公司资金管理表格

公司资金管理格 第十六章 公司资金管理表格 一、现金收支日报表 日期, 凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额 合计 核准, 主管, 制表, 二、现金收支月报表 日期收入金额支出金额 结存 资本原物销管制造 月日销货其他合计工资其他合计 收入料费用费用 会计, 填表, 三、现金存款日报表 __________________ 年月日 项目前日余额存入金额支领金额本日余额 现金 工厂 小 工厂 额 现 工厂 金 小计 银行 活 甲 银行 动 种 性银行 存 资 银行 款 金 小计 银行 活 银行 期 存 银行 款 小计 合计 银行 通 银行 知 银行 存 定 银行 款 期 小计 性 银行 存 定 银行 款 期 银行 存 银行 款 小计 142 第二十一章 公司利润与税务管理表格 续表 项目前日余额存入金额支领金额本日余额 银行 定 定 银行 期 期 准银行 性 备 银行 存 金 小计 款 合计 四、现金盘点报告表 盘点异常及建议 面值数量金额 事项 现金及周转零用金 盘点结果及要点 小计 报告 其他项目,未核销费用 员工借支 总计 账面数 盘盈,盘亏, 项目张数金额盘点数盘盈,亏, 左列款项及票据 于年月日时 盘点时本人在场并 如数归还无误。 保管人, 盘点人, 核准, 复核, 盘点人, 143 五、现金银行存款结存表 银行类别昨日结存收入支出本日结存备注 主管, 填表, 六、银行存款收支日报表 日期, 凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额 合计 核准, 主管, 制表, 144 第二十一章 公司利润与税务管理表格 七、银行存款调节表 开户银行,日期, 银行账号,单位, 企业银行存款的账面余额银行对账单的存款余额 加,银行已收,企业未收加,企业已收,银行未收1 1 ,,,, 2 2 ,,,, 3 3 ,,,, 4 4 ,,,, 减,银行已付,企业未付减,企业已付,银行未付1 1 ,,,, 2 2 ,,,, 3 3 ,,,, 4 4 ,,,, 调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额 主管, 复核, 出纳, 说明,1,月报。 2,用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。 八、银行借款登记卡 银行名称 借款名称卡号 抵押品借款借款偿未偿还 日期摘要未用额度 名称额度还金额金额 年月日 145 九、银行短期借款明细表 截止,年月日单位,千元 序年率,利已动用尚可动 贷款银行贷款种类贷款额度期限备注 号息,额度用额度 经理, 主管, 制表, 十、零用金报销清单 编号, 科目,年月日至年月日填表日期, 单据明细 支付日期部门子目摘要报销金额 张数账页次 合计 上期领用金额, 本期报销金额, 本期结存金额, 主管, 填表, 146 第二十一章 公司利润与税务管理表格 十一、零用金管理表 日期支出项目 结存燃料差旅误餐消耗修缮杂项医药 日借支文具其他月 费费费费费购买费 十二、外币资金情况表 ___________ 年月单位,元 外币户金额资产负人民币外汇兑 债表期末美元港币折合为记换券折合 项目行次数折合为折合为折合为账本位币为记账本 外币记账本位记账本位记账本位 金额位币金额 金额 币总额 币金额币金额 1 在外币户的资产项目, 2 现金 3 银行存款 4 短期投资,有价证券, 5 应收票据 6 应收账款 7 预付账款 8 其他应收款 9 小计 10 长期投资 11 外币资产合计 12 有外币户的负债项目, 13 短期借款 147 续表 外币户金额资产负人民币外汇兑 债表期末美元港币折合为记换券折合 项目行次数折合为折合为折合为账本位币为记账本 外币记账本位记账本位记账本位 金额位币金额 金额 币总额 币金额币金额 14 应付票据 15 应付账款 16 预收账款 17 应付工资 18 未付利润 19 其他应付款 20 小计 21 长期借款 22 应付公司债券 23 外币负债合计 十三、收支日报表 月 日 收入支出 凭单支票凭单支票 摘要现金金额摘要现金金额 号码日期号码日期 148 第二十一章 公司利润与税务管理表格 十四、付款登记表 付款期,页次, 验收支付领款 公司名称摘要领款章备注公司领款章 单号金额日期 十五、资金运用月报表 日期,年月 前月累计本月份累计 备注 摘要预实预实差预实差 算绩算绩额算绩额 上月转入 销货收入 应收账款回收 票据兑现 收 抵押借款 入 票据催收 私人借款 合计 149 续表 前月累计本月份累计 摘要备注 预实预实差预实差 算绩算绩额算绩额 长期借款 借 款短期借款 还 小计 材料 滞 采购品 销 费用 偿 设备 还 小计 购买材料 支 支付采购品 出 费 用 小计 支付利息 固定资产购入 下月转入 150 第二十一章 公司利润与税务管理表格 十六、资金调度月报表 经理审核制表制表, 年 月 财务处 销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款 项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额 直接利息 外销收入 退税 现销 收入 票据 兑现 其他 合计合计合计合计合计 本月本月本月本月本月 累计累计累计累计累计 151 十七、资金调度控制表 单位,年月日 年收 入支 支 银 行押现应贴收应水利偿支 存 款汇金收现入付电息还出 月日收收票贷合票薪支贷合 余 额 入入据款计据资出款计 核准, 复核, 制表, 十八、资金差异报告表 年月日单位,千元 项目实际数预计数比较增减差异原因说明一 式 二 联 : 会 计 ? 经 办 ? 会 计 经办部门主管, 经办, 会计部门主管, 经办, 152 第二十一章 公司利润与税务管理表格 十九、各金融机构存款贷款条件卡 利率利率贷款担保存款 银行名称额度 名称抵押品名称1 2 1 2 ,,,,,,,, 二十、出纳管理日报表 年月日 本日收支额 摘要本月合计本月预计备注 现金存款合计 前日余额 销售进账 分店汇款 票据兑现 抵押借款 收 私人借款 入 预收保险费 进账合计 偿还借款 材料 支 采购品 出 费用 设备 153 续表 本日收支额 摘要本月合计本月预计备注 现金存款合计 其他 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 支 各项费用 出 支付利息 购买固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提款 本日余额 二十一、出纳日报表 银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存 现金 总经理, 经理, 主管, 出纳, 154