.000.000.000.00宣传费0.000.000.000.00差旅费---外埠0.000.000.000.00交通费---市内0.000.000.000.00招待费0.000.000.000.00通讯费0.000.000.000.00翻译费0.000.000.000.00试用装0.000.000.000.00客户返点0.000.000.000.00退货成本0.000.000.000.00业务费0.000.000.000.00业务费小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00运输费---中铁0.000.000.000.00运输费---快递0.000.000.000.00运输费---公路0.000.000.000.00运输费---保险0.000.000.000.00仓储费0.000.000.000.00折旧---仓库0.000.000.000.00折旧---车辆0.000.000.000.00车辆使用费0.000.000.000.00库存报废0.000.000.000.00仓储物流小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00劳务费0.000.000.000.00办公费0.000.000.000.000.00坏账损失0.000.000.000.000.00其他小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00办事处经费合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公司经费人员编制0.000.000.000.00实际人员0.000.000.000.00平均工资0.000.000.000.00基本工资0.000.000.000.00社保统筹0.000.000.000.00福利费0.000.000.000.00职工教育经费0.000.000.000.00职工生活费0.000.000.000.00人员经费小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00房租0.000.000.000.00水电费0.000.000.000.00折旧---办公设施0.000.000.000.00物料消耗0.000.000.000.00维修费0.000.000.000.00办公费0.000.000.000.00财产保险费0.000.000.000.00顾问咨询、审计年检费0.000.000.000.00无形资产摊销0.000.000.000.00印花税0.000.000.000.00固定管理费用小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公司经费合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费当月奖0.000.000.000.00月绩效奖0.000.000.000.00年中奖0.000.000.000.00年绩效奖0.000.000.000.00人员经费小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00招待费0.000.000.000.00劳务费0.000.000.000.00展会---省级学会0.000.000.000.00展会---产品说明会0.000.000.000.00展会---招标会0.000.000.000.00营销会议费0.000.000.000.00VIP0.000.000.000.00业务费小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00招聘费0.000.000.000.00实验费0.000.000.000.00公司特殊指定0.000.000.000.00注册报批费0.000.000.000.00综合费用小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费用合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务费用(非资金拆借产生的利息)0.000.000.00销管财费用合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00非付现费用退货成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00折旧---仓库0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00折旧---车辆0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00库存报废0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00坏账损失0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00折旧---办公设施0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00无形资产摊销0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00付现销管财费用合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00研发部研发费用预算企业名称：0No.009.2项目外币金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资产类仪器设备0.00费用类资料费0.00交通费0.00外出餐费0.00原材料0.00耗材0.00租用设备0.00对外合作0.00其它0.00代付类0.00其他类工资0.00四金0.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财务费用预算企业名称：0No.010.1月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资料来源应计并支付短期借款利息0.00013.1应计并支付长期贷款利息0.00支付利息合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00减：资本化利息0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本支出—固定资产预算企业名称：0No.011.1名称及规格购入数量单价付款条件每月支付金额合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本支出—长短期投资预算企业名称：0No.011.2项目总金额投资时间情况说明分月支付投资款1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本支出—长短期投资收益预算企业名称：0No.011.3项目总金额投资时间情况说明预计投资收益或资本回收的现金流入资料来源1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计0.00011.10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金预算表企业名称：0No.012.1月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计资料来源年初现金余额0.00经营现金收入0.00001.4投资收益或资本抽回0.00011.3可运用的现金合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00直接材料采购支出0.00003.5应交税金及附加支出0.00004.1直接人工支出0.00005.1制造费用支出0.00006.2销管财费用支出0.00009.1009.2010.1预计交所得税0.00根据利润表相应估计预计分红股利0.00合理的估计经营现金支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定资产支出0.00011.1长、短期投资0.00011.2资本现金支出合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金支出总合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金余缺0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00加：融资0.00013.1减：归还贷款0.00根据公司现有的贷款并结合新增加的贷款013.2减：临时闲置资金运用0.00当此时还有现金余额时，可以考虑利用这部分闲置资金期末现金余额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00这个余额一定要符合预算要求融资预算表企业名称：0No.013.1项目借入总金额借入时间借入期限归属到月借入资料来源1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计短期借款0.00012.1长期借款0.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00归还融资预算表企业名称：0No.013.2项目借入总金额借入时间借入期限归属到月归还1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计短期借款0.00长期借款0.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002009年资产负债表预算企业名称：0No.014.1资产行次2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异实际预算10月末实际12月末预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月金额%流动资产0.000.00货币资金10.000.00短期投资20.000.00应收票据30.000.00应收股利40.000.00应收利息50.000.00应收帐款60.000.00其他应收款70.000.00预付帐款80.000.00应收补贴款90.000.00存货100.000.00待摊费用110.000.00一年内到期的长期债权投资210.000.00其他流动资产240.000.00<流动资产合计>310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00长期投资：0.000.00长期股权投资320.000.00长期债权投资340.000.00<长期资产合计>380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00固定投资：0.000.00固定资产原价390.000.00减：累计折旧400.000.00固定资产净值410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　　减：固定资产减值准备420.000.00　固定资产资产净额430.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工程物资440.000.00在建工程450.000.00固定资产清理460.000.00<固定资产合计>500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00无形资产及其他资产：0.000.00无形资产510.000.00长期待摊费用520.000.00其他长期资产530.000.00<无形资产及其他资产合计>600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00递延税项：0.000.00递延税款借项610.000.00<<资产总计>>670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00流动负债：0.000.00短期借款680.000.00应付票据690.000.00应付帐款700.000.00预收帐款710.000.00应付工资720.000.00应付福利费730.000.00应付股利740.000.00应交税金750.000.00其他应交款800.000.00其他应付款810.000.00预提费用820.000.00预计负债830.000.00一年内到期的长期负债860.000.00其他流动负债900.000.00<流动负债合计>1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00长期负债：0.000.00长期借款1010.000.00应付债券1020.000.00长期应付款1030.000.00专项应付款1060.000.00其他长期负债1080.000.00<长期负债合计>1100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00递延税项：0.000.00递延税款贷项1110.000.00<<负债合计>>1140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所有者权益（或股东权益）：0.000.00实收资本1150.000.00减:已归还投资1160.000.00实收资本净额1170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资本公积1180.000.00盈余公积1190.000.00其中：法定盈余公积1200.000.00未分配利润1210.000.00<所有者权益合计>1220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00<<负债及所有者权益总计>>1350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00验证,出现"√"表示正确,出现"X"表示错误√√√√√√√√√√√√√√√√2009年损益表预算企业名称：0No.014.2项目行次2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异实际预算1-10月实际11-12月预测全年预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额%一、主营业务收入10.000.000.000.00减:主营业务成本40.000.000.000.00主营业务税金及附加50.000.000.000.00二、主营业务利润100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00加:其他业务利润110.000.000.000.00减:营业费用140.000.000.000.00管理费用150.000.000.000.00财务费用160.000.000.000.00三、营业利润180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00加:投资收益190.000.000.000.00补贴收入220.000.000.000.00营业外收入230.000.000.000.00减:营业外支出250.000.000.000.00四、利润总额270.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00减:企业所得税280.000.000.000.00五、净利润300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00加：折旧费用310.000.000.000.00摊销320.000.000.000.00其它330.000.000.000.00六、营运现金流量340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002009年现金流量表预算企业名称：0No.014.3项目2007年2008年2008年2009年预算09/08年差异实际预算1-10月实际11-12月预测全年预估1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额%一、经营活动产生的现金流量：0.000.000.000.00销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.000.00收到的租金0.000.000.000.00退回的增值税0.000.000.000.00收到除增值税以外的其他税费返还0.000.000.000.00收到的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购买商品、接受劳务支付的现金0.000.000.000.00经营租赁所支付的现金0.000.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金0.000.000.000.00支付的增值税款0.000.000.000.00支付的所得税款0.000.000.000.00支付除增值税、所得税以外其他税0.000.000.000.00支付的其他与经营活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、投资活动产生的现金流量：0.000.000.000.00收回投资所收到的现金0.000.000.000.00分得股利或利润所收到的现金0.000.000.000.00取得利息收入所收到的现金0.000.000.000.00处置固定、无形、其他资产收到现金0.000.000.000.00收到的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00购建固定、无形、其他长期资产现金0.000.000.000.00权益性投资所支付的现金0.000.000.000.00债权性投资所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00三、筹资活动产生现金流量：0.000.000.000.00吸收权益性投资所收到的现金0.000.000.000.00发行债券所收到的现金0.000.000.000.00借款所收到的现金0.000.000.000.00收到的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流入小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00偿还债务所支付的现金0.000.000.000.00发生筹资费用所支付的现金0.000.000.000.00分配股利或利润所支付的现金0.000.000.000.00偿付利息所支付的现金0.000.000.000.00融资租赁所支付的现金0.000.000.000.00减少注册资本所支付的现金0.000.000.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00现金流出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00筹资活动产生现金流量净额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00四、汇率变动对现金的影响额0.000.000.000.00五、现金及现金等价物净增加额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00