规章制度-新修2008
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规章制度-新修2008规章制度-新修2008
前 言
一、银基的发展简介
宁夏银基房地产开发有限责任公司于2001年3月由原宁夏机电房地产开发有限责任公司改制后成立，当时的房地产开发资质为三级，注册资本为壹仟壹佰万元人民币。2003年10月经区工商局审核批准成立银基实业集团，母公司宁夏银基房地产开发有限责任公司的注册资本增加为八仟万元人民币，房地产开发资质升为二级。
公司自成立以来，在董事长韩建华、总经理丁洁的带领下全体员工同甘共苦、顽强拼搏，迅速在激烈的房地产市场竞争中脱颖而出，成为宁夏房地产界中一颗耀眼的新星。“银基花园”是宁夏银基房地...
规章制度-新修2008
前 言
一、银基的发展简介
宁夏银基房地产开发有限责任公司于2001年3月由原宁夏机电房地产开发有限责任公司改制后成立，当时的房地产开发资质为三级，注册资本为壹仟壹佰万元人民币。2003年10月经区工商局审核批准成立银基实业集团，母公司宁夏银基房地产开发有限责任公司的注册资本增加为八仟万元人民币，房地产开发资质升为二级。
公司自成立以来，在董事长韩建华、总经理丁洁的带领下全体员工同甘共苦、顽强拼搏，迅速在激烈的房地产市场竞争中脱颖而出，成为宁夏房地产界中一颗耀眼的新星。“银基花园”是宁夏银基房地产开发有限责任公司改制后开发建设的第一个房地产项目。该项目位于银川市兴庆区文化东街中段，规划占地面积25334.6平方米，规划总建筑面积约45000多平方米，容积率为1.76，绿地率为30.5 %,项目总投资约1.2亿元人民币。“银基花园”一期在开发过程中，公司严格按照国家建设部颁布的二星级智能化住宅区标准设计、施工，顺利通过银川市建委的竣工验收并被授予“智能
银基花园”推向市场后就受到了区内外各界人士的广化住宅建设示范小区”称号。2002年10月，“
泛关注与称赞并被媒体评为2002年度银川市十大明星楼盘之一。在短短的一年时间里，宁夏银基房地产开发有限责任公司取得了显著业绩:被区工商局授予“重合同、守信用”单位;被区建设厅授予“放心房销售十佳企业”称号;被银川市建设局评为2002年度“质量管理先进单位”;被宁夏回族自治区统计局评为“先进集体”。总经理丁洁被银川市企业家协会授予2002年度“开拓创新优秀企业家”称号;2003年公司被授予“与时俱进优秀企业”称号;次年又被评为“建设大银川优秀企业”。根据2004年银川市房管局银房发[2004]280号文件内容，由于我公司的拆迁管理工作重视到位，动迁工作扎实、细致、受到了通报表扬。2005年3月被宁夏回族自治区消费者协会评为2005,2006年度“诚信单位”。2006年8月获得宁夏回族自治区企业家协会授予的“最具社会责任感优秀企业”的荣誉称号;次年又被评为“宁夏诚信经营优秀企业”。2007年荣获中国质量万里行《信誉宁夏行》指委会授予的“质量信誉承诺单位”的称号。2008年5月被银川市工商行政管理局、银川市企业诚信促进会评为银川市2006,2007年度“守合同重信用”企业。
银基公司不仅在异常激烈的竞争中求得了生存，还通过“银基花园”项目创出了企业的品牌。八年来银基公司在银川先后开发建设了“东篱苑”、“银基花都”、“榕安园”、“荣华园”12/13#楼等#房地产项目，还在外市、县开发建设了包头市“金税小区”、中卫城区雍楼步行街2楼、中卫铁路邵桥头路、中卫城区南大街商业街、中卫“东篱苑”、盐池“康泰花园”、“芙蓉园”等项目，累计开发房屋建筑总面积达35万平方米，累计完成房地产项目开发投资约7亿元。
组建集团迎挑战，挺立潮头敢为先，人才培养添后劲，齐心协力续新篇。银基员工将会以更高昂的工作热情，在银基精神的感召下怀着对事业的无限追求继续开拓进取，为发展大银川、建设新宁夏创造出更灿烂的业绩。
二、银基实业集团的组织机构
母公司 宁夏银基房地产开发有限责任公司
宁夏银基物业服 宁夏固本建筑 宁夏青德塑钢 子公司 务有限责任公司 有限责任公司 制品有限公司
三、银基的企业文化
1、银基的公司微标
银基公司徽标的基本色有两种，其中深蓝色象征生命和科技，鲜红色则象征活力与创新，基本色表现了公司博大精深的生命力和勇于创新的开拓精神。徽标由图形和文字两部分组成，其中上面深蓝色、有规则倾斜的粗线条图形表示公司稳步向前、追求卓越的发展前景。徽标下面红色的英文单词ENGINE与公司的中文名称“银基”同音，且其有发动机、动力或策略等含意，喻意公司有深厚强劲的发展动力。
2、银基的经营方针与理念
以信为本、坦诚相待、互惠互利、共同发展。靠质量创品牌、用信誉求发展。
3、银基的企业精神
开拓进取、求实创新、团结拼搏、追求卓越。
4、银基的企业宗旨
营造美好居住空间、构建和谐共处社区。
四、员工行为规范
1、热爱银基集团，积极主动的为企业发展壮大出力献策。
2、遵守规章制度，公正无私的将违章乱制行为揭露到底。
3、勇挑重担、认真负责，用顽强毅力战胜困难。
4、团结协作、互助互爱，让团队精神永放光芒。
和谐银基实业集团，永恒发展事业。银基实业集团必将成为最具人文魅力的房地产企业。我们有足够的实力和勇气为之奋斗～
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第一章 组织
第一节、组织系统图
一、机构图
董事会
总经理
副副总总
总总会工 经经计程 理理师师
物拆 销造前资工物人 业金事迁 服 售价期管程资行 务小 政理 公部部部部部部部 组 司
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二、岗位图
董事长
总经理
常 副务总总
总副会工 经总计程 理经师师 理
物人资
业金造前拆事销工物 服价期迁行售管程资 务部部小政部理部部
公部部负负组负负负 司负负责责组责责责 经人人长责人责人人 理人人
档总行驾土资保拆销销会出水电前副预采 案务政建迁售售暖气期购 管管部驶监料管动业办计纳监监业经算业 理理文理迁务证理理务务 员员员员员员员员员员员员员员员理员员
- 3 -
第二节、部门职能分工
一、董事会职能
1、审议批准公司的长远战略发展规划(三年以上)。
2、审议批准公司的机构设置或改革及规章制度。
3、审议批准重大项目投资以及对外提供银行担保(五十万元以上)。 4、审议批准注册资本的增减变动方案。
、审议批准公司机构的重大改革重组方案。 5
6、审议批准公司的年度生产经营计划和财务预算。
7、审议批准公司的年度利润分配方案或亏损弥补方案。
8、公司章程规定的其它职能。
二、总经理(办公室)职能
1、负责公司全面的生产、经营及管理方面的工作，执行董事会决议。
2、负责组织拟定公司的长远战略规划、年度经营计划及年度财务预算。 3、负责组织拟定公司的重大房地产项目投资方案。
4、负责组织拟定公司的机构与岗位设置或改革方案，提议聘任或解聘部门负责人。 5、负责组织建立健全公司经营管理的规章制度与工作程序。
6、负责整合公司各类资源，不断提高公司总体资源的规划、开发与管理水平。 7、负责审议确定房地产项目的工程承包单位及重大材料设备供应单位。 8、负责组织进行房地产项目实施前的可行性分析及竣工后的综合效益评价。 9、公司章程规定的其它职能。
三、人事行政部职能
1、负责公司各类会议的召集和记录工作，及时整理发放会议决定和会议纪要。 2、负责内部公文的起草拟稿并按规定程序签发、存档。
3、负责外部各类公文与报刊杂志的收发、传阅、存档，审核公司其它部门草拟的对外公文。 4、负责公司各类印章的保管并按规定程序用印，监督。
5、负责公司营业执照、资质证、代码证、车辆行驶证等各类证件的年检及缴费工作。 6、负责妥善保管公司的各类档案资料，积极配合各部门查阅、调用。 7、负责组织新员工招聘，做好初选登记及笔试、复试和录用的通知等工作。负责办理员工报到、
试用期满转正、签订或解除劳动合同、岗位调动、保险金缴纳等手续。 8、建立公司的人才库，做好人才的开发、储备和培训工作。
9、负责组织好公司的文化娱乐活动，做好企业形象的策划和宣传工作。 10、负责车辆调度使用、办公劳保物品的采购发放。做好办公楼安全卫生及食堂管理工作。 11、负责公司各类合同签订的审查、督促、传阅和管理工作。
12、负责组织公司各级员工的月、年度工作的绩效考核，及时修订完善绩效考核办法。 13、负责主持月度总结会议，督促检查月度工作计划的实施。 14、负责总经理的工作日程安排，提醒总经理及时裁决重大提议。
15、负责建立健全公司的规章制度和工作程序，及时提出管理模式改进创新建议。 16、负责公司人力资源的规划、开发及管理工作，审核公司员工考勤情况。 17、积极协助公司其它相关部门开展业务工作。
四、资金管理部职能
1、负责拟定公司年度资金筹措与收支计划、月度资金使用计划并及时呈报公司领导批准。 2、负责根据国家及行业有关财务规定进行会计结算，做好会计档案资料的保管工作。 3、负责办理银行借、还款与结算手续，及时办理公司业务所需的现金收支手续并核发员工工资。 4、负责向税务有关部门报税、纳税，接待好税务部门的工作检查。
5、负责编制会计、统计报表并及时呈报公司领导与政府有关部门。建立好固定资产台帐。 6、负责编制年度经营财务分析报告并呈送公司高层领导决策时应用。
7、负责债务、债权关系的清理，确保公司财务有良好的偿还能力。
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8、负责公司内部及下属子公司、分公司的财务审计工作。 9、积极协助行政、销售等相关部门开展业务工作。
五、前期部职能
1、负责公司房地产开发、建设项目前期的市场调查、市场分析，进行项目的可行性论证并及时
编制报告呈交公司高层决策。
2、负责公司投资方向的研究、策划及市场调研工作，定期提交市场研究报告。 、负责项目的概念性设计方案和初步设计方案。 3
4、负责开发项目的产品策划，提出策划方案。
、负责联系办理政府有关部门组织的土地招投标手续。认真组织征地放线工作，严格按规范办5
事，会同土地管理等有关部门现场指界认可，做到测量结果准确无误。 6、负责房地产项目两证一书及工程开工之前其它所有手续的办理工作。 7、负责房地产项目正式水、暖、电、气等入户手续的办理。
8、负责商品房预售许可证、初始登记及项目地名等手续的办理。
9、负责房地产项目规划审批、图纸审查、工程招投标等手续的办理。 10、负责处理好规划、园林、城管、市政等与房地产项目开发有关的外部关系。 11、负责向政府有关单位或部门缴纳房地产项目开发费用。 12、积极协助工程、销售等相关部门开展业务工作。
六、拆迁小组职能
、负责公司旧城改造项目拆迁户的动迁、安置和拆迁房的产权灭籍工作。 1
2、负责拆迁计划和拆迁方案的拟订工作。
3、负责拆迁协议的洽谈、草拟并呈请双方当事人或委托代理人签订。 4、负责与拆迁户办理拆迁安置、房屋的交接手续。
5、负责拆迁项目许可证、行政裁决拆迁申请等手续的办理。
6、负责联系有资质单位拆除动迁完毕的楼房。
7、负责搜集二手房信息并联系拆迁户看房，协同销售部收购拆迁户同意置换的二手房。 8、负责处理好因为拆迁安置而引发的各种矛盾与纠纷。
9、负责向政府相关部门缴纳与拆迁安置有关的费用。
10、积极协助公司其它有关部门开展业务工作。
七、工程部职能
1、负责公司开发、建设项目的工程进度、质量、安全等方面的督促检查工作。 2、负责定期检查施工单位、监理单位的工程管理工作并及时编制工程检查月报。 3、负责协助有关单位开展施工场地的三通一平及勘测放线工作。 4、负责组织有关单位进行图纸会审并提出设计变更建议或方案，及时整理发放图纸会审纪要。 5、负责组织有关单位进行分项、分部工程检查验收及质量评定工作。 6、负责联系质监站等政府有关单位进行单位工程竣工验收，及时办理竣工备案手续。 7、负责协调房地产项目各施工承包单位之间的合作关系及保修期内的质量维修工作。 8、负责房地产项目工程图纸、技术资料及施工单位检查验收资料的完善与归档工作。 9、负责接待工程建设行政管理部门的检查。
10、积极协助物业公司、销售等部门开展工作。
八、造价部职能
1、负责公司开发、建设项目工程预、决算造价的编制、审核工作。 2、负责审核施工单位编制的月度材料供应计划、施工产值报表及工程进度款支付申请表。 3、负责参加区、市招标办及政府其它部门组织的工程招投标活动。
4、负责组织房地产项目分包工程、材料设备的招投标活动，做好标底编制、公告登记、资质审
查、评标开标等工作。
5、负责房地产项目工程承包合同的草拟填写、呈报签订及发放保管工作。 6、负责核算单位工程的建筑面积和商品房预售面积。
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7、负责编制单位工程的材料分析报告及材料供应总计划。
8、负责编制工程成本分析报告并及时呈送房地产项目可行性报告编制人员。 9、积极协助前期、销售、工程、物资等部门开展工作。
九、物资部职能
1、负责采购房地产项目工程承包合同中约定的材料、设备、水暖电气产品及门窗、配件等。 2、负责对拟采购的材料设备进行市场价格调查并及时编制调查报告呈交有关领导决策。 3、负责组织材料设备采购招标活动，做好招标公告、资格审查、评标开标等工作。 4、负责材料设备采购合同的洽谈、拟订并呈送有关人员评审、签订。 、负责督促供应方按合同约定地点、期限及质量标准交货。 5
6、负责联系有关单位或部门负责人检查验收到场的材料设备。
7、负责建立健全材料设备采购台帐，控制好工程材料设备的供应量。 8、负责编制材料设备月度资金使用计划。
9、负责协调处理物资采购引发的合同纠纷。
10、积极协助工程、造价等相关部门开展工作。
十、销售部职能
1、负责房地产项目商品房的销售工作和拆迁安置用房的回购工作。 2、负责商品房销售的市场调查并及时编制调查报告呈送公司领导决策。 3、负责草拟商品房价格方案、销售进度计划、广告宣传方案等。 4、负责接待购房客户，做好楼盘介绍、合同洽谈及登记回访等工作。 5、负责填写商品房买卖合同主要条款并呈请双方当事人或代理人签字。 6、负责联系办理商品房买卖合同备案、按揭贷款、房屋产权证等手续。 7、负责联系办理商品房预售面积测量与核准手续。
8、负责督促购房客房户交清房款，妥善处理商品房买卖引发的纠纷。 9、积极协助物业公司等相关部门开展工作。
第三节、岗位职责分工
一、董事长职责
1、负责召集并主持公司董事会，审核签发董事会决议。
2、负责不定期检查董事会决议的落实情况。
3、负责签署公司重要文件和重大经济合同。
4、负责聘任或解聘公司总经理、副总级管理人员及资金管理部负责人。 5、负责对公司紧急事务行使特别裁决权或处置权。
6、公司章程规定的其它职责。
二、总经理(作为岗位)职责
1、负责全面主持公司日常生产、经营、管理工作。
2、负责召集并主持总经理办公会研究解决生产、经营、管理中出现的问。 3、负责依据董事长授权范围签署公司文件、经济合同及资金支付申请单。 4、负责定期向董事长或董事会汇报公司的生产经营状况。
5、负责代表公司进行重大外事活动，参加政府有关部门召集的会议。 6、负责处理副总级管理人员的日常工作请示，重大问题呈请董事长或董事会决策。 7、负责聘任或解聘公司部门负责人，根据部门负责人的提议聘任或解聘普通员工。 8、负责合理配置使用公司的各种资源，不断提高公司的经济效益。 9、列席公司董事会或股东会。
三、常务副总经理职责
1、负责分管前期部、拆迁小组、人事行政部，处理分管部门的日常工作请示。 2、负责协调分管部门的内外合作关系，重大问题及时呈请总经理决策。 3、负责房地产项目土地转让、定向开发等合同的洽谈并拟订主要条款。 4、负责安排、指导分管部门开展工作，及时督促、检查分管部门的业务工作。
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5、负责根据授权范围签订拆迁安置及货币补偿合同，参与其它经济合同签订的评审工作。 6、参加房地产项目规划设计方案评审、单位工程竣工验收、项目综合验收等事宜。 7、负责对分管部门及其负责人的工作进行绩效考核。
8、完成总经理临时安排其它工作任务。
四、副总经理职责
1、负责分管公司的造价部、工程部和物业公司，及时处理分管部门的日常工作请示。 2、负责协调分管部门的内外合作关系，重大问题及时呈请总经理决策。 3、负责代表公司参加区市招标办组织的工程招投标活动。
4、负责主持公司内部组织的分包或配套工程、材料设备采购等招标活动。 5、负责审核施工单位呈报的工程进度款报表并提出支付数额建议。 6、负责各类工程承包合同的洽谈、拟订及签订评审工作。
7、参与规划设计方案评审、施工图会审、单位工程竣工验收、项目综合验收等事项。 8、负责对分管部门及其负责人的工作进行绩效考核。
9、完成总经理临时安排其它工作任务。
五、总会计师职责
1、负责分管公司的资金管理部和销售部，及时处理分管部门的日常工作请示。 2、负责协调分管部门的内外合作关系，重大问题及时呈请总经理决策。 3、负责审核公司各部门提交的年、月度资金使用计划并提出建议。
4、负责代表公司定期审计检查下属分公司、子公司的财务状况。
5、负责审核批准公司员工管理费用票据的报销手续。
6、负责按董事长授权范围签订商品房买卖合同，参与其它经济合同签订前的评审工作。 7、参加房地产项目规划设计方案评审、单位工程竣工验收、项目综合验收等事宜。 8、负责对分管部门及其负责人的工作进行绩效考核。
9、完成总经理临时安排其它工作任务。
六、总工程师职责
1、负责掌握国内外有关房地产方面的新技术、新材料、新工艺，大力推进公司的技术进步。 2、负责编写房地产项目设计委托书，主持规划设计方案评审会议。 3、负责施工图设计的进度控制工作，负责主持施工图会审、单位工程竣工验收、项目综合验收
工作。
4、负责编制房地产项目全程策划方案及项目综合验收后的总结评价报告。 5、完成总经理临时安排的其它工作任务。
七、人事行政部成员岗位职责
1、人事行政部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。 1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和技能培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。 1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。 1.8完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、总务员岗位职责
2.1负责全体员工办公、福利用品的采购发放及每月的考勤统计、汇总工作。 2.2负责公司员工使用车辆的调度安排，做好车辆费的核定、统计工作。 2.3负责公司职工食堂的日常管理及费用核定报销工作。
2.4负责公司办公楼水、暖、电的费用缴纳及安全卫生的协调管理工作。 2.5完成部长临时安排的其它工作。
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3、档案员岗位职责
3.1负责妥善保管公司的档案资料，建立健全档案查找目录。
3.2负责妥善保管公司的印信证章，按公司规定的审批程序用印盖章。 3.3负责督促公司部门档案的立卷归档，按规定向政府有关部门移交档案并办理相关手续。 3.4负责公司各类档案的统一收集、整理、登记、编目、存放、查找等工作。 3.5负责公司总经理办公室的清洁整理工作。
3.6负责联系办理劳动合同备案、缴纳五险一金等手续。
3.7负责员工应聘登记、录用报到、调动离职等手续的办理工作。
收集公司各项证照、资质年检所需的证书、资料。负责办理营业执照、资质证、代码证3.8负责
等各类证件的年检及缴费工作。
3.9完成部长临时安排的其它工作。
4、行政部文员岗位职责
4.1负责公司行政会议的通知与记录，做好公司收、发文的请示处理工作。 4.2负责公司员工草拟文稿的打字、文件资料的复印工作，及时做好文印记录。 4.3负责公司打字、复印设备的日常保养，保障其正常运行。
4.4负责纸张、墨盒、碳粉、硒鼓等打字、复印耗材的保管工作，尽可能降低消耗。 4.5负责公司内外文件资料、报刊杂志的收发、传阅、呈送等工作。 4.6负责董事长、本部门办公室的清洁整理工作。
4.7负责协助部门负责人审查、督促各部门合同签订的评审程序及合同履行情况。 4.8完成部长临时安排的其它工作。
5、驾驶员岗位职责
5.1负责驾车接送公司领导、员工外出办理业务。
5.2负责车辆的行驶安全，做到一日三检。
5.3负责车辆的维护保养，做到勤洗、常擦。
5.4负责车辆行驶里程及油耗的记录工作。
5.5负责及时出车与按期入库，确保车辆安全。
5.6完成部长临时安排的其它工作。
八、资金管理部成员岗位职责
1、资金部管理部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。 1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。
1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。 1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。 1.8完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、会计员岗位职责
2.1负责按照会计制度的有关规定采用手工或电脑记帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚。
2.2负责妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。 2.3负责及时编制各种会计报表并呈请部长审核。
2.4负责建立健全会计档案资料的查找目录。
2.5协助部长办理银行贷款手续、接待税务检查等。
2.6 完成部长临时安排的其它工作。
3、出纳员岗位职责
3.1负责办理公司日常经营业务的现金收、支手续。
3.2负责做好现金收、支日记帐目并及时与库存现余额、银行存款数额核对。
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3.3负责妥善保管库存现金、有价证券、财务印章、空白支票并按规定程序使用。 3.4负责发放工资、缴纳税金等工作。
3.5负责统计公司内部考核所需的收支数据。
3.6完成部长临时安排的其它工作。
九、前期部成员岗位职责
1、前期部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。
1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和技能培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。
1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。
1.8负责组织本部门进行公司房地产开发、建设项目前期的市场调查、市场分析，编制项目的可
行性论证报告。
1.9负责协调本部门与其它部门及与项目有关事宜。
2.0完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、业务员岗位职责
2.1遵守公司规章制度，熟知国家、区市有关征地、拆迁、安置、补偿和项目规划的法规、政策、
规范要求。
2.2清晰掌握项目开工前各种手续办理的工作流程，发现问题及时汇报解决，保证项目及时开工。 2.3在办理开工手续的过程中，要仔细核对政府性的各种收费，及时报批逐一交付。 2.4遵守房地产行业管理规定和职业道德规范，妥善处理与城市规划、环保、建设局、房管局等
政府相关部门的工作关系，积极维护公司形象。
2.5完成部长临时安排的其它工作。
十、拆迁小组成员岗位职责
1、拆迁小组组长岗位职责
1.1严格按照国家以及自治区、市房屋拆迁管理条例编制拆迁方案并组织实施拆迁工作。 1.2按公司确定的拆迁方案和预期目标完成拆迁安置工作。
1.3对经多次做动迁工作后仍拒不搬迁的钉子户代表公司向银川市住房保障局申请调解和行政裁决。 1.4为拆迁安置户寻找其满意的安置房源，协同销售部购入安置房屋后签订拆迁安置协议。 1.5完成分管领导和总经理安排的其它工作。
2、动迁业务员岗位职责
2.1及时学习、掌握国家以及自治区、市房屋拆迁管理条例的有关内容。 2.2遵照公司的拆迁方案，积极对被拆迁户做耐心细致的动迁工作。 2.3完成组长临时安排的其它工作。
十一、销售部成员岗位职责
1、销售部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。
1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。
1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。 1.8完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、销售业务员岗位职责
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2.1负责公司商品房的销售，做好电话接听、来客接待、产品介绍、价格洽谈等工作。 2.2负责与客户协商填写商品房买卖合同主要条款并呈请部长及分管领导审核签订。 2.3掌握楼盘的结构、功能、相关技术指标，能给客户提供合理化建议，并熟练的回答客户提出
的问题。
2.4善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，不得超越公司规定的范围向客户
随意承诺，为企业和楼盘树立良好形象。
2.5服从上级安排，工作积极主动，有开拓精神，能不失时机的推销企业楼盘。 2.6负责协助客户缴纳房款及相关费用，督促客户及时交清购房余款。 2.7负责做好商品房售后回访工作，及时反馈购房客户的意见。
2.8负责定期进行商品房买卖市场信息调查并编制报告呈请部长审核。 2.9负责商品房销售现场的清理工作，确保环境美观整洁。
3.0完成部长临时安排的其它工作。
3、销售办证员岗位职责
3.1负责办理商品房买卖合同备案、按揭贷款等手续。
3.2负责建立已定购房屋的客户资料及付款台帐，按定购合同约定期限，督促客户交清购房余款，
并对客户的违约情况进行统计，提出处理意见后及时上报部门负责人及分管领导进行处理。 3.3完成部长临时安排的其它工作。
十二、工程部成员岗位职责
1、工程部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。
1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。 1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。 1.8完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、项目监理员岗位职责
2.1负责在现场协调、处理施工过程中出现的专业(土建、水暖、电气等)技术方面的问题。 2.2负责认真审查本专业的施工图并提出设计变更意见或方案。
2.3负责检查施工单位贯彻执行国家及建设部技术标准和技术规程的情况。 2.4负责督促、检查施工单位的质量、进度。
2.5负责协调监理、施工单位做好各阶段的检查、验收工作。
2.6负责检查进场的原材料、半成品及产品的质量、数量、三证或联系有关单位检测。 2.7负责本专业或配合相关专业进行单位工程竣工初验。
2.8负责审核本专业的工程签证、材料设备采购计划。
2.9完成部长临时安排的其他工作任务。
3、资料员岗位职责
3.1负责工程施工图、设计变更、工程签证、质量检查、竣工验收等资料的保管工作。 3.2负责工程施工图收集、发放的登记工作。
3.3负责工程质量、进度、安全、文明施工检查资料的收集整理工作。 3.4负责定期检查施工单位的原始记录资料、质量保证资料。 3.5收集、整理前期资料，管理所有工程图纸和文件及其印发。
3.6完成部长临时安排的其他工作任务。
十三、造价部成员岗位职责
1、造价部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。
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1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。 1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。 1.8完成分管领导或总经理临时安排的工作任务。
2、预算员岗位职责
2.1负责编制、审核本专业或相关专业的工程预算造价。
2.2负责编制本专业或相关专业的材料分析表、材料供应计划。
2.3协助部门负责人审核施工单位提交的产值报表。
2.4负责协助部门负责人进行工程招投标、合同填写与评审等工作，并建立合同履行情况跟踪台帐。 2.5负责协助部门负责人编制工程成本估算表。
2.6完成部长临时交办的其它工作。
十四、物资部成员岗位职责
1、物资部部长岗位职责
1.1负责组织领导成员完成公司给本部门下达的各项工作任务。
1.2负责向分管领导请示本部门工作遇到困难问题的解决方法并及时汇报最终完成情况。 1.3负责向本部门成员传达公司会议决定和精神，做好思想教育和素质培训工作。 1.4负责处理本部门成员日常工作中遇到的问题，重大问题及时呈请分管领导或总经理决策。 1.5负责代表本部门与公司内外有关部门或单位进行接洽、联系、协调等工作。 1.6负责草拟本部门月、年度工作计划与总结并呈报分管领导审核。
1.7负责督促检查本部门成员的工作情况并进行不同阶段的绩效考核。
1.8完成总经理临时安排的工作任务。
2、采购员岗位职责
2.1负责按采购控制程序及工程质量要求采购材料设备。
2.2负责根据工程进度需要的先后顺序组织材料设备供应。
2.3负责按采购计划中要求的材质、品种、规格、型号、数量、期限等选择供应单位。 2.4负责对采购的各种材料、半成品、成品进行“三比一算”，即:比质量、比运距、比价格、
算降低材料成本。
2.5负责验收进场材料设备的质量、数量，同时索取认证书、合格证和技术资料等。 2.6不断增长业务知识，提高自身素质。工作中要自觉遵守公司的规章制度，做到清廉，不准做
有损公司利益的事情。
2.7完成部长临时安排的其它工作。
3、内勤员岗位职责
3.1负责建立材料、设备的收发台帐并妥善保管。
3.2负责到施工现场或库房及时办理材料设备的接收入库手续。 3.3负责做好月、季、年度盘点报表并上报部门负责人。
3.4协助本部门负责人进行供方调查，建立合格供方名册档案。 3.5负责拟订采购合同主要条款，建立采购合同台帐。
3.6完成部长临时安排的其它工作。
第四节、工作流程与程序
一、经济合同签订程序
1、土地出让、联合开发及代建合同
常务副总经理拟订?副总级以上高管人员评审?法律顾问把关?总经理审核?董事长签订 2、工程承包类合同
造价部负责人拟订?工程、物资、资金管理部负责人评议?各分管领导审核?总经理签订
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3、销售广告类合同
销售部负责人拟订(市外广告类造价部评议)?销售部分管领导审核 ?总经理签订
4、办公用品采购合同
人事行政部负责人拟订 ?人事行政部分管领导审核?总经理签订
5、资产并购、抵押、贷款合同
总会计师拟订?总经理审核?董事长签订
6、董事长或总经理授权签订的合同
部门负责人拟订?被授权人审核签订
二、文件签发传阅程序
1、对外业务性文件
经办部门负责人拟稿?分管领导签字批准打印 ?人事行政部负责人核准后盖章并存档一份?经办部门报送有关部门。
2、对内决议性文件
人事行政部负责人草拟文稿或整理会议记录?分管行政部领导审核?总经理签批后盖章印发?人事行政部递交有关人员传阅后存档。
3、收文传阅程序
文员收文登记?人事行政部负责人提出传阅意见?分管行政部领导或总经理批示?按批示意见递交有关人员传阅后归档。
三、工程签证、变更审批程序
1、施工签证
施工单位提出签证申请?工程部工地代表及监理签署意见?工程部负责人签署意见?造价部负责人签署意见?分管造价、工程部副总签字批准。
2、技术性变更
施工单位提出变更方案?工程部监理员签署意见?工程部负责人签字同意?分管工程部副总签字核准?设计院实施?工程部收到变更通知后送交造价部及施工单位。
3、经济性变更
施工单位或工程部监理员提出变更方案?工程、造价部负责人签署意见?分管造价领导签字批准?设计院实施?工程部收到变更通知后送交造价部及施工单位。
四、工程进度款支付程序
施工单位提交当月工程进度预算书(竣工决算书)/物资部提交材料清单?造价部负责人审核进度(竣工决算)款额?资金协调会决定支付数额?工程(物资)、资金管理部负责人及分管领导在工程进度(竣工决算)付款单上签字?总经理签字批准?资金管理部支付。
五、费用报销审批程序
经办人及部门负责人签字? 分管领导审核?资金管理部负责人签字?总会计师签字批准(总经理、董事长的管理费用须本人签字核定)。
六、质量保修款支付
施工(供应)单位提出保修款到期支付申请?工程(物资)部与物业公司共同提交质量缺陷维修情况说明?造价部审核确定保修款支付余额?工程(物资)部、资金管理部、物业公司负责人及分管领导在付款单上签字?总经理批准?资金管理部支付。
七、工程决算评审程序
造价部负责人提交决算书?工程部负责人核对?造价部分管领导审核?总经理、董事长签字批准。
八、质量维修程序
1、保修期内:住户报修?物业接待员登记并填写报修单?转告工程部通知施工单位维修?施工单位维修?工程部、物业公司验收?三方在报修单上签字确认。
2、保修期外:住户报修?物业接待员登记并填写报修单?工程部安排维修人员持单上门维修?住户签字验收后付费?维修工交回报修单及维修款?物业接待员电话回访报修住户。
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第二章 人事管理制度
第一节、关于员工聘用的规定
一、目的:为保证公司人力资源获得最佳效益，根据公司发展需要，特制定本管理制度。
二、聘用原则:考试选拔、量才使用、合理调整。
三、招聘程序:
1、计划性招聘由人事行政部根据公司长远规划或年度计划编制《人力资源招聘计划》并呈总经理批准后实施。临时补充人员由部门负责人填写《用人申请表》呈送人事行政部审核报总经理批准后开始招聘。
2、人事行政部负责拟定招聘广告内容并运用各种媒体形式公布人力资源需求信息。
3、人事行政部接待并请应聘人员填写《应聘登记表》，安排应聘者到用人部门进行面试、笔试或操作考试。
4、部门负责人及分管领导确认合格的应聘人员呈请总经理复试。
5、总经理复试后批复同意者，人事行政部通知办理录用手续并安排到用人部门报到。
四、新员工培训
1、基本情况介绍:人事行政部主要向新员工介绍企业的发展历史和内部现状，让新员工了解企业的组织结构、员工构成、企业的产品、品牌及所获荣誉，使员工对企业有一个基本的认识，以便找准自己在企业中的位置。
、行为规范教育:人事行政部介绍公司的优良传统、规章制度、企业精神和企业理念，使员工2
从高起点起步，缩短新员工与老员工之间的差距。
3、业务知识培训:用人部门针对新员工岗位应具备的基本知识、工作要求、工作标准和操作规范进行培训，使新员工尽快熟悉岗位工作并进入角色。
五、培训要求:
1、培训须在新员工报到上班后的一周内完成。
2、培训前相关人员应认真编写培训材料并精心组织以求获得最佳效果。
3、每项培训内容都要进行讨论消化，要求受训者写出培训心得。培训结束时须进行严格测验，以便考察培训效果。
4、培训资料(心得、成绩、评定意见等)存入新员工个人档案。
六、新员工试用
1、试用期时间规定:新员工须完成1~3个月的试用期考察方可转正;试用期内表现优异者可适当缩短时间，但必须经部门推荐、分管领导同意后由人事行政部考核并报总经理批准。
2、试用期内不享受奖金和公司的福利待遇，工资按核定总额的80%予以发放。
3、试用期内必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违犯视情节予以惩处甚至辞退。
4、试用期满后填写《新员工试用期考核表》，由部门负责人及分管领导签署意见后报总经理批准。
七、员工聘用
1、试用期合格转正的新员工，公司与之签订固定期限的《劳动合同书》，并为其缴纳社会保险。 司龄满三年的员工，公司为其缴纳住房公积金。
2、新员工的档案关系根据本人意见可转入公司或放在人才交流中心。
八、本规定由人事行政部负责监督执行。
第二节、关于员工考勤的规定
一、工作时间:
公司员工按国家有关规定采取每周五天、每天八小时工作制(销售部、工程部、拆迁小组、物业公司员工除外)。法定假期业务工作不能间断的部门须安排人员轮流值班。
二、考勤管理
1、考勤采用部门负责、主管监督、领导审查的原则。
2、公司办公楼内上班员工的考勤由人事行政部设考勤员记录，考勤表由人事行政部考勤员根据
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员工上、下班电子考勤机签到记录进行汇总。考勤汇总表呈请有关领导审核签字后交资金管理部核发工资。
3、员工上班期间外出办公事时应告知本部门负责人;部门负责人外出办公事应告知分管领导;副总经理外出办事应告知人事行政部。
4、员工必须先到公司电子考勤签到后方可外出办理各项业务，如遇特殊情况上、下班前因外出办公事，不能到公司电子考勤签到的必须及时用电话告知考勤人员备案，须于两天内补办相应手续，并经上级领导签批，不办理批准手续者，按早退、旷工论处。
5、办公场所不在公司办公楼内的部门及人员，如不参加电子考勤须提前提出申请，经总经理同意报至人事行政部后，可自行负责考勤签到，由部门负责人监督，月底将考勤表报至人事行政部考勤员汇总考勤情况。
6、不参加电子考勤签到的部门或人员，须加强纪律性，认真做好本部门的考勤工作，随时接受公司的检查。
7、上班时间开始后1分钟至30分钟签到者(包含1分钟)，按迟到论处，超过30分钟以上或未签到者，按旷工半日论处。下班时间未签到者按早退论处。
8、员工每月迟到、早退累计超过三次的扣发1日的岗位工资(含三次);迟到、早退累计超过三次以上的按三次的倍数计算扣发相应的日岗位工资;员工无故旷工一天的扣发10日的岗位工资，超过上述规定的按奖惩制度予以处罚。
三、请假程序
1、公司员工不能上班在半日以上的必须先填写《请假申请单》，经有关领导签字同意后方可休假，否则以旷工论处。因突发事件或急病不能到公司的可先用电话请假，事后及时补办请假手续。
2、请假员工在休假前必须将经办的紧急业务移交给直接上级或其他员工代理，并于《请假申请单》内注明。
3、员工请假理由不充分或有碍公司的重大业务工作时，公司有关人员有权不予准假或酌情缩短假期时间。
4、员工请假期限在3天以内的由部门负责人、分管领导核准;在3天以上的由部门负责人、分管领导签署意见后呈请总经理批准;部门负责人请假在1天以内的由分管领导核准，1天以上的由总经理核准;副总级以上人员的假期由总经理核准。
四、假期类别
1、法定假:元旦、春节、妇女节(限女性)、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节、古尔帮节(限回族)、每周的双休日。
2、事假:必须由员工本人在上班期间亲自申请事假，原则上每月累计不超过5天、每年累计不超过30天。
3、病假:因病在家治疗或休养者应出具医院证明申请病假，每月累计15天为限，住院治疗者以1年为限，两者合计不得超过1年。
4、婚假:员工结婚可请假,天，24周岁以上晚婚可请假15天(包括法定假)。
5、产假:女员工生育可请假90天;难产、剖腹产的，可增加产假15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，可增加产假15天;晚育可增加产假14天(28周岁以上);男员工配偶分娩可请假10天护理。女员工小产、做节育手术可请假15天、3天(包括法定假)。
6、丧假:父母、配偶及子女死亡可请假,天(包括法定假);祖父母、兄弟、姐妹死亡可请假,天(包括法定假)。
7、工伤假:确认为工伤者可给予工伤假，工伤假以一年为限。公司员工因工作原因导致伤残并且符合劳动法有关规定的按工伤对待。
五、假期待遇
1、事假在规定期限内的扣发相应的岗位日工资，超过规定的扣发当月或当年的部分奖金。
2、病假在规定期限内的扣发相应的岗位日工资，超过规定的按薪资制度规定的标准发放工资。
3、法定假、婚丧假、产假、工伤假在规定的期限内工资全额发放，超出规定部分按事假计发。
六、本规定由人事行政部、资金管理部负责监督执行。
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第三节、关于员工奖惩的规定
一、目的:为调动员工工作的积极性，特制定本规定。
二、奖励的种类
1、表扬:员工严格遵守公司考勤制度，一年内无迟到、早退、旷工行为;日常工作认真积极，一季度内均能保质保量完成公司下达的工作任务的。
2、嘉奖:克服困难完成重大紧急任务具有相当成效的;在制度创新、技术改进等方面提出合理化建议被公司采纳的;防止或挽救重大事故有功，避免或挽回巨大损失的。
、记功:检举揭发损害公司利益或违规行为，抵制纠正歪风邪气对公司形成良好的工作氛围有3
突出贡献的;在公开媒体发表作品或展示活动对公司形象有良好宣传效果的;有助人为乐、见义勇为事迹在公司或社会上形成良好的舆论的。
三、惩罚的种类
1、警告:上班迟到早退每月累计超过,次的;上班时间精神萎靡影响公司形象的;上班时间聚众聊天或长时间占用办公电话影响工作的;无正当理由拖延执行上级命令或因失职而影响工作的。
2、记过:不按规范或程序操作且未造成重大经济损失的;上班期间擅自离岗办理私事当月累计超过三次的;私自占有或故意浪费、损坏公司物品数值较少的;涂改或伪造发票、各类工作记录用以谋取私利的;未及时报告事故或隐瞒工作失误的;被客户投诉服务态度差且当月累计超过三次的;员工行为严重有碍公司正常工作和有损公司形象的;有三次以上警告处罚的。
3、降级或除名:员工连续旷工3天、当月累计旷工5天及一年内累计旷工30天以上的;私自占有或故意浪费、损坏公司物品数值较大但不构成刑事犯罪的;违反技术安全规程操作、违章指挥造成重大事故或财产损失的;不服从正常工作调动或公开拒绝执行上级命令情节恶劣的;公司发生紧急情况不参与救护或逃离现场的;在公司内打架斗殴、寻衅闹事造成人员伤残但不构成刑事犯罪拘留的;有严重多次违反公司规章制度的;有三次以上记过处罚的。
四、奖惩程序
1、员工有符合上述奖惩条件之一的由所在部门负责人或分管领导填写《奖惩建议书》呈送人事行政部，由分管领导签署调查意见、总经理批准后颁发文件执行。
2、员工受到表扬、嘉奖、记功的除当时予以精神或物质奖励外，还将在年度考核、工资晋级、职务晋升等方面予以考虑。员工受到警告、记过、降级或除名惩罚的同时，将按其违反公司规章管理制度情节的轻重情况给予相应的经济处罚。
3、员工收到惩罚通知后三个月后如能认真反省改过，经所在部门负责人提议、分管领导同意、总经理审批后可取消惩罚处分。
五、奖励的撤消与惩罚的申诉
1、本规定中的奖励和处罚不可“功过相抵”。
2、人事行政部负责人在奖励事件调查过程中发现有弄虚作假的须当场予以否定;颁发奖励文件后发现有虚假行为的应建议撤消并追究相关人员的责任。
3、人事行政部负责人在颁发惩罚文件前应认真听取被罚员工的申诉并如实向总经理反映，尽可能地杜绝冤枉事件。
六、本规定由人事行政部负责监督执行。
第四节、关于员工绩效考核的规定(试行)
一、目的:为督促各部门按时保质地完成工作，使项目经营有条不紊地开展，提高效率、充分调动全体员工的积极性，使公司利益与员工利益有效地结合在一起，为了同一个目标——企业价值最大化而前进，特制定本规定。
二、考核体系:分工资考核、绩效考核两种考核办法。
1、工资考核:主要考核部门内工作分工、互相协作、部门间协作关系、公司经营目标实施过程中工作执行力度。该项考核在全体员工的月岗位工资中预留10,20%作为考核工资。公司各级员工的工作绩效每月月底进行考核，由董事长、总经理、副总级高管人员及各部门负责人根据各自下级员工的工作表现对其予以评分。
2、绩效考核
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2.1项目目标利润的实现分为以下四个阶段:确定项目目标利润(项目可行性报告)?成本目标的实现?收入、费用目标的实现?项目目标利润初步实现?项目目标最终实现。
2.2绩效考核过程分为以下四个阶段:目标利润的分解?兑现成本目标绩效考核奖?初步兑现利润目标绩效考核奖?最终兑现利润目标绩效考核奖四个过程。
3、绩效考核过程
3.1目标利润的分解:根据详细项目可行性报告分解目标利润，将项目目标利润分解为:项目成本目标、项目收入目标、进度目标、工程质量目标;
3.1.1项目成本目标的分解:将成本、费用目标按控制部门进一步分解为:建安工程造价目标、项目间接费用目标、项目销售费用目标、项目管理费用目标、项目资金成本目标、项目税费目标6个控制模块;
3.1.1.1建安工程造价目标责任部门:造价部、物资部;
3.1.1.2项目间接费目标责任部门:前期部、工程部;
3.1.1.3项目销售费用目标责任部门:销售部;
3.1.1.4项目管理费用目标责任部门:资金管理部、人事行政部;
3.1.1.5项目资金成本目标责任部门:资金管理部、销售部;
3.1.2项目税费目标责任部门:资金管理部。
3.1.3收入目标责任部门:销售部。
3.1.4进度目标的分解:项目前期进度目标、项目合同实施进度目标、收入进度目标。
3.1.4.1项目前期进度目标责任部门:前期部、拆迁小组;
3.1.4.2项目合同实施进度目标责任部门:工程部:
3.1.4.3项目收入总目标责任部门:销售部;
3.1.5项目工程质量目标责任部门:工程部。
3.2项目目标责任书:将项目成本目标、收入目标及相应的进度目标分解为以上11个模块后，再将以上11个模块按控制责任与各职能部门订立《项目目标利润责任书》，将控制责任落实到每一个部门，督促每一个部门在项目目标利润大前提下，做好本职工作，积极、主动控制好本部门工作过程中发生的费用，提高本部门项目工作效率和进度，齐心协力共同实现项目目标利润。
3.3成本目标绩效考核奖:开发项目验收后，工程定案工作完成年度即可兑现成本目标绩效奖。
3.3.1工程定案后，项目目标完成情况:建安工程造价目标、项目间接费目标、项目前期进度目标、项目合同实施进度目标、项目工程质量目标正常情况下已全部完成;其他6个目标与全部完成可能还有一定差距，但可以测算工作进度。
3.3.2工程定案结束后资金管理部应根据定案结果完成项目投入成本后评估报告，各职能部门分别做过程分析及过程总结，总经理根据资金管理部提交的项目投入成本后评估报告与已完成的控制目标责任书分别对比，如成本节约，则按节约金额按(5—10%)比例提取完工年度成本目标绩效考核奖(进度目标、质量目标可按平均奖发放);如成本超支，则不提取成本目标绩效考核奖，超支部分按(1.5—3%)比例计算控制责任，从其预留的考核工资中扣抵。
3.3.3投入成本后评估报告完成后，总经理应通知人事行政部召开项目过程后评估会议，讨论目标利润控制过程、工作得失、经验教训，同时要求各部门对本部门发生的费用作可控与不可控分析，并说明原因，由经济鉴定小组讨论鉴定费用性质，总经理享有公平裁量权(经济鉴定小组成员为高管层及资金管理部负责人)。
3.3.4在总成本节约的情况下，从节约成本中提取的绩效奖应拿出50%确定全员平均绩效奖，另外50%按各部门贡献情况确定部门贡献奖，然后由部门按岗位系数量化到各岗位。
3.3.5在成本超支情况下，应对超支原因进行分析，对不可控成本超支应给予免责;对于可控成本超支应追究控制责任。
3.3.6在总成本节约，存在有的部门节约、有的部门超支，该情况下出现时，超支部门应负控制责任，超支责任金额从其部门平均奖中扣抵，全员平均奖不够抵扣者，从其考核工资中扣抵。
3.3.7在成本超支情况下，存在有的部门节约、有的部门超支，该情况出现时，超支部门应负控制责任，超支责任金额从其考核工资中扣抵，奖给成本节约部门。
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3.4初步兑现利润目标绩效考核奖:建成资产全部处置后，成本目标、收入目标均已实现，由于工程质量与物业责任可能会出现一定费用支出，因此称该时点绩效考核为初步兑现利润目标绩效考核奖。
3.4.1建成资产处置结束后，项目目标全部实现。
3.4.2资金管理部应立即完成项目经济效益后评估报告，各职能部门结合投入成本后评估工作做开发项目完整的过程分析及过程总结，总经理根据资金管理部提交的项目经济效益后评估报告与所有控制目标责任书分别对比，如项目盈利，则按盈利金额按(5—10%)比例提取利润目标绩效考核奖(进度目标、质量目标可按平均奖发放);如项目亏损，则不提取利润目标绩效考核奖，亏损部分
1.5—3%)比例计算控制责任，属成本超支引起的,如成本考核已负控制责任的，则不再追究控按(
制责任;如成本考核未负控制责任的，则应追究控制责任;属收入下降因素引起，则按目标责任书追究控制责任。
3.4.3项目经济效益后评估报告完成后，总经理应通知人事行政部招开项目经济效益后评估报告会议，讨论目标利润全过程控制过程、工作得失、经验教训，同时要求各部门对本部门控制目标作可控与不可控分析，并说明原因，由经济鉴定小组讨论鉴定控制性质，总经理享有公平裁量权。
3.4.4在项目盈利的情况下，从项目利润中提取的绩效奖应拿出50%确定全员平均绩效奖，另外50%按各部门贡献情况确定部门贡献奖，然后由部门按岗位系数量化到各岗位。
3.4.5在项目亏损情况下，应对亏损原因进行分析，对不可控因素应给予免责;对于可控因素应追究控制责任。
3.4.6在项目盈利的情况下，存在有的部门控制目标完成较好、有的部门控制目标未完成，该情况下出现时，目标未完成的负控制责任，责任金额从其全员平均奖中扣抵，全员平均奖不够抵扣者，从其考核工资中扣抵。
3.4.7在项目亏损情况下，存在有的部门控制目标完成较好、有的部门控制目标未完成，该情况出现时，未完成部门应负控制责任，控制责任金额从其考核工资中扣抵，奖给完成部门。
3.5最终兑现利润目标绩效考核奖:由于项目工程质量、物业责任等会使公司为该项目支出一定费用，从而使已实现的项目利润减少，属项目责任后期控制。控制属性分为:质量费用、物业责任费用、工程质量保证金管理责任费用等。
3.5.1在初步兑现利润目标绩效考核奖阶段应进行全员奖金预留，预留奖金比例为20%。等项目质量保证期过后，完成最终兑现利润目标绩效考核后再发放;
3.5.2项目后期控制出现问题时，应分析原因，属工程质量问题，则进行质量责任追溯;属设计问题应进行设计质量追溯;属管理责任引起应负管理责任。
3.5.3完成最终利润目标绩效考核后将预留奖金(20%)全部发放。
4、全体员工应认识到，公司利益与每一名员工息息相关，每一项工作的好坏直接影响到公司利益及个人利益，只有公司利益完成的情况下，个人利益才有保证。当然，责任与利益是对等的，责任越大，利益越大。负损失责任不是目的，仅仅是公司为了调动大家积极性的一种手段。
三、本规定自公司所有新项目开始起试行，其中奖金分配比例按项目具体情况另定。
第五节、关于员工薪资的规定
一、总则
1、为了加强本公司职工工资总额的管理，根据宁夏回族自治区有关企业工资管理的精神，结合本公司的具体情况制定本制度。
2、根据国家及区行政部门的有关规定，本公司薪资管理制度遵循如下原则:
2.1坚持按贡献取酬、效率优先和兼顾公平的分配原则;
2.2坚持工资增长率略低于公司经济效益增长率，员工平均工资增长幅度低于同期劳动生产率增长幅度。
3、本制度所称工资总额是指在一定时期内直接支付给本公司职工的劳动报酬，包括以下各项:
3.1基本工资;
3.2岗位工资;
3.3各种津贴;
3.4绩效奖金。
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4、本制度适用于公司正式聘用的员工。临时工及销售人员的工资另行规定。
二、工资额的确定和实施
第一条、基本工资根据国家及宁夏地区关于职工最低生活保障工资的法规确定实行按月计算发放制。
第二条、岗位工资根据业务情况和各岗位对职工工作能力的要求分为不同级别。
1、普通员工分业务和技术两个岗位类，每个岗位类又分为四个级别。公司规定监理员、预算员及会计员执行技术岗位类工资标准，其余均为业务类岗位。各岗位级别工资标准详见附表。
、岗位工资实行按日核算的办法且与考勤挂钩，职工旷工、请假、迟到早退及工作过失等均按2
有关规定扣发相应岗位日工资。节假日安排加班的按国家有关规定计发加班工资。
3、本公司实行岗位聘用制，员工岗位变动时岗位工资要进行相应调整。
4、本制度每年根据执行情况及国家有关规定做适当调整。本制度由工资评定小组负责解释。
附表:
岗位级别 岗位名称 基本工资 岗位工资
机动岗位 人才库 450
业务助理A/B/C 450 435/581/727
业务主办A/B/C 450 872/1018/1162 业务岗位 业务代表A/B 450 1308/1543
业务骨干A/B 450 1688/1906
技术助理A/B/C 450 581/727/872
1090/1308/1526 技术主办A/B/C 450技术岗位 技术代表A/B 450 1879/2113
技术骨干A/B 450 2348/2583
副部长 450 2574 管理部门 部长 450 3427
三总师
部门主管 副总经理 450 4310
总经理助理
总经理 450 6996 最高主管 董事长 450 8395
第三条、本公司确定的各种津贴项目和补贴范围如下:
1、司龄津贴:职工进入本公司后的工作年限乘以50元/年的标准，按月计发。司龄津贴自1997年起计发。
2、通讯津贴:普通员工根据岗位需要给予50元/月的津贴，中层管理干部100元/月，副总级管理人员200元/月。通讯津贴按上述标准凭移动电话交费发票报销。
以上各项津贴的标准每年根据实际情况做适当调整，如当年未做调整的，则执行上一年的标准。员工有其他特殊才能的，由总经理酌情确定给予津贴。
第四条、绩效奖金:公司根据年度项目目标利润实现的绩效考核情况决定发放与否。
三、实施细则
第一条、工资的计算天数
根据国家劳动人事部门颁布的五天工作日规定，本公司按每月21.5天计算职工的月工资。
第二条、假期工资根据国家有关劳动工资方面的精神与本公司的具体情况规定如下:
1、职工按规定享受的婚丧假、产假、法定假的，其休假期间的工资全额发放。
2、职工因病或非因工伤而住院就医期限在六个月以内的工资支付标准:司龄不满五年者按本人工资总额的60%发放;司龄在五至十年者按本人工资总额的70%发放;司龄在十年以上者按本人工
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资总额的80%发放(须出具住院就医天数的医院证明)。
3、职工因病或非因工伤而住院就医期限在六个月至一年的工资支付标准:司龄不满五年者按本人工资总额的50%发放;司龄满五年及以上者按本人工资总额的60%发放(须出具住院就医天数的医院证明)。
第三条、解聘(辞退)工资
职工因违反公司规章制度给公司造成一定恶劣影响和经济损失及不良后果的，或职工因个人原因在合同期内自己提出辞职的，公司自解聘(辞退)批准之日起给予结算工资，另外不再给予工资补偿。
第六节、关于员工晋升、调动、离职的规定
一、目的:为保证员工晋升、调动、离职的管理工作规范化、程序化，特制定本规定。
二、岗位晋升
1、新聘员工的岗位级别由公司工资评定小组成员根据其工作经验、能力、职称、学历等因素综合确定。
2、员工岗位级别晋升须经公司统一考核评定，晋升人数不得超过同级别总人数的百分之三十。员工岗位级别每三年晋升一次。
3、表现优秀但未达到考核年限的人员可由部门负责人提议破格予以晋升岗位级别。
三、岗位调动
1、因公司组织机构改革、经营业务变化，或因部门业务工作增减、标准或要求提高等情况需要调动员工岗位时，由部门负责人提议经分管领导核查无异议后呈总经理批准执行。
2、岗位调动分为个人提议、部门提议和总经理提议三种情况。个人提议调动的应以调出、调入部门负责人的意见为主;部门提议的应以总经理和个人的意见为主;总经理提议的有关部门和个人要以大局为主，无条件服从。
3、因员工个人专业、性格、兴趣、爱好与实际工作不符等情况提出调动要求时，部门负责人与分管领导综合权衡工作需要和个人发展之间利弊后提出意见呈总经理批准执行。
4、部门负责人提议调动时应先向总经理递交书面申请，经总经理同意后由人事行政部安排填写《岗位调动表》，调出部门负责人监督办理原工作移交手续。
四、岗位离职
1、劳动合同期满前30日且公司和员工有一方不愿续签的应以书面形式告知对方，双方无异议后由人事行政部安排填写《离职审批表》，经部门负责人、分管领导签署意见呈报总经理批准执行。
2、劳动合同期限未满，因员工个人原因坚决要求辞职的应提前30日以书面形式告知部门负责人，部门负责人与分管领导确认不影响正常业务工作的签署意见后呈报总经理批准执行。
3、因公司业务减少、无相应的岗位安排、机构改革等情况辞退员工的，应提前30日通知对方另谋职业。
4、劳动合同期内，员工因个人原因提出辞职，或因试用期内工作表现差，或因有重大工作失误、严重失职、违章乱制、营私舞弊、损害公司利益等情况被公司查证属实后予以除名或辞退，同时解除劳动合同的，公司不给予经济补偿。
五、本规定由人事行政部负责监督执行。
第三章 行政管理制度
第一节、关于行政会议的规定
为维护会议秩序、提高会议效率，根据公司管理需要特制定本规定。
一、公司的行政会议共分为董事长办公会、总经理办公会、月度工作考核会及年度工作总结会等。
二、董事长办公会
1、董事长办公会由董事长主持召开，公司总经理、副总级高层管理人员参加。
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2、董事长办公会每季度定期召开一次，遇有特殊情况也可临时决定召开。
3、董事长办公会研究决定公司的重大投资方案、高层管理人员的人事任免等事项。
三、总经理办公会
1、总经理办公会由公司总经理主持，公司副总级高层管理人员及相关部门负责人等参加。
2、总经理办公会主要讨论拟定年(月)度生产经营计划、年(月)度财务预算及解决公司日常经营管理工作中遇到的重大问题。总经理办公会根据情况需要随时决定召开。
四、月度工作考核会
1、月度工作考核会由公司人事行政部负责人主持，每月定期召开一次，时间为每月6日左右。
2、月度工作考核会参加人员为公司部门负责人以上全体管理人员。月度工作考核会主要考评各部门上月工作目标完成情况并安排布置当月工作目标。
五、年度总结会
1、年度总结会于年度结束后两个月内召开，由公司总经理主持，公司全体人员参加。
2、年度总结会主要由总经理做本年度工作总结与下年度工作计划报告，同时表彰本年度公司先进部门和优秀职工。
六、公司召开上述会议时，与会者要严格遵守会议时间不得迟到早退。进入会场后要将手机关闭或改为振动，非重要事宜不得离席回话或接听电话。
七、召开以上会议均由人事行政部负责人做好会议记录并编号存档，需要出会议纪要的呈董事长或总经理批准后发放给与会人员。
八、本制度由人事行政部负责执行。
第二节、关于印章管理的规定
印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司经营活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本规定。
一、印章的种类
1、公司章:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章(如公司章、财务章、合同章)。
2、职务章:公司董事长(法人章)、总经理印章。
二、印章的使用规定
1、对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等对外机关或单位行文的，以及公司同业务伙伴签订的各类合同，盖公司章及法人(总经理)职务章。
2、以公司名义对各机关团体、公司、个人核发的证明文件及介绍信等盖公司章。
三、印信的监印
1、董事长、总经理职务章及特定业务专用章由总经理核定本公司的监印人员。
2、公司公章由总经理授权专人监印。
四、印章盖用
1、所有文件用印必须由总经理签发方可用印(总经理特别授权的除外)，用印完毕后必须在 “印章利用登记表”内注明;
2、所有重要证明材料(包括介绍信)的用印必须填写“印章利用登记表”经分管领导签批后才能用印;有关专决权(公司股东权，法人授权)和特定管理权限(如担保、贷款)的公文不得代签公印。如遇特殊情况，必须进行电话请示，征得总经理同意后方可用印，但事后必须立即补齐用印手续;
3、专业的日常报表、文件可由分管领导签批。
4、常规用印或再次用印的文件经分管领导核准签字即可。
5、印章必须端正盖于文件落款处的正面，必要时盖骑缝章。
五、印章管理
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1、各种印章由监印人负责保管，非总经理特别要求禁止外携，不得出现盖有公章的空白介绍信，不得先盖章后落款。
2、公司的印章如有遗失、更换、误用等情况，由监印人负全责。
3、所有印章由人事行政部统一刻制登记，如有遗失时应向上级报备外，并应依法公告作废。
第三节、关于档案管理的规定
为使公司档案分类、立案、编号、保管、借阅、保密、销毁等管理工作规范化，特制定本规定。
一、公司的档案管理机构为人事行政部。档案立案后原件由人事行政部所辖档案室保管，公司各部门员工因工作需要留存原件或复印的须经有关领导批准，未经有关领导批准不得留存。
二、档案的种类
1、外部法规性文件:主要指政府或行业部门下发给企业执行的各种法规、条例、标准等。
2、内部决议性文件:包括由企业股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录等。
3、内部计划性文件:包括企业总体长远计划或规划、投资项目开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划等。
4、内部总结性文件:包括企业年度和月度工作总结、下属部门的年度和月度工作总结、单项性工作总结、调查报告等。
5、内部批示性文件:包括企业各类计划指标、技术指标、营销指标等。以及企业各类命令、工作指示等。
6、内部凭证性材料:包括企业各部门上报的原始记录和凭证，如财产状况报表、房屋销售报表、合同书、协议书等。
7、内部证件性资料:包括法人营业执照、土地使用权证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。
8、内部汇报性资料:包括企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，公司领导在外部公共场合发言、汇报或发布的各类文书资料。
9、内部人力资源资料:包括企业下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源管理、人才引进和培训、员工工资审核记录等相关资料。
10、声像制品资料:包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。
11、外部题赠性资料:包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。
12、内部技术性资料:包括各类工程图纸、竣工资料等。
三、档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用，这九道工序是档案工作的整体，它们之间相对独立，但又相互制约。
四、档案的收集就是把分散的以及散失到其他部门的各类档案资料，按有关规定有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档，即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料，由职能部门及企业下属分公司、子公司定期协同人事行政部档案室进行整理、立卷、归档。
1、立卷归档的范围:凡属本标准第二条档案的种类中所涵盖的文件资料均应立卷归档。
2、立卷归档的时间:
2.1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料均应在三日内递交人事行政部立卷归档。
2.2对于某些利用频繁的文件资料，或驻地分散在外地的个别业务部门或下属企业，为方便日常工作，立卷归档时间经分管领导或总经理批准，可根据实际情况适当延长为每半年或开发、建设项目综合竣工验收完毕后，定期移交人事行政部立卷归档。
3、立卷归档的要求:
3.1各职能部门及下属企业应设置兼职文档员，兼职档案员须在规定的时间内，进行档案的整理、立卷、完善工作，并在规定时间内把整理审定完毕的档案资料移交人事行政部档案室立卷归档。
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3.2移交档案时双方要填写移交清单。移交清单一式二份，经上级领导签批、双方签字后各执一份。
3.3归档的文件资料必须完整、真实、准确，重大请示、批复的印本和底稿、正文、附件必须存放在一起。
3.4立卷时应编制好案卷目录，把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚，概括而简略地拟写好案卷标题，把案卷内容表达出来，装订整齐、牢固，填写备考表，注明保管期限。
3.5填写案卷一律用黑碳素水钢笔或黑碳素笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准确。
3.6立卷应以本部门形成的文件为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。
3.7文件组成案卷后，卷内文件应按照一定规律进行排列，系统地反映问题，做到查找方便。立卷归档后发现还有需要立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。
3.8各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件，并保持其完好无损。
3.9声像档案摄录必须详细记录事由、时间、 地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版、原件、清晰完整。
五、档案的借阅:
1、档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信并经公司领导批准可查阅无密级档案。
2、各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经公司领导或原形成档案的部门领导批准方可借阅。
3、档案的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印;不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证;不得转借，如有违纪酌情处罚。
4、档案一般不得借出档案室。如有特殊情况可以作短期外借，最多为10天，但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间须办理续借手续。逾期不还者，档案管理员应及时催要。
5、借阅档案须妥善保管，若有遗失将根据档案的价值和数量报公司领导批准后，责令其赔偿一切损失。
六、档案的销毁:
1、超过保存期限档案由档案管理员登记造册，经人事行政部和档案形成部门领导共同鉴定，报分管领导批准后按规定程序销毁。
2、未经批准销毁的档案可单独存放半年，经验证确无保留价值时再行销毁，以免误毁。
3、销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，严禁将批准销毁的文件作为废纸出售。文件销毁后，监销人应在销毁清单上签字。
七、档案保管工作:应做不散(不使档案分散)、不乱(不使档案互相混乱)、不丢(档案不丢失不泄密)、不坏(不使档案遭到损坏)。同时应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作以提高档案的安全性，对破损的档案应及时修补。
八、本规定由人事行政部遵照或监督执行。
第四节、关于保密管理的规定
一、为增强公司员工的保密意识，加强公司的保密工作，特制定本规定。
二、保密范围和密级确定
1、公司保密包括下列事项:
1.1公司重大决策中的秘密事项。
1.2公司正在决策中的秘密事项。
1.3公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
1.4公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
1.5公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
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1.6公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
1.7其它经公司确定应当保密的事项。
1.8一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。
2、公司档案的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
2.1绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。
2.2机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭到严重的损害。
2.3秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司权力、利益遭受损害。
3、公司密级的确定
3.1公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。
3.2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
3.3公司人事档案、合同、协议、员工工资收入的各类信息为秘密级。
4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。
三、保密措施
1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或分管副总经理委托专人执行。
2、对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施:
2.1非经总经理或分管副总经理批准,不得复制和摘抄。
2.2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。
2.3在设备完善的保险装置中保存。
3、掌握公司商业秘密与知识产权等相关保密事项的工作岗位，须与公司签订保密协议，并在劳动合同解除或终止后的一定期限内，不得到与公司经营同类业务有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己开业或经营同类业务。如有员工违反以上竞业限制约定的，应当按照保密协议约定向公司支付违约金。
4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
5、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施:
5.1选择具备保密条件的会议场所。
5.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。
5.3依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
5.4确定会议内容是否传达及传达范围。
6、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室;总经理办公室接到报告，应立即做出处理。
三、泄密的处罚
1、出现下列情况之一者，给予警告并扣发工资10-500元。
1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。
1.2违反本制度规定的秘密内容的。
1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。
2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失，情节严重者直至追究其法律责任。
2.1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失。
2.2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。
2.3利用职权强制他人违反保密规定的。
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四、本规定由人事行政部监督执行。
第五节、关于办公用品发放的规定
一、 为使公用品发放合理化、规范化，特制定本规定。
二、办公用品由人事行政部统一计划、采购、发放、登记。
行政部。 三、各部门于每个季度的25日前提出下3个月份的办公用品申请表报送人事
四、人事行政部依据各部门需求申请，参考上个季度的使用量审核采购表报分管领导批准。
五、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如笔类、橡皮擦、笔记本、文件夹等。“部门领用”系部门共同使用用品，如钉书机、存储U盘等。
六、 部门领用类办公用品以部门为单位，以过去半年内每个季度使用量的加权平均数为标准。
七、 领用办公用品需填写办公用品领用单，每部门设立一张领用单，由人事行政部管理。
八、 新进人员到职时由所在部门提出申请，经分管领导审核、批准后由人事行政部购买发放。
九、 员工离职时应将个人领用的耐用办公用品暂交人事行政部负责人，然后办理离职手续。
十、本规定由公司人事行政部遵照执行。
第六节、关于文印的规定
为使打字复印合理化、规范化、特制定本规定。
一、人事行政部打字复印服务仅限于公司内部，若协作单位申请打印须经人事行政部分管领导批准，其它外来业务均不得承办。
二、 各部门打字(复印)材料须经部门负责人审核签字，送人事行政部负责人校稿(阅知)后方可打印。若属外发文件必须报相关部门分管领导批准后方可印发、盖章。
三、 拟打印材料须字迹清晰、工整，材料初稿打印完毕应让拟稿人校对后方可批量复印。
四、 人事行政部对打字文印实行登记，文印员要如实记录打印量并经打印部门签字认可，月底将各部门打印费用汇总后报人事行政部部长审核。
五、 人事行政部的打印设备仅限人事行政部人员使用，其他人员不得私自操作使用(特殊情况须经人事行政部负责人同意)，以保护设备完好性。
六、 打印设备要求按使用手册规定勤俭查、勤保养以延长使用寿命，保证打印质量。
七、 禁止无关人员翻看打印材料，重要文件打完后及时清盘以防泄密。打印员不得透露文件内容，保管好文件软硬盘资料，防止丢失、损毁。
八、各部门配备的电脑、打印机等设备自行负责维护、保养，以确保其正常使用。严禁使用电脑从事与工作无关的事情，并打印、复印与工作无关的文件与资料，未经批准不得从事私人用途。如有发现在工作时间利用电脑从事与工作无关的活动，如上网、聊天、打游戏、看电影等行为，则给予扣除当事人相应的日岗位工资的处罚。
九、收发文程序
1、接收文件程序
人事行政部 人事行政部 分管领导提 总经理签批 文员登记 负责人请示 出处理意见
人事行政部按签批意
见传递相关部门办理 标注办理结果 人事行政部存档。
2、发布文件程序
经办人拟文 经办部门负 人事行政部负责 分管领导或总经理
责人核搞 人校稿后打印 审稿后签发
人事行政部盖章 经办部门发送文件
登记存档一份
十、本规定由人事行政部遵照执行。
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第七节、关于通信管理的规定
一、为有效控制通讯费用、提高通讯效率，特制定本规定。
二、公司各部门安装和拆卸固定电话须先提出申请，经总经理批准后由人事行政部统一办理。
三、直拨长途电话实行集中管理，分部门使用的原则。除副总级以上人员外，其他员工要打长途业务电话应到人事行政部填单登记后拨打。
四、上班时间禁止打电话闲聊，不得长时间占用电话影响其他员工使用。业务电话尽可能长话短说以提高线路利用率、减少浪费。
五、固定电话费由人事行政部统一缴纳，分部门核算单机通话费用。
六、电话机由公司人事行政部统一配置管理。使用电话机要珍惜，凡因违章使用造成损坏或丢失的要照价赔偿。
七、移动电话原则上由员工自行购置，公司按照不同的岗位级别限额报销移动电话费，即按高管人员200元/月、中层管理人员100元/月、普通员工50元/月的的标准予以报销。
八、凡是公司给予报销移动话费的员工，必须保证每日8:00~22:00手机处于开机状态，确保通讯畅通，保持正常联系。如有发现一次不开机，贻误了公司的工作业务，则当月的移动电话费公司不予报销。
九、公司所有新进员工的移动电话通讯费用从转正当月起予以报销。
十、本规定由人事行政部遵照执行。
第八节、关于车辆管理的规定
一、为了加强公司车辆管理，提高车辆使用效率，确保公司正常工作的车辆使用需要，同时有效节约管理费用，特制定本规定。
二、车辆管理原则:
1、车辆实行统一调度与专人使用相结合的原则。
2、公司车辆除副总级以上人员，配车部门日常使用外，普通员工用车须经过部门负责人核准，由人事行政部负责统一调度。各部门使用车辆需事先填写派车单，经人事行政部负责人签字后用车;市区内用车当日申请，市区外用车提前半日申请。
3、杜绝公车私用现象，并遵循以下原则，即:因业务需要出民族街以东，满城街以西，长城路以南，北京路以北或行程较远的情况下;接送业务单位人员时;公司财务人员提存现金时;除上述情况，原则上不得使用公司车辆。
4、公司员工需出银川市区出差，或外出办事确实急需用车，且不在派车范围之内的情况下，必须经请示部门负责人、分管领导同意后方可使用。
5、驾驶员领到派车单后必须在5分钟内出车，不得以任何借口拖延。若有对外接待任务驾驶员应落实清楚客人到达时间、地点等相关情况，对待客人要有礼貌，主动帮助搬运行李、物品。坚决杜绝发生不按时到达、接待不热情等有损公司形象的事宜。
6、外单位或人员借车，需经总经理批准后方可安排。
7、公司副总级以上及因业务需要配备车辆的人员，须与公司签订《车辆使用协议》，如在车辆使用期间发生超出车辆管理核定费用之外的其它费用，公司一律不予承担(如:交通违法处理罚金、交通事故处理费等)。
8、公司车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员在用车期间内承担责任，保持车况完好。车辆的年度审验工作，由车辆使用人员、驾驶员自行负责按时完成，如发生延误的后果由当事者承担。
9、为加强公司车辆的安防措施，所有车辆由车辆使用人员、驾驶员按相关规定严格停放，并采取必要的防盗措施。因违反规定所造成的一切损失、后果自行承担。
三、车辆费用核算与控制
1、公司实行单车费用核算与控制。
2、驾驶员凭派车单出车，用车人用车完毕后，要及时填写起止地点及车辆行驶公里数。
3、每月底由人事行政部根据用车成本费用、实际行驶公里数及百公里油耗编制报表。
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4、人事行政部根据不同车型理论耗油量和实测耗油量考核驾驶员。车辆在外加油须经公司主管领导审批，否则不予报销。
5、公司副总级配车人员及因业务需要配车的中层管理人员的年度车辆管理费用，经人事行政部参考车辆状况及上一年度的车辆费用情况制定其相应标准，由人事行政部、资金管理部每年定期重新核定一次，如车辆予以更换将重新核定，各车辆使用者应遵照执行。
6、各部门、配车人员的车辆管理费用，不得超过部门或单车核算标准，如有超出费用部分由车辆使用人员自行承担。
7、、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
四、车辆保养与维修
1、驾驶员根据公司全部车辆实际使用状况定期做出保养维修计划，呈司机班班长、人事行政部负责人、分管领导、总经理批准实施。
2、出车前或停车后检查发现车辆存在机械故障影响正常的行驶的由驾驶员提出申请，司机班班长核实后尽快修理。
3、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经司机班班长核实签字，人事行政部负责人同意后，报总经理签字批准。凡不经请示私自维修和购买配件的一律不予报销。
4、车辆在行驶途中发生机械故障时驾驶员可选择就近维修，回公司及时补办手续。
五、驾驶员行为规范
1、遵守公司考勤制度，爱护车辆、文明待人、安全驾驶。
2、每日上班必须先驾驶车辆到公司办公楼待命，外出或其它原因必须告知人事行政部负责人。
3、驾驶员必须树立公司整体利益观念，要敢于拒绝用车人的不合理要求。
4、每月对车辆机械性能检查一次，降低机械事故发生率。
5、严格遵守交通规则，不许在行车过程中接打手机。
6、严禁超速行驶，严禁酒后驾车，否则发生交通事故自行负责并赔偿公司一切相关经济损失。
7、保持车辆内外卫生，每日上班后及时清洗车辆。
8、强化安全意识，及时完成上级主管交办的其它工作。
六、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
(1)无照驾驶;
(2)未经许可将车借予他人使用;
(3)违反交通规则引起的交通肇事;
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、因驾驶员违规责任造成的车辆事故，致使车辆因维修不能日常使用，车辆维修期间扣罚该驾驶员相应的日岗位工资。
3、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
七、本规定由人事行政部相关人员遵照执行。
第九节、关于后勤总务的规定
一、为加强公司办公楼及食堂的安全、卫生工作，营造美好的工作环境，特制定本规定。
二、由公司人事行政部所属的门卫负责办公楼的安全与卫生工作，人事行政部负责人要经常检查、指导。
三、门卫值班人员夜间必须做到巡视办公楼三次，即凌晨12点、3点、6点各一次，以确保办公楼内的安全无误。
四、员工上、下班时应先到门卫处签到，员工携带物品离开办公楼时，应主动向门卫说明并接受检查。
五、门卫应在员工下班后将办公楼门厅、楼道、卫生间打扫干净。
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六、门卫值班人员不得擅自离岗，日间办公时间内必须严格做好来访人员登记工作。外来人员进入办公楼应先填写登记表，门卫须用门卫电话联系并征得相关人员同意后方可让外来人员进入。门卫要时刻保持警惕性，经查询发现属可疑人员的有权拒绝进入。
七、人事行政部所属炊事员负责食堂的安全与卫生工作，总务员负责向员工收取用餐费、定期公布伙食帐目并接受监督，人事行政部负责人要经常检查、指导。
八、炊事员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。
九、炊事员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责，爱护公物。食堂的一切设备、餐具均需有登记，有账目，不得贪小便宜将厨房用料或炊具带回家。
十、炊事员采购粮食、蔬菜、油盐等材料时应认真检查其质量，防止食物中毒，注意食品卫生清洁，严禁选用腐烂变质的原料，并记好帐目备查。炊事员要讲究个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤换洗工作服。
十一、炊事员应确保按时开伙就餐，并安排好食谱，努力提高烹调技术，改善员工伙食，做到饭菜美味可口、食品足量，平等待人。对因工作需要不能按时就餐的员工应留工作餐。
十二、人事行政部应定期安排炊事员进行体检，发现患有传染病的须立即更换。所有在食堂就餐的员工也须每年定期体检，发现患有传染病的须停止就餐或使用个人碗筷餐具。
十三、炊事员应确保食堂清洁卫生，炊事用具及餐具要彻底清洁，公用碗筷应按时用消毒柜消毒。厨房和餐厅区域要保洁，做到无污无尘。
十四、炊事员下班前应检查门窗、电源、燃气是否关闭，杜绝发生安全事故。
十五、本规定由人事行政部相关人员遵照执行。
第四章 合同管理制度
为规范公司经济合同的签订及管理，依法履行，提高合同履约率，避免或减少合同纠纷，维护公司合法权益，促使公司合同管理工作规范化、制度化、科学化，防范经营风险，提高经济效益，特制定本制度。
一、合同的签订原则
1、订立合同必须遵守国家的法律、法规，必须符合国家政策和法规的要求，任何部门和个人不得利用合同进行违法活动，损害本公司的利益。
2、订立合同必须遵循《合同法》贯彻平等互利、协商一致、诚实信用、国家法律、法规和法令、合同严密等原则，为公司创造经济效益。
2.1 要认真核实订约方的合法资格、履约能力和经营范围。合同必须由法定代表人或法定代表人委托代理人承办签订，对由法定代表人委托代理人承办签订的合同，必须凭《法人授权委托书》，以委托单位的名义签订方属有效，并将《法人授权委托书》连同合同底稿存档备查。
2.2订立经济合同，必须采取合同评审程序，经相关部门、分管副总、法律顾问及总经理会签。
二、合同的签订要求
1、公司的所有经济合同必须采用书面形式订立。
2、为便于管理，公司的经济合同实行统一编号、一式多份制。合同签订后除交付对方必要的份数之外，负责该项业务的部门应存底，同时送人事行政部、业务相关部门及资金管理部各一份存查。
3、所有经济合同原则上应采用公司统一制定的格式合同。
4、订立经济合同时应对当事人的工商营业执照、经营范围、法定代表人身份证明书、法人授权委托及资信状况进行认真审查，并应将上述情况形成书面资料存查。
5、合同的关键条款应力求用词准确，表述规范明确，文字书写工整清晰。
6、合同应具备下列主要条款
6.1合同标的;
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6.2标的物数量和质量;
6.3价款和酬金，除写明合同金额外，还应明确支付地点、计算标准、支付方式等;
6.4履行的期限、地点和方式;
6.5违约责任;
6.6数额较大的经济合同，应该要求对方当事人提供保证(可采用担保、抵押、保证金、等方式)。
7、合同订立后如需变更或解除，双方应友好协商并以书面形式签订补充或解除合同。
三、合同审批权限
1、标的金额在五千元至五万元范围内的合同由经办部门及分管领导与对方议价，按合同评审程序经总经理批准后人事行政部盖章。标的在五万元以上的工程合同或材料采购合同，相关部门必须选取三家以上单位由公司安排进行议标或招标，最后与中标单位签订合同。
2、合同条款中如涉及订(定)金及预付款等内容的，必须报总经理批准。
3、未经董事长、总经理同意，公司职能部门或个人一律不得擅自签订对外担保贷款合同。
4、总经理签批经营范围内的购销合同及工程承包合同，其他合同(如借款、担保、合资、联营等)必须由公司法定代表人签订。
5、董事长或总经理授权的代理人可按授权范围签订合同。
四、合同的评审程序
1、经济合同的评审应按照经办部门负责人、分管副总、资金管理部负责人，总会计师、相关部门及分管领导、总经理这一程序严格执行。
2、评审人员应对经济合同进行全面审核并写明具体意见。经办部门、相关部门负责人与分管副总及总会计师应着重审查合同的规范性、适用性和经济效益;资金管理部负责人审查合同款的支付情况和付款方式;总经理审核合同的合法性和全面性。
2.1合同评审的基本要求
2.1.1合同审查必须做到观点明确、讲究效率、责任心强;
2.1.2合同审查工作，必须严格执行国家的法律法规和公司的管理规章制度，保守国家和企业的秘密，维护公司合法权益。
2.1.3评审职责
a)评审部门要认真负责、严格把关，评审人要明确签署意见，并写上姓名和时间;
b)各评审人员必须在评审表上注明具体会签意见，如有需要可另行附纸;
c)评审意见要求字迹清楚，观点鲜明，不允许拖延或不会签;
d)各评审部门的意见相对独立，下一评审部门不得因上一评审部门提出了评审意见而拒绝会签;
2.2评审时间
各评审部门评审时限一般不超过1天，紧急时不超过半天;修改时间不超过1天。
2.3合同会签后的修改、确认和复核
2.3.1修改、确认
a)合同评审后，经办部门根据最终评审意见进行修改，如不能按照或不能完全按照评审部门意见进行修改，要与评审部门沟通，由评审部门确认;修改后按评审程序复核;
b)经办部门就修改并复核后的合同与合同对方进行磋商，磋商结果如无法达成一致，应就存在异议的问题重新上报审批。
2.3.2复核和审批
经双方协商一致修改后再次送人事行政部复查核对，经人事行政部负责人签字确认后，合同方能进入盖章程序。
3、已订立的经济合同确有必要变更或撤消的，经双方协商后按照合同原评审程序重新报批。
4、合同审批表和双方的往来信件、传真、函电、票据、单证等，均应作为合同的有效组成部分同合同一起存档备查。
五、合同的管理
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1、与公司生产经营有关的合同实行经办部门留存、资金管理部备查、公司人事行政部存档的管理体系。
2、合同签订部门须设兼职合同管理员一人，其主要职责是:
2.1 办理公司委托本部门签约权限的合同，进行审查、会签、编号、登记、整理与保管。
2.2 按规定及时将已签订的合同分别向资金管理部移送、人事行政部存档。
2.3 办理需由公司有关领导审批或需帖有关部门会签的合同评审表。
2.4负责合同的鉴证、备案、公证等工作。
2.5 督促、检查所在部门签订合同的履行情况，以防止发生纠纷，按项目管理要求及时建立合同订立、履行跟踪情况台帐。如发现问题及时请示部门负责人及分管领导，以解决合同履行中出现的问题。
2.6 负责履约过程来往函电的收发、整理和保管，督促合同承办人及时办理。
2.7 办理对履行完毕的合同按归档要求装订成册。
2.8负责统计本部门主办合同的执行情况, 填写《单项合同履行跟踪表》(见附表-1)。定期至资金管理部核对各项费用的付款情况。
3、公司在人事行政部设专职合同管理员一人，其主要职责是:
3.1负责对各部室报审的合同进行审查、统一编号、登记、整理、分发与保管归档。对存在问题的合同，有权不予登记盖章。
3.2负责督促、检查合同的履行情况，每月将合同的履行情况进行检查统计。
3.3负责对履约中往来函电的收发整理和保管，并督促承办人及时办理。
3.4 负责汇总、编制签订合同和合同履行情况的月报表，以便领导及时掌握情况，进行经营分析。
3.5负责接受“重合同、守信用”单位评比检查，报送相关资料的工作。
4、资金管理部合同备查主要职责
财会人员在办理会计核算及相关业务时，必须依据所订立的合同办理，如发现与合同规定不符时，有权拒绝办理相应手续，并及时向有关领导反映，提出处理意见。财会人员有义务对合同履行情况向相关部室反馈信息。
5、公司各类合同必须严格按照以下程序签约管理:
5.1 工程合同
5.1.1由造价部根据实际情况签订统一的工程合同(合同金额在50万元以上必须用示范合同 );
5.1.2造价部在拟订工程合同条款内容时，应注明“施工中如发生设计变更、签证项目发生后，工程部负责人须当日同意并确认。施工单位办理签证项目期限为30天，超过期限，工程部不予签证，造价部不予结算”。
5.1.3工程合同需经造价部负责人拟订、工程、物资、资管部负责人评议、各分管副总审核签字，最后由总经理签批;
5.1.4人事行政部合同管理员复核所有合同内容一致、审核签字齐全后编号并加盖合同专用章和法定代表人章;
5.1.5造价部合同管理员须及时将工程合同签约双方的法定代表人证明书、授权委托书、所签工程的中标通知书及所有工程合同转交前期部，由前期部到银川市建设局进行合同鉴证;
5.1.6资金管理部合同管理员应及时将工程合同的执行累计付款情况建立合同台帐。
5.1.7合同鉴证后，造价部合同管理员留存副本一份存档，留存正副本共二份送资金管理部(副本)备查、人事行政部(正本)存档，所余合同由客户保存备用;
5.1.8每年年底造价部合同管理员将留存的工程合同副本加封面、造价部存档;
5.1.9设计、勘察、安装、装修、维修合同均属工程合同，均按以上程序执行。
5.2拆迁、安置、补偿、增房补差合同
5.2.1由拆迁小组经办人根据实际情况签订拆迁、安置、补偿合同，报小组组长审核签字，然后报经法人授权委托的分管副总审核签字，《补充协议》由董事长签字认可;
5.2.2人事行政部合同管理员复核合同内容与被拆迁人资料一致、审核签字齐全后编号加盖合同专用章和法定代表人章;
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5.2.3拆迁小组合同管理员留存副本一份存档，留存正、副本共二份分别送资金管理部备查(副本)、人事行政部存档(正本)，所余合同由客户保存备用;
5.2.4每年年底拆迁小组合同管理员将留存的拆迁、安置、补偿合同副本加封面，拆迁小组存档。
5.3 商品房销售合同
5.3.1由销售部经办人根据实际情况签订统一的商品房买卖合同，报销售部部长审核签字, 同时将合同报经法人授权委托的分管副总审核签字;
5.3.2人事行政部合同管理员复核合同房号、建筑面积、单价、购房款、购房人姓名、签名无误、审核签字齐全后编号加盖合同专用章和法定代表人章;
5.3.3销售部合同管理员留存正本一份由人事行政部存档，留存副本一份送资金管理部备查，留存合同正本到银川市产权产籍交易处商品房预售管理科备案后交客户保存，或办理按揭贷款的银行备用;
5.3.4凡遇特价购房的情况，必须经法定代表人签字后人事行政部合同管理员才能加盖合同专用章和法定代表人章;
5.3.5凡遇以工程款或货款或其他欠款抵顶购房款的情况，由销售部分管副总与顶款人签订《抵帐协议》，资金管理部负责人及法定代表人签字同意后，销售人员凭《抵帐协议》及财务收款收据与该顶款人签订房屋买卖合同，人事行政部合同管理员按程序加盖合同专用章和法定代表人章(抵帐协议作为合同的附件一起存档);
5.4 租赁合同
5.4.1由经办部门经办人根据实际情况签订租赁合同，报部门负责人审核签字，然后报分管副总审核签字，最后总经理签批;
5.4.2人事行政部合同管理员复核合同房号、建筑面积、单价、租金、租房人姓名、签名无误、审核签字齐全后编号加盖合同专用章和法定代表人章;
5.4.3经办部门合同管理员留存副本一份存档，留存正、副本各一份送资金管理部(副本)备查、人事行政部(正本)存档，所余合同由客户保存备用;
5.5 其他合同
.5.1由经办部门经办人根据实际情况签订经济合同，报部门负责人审核签字，报分管副总审核5
签字，最后由总经理签批;
5.5.2人事行政部合同管理员复核合同条款齐全、审核签字齐全后编号加盖合同专用章和法定代表人章;
5.5.3经办部门合同管理员留存副本一份存档，留存正、副本各一份送资金管理部备查(副本)、人事行政部存档(正本)，所余合同由客户保存备用;
5.5.4每年年底各职能部门合同管理员将留存的合同加封面，本部门存档;
5.5.5征地合同、代建联建合同等重要经济合同须由各部门分管副总经理、法律顾问会审后经总经理、董事长签字认可，由人事行政部合同管理员按程序加盖合同专用章和法定代表人章;
5.5.6其他合同指:征地、代建联建、按揭贷款、顶账等经济合同。
5.6商品房购销合同、增房补差合同更名必须严格按照以下程序签约管理
5.6.1原、现购房人或增房人提出书面申请，写明要求更名的理由;
5.6.2要求更名的双方提供以下资料:
1)原、现购房人或增房人的身份证、结婚证、离婚证或亲子关系证明(如户口薄)复印件;
2)原、现购房人或增房人要求更名的书面申请(原、现购房人或增房人均签字盖手印);
3)原、现购房人或增房人所持所有合同、票据及其他相关资料;
5.6.3销售部合同管理员审核以上资料，报部门负责人审核签署意见，报分管副总批准;
5.6.4商品房买卖合同更名的由销售部合同管理员到银川市产权产籍交易处商品房预售管理科变更备案登记;
5.6.5原、现购房人或增房人需要使用原存档的商品房买卖合同时，须由销售部合同管理员至人事行政部档案管理员处调出原存档的合同;
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5.6.6人事行政部合同管理员将所有合同予以更改，在更改处加盖合同章，并要求现购房人或增房人签字，同时将更改内容记入用户档案;
5.6.7销售部合同管理员将要求更名的资料分别移送资金管理部、人事行政部，并附在更改后的原存档的合同中。
六、合同的履行、跟踪管理
1、适用于公司各类合同的履行跟踪工作。
1.1经济合同签订后即具有法律约束力，经办部门应积极自觉履行合同约定的义务，同时督促对方当事人履行合同。
1.2对方当事人不能履行合同且公司已掌握其违约的确切资料时，为维护公司利益可暂时中止履行合同并立即以书面形式通知对方。
2、合同生效后，各经办部门、资金管理部、造价部应分别对合同进行登记，记录合同编号、名称、跟踪单位、付款情况等有关内容，分别建立“合同履行情况跟踪台账”。以上部门必须指定专人监督合同履约情况。
2.1合同“跟踪”经办人将合同编号、名称、签订各方、签订时间、经办人、标的额、付款方式等内容登记入《单项合同履行跟踪表》，履行完毕后须将此表报至人事行政部，作为合同的附件一起存档，以作备查。
2.2合同跟踪人对于合同双方履行进度(包括与合同付款要求对应之对方工作进度、请款、付款进度)、履行质量、合同变更、合同某一方违约及出现影响合同履行的事项等有关情况，应于发生当日记录于《单项合同履行跟踪表》。
2.3《单项合同履行跟踪表》，跟踪人应妥善保管，与有关合同履行的各种书面材料(如往来信函、确认书、签证单等)，与合同一并保存。跟踪人变更时，“跟踪部门”负责人应落实上述跟踪资料及时办理移交手续。“跟踪部门”也可根据实际需要对合同跟踪资料实行集中保管。
2.4因情况发生变化，我方需要对合同进行变更时，跟踪人应立即请示经办部门负责人、分管副总及总经理，与法律顾问共同研讨变更的风险和处理的方法，并与对方进行协商。
.5我方原则上应及时就合同变更情况与对方签订相应的补充协议，并按原合同的审批程序办理。 2
3、合同保质期跟踪
.1“跟踪部门”应于保质期届满前一个月对工程质量、设备运行情况等进行检查，如存在问题，3
应及时通知施工方或供货方予以签字确认并限时维修，经主办部门验收合格后，办理结算请款手续。
3.2合同项目涉及集团内其它单位(如物业公司)的，应会同有关单位共同进行。
3.3公司签订的物业类合同跟踪
本管理制度所规范物业类合同，指前期由房地产公司或物业公司签订，后期保修跟踪由物业公司负责的合同，如电梯、可视对讲、闭路监控、车场收费系统等。
3.4对管理标准所规范之物业类合同履行的跟踪，根据不同情况处理:
a)合同尚未签订的，由开发公司(甲方一)、物业公司(甲方二)共同与合同对方签订三方合同，明确施工期和保修期的跟踪责任;
b)对履行中的合同，已进入后期保修跟踪阶段的，物业公司协助跟踪。
4、合同监督检查
4.1合同的监管部门为人事行政部。人事行政部每季度对合同的管理及履约情况进行抽查。
部门和员工发现合同签订或履行出现违规情况，应立即报告人事行政部，由人事行政部4.2任何
进行审计，并将审计结果及处理意见书面报告总经理。
5、合同履行验收及付款
5.1合同履行过程中必须严格按照合同规定办理验收手续并经部门负责人确认。
5.2合同对方履行进度达到合同约定付款要求并经双方确认，合同跟踪人在接到对方《付款申请书》及合同约定的其他资料后，应协助办理请款手续并送审批。
5.3合同请款经批准并支付后，资金管理部合同管理员负责登记付款的日期、次数及金额，杜绝
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重复付款。
七、合同纠纷的处理
1、经济合同在履行过程中发生问题和纠纷的，经办部门应及时向分管副总和总经理汇报，汇报应该采用书面形式，情况特别紧急的(如货已入仓)应先行采取紧急措施，保证财产不受损失。
2、通过协商不能解决纠纷的，经办部门应及时与公司法律顾问联系以便通过诉讼程序进行处理。
3、公司各部门及有关人员违反本管理办法，有下列情形之一者，根据情节给予行政处分或经济处罚;触犯刑律的，依法追究其刑事责任。
3.1 不执行合同法及相关法规，订立无效合同的;
3.2 超越业务范围和职责、法人授权权限，订立合同的;
3.3 不按合同要求订立合同，给公司造成经济损失的;
3.4 与无履约能力，无主体资格的当事人订立合同，造成经济损失的;
3.5 利用合同进行违法活动，损公肥私谋取财物的;
3.6 在签订合同时或履行合同过程中出现工作失误，给公司造成经济损失的;
3.7 不执行公司的合同签约管理程序，给公司造成经济损失的;
4、在合同管理工作中成绩突出，对提高公司经济效益有显著贡献的，公司将予以一定的经济奖励。
八、本规定由公司各部门遵照执行，人事行政部负责监督。
第五章 财务内部管理制度
第一节、关于现金、银行存款、票据的管理标准
一、目的
为了加强对集团公司货币资金及票据的内部控制和管理，明确责任，防止因票据流失造成各种损失，保证货币资金及票据的安全，特制定本标准。
二、范围
集团公司本部及下属公司的货币资金管理及票据工作，应当符合本标准的规定。
三、职责
1、集团公司及各子公司出纳人员办理现金、支票的收支，其他人员无权办理。办理过程中应遵照本规定。
2、集团公司下属各子公司可根据国家有关法律、法规的规定及具体经营情况开立银行账户,集团公司资金管理部负责统一监督管理。
四、要求
1、现金的管理
1.1现金收取由出纳人员负责。物业服务公司的现金收取由收银人员根据所开出收款凭据当日累计金额与相应现金款项一同交与物业服务公司出纳人员,由出纳人员与会计人员核对无误后,出纳人员及时将现金存入公司指定的银行账户。
1.2 现金支付一律通过出纳人员根据会计人员编制的会计凭证办理现金款项的支付，付款后在相应附件的凭证上加盖“现金付讫”章，并由收款人签收。
1.3库存现金与现金日记账每日清算，做到账实相符。
1.4现金收支两条线，每日现金收款应及时存入银行，不得坐支，不得挪用现金，不得白条抵库。
1.5库存现金严格按照核定的库存限额管理,物业公司限额为1000元、房地产开发公司及建筑公司限额为10000元，其它公司按银行库存现金规定留存。
1.6出纳人员发现账实不相符时应及时查明原因，对于原因不明的应及时向资金管理部负责人及分管领导报告，并作出解决方案的批示。
1.7资金管理部负责人及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证账实相符。
1.8现金支出应在规定的项目及额度内。现金支付范围:发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费，结算起点以下的零星开支等，超出现金使用范围的一律采用支票结算。
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1.9严格存取现金安全制度，一般2万元以上应由两人同行并由公司车辆护送，以确保安全。
1.10私事一律不予借支公款。凡因业务需要借公款的，必须先填写借支单，注明借款用途及金额，报相关审批人员批准。
2、支票的管理
2.1签发支票时必须填写日期、金额、用途和收款单位，不得签发空白支票、空头支票。如遇特殊情况需签发空白支票，必须经批准后填写日期并在小写金额栏恰当币位写上“,”以限定额度。
2.2对于超过现金支付限额的支付款项,一律由出纳人员根据会计人员编制的会计凭证向收款人开具支票，在相应附件的凭证上加盖“银行付讫”章，由收款人签收。
2.3经营过程中收取的支票,应由相关收银人员将收款凭据与收取的支票于收到当日一同交于出纳人员,由出纳人员与会计人员核对无误后, 出纳人员及时将支票款项存入公司银行账户。
2.4出纳人员应严格登记支票领用情况，支票作废后将支票存根与支票粘贴，并加盖“作废”印章，发生票据遗失应立即办理挂失手续。
2.5借出支票后，必须在十日内报销清账，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报账的，应到资金管理部说明原因，限定报账时间，否则前账不清，后账不借。支票报销是必须附发票、入库单等，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。
3、银行账户的管理
3.1各公司可根据国家有关法律、法规的规定及具体经营情况开立银行账户,集团公司资金管理部负责统一监督管理。
3.2各公司开立银行账户，应由经办人员填写《银行账户开立申请表》，经集团公司资金管理部负责人、分管领导审核后，报总经理批准，然后应选择资信较高的银行机构开户，开户后应及时将所有开户资料报集团公司资金管理部存档备案。集团公司资金管理部负责公司银行账户的日常管理及对各公司银行账户的监督管理工作，包括进行定期或不定期的检查、汇编银行账户的有关资料、提交相关分析报告等。
3.3各子公司开立银行账户应遵守如下要求:
3.3.1集团公司及下属子公司可根据经营情况，应选择资信较高的银行机构开户，必须以满足业务需要、便于资金管理为目的。
3.3.2银行账户预留印鉴，由集团公司财务专用章及法人名章共同组成。集团公司财务专用章和法人名章由财务部门负责人或被授权人员负责保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
3.3.3 不准以个人名义在银行开立任何用于集团公司资金结算的银行账户。如确有特殊原因，以个人名义开立帐户的，开户程序遵照4.3.2程序办理。
3.3.4 因单位迁址等原因给账户使用造成不便而需要转户，应填写《银行账户变更申请表》，按开立时的审批程序审批后，及时办理变更手续。
3.3.5对于业务已结束，或其他原因不再使用的银行账户，由开户单位填写《注销银行账户申请表》，按开立时的审批程序审批后，及时办理银行账户的余额转户及注销手续。
3.3.6银行账户档案资料包括银行开户资料、银行预留印鉴、有关部门批准文件、银行对账单及其他与账户有关的资料。所有银行账户资料要妥善保管，并按银行账户类别分别登记，及时存档并定期按集团的要求上报备案。银行账户档案资料视同会计档案的一部分，保管年限、销毁程序均按会计档案的有关规定执行。
4、 票据的管理
4.1各公司必须按国家制定的《发票管理办法》的规定使用发票。公司及下属各公司在领取税务登记证后，应及时向税务机关申请领购发票，再按规定注销旧发票。公司内部收款收据的使用应通过票据保管员登记后使用方为有效。
4.2领购发票或收据后，应建立发票、收据台账，登记其领购、使用情况。申领新票据时，必须由会计人员对旧票据进行入账确认核销后方可领购新票据。公司票据由专人负责管理，出纳领取时必须签字，并将已开完票据存根交会计保管，并在票据封面注明开票时间、内容和金额，会计应严
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格检查票据是否完整。
4.3确因特殊原因，需要在财务部领用收据的，本着收款收据用完一本、领用一本的办法，必须将用完的收款收据存根交回财务部后才能领取新的收款收据。对付款单位需要收到正式发票才付款的，由经办人办理借用发票手续， 若一周后仍未收到款，及时将该发票交回财务部。财务部每月末清理发票、收据的借出回收情况，并按有关规定处理，如有票据流失情况，因直接追究经办人责任。
4.4在发票或收据使用过程中，不准相互转借、转让，不准擅自处理发票或收据中出现的空白联和其他质量残次的无效联次，不准擅自销毁未满保管期限的已用发票或收据存根，不准“卖甲开乙”，不准涂改套用，不准拆本使用，不准买卖发票或收据，不准使用无效发票或收据。
五、本规定适用于公司资金管理部及下属企业财务科室，财务人员须严格遵照执行。
第二节、关于会计报表的规定
为使本公司会计报表及时有效，起到加速内部联系的作用，特制定本规定。
一、本规定所称的会计报表系指为适应管理的需求所设置的，经总经理核准并予正式编号后列入“报表目录”内的所有报表。
二、本公司所有管理用的报表，依报表的内容性质划分为下列两类:
1、管理会计报表;
2、一般会计报表。
三、各类报表均由资金管理部负责编制、呈送，并设置专人登记和保管。
四、管理会计报表须及时呈报总经理或董事长。
五、管理会计报表依其呈交报表时间区分为:周报表、月报表、季报表和年报表。管理会计报表的编制应先了解领导的需要再设计报表的内容与格式，管理会计报表应包括下列主要事项:
1、流动资产的帐面价值与市值有无重大差异;
2、短期或长期投资中有价证券的市价;
3、存货的计价方法;
4、固定资产折旧及估价日期与方法;
5、借款担保资产及相关债务;
6、公司债务偿还日期、利息及有关事项;
7、无形资产的摊销方法;
8、影响当期损益的重大原因;
9、呆帐及闲置资产的处理意见;
10、其它应说明的事项。
六、管理会计报表的编制原则
1、重点突出。凡重要科目、项目或金额均应列示或单独说明。
2、计价基础应加以说明。
3、报表格式与编制方法应保持一致。
4、报表应满足管理者需要并使之不发生误解。
5、预算数据与实际数据差异巨大的要分析原因。
七、呈报工商、税务及行业或产业主管部门的一般会计报表应交总会计师审核后呈送。
八、本规定由资金管理部负责遵照执行。
第三节、关于会计人员交接的规定
为确保会计业务的连续性，根据财务管理需要特制定本规定。
一、主办会计人员离职时应与接替者办理书面交接手续，短期休假或出差者不在此限。
二、主办会计人员办理交接手续时应由资金管理部负责人或总会计师监督，交接时应将会计凭证目录、会计帐本目录、会计报表目录等连同未了事项全部交给接替者。
三、交接双方应在会计帐簿及备查簿中详细填写交接日期并签字盖章以证明其责任。
四、交接手续须在接替者到位后10日内办理完毕。接替者应按照交接清单逐项查对，确认无误
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后双方签字盖章各执一份。
五、办理交接手续时发生争议的由监督人员调解或呈请上级领导协办。
六、本规定由集团公司资金管理部及下属公司财务人员遵照执行。
第四节、关于会计档案管理的规定
一、为加强会计档案的管理工作，特制定本规定。
二、会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报告、查帐报告、验资报告、财务制度、会计档案清单以及与经营管理和投资者权益有关的其他重要文件，如合同、章程、董事会决议、记录等各种会计资料。
三、会计档案的保存
1、资金管理部应设专人负责保存会计档案，定期将归档的会计资料按顺序立卷登记造册。
2、会计档案的保管期限最低要符合法律规定，具体保管年限详见第五条规定。
3、会计档案保管期满需要销毁时由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门负责人审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证不得销毁。
四、会计档案的借用。
1、财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定程序审批并及时归还原处。若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。
2、外单位人员因公需要查阅会计档案时应持有单位介绍信，经总会计师同意后方能查阅，并由资金部档案员详细登记查阅会计档案人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
3、查阅或者复制会计档案时严禁涂画、拆换。
4、会计档案一般不得带出，如有特殊情况需带出的必须经总会计师批准并限期归还。
五、由于会计人员的变动或机构改变等原因需要转交会计档案时须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
六、会计档案的保管期限
档案名称 保管期限
1.会计凭证类
1.1原始凭证、记帐凭证、汇总凭证 15年
1.2银行存款余额调节表 5年
1.3银行对帐单 5年
2.会计帐簿类
2.1日记帐 15年
其中:现金和银行存款日记帐 25年
2.2明细帐、总帐、辅助帐 15年
2.3固定资产卡片 15年
2.4固定资产报废清理后保存 5年
3.会计报表类:
3.1主要财务指标报表 3年
3.2月、季度会计报表(包括文字分析) 3年
3.3年度会计报表(决算) 永久
4.其他类:
4.1财务成本计划 3年
4.2会计移交清册 15年
4.3会计档案保管清册及销毁清册 永久
4.4主要财务会计文件、合同、协议 永久
七、本规定适用于集团公司资金管理部及下属企业财务科室，由资金管理部遵照执行。
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第五节、关于资产盘点的规定
一、为加强公司财产的管理工作，确保公司财产的安全完整，明确各有关人员的责任，特制定本规定。
二、盘点范围
1、资金类:包括现金、汇兑票据、有价证券等。
、资产类:包括房地产、耐用物品、珍贵古董或字画等。 2
三、盘点方式
1、年终全面盘点。
2、部门每月定期抽点。
3、不定期抽点。
四、盘点人员及职责
1、盘点人由资金管理部负责人具体安排，负责清点、计数工作。
2、会点人由会计人员担任，负责盘点过程的记录工作。
3、协点人由保管人员担任，负责盘点时物品的搬运工作。
4、监点人由董事长或总经理视需要委派担任，负责盘点工作的监督。
五、准备工作
1、资金管理部要事先准备好盘点所用表格、用具。
2、现金的堆置力求整齐集中并置“标示牌”，有价证券应按类分别整理并列清单。
3、各项物品应于盘点前登记录入会计帐册，如有特殊原因无法完成时应由会计人员将尚未入帐的有关单据利用“结存调整表”一式二份调整至实际结存数。
六、年终全面盘点
1、年终盘点原则上应采用全面清点方式，如要改变应签呈总经理核准后方可进行。
2、年终盘点日期由各资金部视存量情况自定。盘点时应提前5天通知相关部门。
七、资金管理部每月抽点。
1、每月抽点由资金部主办，抽点结果及时呈报总经理审察。
2、现金、有价证券、汇兑票据为每月必须抽点项目。
6、每月抽点仍应填写“盘点统计表”及“盘点清单”。
八、不定期抽点
1、由总经理或董事长视实际需要随时指派资金管理部人员进行抽点。
2、不定期抽点时人事行政部应协同办理。
九、盘点报告
1、资金管理部每月抽点、年终盘点及不定期抽点应编制报告书并于5天内呈送总经理。报告书应将盘点中发现的盈亏项目及金额填写于“盘点盈亏汇总表”，还要分析产生差异的原因，并说明采取的对策。
3、盘点盈亏金额在未查明原因之前列入“待处理财产损益”科目，无法查明原因的盘盈金额转入“营业外收入”，盘亏金额转入“管理费用”或“营业外支出”科目。
十、本规定由资金管理部遵照执行。
第六节、关于费用报销的规定
一、为规范公司各项费用报销的管理，特制定本规定。
二、本制度中的费用包括差旅费、招待费、办公费、通讯费等，均由总会计师审核签字后方可报销。超出本制度规定范围的由总会计师签署意见呈总经理或董事长批准后报销。
三、公司出差人员交通费、住宿费、伙食费的开支标准。
1、公司员工出差按规定等级标准乘坐交通工具的凭票据报销，未按规定的超支部分个人自理。因工作需要与总经理或董事长同行的其他员工，经总经理或董事长同意后方可酌情提高交通工具的
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报销标准。乘座长途汽车、公共汽车的凭票据全额报销，乘出租车的费用凭票据按限额标准报销。
标准 火车 轮船 飞机 公共交通工具费 出租车费 级别
副总级以上高管人员 软席车 二等舱 普通舱 凭据全额报销 限额报销50元/天 部门负责人、中高级硬席车 三等舱 特 批 凭据全额报销 限额报销 40元/天 职称技术人员
其他员工 硬席车 三等舱 特 批 凭据全额报销 限额报销30元/天
2、公司员工出差按规定等级标准入住宾馆旅店的凭票据报销，未按规定的超支部分个人自理。因工作需要与总经理或董事长同行的其他员工，经总经理或董事长同意后方可酌情提高住宿费的报销标准。出差人员住在亲属朋友家、由接待单位免费提供住宿或无住宿费票据一律不予发放住宿补贴。出差人员的住宿费包干补助按实际出差天数凭票据计发。
标准 区 内 区外一类城市 区外二类城市 级别
董事长、总经理 凭据全额报销 凭据全额报销 凭据全额报销 副总级高管人员 200元/天 500元/天 350元/天 部门负责人、相当职150元/天 300元/天 200元/天 称级别的技术人员
其他员工 100元/天 200元/天 150元/天
3、公司人员出差的伙食费实行按限额补贴标准报销:区内50元/人/天，区外一类城市80元/人/天，区外二类城市60元/人/天。参加会议或培训食宿费由主办单位统一收取的不再发放补贴。
4、区外出差人员通讯费补贴按20元/人/天实行定额包干，区内出差的通讯费不予补贴。
三、办公费包括办公用品费、办公楼水、暖、电费、卫生清洁费、会务费等，经办部门负责人可凭据全额报销。
四、移动通讯费按公司通讯管理规定凭据限额报销，即按高管人员200元/月、中层管理人员100元/月、普通员工50元/月的的标准执行。预交通讯费报销的不得超过三个月。
五、报销上述费用时须在凭据上签署经办人姓名、经办部门负责人核定、分管领导核准、资金管理部门负责人审核、总会计师复核，凡涉及公司总经理、董事长的管理费用须本人签批。报销手续应在费用发生完毕后一周内办理，逾期的审批人员有权予以拒绝。
六、本制度由资金管理部负责监督执行。
第六章 工程、造价管理制度
第一节、工程项目投资成本控制管理标准
一、目的
加强工程投资控制管理，最大限度降低项目投资成本。
二、范围
适用于公司所有工程项目的投资控制。
三、职责
工程项目投资成本控制由造价部、工程部共同配合，相互支持，共同实现对工程项目的投资进行监控。
四、工作流程
1、基本要求
1.1推行限额设计、工程造价限额包干，确保工程投资总造价控制在预算范围内。
1.2根据工程实际进度需要提出合理的资金计划和建议，最大限度的提高资金使用效益，节约投资。
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2、投资分解
2.1工程部先将各单位及分部工程的工程费用、设备及安装工程费及其它费用分解，有针对性的对各种(甲方、政策、地质条件、设计的优化、施工方法的优化等)变化所引起的投资变化进行控制。
.2根据工程实施进度计划，将投资按年度、季度、月度分配，以便动态的进行投资控制。 2
3、工程投资事前控制
(1)图纸会审;(2)施工组织设计(施工方案)审批;(3)材料、设备选型定板;(4)招投标管理;(5)合同谈判、签订。
3.1图纸会审:
认真细致审阅设计图纸及相关说明，熟悉设计图纸、设计要求，了解工程成本最易突破的部分和环节，从而明确投资监控的重点;在不违背规范、不影响功能、效果的前提下，对设计提出合理的改进建议;详细程序见《设计图纸会审管理标准》。
3.2施工组织设计(施工方案)审批:
严格审批施工组织设计(施工方案)，施工技术措施应经方案比较做到经济合理。
3.3材料、设备选型定板:
协助物资部对重要的材料、成品、半成品及设备选型定板，协助造价部控制材料、设备价格，详细程序见《工程材料与设备采购、定价、保管、结算管理标准》。
3.4招投标管理:
按项目工程进度计划组织相关部门进行招标工作，详细操作流程见《工程招投标管理标准》。
3.5合同谈判、签订:
合同谈判、签订、审批及会签按公司规定办理;认真审核各施工承包合同条款，消除对公司可能不利的条款;预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向公司索赔的发生;造价部建立合同台帐并进行跟踪管理，详细操作流程见《合同管理制度》。
4、工程投资事中控制:
(1)设计、工程变更;(2)工程签证;(3)进场材料、设备检验;(4)进度款支付。
4.1工程变更:
施工单位提出的工程变更，应先填报工程变更申请表，提出变更原因、变更内容、涉及工程量及价格，报工程部审批。影响使用功能或引起投资规模较大的变更申请，由工程部组织分管领导、造价部、设计单位、监理单位、施工单位人员协商讨论，协商意见确定后由工程部分管领导签发变更通知。
4.2进场材料、设备检验:进场的材料、设备必须填写工程材料报验单、设备进场报验单，工程部管理人员对施工材料和进场设备检验要严格把关。
4.3工程签证:必须发生的图纸外零星、临时工程的工程量，由工程部会同施工单位现场核实，按实际签证;工程变更涉及增加投资的，工程部一定要事前与施工单位协商后再签证，详见《工程设计变更、签证管理标准》。
4.4进度款支付:熟悉公司管理制度中有关工程部在工程计量与工程款支付方面的职责、权限;工程部人员按合同规定及时审批施工的工程进度款申报的工程计量、质量认可和进度款支付，不要造成违约索赔和工期后延条件。详见《工程款拨付管理标准》。
4.5成品保护:项目工程部管理人员督促施工单位做好成品保护措施。
4.6资料收集:工程部管理人员及时收集整理有关的施工和监理原始资料，为处理费用索赔提供证据。
5、工程投资事后控制:
(1)工程验收;(2)结算。
5.1工程验收:项目工程结算前应办理工程竣工验收会签，按结算程序填报支付凭证审批。
5.2结算:工程部、造价部人员认真审核施工单位提交的工程结算书，在确认工程计量的条件下，细致审核决算资料，核对无误后才签字;工程部人员公正合理处理施工单位提出的索赔。详见《工程预决算编制审核标准》。
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第二节、工程款拨付管理标准
1、总则:为有效控制工程款适时适量拨付，确保工程按计划进度进行、控制成本，特制定本管理规定。
2、本规定适用于公司全部在建项目预付款、进度款、结算款拨付的管理。
3、工程款拨付依据:
3.1公司与施工单位签订生效的《建设工程施工合同》约定工程造价。
3.2公司与施工单位签订并生效的补充合同调整后的工程造价。签订的合同及补充合同造价部应扣除由公司供应的三材及其它材料、设备的价款。
3.3施工单位报送的已完工程进度报表(应列明当月完成工作量，累计完成工作量及形象进度)，并经公司工程部、监理核实确认。
4、工程拨付额的控制:
4.1单位工程进度款的拨付，累计拨款额不得超过合同总造价的80%。造价部应按单位工程建立拨付工程进度款台账，实行有效控制。
4.2调整增补工程造价的补充合同，调整造价部分应由造价部按公司有关规定编制正式的工程预算，经分管副总、总会计师、总经理审批后方可签订。
4.3工程进度款按月度拨付，拨付额不得超过当月工程进度。
5、工程款拨付程序:
5.1工程进度款的拨付，由造价部审核施工单位报送的已完工程进度报表(工程部、监理签字确认)，考虑累计拨付的工程款情况，填写“当月工程进度款报审表”(见附表-2)，签发工程进度款支付凭证,经工程部确认工程进度、物资部明确材料代扣款项、资金管理部审核代扣款项及应付款项、工程部分管副总审批、总经理签批后,转交资金管理部按合同约定拨付工程进度款。
5.2造价部审核流程:
5.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
5.2.2深入施工现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
5.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
5.2.4及时做好台帐，严格核对已付款，杜绝超付。
5.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对资金管理部提出的各种工程进展问题，做到有问必答。
5.3由于工程进展确实需要，或因特殊情况需超过合同造价80%拨付工程款的，由造价部签注意见，经工程部分管副总批准、总经理审批后方可付至合同造价的80%以上。
5.4资金管理部收到审批后的工程进度款支付凭证，应按本规定复核单位工程拨款累计金额，如不符本规定，应拒付。拨付的工程款，应按合同所列施工单位的开户银行及账号转账，不得支给其他账户或账号。工程进度款的支付，可以抵作施工单位在公司的购房款，资金管理部必须填制转帐审批单，按付款程序办理，方可入帐。
6、其他
6.1支付给热力公司的供暖配套费及工程款，按公司的正常付款程序办理。
6.2公司供应的三材，物资部应于月末将当月所提数量及累计供应数量报造价部和资金管理部备查。物资部原则上应按合同规定的三材数量供给施工单位，超过部分由施工单位自行采购。如发生施工单位超合同规定数量从公司的工程部提取的三材价款，应在次月工程进度内扣回。
6.3设计有重大变更，应核减单位工程造价的，工程部应及时与造价部联系，及时编制核减造价的预算，并及时签订补充协议，调整工程造价。
6.4违反本规定超批时，资金管理部审核未发现而超付工程进度款的，造价部及资金管理部应承担追回超付款额的责任。追索不到的，造价部负70%、资金管理部负30%的赔偿责任。造价部超批工程进度款被资金管理部审核发现拒付的，按超批额5%扣罚造价部年终奖金，奖给资金管理部。
6.5工程结算款应在工程竣工并决算后支付，适用本管理办法，按公司正常付款程序执行。
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6.6资金管理部按《工程施工合同》规定的比率预留质量保修金。
7、付款审批流程
施工单位上报付款申请单(须附工程进度报表)?工程部负责人审核?造价部负责人审核(登记付款台帐)?分管副总同意?资金管理部负责人、总会计师同意?总经理审批?资金管理部开支票?施工单位返回发票。
8、各类付款审核
8.1工程预付款审核:预付款=合同金额×预付百分比
8.2工程进度款审核:由施工单位编制上报，工程部主管工程师、部门负责人签署意见的已完工程进度报表，经造价部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
检验是否超付:工程进度款=已审核进度×合同约定付款百分比
工程款不超付:合同金额×合同约定付款百分比
8.3工程结算款审核:根据造价部已审核工程结算。
工程结算款=按合同约定付款条款执行
8.4保修金的审核:(详见《工程保修金管理程序》)
在合同规定之保修期满后，经物业公司核实无质量问题时方可办理。
保修金=结算价×保修百分比—扣款
8.5设备款的审核:材料设备款的支付，经办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实结算，若发生新增加材料设备，必须经工程部签认后给予结算。
8.6零星工程款的审核:零星工程即无合同的工程按实际结算后给予付款。
零星工程款=按合同约定付款条款执行
第三节、工程尾款支付工作程序
一、目的:确保工程尾款的正确支付，不再产生遗留问题。
二、范围:所有已经造价部结算审核的工程(除零星工程以外)。
三、职责:对工程质量扣款、保修情况、工程档案资料上交情况作最后确认。
四、程序
1、工程结算经造价部审核(大型工程经过审价)完毕后施工单位经办人在填写“付款申请单”之前，必须先办理“工程尾款支付确认单”，该“确认单”作为办理结算付款的前提条件。
2、根据”工程尾款支付确认单”要求，由施工单位经办人到物业公司办理有关手续，再次确认该工程已无任何质量、保修上的扣款，如有扣款，则应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并加盖物业公司公章为准。
3、为保证工程档案的完整归档，工程部负责人应向资料专管人员再次核实归档情况，并签署意见。
4、在办理完该“确认单”后，方可办理“付款申请”，该确认单即作为尾款付款申请的附件一齐上报造价部。
第四节、工程预决算编制审核标准
1、总则:为了规范预、决算工作程序，提高工作效率，保证预决算质量，做好项目成本控制，根据公司目前规模及人员配备情况，特制定本管理规定。
2、要求
2.1公司所有开发项目、所有工程都必须做到:开工时有预算、竣工后要决算。工程范围包括:土建工程、安装工程、装饰装修工程、维修工程、配套工程、零星工程等。
2.2所有工程款结算必须凭合同和定案单办理。
2.3编制建安工程预算的质量要求:编制完成的工程预算造价与最终审核造价的误差应小于5%。
3、预算工作程序:所有工程项目的施工图纸完成后，造价部应按公司时间要求、质量要求及时完成预算编审。
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4、决算工作程序
4.1在工程竣工后,由工程部书面通知造价部马上开始决算工作。
4.2开发项目验收后,造价部负责督促施工单位报送施工方决算。
4.3造价部负责审核定案单，确认后报分管副总审核并签字。
4.4决算工作结束后，造价部应将计划与实际执行结果进行对比(即预算与决算进行差异分析)，并完成预、决算差异分析报告，并分别报送分管副总、总经理。
4.5排除工程变更、索赔因素后，预、决算差异较大时(决算远大于预算)，总经理可委托审查单位(中介机构)到公司对决算资料进行抽样复审，开展决算审查工作，以杜绝决算工作中徇私现象。
4.6最后由总经理对所有项目定案结果进行审批。
5、工程结算办法
5.1施工单位在工程竣工后按合同约定、在规定的期限内，向工程部提交书面结算申请书，并经工程部负责人签字确认所有工程资料已交接齐全后，造价部方可出具定案单。超过规定期限不报的，本公司自行定案。
5.2工程结算时，施工单位在提出书面结算申请书的同时向工程部提交如下资料。
5.2.1工程建筑承包合同副本一份;
5.2.2图纸会审纪要一份;
5.2.3所有设计变更各一份;
5.2.4所有工程签证各一份;
5.2.5工程结算书三份;
5.2.6工程内业资料一份;
5.2.7质量等级证书或证明资料一份;
5.2.8工程竣工图二份;
5.2.9甲方供应材料明细表一份;
5.2.10其他有关资料。
5.3工程部收到结算书及有关资料后，在一周内写出竣工结算说明书并在施工方提交的工程结算书上签署意见。并将结算申请书、竣工结算说明书、工程结算书及结算有关资料报分管副总审核，审核后转交造价部备案。
5.4造价部收到结算申请书、竣工结算说明书、工程结算书及以上结算资料后，按决算进度进行安排，并书面通知施工单位。
5.5需要现场核实的工作量，由造价部牵头，工程部、施工单位、监理共同现场核实签字，作为结算补充说明。
5.6结算工作应按公司要求的时间内完成，完成后，造价部签写工程结算定案单，由工程部对决算内容复核并签认，签认后造价部报分管领导审核签字，经总经理审批后定案。
5.7工程结算定案后，由造价部将工程结算定案单分别送人事行政部存档备案、送资金管理部办理财务结算，并回复工程部结算已结束。
6、合同实施阶段中变更签证规定
6.1在合同实施过程中发生的所有变更签证均应办理相应的书面手续，并经当事人签字认可，所发生的费用根据当事人认可的工程量进入工程决算。未经当事人签字认可或未经全部当事人签字认可的变更签证单不作为工程决算的依据。
6.2发生工程变更签证的当事人如下:
6.2.1设计变更:设计院设计变更人员，加盖设计院章;
6.2.2工程变更签证:工程部、造价部、施工单位、监理。
6.3签据“工程变更签证单”须在工地现场经当事人共同认定事实后进行，必须由工程部工地现场管理人员签写，造价部核实工程量，不得事后补签或单方制作单据事后分别补签。
6.4在签据 “工程变更签证单”过程中如若弄虚作假、营私舞弊，一经发现查证，将给予调离
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工作和除名的处分，造成经济损失的要承担赔偿责任。
7、工作纪律
7.1公司各有关部门均须严格执行本工程结算管理办法，如违反规定给公司造成损失，将对有关人员进行行政和经济处罚;
7.2造价部工作人员在工程结算过程中，不得串通施工单位损害公司利益，如有发生，将对有关人员进行行政和经济处罚。
7.3决算期间,任何人(造价部工作人员、公司其他相关人员、中介审查人员)不得参加施工方宴请。办公场所必须在公司，与外界洽谈工作的联系方式为造价部办公电话。
第五节、工程设计变更、签证管理标准
一、目的
确认合理的设计变更签证程序，从而控制设计变更、签证的费用。
二、范围
适用于所有在建工程的设计变更及签证项目。
三、职责
1、工程部是签证实施、设计变更的主控部门。
1.1工程部长负责确认签证及设计变更实施的情况及工程量;对设计单进行确认及说明变更原因。
1.2工程部分管副总负责签证、设计变更的审批。
2、造价部对设计变更及签证进行费用核算。
四、程序
1、设计变更
1.1工程部在施工过程中，若发现施工图纸存在较大结构性问题，必须及时上报公司主管领导，并与设计单位联系研究决定，由设计单位修改施工图纸或变更设计通知。
1.2设计变更后的施工图纸或变更设计通知，须经工程部分管副总及总经理签字盖章确认后，由工程部组织实施。
1.3工程部每月5日前，整理汇总上月1日至31发生的设计变更单，并在每张变更单上注明实施情况。汇总单经工程部长及分管副总确认后，送造价部。
1.4造价部确定核实设计变更费用后，作为工程结算价的—部分。
2、签证
2.1签证项目发生后，工程部部长及时确认签证单。认真核实签证工作量并详细说明施工工艺及实施情况。
2.2签证单需监理、工程部部长及施工单位三方共同确认。
2.3施工合同范围外零星工程的确认。
2.3.1在工程签证中如有特殊原因需发生施工合同范围外且数量较大的零星工程时，必须由工程部提出经分管副总、总经理同意后方可进行施工。
2.3.2零星工程必须以书面形式在签证单上写明原因、工作内容，由造价部、工程部及施工单位三方人员确定价格。
2.4每月5日前，工程部整理上月发生的签证单，汇总确认后送造价部。
2.5造价部确定核实签证费用后，将其作为工程结算价的一部分。
3、备注
3.1设计变更、签证项目发生后，工程部负责人须当日同意并确认。施工单位办理签证项目期限为30天，超过期限，工程部不予签证，造价部不予结算。
3.2设计变更、签证单当月分别做汇总表。
3.3所有设计变更、签证单上有关价格、费用的确认，需由造价部参与确定。
3.4设计变更、签证单均一式五份，送造价部的设计变更、签证单必须为原件。
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3.5造价部在办理结算时有权复查签证、变更的内容，若发现与定额不符，不予结算。 第六节、设计图纸会审管理标准
一、目的
1、通过图纸会审，使设计图纸100,符合有关规范要求，及时发现图纸矛盾，为建筑施工提供
准确的直接依据。
2、通过图纸会审，使建筑规划、结构，水、电、煤气配套等设计做到经济合理、安全可靠。 3、通过图纸会审，做到图纸表达清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。 二、范围
公司新建项目所有土建及配套图纸。
三、职责
1、工程部负责组织设计院、施工单位、监理单位等有关单位参加图纸会审。 2、工程部负责对工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。
3、工程部负责与设计院联系，提出甲方要求，并配合施工单位进行图面解释工作。 四、程序
1、工程部收到设计院图纸，审阅后交工程部资料员(包括图纸清单)。 2、工程部资料员将图纸分发给施工、监理单位及工程部有关专业工程师。 3、工程部专业工程师负责监督施工单位对设计图纸进行阅读。
4、工程部项目主办工程师及各专业工程师也须对设计图纸进行审阅并记录于工作日记中。 5、在甲方、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部组织设计院、施工单位及监理单位等
进行图纸会审。
6、图纸会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，工程部邀请有关专家做专题咨询。 7、工程部主办工程师负责将专题咨询结果汇总形成“专家咨询会议报告”，并分发给施工、监
理等有关单位执行。
8、图纸会审记录由设计院负责，并发放工程部、监理单位、施工单位。 五、图纸会审关键问题
1、土建部分
(1)基坑开挖及基坑维护;
(2)基础形式的选择;
(3)主体结构中的结构布置选型、钢筋含量;
(4)四大防水:屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水; (5)内墙粉刷;
(6)楼地面做法;
(7)土建与各专业的矛盾问题;
(8)工程施工中的可行性问题;
2、配套部分
(1)给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要; (2)排水管的走向及布置是否合理;
(3)管材及器具选择是否符合规范及甲方要求;
(4)消防工程设计满足美观及消防局要求;
(5)水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且与土建图纸不相矛盾; (6)煤气工程满足煤气公司的审图要求;
(7)总体图纸布局、管位布置合理，管材选用合理;
(8)用电设计容量和供电方式符合供电局规定要求;
(9)强、弱电室内外接口满足电信局、供电局及设计要求
(10)室内电器布置合理、规范。
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六、检查
在施工过程中，工程部项目主办人员及各专业工程师须定期检查按图施工的情况，如发现新问题及必要的调整及时上报部门负责人、分管副总，并反馈给设计院，可通过设计院进行设计调整或确认，再发正式文件通知施工、监理等有关单位执行。
第七节、项目总体施工工作程序
一、目的
对地盘总体施工质量、进度、成本进行有效控制，确保最终产品达到国家标准，参见《室外排水工程规范》、《电气装置工程施工及验收》、《安装工程施工及验收规范》等标准，且满足公司指定要求，满足四大市政配套公司的施工要求，满足设计总体构思要求，达到经济、美观、安全，确保第一时间解决问题。
二、范围
适用公司投资建造的工程项目总体现场施工的全过程控制。
三、职责
本程序由工程部主管、造价部、监理公司把关，工程部分管领导总负责，主管工程师负责实施。
四、程序
1、进度
1.1各现场施工单位根据公司施工进度计划编制各工种工程进度计划表，并且根据实际工程进度及时修改、调整。
1.2主管工程师根据四大市政配套公司现场施工实际情况，以及公司的工作要求，监督监理公司，定期参加工程会议，针对实际施工与计划的偏差及时平衡、调整，脱节严重的，制定应急补救方案。
2、成本控制
2.1土方工程见公司《工程土方、零星土方工程操作程序》，进行总量平衡控制。
2.2四大配套公司进场施工配合;根据现场实际情况，制定相应的施工计划，在经济、快捷、保进度、质量的前提下，尽力配合，完成施工。
2.3绿化工程:与物业公司密切合作，配合销售，完成工程，尽量做到一次成型，少返工、少破坏。
2.4围墙与小品工程:根据绿化设计要求，并且根据专业要求进行施工，督促设计完善减少盲目施工。
2.5道路及下水道工程:在设计审图阶段就进行总体把关，使设计走向埋深合理、经济，在施工过程中要求监理公司进行监督，严格控制。
3、质量控制
3.1现场监理:所有工程必须委托持证监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在主管工程师的监督之下有序、有效的执行，从而认真完成以下工作内容。
3.2在施工过程中，进行现场指导、监督，根据《室外排水工程规范》、《建筑给水排水工程规范》、《建筑工程施工及验收规范》等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。
3.3对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在《分部分项工程质量评定表》上签字确认。分项分部工程包括:土方工程、道路工程、下水道工程、绿化翻土工程、围墙与小品工程、文明施工。
3.4工程部检查:监理公司对每一项工程进行检查评定后，将质量评定表报主管工程师，主管工程师接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25,，相符率达90,以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。
4、隐蔽工程控制
4.1隐蔽工程的内容:道路垫层，雨水管、污水管的垫层及埋设，小品的建筑基础及钢筋配置，绿化配套设施的基础敷设，配套工程雨、污水井的浇砌，小区照明管道等。
4.2隐蔽工程检查标准:《室外排水工程规范》、《道路工程规范》、《安装工程施工及验收规范》
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等执行标准。
4.3隐蔽工程的检查:
4.3.1主管工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时做出处理，并在管道隐蔽工程验收记录中做好处理记录。
4.3.2隐蔽工程作业结束后，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收，质量标准及检验方法按4、4.2执行。
5、工程验收
5.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100,检查。
5.2填写《道路工程检查表》、《排水工程检查表》，发现不合格品，应对不合格品及时通知有关单位进行处理。
6、质量回访
6.1工程移交物业后，工程部主管工程师应三个月一次到水电维修处回访。
6.2工程部主管工程师就常见工程质量问题做出总结，在以后工程中加以重点控制。
第八节、零星项目工程管理控制细则
一、目的
规范施工管理，提高工作时效，配合主体工程完成零星应急项目，使总体达到设计要求。
二、范围
主体工程外10万元以下(包括10万元)的零星土建、安装(塑钢窗检查，外、内墙修补，屋面修补，卫生间渗水，室内水电维修，入住整改等)、环境改造及物业公司无法承担的维修，水、电、电话、煤气由四大公司配合(清高土、打碎砼、转移建筑材料、搭临时施工棚、地下管线移位等)，绿化翻挖、临时围墙、临电临水、公司搬场清理、设计上的盲地、宣传架子、广告安装、文明标化工地管理等。
三、职责
工程部负责零星工程设计、施工管理。
四、程序
1、根据总体规划意图，由工程部出图或由公司总经理、分管副总经理授权示意的内容(经造价部初审)。
2、工程部选择合适的施工单位，本着平等互利原则挑选施工队伍(与公司有合作关系、资质全、信誉好)。
3、零星工程先发放零星工程委托书，确定施工单位。
4、施工方必须严格按甲方要求施工，施工和验收标准按国家现行施工验收规范执行。
5、隐蔽工程必须经甲方代表查验通过签字后隐蔽，否则甲方代表有权要求复查，复查费用由乙方支付。
6、乙方必须对已完工程负责保护，否则造成损坏、污染由乙方赔偿。
7、保护期内发生重复质量问题，其费用由乙方承担。
8、安全、文明施工，做好场地的清洁卫生工作、落手清工作，否则甲方有权强制管理。
9、按图施工中，图纸无法反映工程量须经甲方代表现场签证方可认可。
10、竣工验收，除验收工程实物外，竣工图纸资料应与工程实现同步验收。
11、竣工结算经甲方代表现场签证，有关图纸经造价部审核通过后可予结算。
12、做好质量、进度、投资三控制。
13、其他按现行承包合同条例执行。
14、项目结算资料由造价部归档。
第九节、工程土方、零星土方工程操作程序
一、工程项目总施工合同签订后，土方工程由造价部根据施工图纸核算土方工程总量及定额价
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格，工程部确定工程工期后，土方工程超过五万元按《工程招投标管理标准》操作执行，进行招投标，造价部按照《合同管理制度》的规定与中标方签订“土方工程合同”。
二、主体工程基本完工后，室外环境、绿化、四大公司进场施工，所发生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中变化多，土方翻挖重复情况较多，以及设计图的不明确等等一系列原因，造成此类土方工程量较难控制，也很难用图纸加以表述，针对这一情况，此类工程以后将由工程部、造价部按以下程序操作。
1、工程部应在施工前提供可供施工的图纸，并对图纸应进行审核，不明确之处应及时会同造价部进行修改，避免无图施工、土方量难以控制。
2、区别于其他土方工程的零星土方工程，由于具有量小、面大的特点，因此可按签证的形式来操作，工程量由主办工程师签认，然后由其部门负责人、分管领导复核并签认。
3、零星土方工程签证，必须用图纸来表示。
4、零星土方工程签证必须重视时间性，对工程量的签认必须在施工的同时进行，做到工程施工到哪里，签证到哪里。签证的时间应在平面图中注明，事后签证的量在结算时不予认可。
5、造价部在结算时应对工程部所签证的工程量进行抽查、复核，对错误的签证加以更正，不符合本《程序》要求的签证可不予结算。
6、对由于主体施工单位原因引起的重复翻挖清理等所发生的量，主办工程师在签证中应注明，结算完毕后，应开出扣款单。
第十节、工程进度监控管理标准
一、目的
加强工程进度管理，确保建设项目按公司计划工期完成。
二、范围
适用于集团公司各类工程项目的进度控制。
三、职责
工程部负责组织各项目的工程进度计划的制定和监控。
四、工作流程
1、基本要求
根据公司建设项目总计划，工程部组织相关单位编制项目工程各施工进度计划，报公司总经理批准后实施。
2、工程进度计划的审批
2.1工程部根据总工程进度计划，与总包施工单位编制各单元、各专业年度施工进度计划，报公司分管副总经理批准后实施。
2.2工程部根据公司对现场销售形象要求，编制销售期间形象进度表及配合工作表，报公司分管副总经理批准后实施。
2.3对影响很大的重要的分部、分项工程，工程部以任务书的形式，明确列出施工单位在规定时间内必须完成的施工任务，上报公司总经理审批后实施。
3、工程进度的控制:
a) 进度计划的制定;
b) 进度计划的调整;
c) 工期延误的签证。
3.1进度计划的制定:
3.1.1工程部根据公司对项目工程的建设工期及分阶段工期的进度控制目标，造价部与总包施工单位签订的工程承包合同须确定建设工期及分段工期。
3.1.2 房屋建筑的施工合同在签订时，造价部应把各进度控制点的计划完成时间列入施工合同。
3.1.3 由工程部统筹管理施工设计图纸和各项指导施工的技术文件，按工程计划下达到各施工单位。
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3.1.4甲供材料设备由物资部统筹安排，按工程物资、机械设备采购供应计划按时、按质、按量供应到现场。
3.1.5工程部与各分包单位每月定期召开工程例会，比较实际进度与计划进度之间的差距，协助施工单位解决阻碍工程进度问题，特殊情况可不定期召开现场碰头会。
3.1.6工程部每月的28日向公司上报月进度计划。月进度计划内容包含本月实际进度及下月进度计划外，还包含本月实际进度与计划进度的对比，工期提前/滞后时间及原因分析，需公司协调解决的问题等。
3.2 工程进度的调整
3.2.1公司根据市场的情况而调整、改变项目发展计划，由工程部与相关单位共同制定新总进度计划表和年度计划，报公司总经理批准后实施。
3.2.2当工程施工实际进度偏离计划进度时，按以下原则处理:
a) 当所出现问题不大时，对项目进度影响很小，可以不调整计划进度表;
b) 部分项目进度延误，但不影响整体目标的，可将分项的进度调整，以解决问题;
c) 当问题较大时(如资金、设备材料、人力不能按计划进行)，已不能按原计划实施，则必须修改原计划。计划修改后，发给原相关人员。工程部部长就计划修改向分管副总经理提交报告，说明原因及确定责任单位;
d) 工程部应及时办理工期签证;
e) 施工合同有明确工期要求的，及工期拖延由施工单位自身造成的，工程部按合同条款向施工单位提出索赔。
3.3工期延误的签证
3.3.1由于不可抗力的原因(如地震、战争等)及甲方原因引起的停工，工程部可以批准工期顺延。
3.3.2 发生工期顺延的情况，施工单位应在7天内向工程部报送工期延期申请，逾期申报工程部可不予确认。
3.3.3工程部核实实际发生的符合工期顺延条件的申请报告，报分管副总审批。对于有争议的部分应积极主动与施工单位协商以达成一致，无法解决时可上报总经理协助处理。
第十一节、工程例会管理标准
一、目的
利用会议沟通、协调工地现场各种信息关系，并及时解决施工中有关质量、进度、安全、文明生产存在的问题。
二、范围
适用于公司各工程项目的工程会议。
三、职责
工程部负责建筑项目的工程会议的组织及安排。
四、工作流程
1、项目工程例会
1.1会议时间:具体时间根据项目实际情况决定。
1.2 参加人员:工程部、监理公司及施工单位人员。
1.3 会议主持人:工程部负责人。
1.4 会议内容:
1.4.1总结即时工程完成情况;
1.4.2检查落实施工单位的人力设备投入、材料的质量和供应等情况;
1.4.3协调各分包单位工作;
1.4.4安排即时工程进度计划。
2、工程总协调会
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2.1 会议时间:一月一次，具体时间根据项目实际情况决定。
2.2 参加人员:工程部专业工程师及施工单位(工程部发包)有关人员。
2.3 会议主持人:工程部负责人。
2.4 会议内容:
2.4.1检查上月各单位工程的进度、质量、整改等情况;
2.4.2分析影响工程进度、质量的主要原因;
2.4.3工程项目需协调处理的问题(工程款的支付、相关索赔、对施工单位的要求等);
2.4.4传达公司对工程项目的指示及要求;
2.4.5针对存在问题研究解决办法并形成会议纪要，由工程部部长督办。
3、专题会议
施工过程有异常情况、业主对工程质量投诉或出现突发性事件，而该事件将会对公司产生不利影响的，由工程部负责人根据实际情况临时通知相关人员集中开会，商议解决措施。
3.1会议纪律
3.2与会人员接到会议通知后，应预先安排好工作并做好会议前准备，按通知要求的时间、地点准时出席会议。
3.3与会人员如因其他公务不能出席会议或迟到，或会议进行时，与会人员如需处理紧急事项，应向会议主持人请假。
3.4与会人员的手机在开会前调到震动状态，在接听电话要小声或出外接听，以免妨碍会议正常进行。
3.5参加重要会议人员，要严守会议秘密，不准向无关人员随意谈论会议内容。
3.6如无修改变更，工程部负责人须彻底执行落实会议精神，并按时汇报工作情况。
3.7会议纪要由主办工程师负责记录、整理，工程部负责人审核、分管副总经理签发;会议纪要的分发以部门为单位，本部门员工传阅后签名。
第十二节、工程质量监控管理标准
一、目的
加强工程质量管理，确保项目工程质量符合各验收准则，满足业主要求。
二、范围
适用于公司各工程项目的施工质量监控。
三、职责
工程部须建立合理有效的工程质量管理组织架构。
工程部对由项目部发包及监理的工程项目质量负有监控指导责任。
四、工作流程
1、基本要求
工程质量必须认真执行和贯彻国家、地区及上级主管部门有关工程质量监管工作的规范、法规及管理制度，并按照公司对项目目标的要求，制定质量目标管理办法，安排各级管理人员和分解到各施工工序，一级抓一级，把质量管理工作贯穿到施工全过程中去。
2、工程质量事前控制:
a) 图纸会审、技术交底;
b) 施工组织设计(施工方案)审查。
2.1图纸会审、技术交底:
在开工前由工程部组织有关技术管理人员进行图纸会审、技术交底，并做详细记录(详见《施工图纸会审程序》)。
2.2施工组织设计(施工方案)审查:
施工组织设计(施工方案)由施工单位编制后报监理公司审核，由工程部负责人、分管副总审批后实施。
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2.3施工放线控制:
由工程部及施工单位相关技术人员对施工现场给定的永久性坐标和高程进行复测。误差超限时，应及时报告分管领导及有关规划勘察设计单位;复测无误后，及时办理测量交桩手册，并按照建筑总平面图要求，进行施工场地控制测量，设置场区永久性控制测量标桩;场区永久性控制测量标桩由总包施工单位保护。
2.4工程开工审批:
工程部根据开工申请，审批开工报告。未办理开工手续的工程不得擅自开工，单位工程开工前应具备以下条件:
a) 场地三通一平及施工设备已满足开工条件;
b) 测量放线、验线已按规定程序完成，施工管理人员已到位;
c) 图纸会审、技术交底及施工组织设计已审批。
3、工程质量事中控制:
a) 进场原材料、成品、半成品及设备报验;
b) 巡视检查;
c) 分项、分部工程及隐蔽工程验收;
d) 施工样板、样板间验收;
e) 设备安装工程的质量检查;
f) 工程暂停工与复工;
3.1健全工程部施工质量检查日记制度:
a) 施工日记要求内容要齐全，施工部位填写完整，质量情况如实记录;
b) 节假日工程部安排人员值班，填写值班记录;
c) 属重点监控的分部、分项工程有夜班作业施工的，工程部应安排主管工程师做好施工日记的夜间记录。
3.2 分部、分项工程及隐蔽工程验收:
3.2.1分项工程完工后施工单位先自检，自检合格后填写工程质量报验单，并附质量保证资料及自检资料向工程部提请验收。分项工程由专业工程师会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查并做记录，检查合格后验收签证，对存在的问题指令施工单位整改。
3.2.2隐蔽工程验收在分项工程验收的基础上按有关规定做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等必须办理分层隐蔽验收。
3.2.3一般的分项工程和隐蔽工程由工程部专业工程师验收检查后签认，重要的分项工程和隐蔽工程必须组织设计人员及质监站共同进行验收签认。重要的分项工程和隐蔽工程区分如下:
a) 基础工程:第一批单桩单柱或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收、基坑支护、试桩;
b) 主体工程:地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一标准层，天面层钢筋;
c) 防水工程:地下室/层面、下水结构的防水;
d) 设备安排:地下防雷接地工程、天面防雷工程，地下室、裙楼、塔楼第一标准层的水电管线预埋，超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。
3.2.4分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下道工序施工。
3.2.5一般分部工程由工程部组织施工单位验收签发，以下分部工程由工程部组织设计单位、质监站、施工单位等验收签认。
a) 地基基础(包括地下室)分部工程;
b) 主体结构分部工程。
3.3施工样板、样板间验收
3.3.1凡装饰工程(如外墙、抹灰、室内装饰面、干挂石、天花等)、橱柜安装、墙体砌筑、厨房厕所的洁具安装、给排水管道接头、玻璃幕墙、园建、绿化等全面施工前，施工单位均做样板。
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3.3.2装饰装修工程的样板必须有小样或排版图，由施工单位提前3天报工程部，工程部验收签认。
3.3.3施工样板经验收合格后方可全面组织施工，对未经验收或验收不合格而施工单位擅自铺开施工的，工程部有权下达暂停工通知，造成返工的损失由施工单位承担。
3.3.4凡需在现场设置样板房时，由公司根据工程进度情况确定样板房所在单位工程、楼层、套数和投入使用日期。样板房一般应布置在第二层(或指定楼层)，不同类型的单位工程通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝金门窗等工艺流程和整体综合质量标准。
3.3.5现场样板房施工前由工程部会同销售部编制现场样板房方案(包括样板房设置、看楼通道的布置、总体布局、总体计划等)，经公司分管副总、总经理审批后实施。
3.3.6样板间完工后由施工单位填报《施工样板报验表》，由工程部会同销售部、设计单位和施工单位联合验收，验收合格的样板间作为竣工验收标准。
3.4 设备安装工程的质量检查
3.4.1主要设备的到货检验
主要设备如电梯、煤气调压柜、变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、水泵等到场后必须进行到货验收。设备进场必须具备《使用说明书》、《合格证》，进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。施工单位填报《设备进场报验单》由工程部会同物资部、施工单位到现场开箱检验，经检验合格、签字确认后方可进场安装。
3.4.2电气设备线路绝缘检查和接地电阻测试
电梯、变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆应在安装和使用前进行绝缘和耐火等级检查并填写《工程质量检查报验单》，经工程部电气工程师核验签认后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接电电阻应测试合格并做好记录后方可进行下道工序施工。
3.4.3给排水管道的严密性及强度试验
给水管道应做分段和系统打压试验。分段打压试验由工程部给排水工程师负责检查验收，系统打压试验由工程部组织。打压试验应做好记录，渗漏点有专人跟踪处理;排水管道(污水、粪水管)、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水、通球试验检查渗漏情况，检查验收由工程部组织。
3.4.4主要机电设备的单体检验、调试及试运行
电梯、煤气、消防、空调系统等安装后应进行单体试车调试、试运转检验，试验由工程部组织，施工单位参加，试验结果应填写记录，符合要求的由参加检查人员签证确认。
3.5工程暂停工与复工
3.5.1为保证工程质量，出现下列情况之一者，工程部行使质量监督与否决权，发出暂停工令。
a) 施工质量出现异常情况专业工程师提出后施工单位未采取改进措施或措施不力，未使质量情况好转;
b) 上道工序未经验收进入下道工序施工;
c) 擅自使用未经报验合格的建筑材料;
d) 擅自变更设计图纸要求进行施工;
e) 施工样板未经验收而全面铺开施工;
f) 出现质量、安全事故隐患经工程部多次提出而拒不整改;
g) 未经审查同意的分包单位进场施工。
3.5.2工程部在工程暂停工通知签发前，应向公司分管领导、总经理汇报并征得同意后签发。对可能出现重大事故苗头需立刻制止的可先行下达停工指令，同时向公司分管领导、总经理报告。
3.5.3 施工单位接到暂停工通知后应立刻停工并按要求认真整改;施工单位整改完成后，提出复工申请经专业工程师审核后，由工程部部长签发复工令。
3.5.4 在非主体结构的施工过程中，施工单位不按施工规范或设计要求施工使质量难以保证时，工程部负责人在征得公司分管领导同意后可对有关工序或分项工程签发局部范围的暂停工通知。
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施工单位接到暂停通知后立刻停工并按要求认真整改，整改后提出复工申请由工程部负责人审核、签发复工令。
3.6 成品保护
3.6.1 工程部督促施工单位根据实际情况制定切实可行的建筑成品保护规定。
3.6.2 成品保护的控制重点:
预埋给排水管道、卫生洁具、水龙头、花洒、橱柜及随楼附送的物品;重要的机电设备;门窗及锁、木地板、镀膜玻璃、窗台大理石、防水层、阳台栏杆、避雷针、园建绿化。
4、工程质量事后控制:(1)工程质量问题处理(2)工程竣工验收(3)工程保修
4.1工程质量问题的处理
4.1.1质量问题、事故的界定:
a) 重大质量事故指直接经济损失在10万元以上;
b) 一般工程质量事故指因违反施工规范、工程造成直接经济损失在5千元以上，10万元以下造成缺陷的质量问题;
c) 一般工程质量问题指直接经济损失在5千元以下。
4.1.2 对于监理和政府质监部门提出的整改意见、一般工程质量问题，由施工单位查出问题出现的原因，积极组织整改，复查合格后，由施工单位以书面的形式报工程部;对一般工程质量事故、重大质量事故，由工程部督促施工单位整改或停工整改。
4.1.3 施工中发生质量事故，由施工单位以书面形式报监理公司、工程部，按事故性质、损失金额大小填写一般或重大质量事故报告，报告要明确责任人及采取的补救措施，质量事故还要抄送分管副总经理、总经理。
4.1.4 对于经多次教育无效，施工质量核定低劣的施工队伍，由工程部督促施工单位勒令其停工整顿，做出经济制裁，直至取消其分包或施工资格。
4.2 工程竣工验收:详见《工程竣工验收管理标准》。
4.3 售后工程质量管理(工程保修)。
4.3.1工程验收后，工程部组织相关施工单位向公司物业服务公司办理工程移交手续。物业服务公司应由接管物业的专人与工程部、施工单位、监理公司的相关人员共同分户验收每间房屋，无任何质量问题后在工程移交确认单上四方共同签字，物业服务公司方可盖章、接管。
4.3.2工程部按照相关的物业法规，及时向物业服务公司提供、移交各种相关的图纸和资料，正式交付使用的所有工程要有完整竣工图和使用设备的合同复印件。
4.3.3物业服务公司转交业主质量方面的投诉由工程部安排专人跟进处理。
4.3.4保修期内的工程保修由工程部配合物业公司进行(详见《工程保修金管理程序》)。
4.3.5对于工程施工合同留有保修金的，保修期过后，其在申请领回保修金时，除了要相关部门负责人签字外，还必须经物业服务公司经理签字方可领取。
第十三节、工程安全、文明监控管理标准
一、目的
确保工程施工能够安全有效地进行，防止违章作业，杜绝伤亡事故的发生。
二、范围
适用于集团公司(简称“公司”)各工程项目现场的安全文明施工管理。
三、职责
工程部负责督导工程施工项目的安全生产、文明施工及事故的处理。
四、工作流程
1、基本要求
a) 遵守政府及有关部门颁布的安全法规、规范及标准;
b) 工程部成立部门负责人为首的安全组织机构，工程部设置专职安全督导，负责现场安全文明施工;
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c) 工程部审批施工单位提交的工程项目安全施工方案及安全工作计划。
2、 安全施工管理
2.1工程安全管理应遵循“预防为主，安全第一”的原则，着眼于事前控制防患于未然;
2.2监督施工单位的安全工作，工程部牵头各相关单位，每季度组织一次以上工地安全生产大检查，安全检查报告上报分管副总经理;
2.3定期向有关施工单位传达公司最新安全管理办法及达标要求;
2.4监督施工单位现场用电统一规划，统一架设，用电设备应有三级保护，加强用电管理;
2.5监督施工单位注意防火安全，配备足够的灭火器材，落实防火责任人及消防组织，加强消防意识，注意防火安全教育;
2.6根据公司销售部对销售现场的布置要求，楼层上的销售横幅、广告等必须由施工单位专职安全员指导挂设摆放;
2.7要求各施工单位设置专职安全员做好安全监督，负责现场文明施工安全管理工作;
2.8负责各类伤亡事故的分析和调查工作，对意外事故进行调查分析，为公司领导处理伤亡事故的决策起到参谋作用，并督促防范、整改措施的落实;
2.9研究意外事故的统计数据及趋势，分析危险及损害工人健康原因，做出纠正方案;
2.10如遇特殊情况，工程部可紧急召开临时工地安全会议;
2.11节假日前工程部牵头组织相关单位例行检查一次(五一、国庆、元旦、春节及开售前)。
3、文明施工管理
3.1施工单位应自觉遵守国家、地区有关文明施工检查评分细则的规定，将工地文明施工措施纳入施工组织设计中，实行“条包块管”责任制，工程部督促施工单位负责日常管理工作，每月组织进行检查考试;
3.2督促施工单位将建筑垃圾、工程渣土和生活垃圾应及时清运，防止因施工影响市环境卫生。凡无法及时清运的，应在场地布置图中设定临时堆放点，并在施工中按图堆放。工程竣工后，应在竣工验收前将工地多余的建材和垃圾全部清运干净，做到工完场清;
3.3督促施工单位做好施工围墙、大门、施工道路、施工临时水电、施工临时设施等的施工和规划工作;
3.4督促施工单位做好施工现场、施工生活区的清洁卫生工作;
3.5督促施工单位做好施工现场的排水排污工作，施工机械的管理与维护，散体物料等现场材料设备的堆放;
3.6督导施工单位合理安排施工时间，尽量避免深夜连续施工，减少噪音。如需深夜连续施工，应提前上报环保局，取得环保局的同意方可进行。
4、安全事故的处理
4.1发生工人工伤事故后，事故单位负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，同时必须向工程部报告。工程部按下列规定报告:
a) 轻伤事故，应在二小时内报告分管副总经理;
b) 重伤事故(一人)，应在二小时内报告总经理，并在十二小时内上报书面报告;
c) 重伤事故(二人以上)或死亡事故，第一时间报告分管副总经理、总经理、董事长，并根据《劳动法》有关规定报告相关部门，按程序处理。
4.2事故发生后，工程部应按下列规定组织调查:
a) 轻伤事故，由事故单位负责人安排组织，工程部专职安全员参加;
b) 重伤事故(一人)，由事故单位的安全生产直接负责人组织，工程部负责人参加;
c) 重任事故(二人以上)或死亡事故，根据《劳动法》有关规定组织调查，事故单位责任人与分管副总经理、工程部负责人全力协助，由总经理参与解决。
4.3工程部负责及时将事故调查报告书呈分管副总及总经理审核，内容包括:
a) 事故发生的经过和原因，以及人员伤亡、经济损失、工作日损失情况;
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b) 确定事故责任人;
c) 提出事故处理意见和防范措施的建议。
第十四节、工程竣工验收管理标准
一、目的
规范集团公司所开发、建设项目的工程质量符合各项验收标准，确保合格工程交付使用。
二、适用范围
适用于银基实业集团公司(简称“公司”)各项工程的竣工验收管理，也适合单项工程验收。
三、职责
工程部负责组织实施工程竣工验收。
四、工作流程
1、基本要求
工程部在组织工程竣工验收前，必须提请消防、质检监督等部门进行专项验收，以取得合格文件或准许使用文件。
2、工程验收符合下列条件:
a) 完成工程设计和合同约定的各项内容;
b) 工程竣工报告;
c) 工程质量评估报告;
d) 勘察、设计文件质量检查报告;
e) 有完整的技术档案和施工管理资料;
f) 有工程使用的主要建筑材料、建筑配件和设备进场试验报告;
g) 建设单位已按合同约定支付工程款;
h) 有施工单位签署的工程质量保修书;
i) 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;
j) 有规划部门出具的规划验收合格证;
k) 有公安消防部门出具的消防验收意见书;
l) 有环保部门出具的环保验收合格证;
m) 有监督站出具的电梯验收准用书;
n) 燃气工程验收证明;
o) 建设行政主管部门及其委托的监督等部门要求整改的问题已全部整改完成;
p) 已按政府有关部门规定缴交工程质量安全监督费;
q) 单位工程施工安全评价书。
3、工程竣工验收前准备工作:
3.1工程完工后，由施工单位编制《工程竣工报告》，经项目经理、技术负责人签字并加盖单位公章后，提交给监理公司检查，之后提交给工程部。
3.2施工单位将工程技术资料(计划竣工验收前20个工作日提交)交给监理公司审核，监理公司5个工作日内审核完毕，之后送至工程部。
3.3监理单位对工程质量进行质量评估(具备完整的资料)，并提交《工程质量评估报告》(总监理工程师和监理公司法定代表人审核签名)给工程部。
3.4工程部对符合竣工验收要求工程，组织勘察、设计、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。
3.5勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提交质量检查报告(报告经勘察、设计单位负责人和法定代表人审核签字盖章)给工程部。
3.6工程部的工程技术资料及《工程竣工验收条件审核表》，在计划竣工验收前15日提交给监督站，监督站在5个工作日后将抽查意见书面通知建设单位。
3.7工程部在工程竣工验收7个工作日前将验收时间、地点及验收组名单书面通知监督站。监
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督站将派员工对工程竣工验收进行监督。
4、工程竣工验收程序
4.1工程部组织工程竣工验收，由工程部负责人担当验收主持人，验收主持人还要负责编写竣工总结报告并汇报有关情况(报告内容包括:开场白、工程概况、办理了相关程序、各种证件的按时领取及达到可允许验收的条件)。
4.2在验收过程中，建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程履约情况和在建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况。
4.3验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4.4实地检验工程质量。
5、验收报告
5.1验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价，并填写《工程竣工验收报告》。
5.2《工程竣工验收报告》内容主要包括工程概括，建设单位执行基本建设程序情况，对勘察、设计、施工、监理等方面评价，工程验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容，《工程竣工验收报告》还应附有下列文件:
a) 施工许可证;
b) 工程竣工报告;
c) 工程质量评估报告;
d) 勘察、设计文件质量检查报告;
e) 消防验收文件或准许使用文件;
f) 环保验收文件或准许使用文件;
g) 市政基础的有关质量监测和功能性试验资料;
h) 规划验收认可文件;
i) 有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件;
j) 燃气工程验收文件;
k) 《银川市建设工程质量保修书》;
l) 提交《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》;
m) 法规、规章规定须提供的其它文件。
6、监督站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准等情况进行现场监督。
第十五节、工程项目建筑垃圾清运及土方工程的管理程序
为使各类工程中建筑垃圾清运及土方工程在严格的管理下规范操作，特制定本管理程序，要求各相关部门严格执行。
一、工程施工前控制及资料档案制定
1、工程立项后，工程部主办人员要对该项目从设计角度提出处理意见(场内短驳平衡、外运等)，同时征得造价部对处理方式的意见，两者相结合确定处理方案。
2、处理方案确定后，工程部在清理方案上给予明确的指导，用书面形式表明土方垃圾应清理至什么标高、土方造型应做成什么形状等。
3、造价部在价格上应给予明确指导，对驳运、翻土等有定额的严格按定额执行。无定额的，由工程部、造价部共同操作，先进行市场调查，后确立价格，并对价格确定作文字说明。
4、工程部对所属清运的土方或建筑土方垃圾用图纸的方式正确体现原貌，由造价部计算出工程量，由非受益方两人(监理、工程部主办人员或造价部主办人员)签字生效。
5、造价部对以上资料必须进行复核、复查。
6、以上资料齐全才可施工，此类合同原则上实行闭口价。
二、工程施工中间控制管理
工程施工中间如由于甲方原因要反复施工或更改施工内容必须按第一条的规定备齐资料。
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三、工程结算
1、工程竣工后，由工程部将完工后地貌用图纸表示作为竣工图由工程部负责人签字生效。
2、工程结算单必须有施工全过程有效的图纸签证资料，报送造价部，造价部对所有资料进行审核，现场实际情况与资料相符才能办理结算。
四、建筑垃圾清运及土方工程超过五万元同样按“工程招投标管理标准”操作执行。
第十六节、工程招投标管理标准
一、目的
确保廉洁高效的选择质优价廉的队伍及厂家的产品。
二、范围
造价超过五万元以上的工程及材料设备。
三、程序及职责
超过五万元以上，任何工程及设备材料的选择均需在正式合同申报前半个月将操作具体计划上报给主管领导，经主管领导认可后实施，以避免正式申报时考虑不周又无时间调整的被动局面。对不需要做招投标的工程应向主管领导提前半个月申请特殊处理，并详细说明理由。
1、队伍及厂家的入围资格界定办法
物资部负责人首先到政府行业主管部门了解本行业全面情况，并根据政府主管部门所做的行业评比结果，经统计分析整理出各材料及队伍的入围资格等，经工程部或造价部讨论后报公司。
建材要根据检测报告内的数据，由厂家承诺其产品所达到的数值。
2、招投标过程
工程部负责人或物资部负责人根据公司批准的入围资格要求及设计销售对材料性能品质的要求，推荐不少于三家入选单位参加招投标。
在招标时必须请各竞标单位同时到场，参加由主办部门负责人及造价部负责人组织的招标会(必要时主管领导参加)。并严格查验投标单位的营业执照、经营许可证、资质等级证书及产品合格证等。
投标时要求各竞标单位于标书规定日期内密封标底送达造价部，非密封及过期者为弃权。
开标时必须有主办部门及造价部各一人以上参加，对各竞标单位标底进行开封评标的工作。
主办工程师负责对各单位的投标情况做出可比性分析，必要时应组织相关人员进行询标。
3、签约
签约按《合同管理制度》程序执行。
4、合同管理
合同正本我方保留不少于叁份，一份在公司人事行政部存档，一份在造价部存档，一份在资金管理部存档。
造价部同时要保存乙方的营业执照、经营许可证、资质等级证书及及工程业绩，如非法人签约应保存法人委托书原件。
第十七节、工程保修金管理程序
当客户购房入住后发现工程质量问题时，根据公司客户至上的原则，要求维修人员必须24小时之内到现场解决并处理问题，而通常施工单位难以达到此要求。根据过去工作经验，此维修工作多数由工程部组织人员施工，但施工后所发生的费用在与原施工单位保修款中扣除时，遇到大量扯皮情况，对双方的工作都带来较坏影响，故与所有承建公司的工程单位订立保修金包干，使用办法如下:
1、保修金基数为工程总价的3%,5%;
2、甲方扣留包干保修金为:(1,优良率)×保修金基数
3、工程竣工结算后，除保修金的扣留部分以外，其余部分和结算款一并付给施工单位。以后再有维修，所扣留的维修金就作为专项维修基金，由甲方负责维修。多不退还，少不补贴。
4、保修范围之外的质量问题，仍由责任单位负责。
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5、施工单位在接到维修通知后，如24小时之内不予维修，则由工程部组织施工队进行维修。维修费用经造价部审核后报资金管理部备案，并从保修金中扣除。
备 注:本章内所涉及的各类材料报验、工程进度、工程质量检查项目，均采用统一的工程规范通用表格。
第七章 工程材料与设备采购、定价、保管、结算管理标准
1、目的:为了进一步规范工程材料与设备采购、定价、保管工作，明确相关部门的职责，提高工作效率，有效保证采购质量和控制降低项目造价成本，制定本管理标准。
2、职责
物资部负责制定主要建筑材料采购品牌范围，负责审核、确定影响使用功能、观感效果及对工程造价有较大影响的主要建筑材料、设备。并对主要建筑材料选用进行性价比分析，尽量做到“物美价廉”，达到控制成本的目的。
3、采购、定价范围
3.1公司开发、代建项目:施工、代建合同中约定为满足工程质量和价格要求，由公司自行采购、定价的设备;
3.2适用土建工程主要材料;水电、空调、消防材料、设备;电梯、发电机等大型设备;装饰材料、交楼标准用料的选用。
4、材料、设备采购定价前期工作及有关要求
4.1由物资部、造价部、工程部、分管副总根据设计图纸、公司项目质量控制要求，确定由公司自行采购的材料、设备，以保证工程质量、控制工程造价。
4.2公司自行采购的材料、设备，除大型设备外，均须提供样品，样品需加盖双方有效印鉴，并在物资部封存，样品在合同履行完毕后退还供货方。大型设备的采购，除知名品牌外(质量、信誉、售后均有保证)，物资部应组织人员进行考查，考查合格后才能采购。
5、为了广泛采集材料、设备的采购信息，方便公司进行采购和定价，物资部应建立、健全《合格供应商名录》。具体工作由物资部牵头，工程部、造价部及相关人员配合，每年对《合格供应商名录》进行评价并建立信用档案，可分为优、良、不合格三个等级。优档等级的优先合作，不合格等级的应从《合格供应商名录》中删除，以保证《合格供应商名录》具有足够的信息量和使用价值。
6、大型材料、设备的采购、定价方式:由物资部按招投标方式确定。符合招标条件的，按招投标程序确定;符合内部招标条件的，按内部招标条件确定。材料、设备的采购、定价出现问题时，物资公司负可追溯责任。
7、材料、设备的到货、验货
7.1材料、设备应按要求的时间准时运送到施工现场，到场后由物资部牵头，工程部、造价部、监理参加，按照合同约定事实认真验收货物，重要材料或设备到场需分管副总和公司其他部门参加时，由物资部负责通知。需要检验、试验的材料、设备，工程部负责按要求的时间组织进行检验或试验。组织验收时应有严格的验收记录，各验收人员均需在验收记录上签字。合格证、到货清单、检验(试验)报告、货物验收记录一并由工程部存档，其中:到货清单、货物验收记录财务记账联应及时转交资金管理部;
7.2在验收过程中发现到场货物与合同约定和工程实际需要不符时，相关部门应及时查明原因，同时及时报告分管副总及总经理。
8、材料、设备的保管
8.1运送到施工现场的材料、设备由工程部负保管责任，对材料、设备的安全性、完整性负责;
8.2运送到施工现场以外的材料、设备由物资部负保管责任，对材料、设备的安全性、完整性负责;
8.3入库手续按验收程序规定办理;
8.4货物出库交割应按去向做好出库手续及记录，并按工程进度限额领料。施工方领料时，应
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要求施工方出具收货证明书，证明书应要求施工方负责人、领料人在证明书上签字并盖章。公司内部领料时，应要求部门主管、分管副总审批，并标明用途。
8.5工程部应随时监督施工方对所领材料、设备的使用，严禁施工方浪费、转移、代用、以次充好，工程部应把好施工现场物资出、入关，未经允许，严格禁止施工方或其工作人员携带物资出入施工现场。
8.6现场涂料工程部应与造价部、物资部及时清点、堆放，做好安全措施，落实好实物负责人。
9、验收人员对验收合格、准予进场材料、设备的质量负责，工程部对经验收进场的材料、设备因使用不当出现的问题负责，同时也对验收质量负连带责任。
第一节、甲供材料使用控制流程作业说明
1、作业流程:
1.1施工单位在提交预算总价的同时，根据合同的规定，提交甲供材料的使用总量。
1.2造价部根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量。
1.3造价部与施工单位就材料使用总量对数并达成一致，作为工程进行过程中，材料使用的标准用量。
1.4在施工进行的过程中，施工单位根据施工进度分批提出甲供材料使用计划，包括材料的名称、要求。使用时间和用量等。
1.5各项甲供材料的使用计划乙方须至少在实际使用前一个月提交甲方造价部。
1.6工程部根据施工进度审核甲供材料使用计划。
1.7造价部审核施工单位的材料使用计划。
1.8经造价部审核后，材料使用计划及差异分析上报工程部分管副总审批。
1.9经工程部分管副总审批后的材料使用计划交物资部组织供货。
1.10物资部每月统计各个施工单位领用甲供材料的数量，提交给造价部。
1.11造价部每月与施工单位核对材料的领用数量，就材料的领用量达成一致，并签认材料月结算单据，作为工程竣工后结算的依据。
1.12如材料用量与原定的材料标准用量不符，则要进行差异分析，如属施工单位原因，由施工单位自己支付。
2、控制要点:
2.1造价部在工程初期要与施工单位就甲供材料的用量总数对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据;
2.2在施工过程中，造价部要着重审核超原定标准的材料的使用计划及差异分析。
2.3每月造价部要定时与施工单位就甲供材料领用量进行对账签认，以减少结算时单据和不必要的纠纷。
第二节、甲供材料请付款流程作业说明
1、作业流程:
1.1物资部采购员在材料验收后，在采购合同或订单约定的付款时间提出付款申请;
1.2物资部需汇总付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商发票等;
1.3物资部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额是否与收料记录及订单相符;并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写《材料设备用款审批表》，附上所需文件单据，交由工程部审核。
1.4工程部部长须签字审核确认材料设备验收合格，到货数量和规格型号与订购数量及合同要求一致。
1.5物资部应审核:
1)《材料设备用款审批表》是否填写完整，请款金额是否与所附文件单据相符，请款金额不得涂改。
2)文件单据是否合法，是否齐全。单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。
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1.6审核无误后，物资部部长在《材料设备用款审批表》上签署意见，送资金管理部审核。
1.7资金管理部部长审核后在付款申请上签署审核意见。
1.8工程部分管副总对付款申请进行审核，在《材料设备用款审批表》上签署审核意见。
1.9《材料设备用款审批表》由物资部主管领导总经理审批，交由资金管理部办理付款。
1.10资金管理部以转账支票的形式向供应商付款;
1.11支票签章完成后，应由资金管理部部长指定人员立即在付款凭证上加盖付讫章及付款日期，以免重复付款;
2、控制要点:
2.1资金管理部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款;
2.2物资部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经资金管理部审核、总经理审批后方可付款。
第三节、甲供材料退货流程作业说明
1、作业流程:
1.1在收货后发现问题，用料单位开具退货单，经有关责任人签字认可退货给仓库。
1.2由用料单位的材料负责人与物资部采购员负责清点数目，双方签字确认;
1.3物资部采购员对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记，以备查询和做出相应处理。
1.4物资部采购员登记材料设备出入库台帐。
1.5物资部采购员在验收入库时发现不相符或质量有问题时，应拒绝收货。
1.6如进场后发现质量问题，在发现问题当天通知供货商处理。
1.7物资部采购员写明退货原因并拟处理意见，交工程部负责人审批。
1.8工程部负责人同意退货后，由物资部采购员与供货商协商解决退货事宜。
1.9物资部采购员依据原订单或合同规定与供应商协商退货、扣款等具体事宜;
1.10处理结果报造价部审核。
1.11物资部采购员出具退货单，通知供应商前来领取瑕疵货物。
1.12物资部采购员安排供应商、材料使用单位办理退货验收清点。
1.13清点验收后，物资部采购员、供应商、材料使用单位均须在退货单上签字;
1.14退货单第1联工程部存底，第2联交由供应商，第3联留造价部，第4联送资管部。
1.15物资部采购员登记材料设备入库台账。
1.16送货单第4联送资金管理部登记材料设备帐并处理扣款事宜;
2、控制要点:
2.1材料瑕疵须办理退货时，应经工程部、施工单位、供应商共同确认退货，物资部应出具退库单，连同瑕疵材料一同退回供应商;
2.2确定退货后，应由物资部采购员立即与供应商协调，填写退货单，并通知供应商领取退货，并签认退货单;
2.3物资部采购员协同供应商持退货单到材料仓库，三方共同清点验收，签认通货单后，供应商领走退货;
2.4退货后，物资部采购员应将退货单转交资金管理部和造价部，办理帐务和扣款;
第四节、甲供材料对账流程
1、作业流程:
1.1每月月底，物资部采购员先分类整理甲供材料入库单，并进行预盘，汇总整理材料设备台账;
1.2由物资部主持，与工程部、资管部、造价部确定对帐时间人员等，一同进行甲供材料对帐。
1.3物资部工作人员对帐时应填写对帐记录表，并汇总与工程部、资管部、造价部人员对帐的结果，并与预算材料使用量对照，核查是否相符。
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1.4资管部、工程部、造价部、物资部部长分析对帐结果及差异原因的合理性，提出处理意见。
1.5工程部分管副总审批对帐结果及处理意见。
1.6按照工程部分管副总审批后的处理意见，工程部、资金管理部、造价部、物资部调整材料设备账。
第五节、工程材料结算办法和工作流程
为合理确定材料价格及明确公司各部门之间的职能，制定本材料结算办法及工作流程。
1、公司与施工企业签订的施工合同要明确材料供应方和结算办法。
2、施工企业自采的材料和施工合同中明确的甲供材料，按自治区建筑工程造价管理站制定的建筑工程预算定额，有关政策性调整文件及材差文件结算。
3、材差文件中没有的甲供材料由公司物资部(或物资供应公司)按市场采购价加上采购保管费和合理的装卸费及短途运输费。
4、由施工企业自采、材差文件中亦没有确定的材料，由公司工程部提出材料的名称、规格与型号、数量、性能、质量等要求，填写《工程材料采购、结算审批表》(见附表-3)，经工程主管副总签字同意后送公司物资部。物资部接到通知后，应立即组织人员询价。询价时至少有两人参加(必要时施工公司的材料采购员可共同参加)，至少询问叁家同等材料供应商。物资部经询价后，提出材料的价格意见，报其主管领导审批同意后送公司工程部和造价部，造价部负责人要核签;物资部据此通知施工企业采购，造价部据此结算。
5、本结算办法和工作流程的执行部门为公司工程部、物资部、造价部;监督部门为资金管理部。
第八章 房产、销售管理制度
第一节、销售管理办法
1、总则: 为规范销售活动，规避销售推广、签订合同、销售服务中出现问题，减少或杜绝纠纷，维护公司的正常经营秩序，努力实现经济效益最大化，特制定本制度。
2、销售准备
2.1销售部掌握商品房的销售面积，进行销售台帐登记。
2.2销售人员熟悉所售楼盘价格、面积、结构、朝向等建筑指标。
2.3销售人员销售楼盘是要做到统一促销口径、付款方式和其他销售准备。
3、销售推广及签约
3.1礼貌的接听客户电话，回答客户的咨询，在客户心中建立良好的形象，签定“房屋销售定购单”时，必须及时记录客户的工作单位及现住址的通讯地址、电话号码等。
3.2按照销售程序接待购房客户:问好?请座?倒水?递送楼盘资料?直观模型?介绍物业特色?回答客户提问?至样板房(现房)参观?留下名址、电话号码等。
3.3每个销售人员对自己接待的客户采用“一对一”战术，只要客户有参观样板房/现房的要求时，售楼人员必须亲随客户前往并讲解。
3.4预售证办理后，销售人员应严格按照公司所定价格、折扣及付款方式签订合同(合同中建筑面积应注明为预售面积)，并经部长复核签字，经法人授权委托的分管副总签订，特殊情况要征得公司总经理的认可同意，否则造成公司经济损失由签约人员负责。
3.5测绘报告取得后，销售部应对预售阶段签订合同的预售面积与实测面积一一核对，对差额部分签署补充协议。签订正式买卖合同时，应严格按照合同范本填写，并经部长、分管副总复核，若因合同填写失误造成与客户买卖纠纷导致公司损失，则由填写人及复核人员负责。
3.6售楼人员严格按照销售部与资金管理部制定的有关程序和公司规定办理购房款缴交手续。
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3.7对需要提供贷款的客户，销售人员要严格按公司的规定及与银行商定的比例为客户提供必要的手续并负责协调客户申请贷款。
3.8销售部须对已购房客户要认真做好销售记录，建立客户档案(包括现住址、联系电话、工作单位等)，并做到每位客户在交房前的所有变更有文字记录。
4、销售人员职业道德
4.1准时到岗，严禁迟到早退、脱岗、离岗。
4.2销售工作时，应着装整齐、稍饰淡妆，谈吐大方。
4.3严禁工作时用售楼专线电话打私人电话。
4.4严格履行合同规定，督促客户按定购合同约定期限回款，并对违约情况进行统计，提出处理意见上报主管领导后进行处理。
4.5严格按照公司规定的折扣签约，超越自己权限范围的折扣必须经公司总经理签字认可方可执行。违反规定，给公司造成的损失由经办人自负。
4.6凡属下列情形之一者，将按公司奖罚制度、考核办法处理:
4.6.1未按财务有关规定收缴购房款的(如造成经济损失，还须承担经济责任);
4.6.2由于销售人员工作失误给已售物业带来遗留问题的;
4.6.3遗失所售楼盘资料(公司、客户资料);
4.6.4与客户发生争吵，造成公司不良声誉的;
4.6.5超越公司规定范围向客户随意承诺的。
5、销售入住程序
5.1工程竣工交付使用后，销售部以电话(或其他方式)形式通知客户办理入住手续。
5.2销售人员按合同约定审核客户付款情况，催清尾款后，由资金管理部出具结清通知单;
5.3销售人员根据合同复核结清通知单、竣工决算书、发票等凭据后办理房产出库单，并向物业公司签发领取钥匙通知单，同时登记客户的名址、电话号码等资料;
5.4物业公司收到领取钥匙通知单后，与客户共同交验所售房产，填写房屋设备移交表(要求详细填写)。
6、服务规范标准
6.1树立“顾客就是上帝”的服务意识，具备一定的专业素质，全心全意为客户服务。广泛客观的进行市场调查，及时向有关部门反馈最新的市场动态，以期最大限度的满足客户需求。
6.2售前服务标准
6.2.1坚持“首问责任制”，客户咨询时主动开口;接待客户时热情、礼貌;回答客户咨询时耐心、细心，有问必答;使用文明用语。
6.2.2坚决杜绝客户购房过程中的欺瞒哄骗现象，向客户出示相关的文件和条款，讲解清楚、详尽，让客户“明明白白买房”。
服务一条龙”制度，及时与工程部、前期部及物业公司联系，处理客户购房6.2.3努力完善“
过程中出现的问题。
6.2.4协助客户办理贷款手续，以减少客户因贷款不及时而造成的不必要的损失。
6.3售中服务标准
6.3.1与已订房的客户沟通感情，电话问候，汇报工程进展及公司其它情况。
6.3.2对客户的责问，应耐心解释，若因公司及物业自身的原因，则告知部门负责人，经部长上报公司协商解决。
6.3.3进行住户回访，了解客户对公司及物业的意见、建议等。
6.3.4对客户提出的维修意见会同物业公司意见后及时向工程部反映。
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第二节、商品房价格管理办法
1、总则: 为了规范公司商品房价格管理，明确销售过程中职责划分，结合公司实际情况，特制定本办法。
2、公司产品定价执行:销售部调研提出定价草案、副总级审议、总经理审批、例外事项董事长特别授权制度。
3、商品房定价程序如下:
3.1销售部在开发项目招投标阶段对开发项目周边市场房价及结构进行调研,根据调研结果，结合本公司开发产品结构、预计投入的成本情况提出产品定价方案，报分管副总审批;
3.2定价方案经分管副总审核通过后，提交高管人员会审，销售部应在会审会议上详细汇报调研过程、定价方法、定价过程、定价结果，并对售价浮动?1%—?10%时，对可行性报告中目标利润的影响情况进行阐述;
3.3高管人员认真听取销售部对定价方案的详细汇报后,根据项目目标利润从不同角度进行讨论，由高管人员表决通过项目最终产品价格。表决过程中如无法形成统一意见时，应遵循少数服从多数原则。
3.4项目产品价格通过后，高管人员应讨论通过销售优惠政策及权限优惠政策，权限优惠政策应按销售员?销售部部长?分管副总?总经理四个级次规定授权比例和优惠限额。示例如下:如权限分配比例为:0.5:0.75:1.0:2.0，规定销售人员每平方米最高可优惠20元，则:销售部长、分管副总、总经理可优惠的最高限额为:30元:40元:80元。销售过程中有例外事项需超过以上权限时，属例外管理范围，应经过董事长进行特别授权(项目产品价格的优惠权限和限额按该项目的具体情况另定)。
3.5项目产品价格、销售政策制定后，由人事行政部按高管人员审议结果拟文，报总经理审批后下发各职能部门。
4、公司在开展销售工作中各职能部门必须严格执行公司确定的产品价格、优惠政策、授权限额，不得超越权限签约。
5、商品房价格执行情况由人事行政部负责监督、资金管理部最后把关，如发现合同中未按公司制定价格签订的，应退回更正。
6、公司员工不执行本办法给公司造成经济损失的，视情节予以一定的行政处分和经济处罚。
第三节、商品房面积计量管理规定
1、目的:为了规范公司商品房面积计量管理工作，避免面积计量工作失误给公司造成不必要的损失和纠纷，结合相关规定和公司实际情况，特制定本管理规定。
2、管理程序:造价部测算预售面积?前期部、工程部、造价部会审?销售部按会审结果预售?竣工后由房地产测绘中心出具测绘报告?销售部按测绘结果销售?资金管理部监督把关。
3、管理程序细则
3.1公司开发的所有房屋(住宅、营业房、管理用房、临时建筑等)统一先由造价部依据工程图纸、工程变更及计量规则进行测算，测算的范围为:建筑面积(含阁楼面积、套内建筑面积、公摊建筑面积)、使用面积。造价部测算的建筑面积误差率应低于国家规定的误差标准。测算结果完成后，应提交测算报告。
3.2造价部提交的测算报告必须经前期部、工程部、造价部及分管副总进行会审。会审主要是为了规避测算过程中出现的错误，提高测算结果的准确性，为决策提供准确数据。
3.3测算结果会审后，报人事行政部备案，销售部按会审结果开展预售工作，造价部应将测算依据及测算结果存档备案。
3.4项目竣工后，由销售部联系房地产测绘中心对完工项目进行测绘、计量，要求测绘中心及时出具测绘报告。
3.5销售部取得测绘报告后，应及时将测绘报告向造价部、资金管理部转交，同时报人事行政部备案。销售部按测绘报告复核预售阶段签订的商品房买、卖合同，建筑面积出现差异时，应及时
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与客户签订补充协议。销售部应严格按测绘报告中的建筑面积与客户签订商品房买卖合同，并及时向资金管理部移送。
3.6资金管理部应对销售部移送的商品房买卖合同从销售面积、销售价格、优惠政策三个方面进行复核，把好最后一关。
4、商品房建筑面积是销售和决策的重要依据，准确性直接影响公司的经济利益和声誉，各职能部门因工作失误的给公司造成经济损失和声誉损害，公司将视情节严重程度给予一定经济处罚和处分，并纳入考核，各职能部门应认真对待。
第四节、房产、地产管理制度
1、总则:为加强管理，建立有效的制约机制，保证资产的安全性、完整性，规范公司房产、地产管理，避免因管理不到位造成的损失或增加的不合理支出，特制定本管理制度。
2、范围:本制度所指房产是指公司在开发过程中开发的商品房、营业房和产权属公司所有的其它房产。本制度所指地产是指公司购入的开发用地。
3、房产管理:资金管理部设数量、金额式台账，销售部设数量、金额式台账(金额是指合同总价或总售价)，一切房产购入、销售必须经过销售部办理。
3.1房产入库规定
3.1.1凡本公司经营开发的一切房产均要办理入库手续(包括购入用于安置、置换收回的各类房产)。
3.1.2未经入库的房产，不得进行财务结算或办理房屋安置手续。
3.1.3入库应具备的条件及入库凭据:公司开发的房产必须有施工图、竣工图，并凭“单项工程竣工验收证明书”或相关证明文件、按测绘报告中测绘面积办理入库手续:产权兑换和购入的房产，必须有房屋所有权证书，并凭产权兑换协议、购买协议、“外购(置换)房屋验收证明书”、支付凭证办理入库手续，入库单由资金管理部出具，资金管理部、销售部各一份。
3.1.4开发项目经竣工验收后，由工程部组织接管项目物业的物业公司、施工单位、监理公司共同分户验房，验房后向物业公司移交相关房产钥匙和地界图，并办理相关移交手续。由工程部出具“单项工程竣工验收证明书”，交验收部门及单位:“单项工程竣工验收证明书”须经工程部部长、物业服务公司经理、施工单位及监理公司的相关责任人共同签章后有效。由前期部负责与接管项目物业的物业公司签署托管资产协议，工程部设专人负责协调物业公司、业主、施工方处理房屋质量保修期内的所有问题。
3.1.5外购、置换的商品房由拆迁小组、工程部、销售部共同进行验收，由工程部出具“外购(置换)房屋验收证明书”，交验收部门。“外购(置换)房屋验收证明书”须经拆迁小组、工程部、销售部、交付单位(或原房屋所有人)共同签章后有效。
3.1.6资金管理部凭入库手续在财务台账登记入库记录，销售部凭入库手续在销售台账登记入库记录。
3.2 房产出库制度
3.2.1所有交付的房产必须办理出库手续，未办理出库手续的房产，不得交付。
3.2.2销售部负责与客户签署商品房买卖合同，并负责向客户“出具缴费通知单”。客户交清房款及相关费用后,销售部即通知资金管理部稽核客户交款资料，所有房款及相关费用交齐后，资金管理部出具“结清通知单”、发票，并加盖“结清”章，以上手续由资金管理部转交销售部，作好接、交记录。由销售部负责向客户转交以上手续，作好以上手续发放登记记录，办理房产出库单。资金管理部凭发票、合同确认收入，凭出库单记录房产出库、结转销售成本。
3.2.3对于拆迁安置户，销售部应协同拆迁小组按公司房源以拆迁安置协议优先安排，由拆迁小组负责向拆迁户出具“缴费通知单”,有增房补差时,负责与拆迁户签订增房补差协议。客户交清增房补差款及相关费用后,拆迁小组即通知资金管理部稽核客户交款资料，所有房款及相关费用交齐后，资金管理部出具“结清通知单”、发票，并加盖“结清”章，以上手续由资金管理部转交销售部，作好接、交记录。由销售部负责向客户转交以上手续，作好以上手续发放登记记录，办理房产出库单。资金管理部凭发票、合同确认收入，凭出库单记录房产出库、结转销售成本。
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3.2.4公司所有房产，无论以何种形式出售，如:顶账、安置、置换等，均经过销售部按上述流程办理，不得绕过销售部。未按以上流程及规定办理的，造成的后果自负，并按公司考核办法处理。
4、地产管理:人事行政部负责保管土地使用证，资金管理部负责记录购入资产，由工程部负责管理公司购入的所有地产。
4.1由前期部负责地产购入的可行性研究，并负责办理地产购入的相关手续。
4.2地产购入后，资金管理部凭发票登记入账。财务人员应在账册中注明土地属性(开发用地、自用地)。
向工程部移交土地时,资金管理部凭立项文件、施工许可证办4.3前期部办理完施工许可证后,
理地产出库，将土地成本列入开发项目成本。
5、公司自用房产、地产，属公司固定资产，按固定资产管理办法执行。
第九章 拆迁安置管理标准
1、公司的拆迁安置工作应依据《银川市城市房屋拆迁管理条例》及相关的规定办理。
2、拆迁小组负责拆迁安置全过程的具体布署与实施。
3、根据公司确定的拆迁建设地段，拆迁小组先向该地段公安派出所办理冻结户口的手续。拆迁小组在指定时问内完成调查摸底工作。调查摸底工作必须做到:拆迁范围明晰、四至图清楚、相互距离准确，对院落门牌要顺序编号，绘制明细图表(标明房屋间数、面积、产权状况，户主姓名)，落实住户人口和空挂户口的情况。
4、依据拆迁调查结果，拆迁小组完成调查报告，然后报分管副总经理、总经理查阅。在调查报告的基础上，拆迁小组负责联系有房屋拆迁资质的单位，并制定拆迁计划和拆迁方案，在取得建设项目批准文件、建设用地规划许可证、国有土地使用权许可证后，提交拆迁计划、方案，向银川市住房保障局拆迁管理办公室办理拆迁许可证，取得拆迁许可证后，开始实施拆迁工作。
4.1完成拆迁调查表，申请“拆迁许可证”，须提交以下要件:
?建设项目批准文件;
?建设用地规划许可证;
?国有土地使用批准文件;
?拆迁计划和拆迁方案;
?办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明;
?刻录拆迁地块实景光盘以备对比;
?房产评估报告;
?规划总图。
4.2取得《拆迁许可证》后，在实施拆迁工作之前，应向拆迁户或单位予以公告，公布拆迁中各有关事项，应在拆迁现场设立拆迁临时办公室 (布置拆迁法规、拆迁方案、拆迁进度表等)，拆迁期间有专人接待拆迁户，妥善解决有关事宜。
5、由拆迁小组根据调查结果完成拆迁安置拟订方案，报分管副总审批，由高管人员共同商定最终安置方案，经总经理签批后报董事长通过后实施。拆迁方案内容应包括:a、拆迁地点、面积、用途、拆迁安置的步骤措施;b、完成拆迁工作需用的时间;c、拆迁范围内的基本数据;d、达到安置条件所需要的安置房源;e、拆迁房屋的货币补偿标准。
6、拆迁工作流程:
6.1拆迁小组拟订房屋拆迁协议内容:
6.1.1《房屋拆迁货币补偿合同》;
6.1.2《房屋拆迁产权调换安置合同》及有关补充协议。
6.2入户发布《拆迁补偿方案》，做好现场公示及宣传讲解政策工作。
6.3双方协商，达成拆迁意向共识，选择拆迁补偿方式(货币补偿或产权调换)。
6.4选择货币补偿时:
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?被拆迁人提供《房屋所有权证》、《土地所有权证》、携带房屋现住人口的户口本、身份证，经拆迁小组负责人审核无误后，方能签订《房屋拆迁货币补偿合同》;
?专职人员根据审核后的要件与被拆迁人签订《房屋拆迁货币补偿合同》 (一式四份)，经拆迁小组负责人审核签字后报经法人授权委托的分管领导签批后加盖公章方可生效;
?根据合同中签订的付款日期，送资金管理部审核支付拆迁补偿款，并由被拆迁人拿身份证亲自确认申领;
6.4.1应对在拆迁补偿中出现的各种情况，如:
?房屋现住面积与产权证面积不符;
?房屋经过装修需要评估;
?属原单位自建临时周转房，没有权属证明;
?单位集资建房，有特困职工自盖用于当时居住房屋多年等个案情况，需由被拆迁人提出书面申请，由拆迁小组组长经查实上报公司分管领导，分管领导提出处理意见后报公司总经理，并速启动公司内部互协机制组织复测、复估。由公司指派有关人员，依倨现行拆迁法令法规结合实际对被拆迁人情况作如实取证、测量、测估、报审工作，报总经理同意后签订有关补充协议，做到互相协作、互相监督。
6.4.2在签订《房屋拆迁货币补偿合同》后，如被拆迁户需留有一定时间才能腾出原有拆迁旧房，在支付补偿款时，要扣除补偿款的10%作为抵押金，待原房交回拆迁小组，经入户确认后，资金管理部方能支付余款。
6.5选择产权调换:
?被拆迁人提供《房屋所有权证》、《土地所有权证》、携带房屋现住人口的户口本、身份证，经拆迁小组审核无误后，方能签订《房屋拆迁产权调换合同》;
?由专职人员签订《房屋拆迁产权调换合同》，并计算双方互找差价，支付临时安置补偿费及二次搬家费，在合同约定中按时腾空住房的日期，且该房屋交回拆迁小组后，方可办理新房安置手续;
?专职人员根据审核后的要件与被拆迁人签订《房屋拆迁产权调换合同》(一式四份)，经拆迁小组负责人审核签字，报经法人授权委托的分管领导签批后加盖公章方可生效;
6.6在拆迁工作中，如需申请房屋拆迁管理部门调解、裁决的情况:
?做好和被拆迁户的协商记录;
?按规定以公司文件形式申报调解、裁决申请上报银川市住房保障局拆迁管理办公室;
?对已报裁决的被拆迁户经过调解达成拆迁共识的，签订相应的房屋拆迁协议;
?参加调解会，在调解无效的情况下，向银川市住房保障局申请下达行政裁决书;
?根据裁决内容进入司法程序。
6.7遵照国家法令法规及公司制定的拆迁方案，签订完《房屋拆迁货币补偿合同》、《房屋拆迁产权调换安置合同》后，及时建立房屋拆迁档案资料管理，内容:
?拆迁人申请领取《拆迁许可证》时提交的资料及房屋拆迁管理部门的审查意见;
?房屋拆迁公告:
?延期拆迁申请的材料和答复意见;
?报房屋拆迁管理部门备案的拆迁委托合同;
?房屋拆迁管理部门通知有关部门停止办理相关手续的书面通知及延长、暂停期限的批准材料;
?拆迁当事人达不成拆迁补偿安置协议时，申请房屋拆迁管理部门裁决的材料、房屋拆迁管理部门作出的裁决书及有关资料:
?其他与拆迁有关资料。
6.8专人专档编号保存被拆迁地的《房屋拆迁货币补偿合同》、《房屋拆迁产权调换安置合同》
6.9及时办理已签订《房屋拆迁货币补偿合同》后的档案灭籍工作。
6.10负责办理选择《房屋拆迁产权调换安置合同》后的办理产权证工作。
6.11核算被拆迁地块的实际资金使用情况，汇编拆迁备案表。
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6.12分析总结被拆迁地块的工作情况。
7、拆迁公房应会同产权单位核实拆迁范围、住户户数、房屋间数、面积和产权情况，并签订拆迁合同，办理房屋拆迁许可证。
8、拆迁私房拆迁小组须按公司批准的“拆迁方案”规定的补偿标准与拆迁户洽谈并签订房屋拆迁协议，办理房屋移交手续。拆迁小组与拆迁户洽谈时须有2人以上参加;
10、签订“房屋拆迁协议”须由经办人、拆迁小组组长、法人授权委托批准人(分管副总)共同签字后盖章方能生效。
11、如有拆迁户申请额外拆迁补偿款，须本人提交补偿申请，经公司分管副总、总经理审批后，应列入“房屋拆迁协议”条款内容，一并送人事行政部归档。
12、拆迁合同一式四份签订后，一份连同身份证、户口本、土地证、房产证原件及复印件留存人事行政部存档，一份送公司资金管理部，一份留拆迁小组，一份由拆迁户保存。
13、被拆迁人与公司签订“房屋拆迁协议”后凭“拆迁协议”、身份证和付款凭证到资金管理部直接领取拆迁安置补偿款，本公司员工不得代为领取。
14、拆迁小组的工作人员在动迁工作中，须对拆迁户做耐心细致的动迁工作，与其保持平等协商的态度，应做到热情细致、服务周到。同时根据拆迁户的作息时间安排自己的工作时间，并充分利用节假日和中午、晚上上门动迁。以利于拆迁工作的有效完成。
15、在拆迁过程中，对已搬迁户的房屋要及时清除，走一户、拆一户，并封闭门窗，及时切断水、电、天然气等设备，以确保已搬迁房屋的设施安全。
16、对经多次做动迁工作后仍拒不搬迁的钉子户由拆迁小组代表公司向银川市住房保障局申请行政裁决，对不服调解和裁定者，向住房保障局申请下达行政裁决书。对在限期内仍不搬迁的，提请法院通过法律程序办理，直到行政强制搬迁。
17、拆迁工作结束后，拆迁小组应及时将有关拆迁资料搜集、整理、汇总，上交人事行政部档案室。如拆迁无产权证书的临时房屋设施，应将其照片留存人事行政部存档。拆迁小组应建立拆迁安置台帐，健全拆迁档案资料。并将该台帐和档案资料，及拆迁房屋房产证灭籍后的《银川市房屋权属档案查阅单》，在拆迁工作结束后报人事行政部存档。
18、全体拆迁工作人员要秉公办事，廉洁正派，不得利用职权弄虚作假，营私舞弊。严格遵守职业道德和工作纪律，不吃请、不索物，不许愿，不搞不正之风。
19、在拆迁安置工作中，按期、按公司规定要求完成拆迁任务，同时为公司节约资金或安置面积的，公司将给予经济奖励(奖励办法另定)。
20、附:拆迁安置付款流程
拆迁户持房产证、土地证、户口本、身份证原件与开发公司签订安置合
同、土地证原件、房产证原件、户口本复印件留公司人事行政部存档。
签订安置合同后，须由拆迁户本人，拆迁小组经办人、组长、分管领导
及批准人签字后加盖公司合同章。签订好的拆迁安置合同按拆迁工作程序要 求交相关部门留存。
货币安置:拆迁户本人持拆迁安置产权调换:拆迁户本人持安置合同、 合同、身份证原件及复印件到公司身份证原件及复印件到公司资管部
资管部领取拆迁安置款。 领取或交付产权调换差价款。
公司拆迁经办人、拆迁小组组长、分管领导、资管部部长、总会计师审
核签字后将拆迁安置货币补偿款或产权调差价款，收取或发放给拆迁户，并 办理好相关财务手续。
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第十章 项目运营管理实施细则
一、总则
1、项目运营管理总则:完成任务是基础，超值劳动能增收，造成损失要赔偿、渎职失职要处分。
2、项目运营管理目标:按照经济规律的要求，根据市场经济发展形势，利用科学管理方法和先进管理手段，理性投资、谨慎决策，合理、有效的确定及控制项目造价，以提高投资效益，实现企业价值最大化。
3、项目运营管理12个阶段:项目建议书阶段、初步可行性报告阶段、可行性报告阶段、施工图设计阶段、招投标阶段、合同实施阶段、竣工阶段、工程验收阶段、工程定案阶段、项目投入成本后评估阶段、项目过程后评估阶段、项目投资效益后评估阶段。
二、 项目运营各阶段管理细则
1、项目建议书阶段
1.1 总经理负责主持考查公司待开发项目。考查项目首先立足于银川，兼顾区内周边县市及区外城市寻找可开发项目用地，争取进入视野的可开发项目用地数量在已建项目未完工前控制在3个左右。
1.2 决策层根据开发经验对可开发项目进行论证，并进行优劣排序，责成前期部对进入前2位的可开发项目进行市场调研，收集地价、动迁安置、可开发项目周边商品房、商业网点、水、电、气、交通、教育等服务设施状况、市政设施状况等资料，收集城市规划近期及远期第一手规划资料。对可开发项目周边商品房、商业网点需求量、售价及出租价格进行市场调研。
1.3前期部调研结束后，应及时整理资料，提出市场可行定位，完成项目初步建议书，及时报决策层。
1.4决策层成员:董事长、总经理、副总经理。
1.5决策层对前期部上报的初步项目建议书召开例会进行审议，不合格的项目初步建议书由决策层打回，前期部组织重新调研、重新上报初步项目建议书。对于决策层审议通过的初步项目建议书，授权前期部开展详细项目建议书工作。
1.6 初步项目建议书经决策层授权后，前期部方可组织对该可行性项目进行总规划图设计，并按总规划图编制项目初步投资估算，完成详细项目建议书，及时报决策层。
1.7决策层对前期部上报的详细项目建议书召开例会进行审议，不合格的详细项目建议书由决策层打回，对打回的详细项目建议书前期部重新组织、完成后重新上报。对于决策层审议通过的详细项目建议书，授权前期部对优选项目进入下一阶段——初步可行性报告阶段。
1.8前期部在项目初步建议书阶段、详细建议书阶段需要有关税收、拆迁、规划、产品市场定价方面政策、规定及企业相关历史资料时应及时与各职能部门积极沟通、协作。
1.9初步建议书主要论证项目产品需求的可行性，内容:总论、市场现状分析、市场需求分析、研究结论与建议。
1.10详细建议书主要论证项目产品需求的经济性，内容:总论、市场现状分析、市场需求分析、市场预测、建设规模与产品定位方案、投资估算、项目经济评价、研究结论与建议。
2、初步可行性报告阶段
2.0对决策层授权的优选项目，前期部组织进行项目初步可行性论证工作。
2.2前期部对授权进入初步可行性研究的可开发项目再次组织进行市场调研，收集该时点下更详细的地价、动迁安置、可开发项目周边商品房、商业网点、水、电、气、交通、教育设施、市政设施等资料，收集该时点城市规划近期及远期第一手规划资料。
2.3销售部对授权进入可行性研究的可开发项目周边商品房、商业网点需求量、售价及出租价格再次进行市场调研，调研结果与项目建议书阶段的调研结果对比，把握市场产品需求动态信息。
2.4销售部根据调研结果对建议书中产品定位进行再次论证，如市场需求有变化，应及时与前期部沟通，提出更合理的产品市场定位。销售部根据调研及论证结果，确定项目开发的必要性，并出具项目开发必要性论证书。
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2.5工程部对经销售部论证通过的产品定位项目，进行技术方案研究，解决该方案的技术可行性问题，出具技术可行性确认书。
2.6前期部根据第二次市场调研资料、销售部出具的项目产品开发必要性论证书、工程部出具的技术可行性确认书，进行财务和经济分析，编制初步可行性报告，并及时报决策层进行评审。
2.7决策层对初步可行性报告进行评审，评审未通过的，打回由前期部组织重新调研、重新编制上报;评审通过后，授权进入下一阶段——可行性报告阶段。
2.8项目初步可行性报告的内容:
2.8.1总论:包括项目背景、项目概况、项目问题与建议三部分。
(1)项目背景:项目名称、项目提出理由与过程。
(2)项目概况:拟开发地点、拟开发规模、主要开发建设条件、项目投入总资金、效益情况、主要技术经济指标等。
(3)问题与建议:存在的可能对拟建项目造成影响的问题及相关解决建议。
2.8.2市场预测:产品市场供应预测、产品市场需求预测、产品目标市场分析、价格现状与预测、市场风险。
2.8.3建设规模与产品方案
(1)建设规模:建设规模方案比选及其结果—推荐方案及理由。
(2)产品方案:产品方案构成、产品方案比选及其结果—推荐方案及理由。
2.8.4投资估算
2.8.5项目经济评价
2.8.6风险分析
2.8.7社会评价
2.8.8研究结论与建议
3、可行性报告阶段
3.1初步可行性报告经决策层授权后，前期部开始组织设计单位对拟开发项目进行总规划图设计。
3.2前期部应要求设计单位根据初步可行性报告中可开发项目产品市场定位进行总规划图设计，要求设计单位尽可能拿出3个以上总规划图方案。
3.3拟开发项目总规划图确定后，造价部应编制拟开发项目总概算书，确定项目总造价。资金管理部根据拟开发项目总造价，公司资产状况预计项目自有资金投入量、外筹资金量，并预计项目外筹资金成本，完成项目筹资计划书。工作完成后，两部门应将结果移交前期部。
3.4工程部应对总规划图进行评审，解决重大技术性问题，确定总规划图技术可行性，出具技术可行性确认书。
3.5拟开发项目总概算、项目筹资计划书、总规划图技术可行性评审完成后，前期部开始编制拟开发项目可行性报告。
3.6拟开发项目可行性报告完成后，前期部首先应报经济鉴定小组成员评审通过，经济鉴定小组成员应在可行性报告签字确认。
3.7可行性报告经高管人员评审通过后，报公司董事会批准实施拟建项目。
3.8经济鉴定小组成员:总经理、常务副总经理、副总经理、总会计师、资金管理部负责人。
3.9可行性报告经董事会批准后，前期部开始实施征地工作。
3.10 征地工作结束后，即开始申请项目立项。
3.11 前期部应根据立项文件，将选定的规划图报规划局审批。
3.12 审批后，前期部应编制详细可行性研究报告书，完成后申请项目投资核准意见书。
3.13 销售部应着手制定项目宣传计划、宣传方案，完成后报分管副总、总经理审批，审批后按计划进行新项目的宣传工作。
3.14 在项目征地工作实施前，资金管理部应及时组织资金，协助前期部、拆迁小组完成征地工
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作、动迁安置工作。
4、施工图设计阶段
4.1项目投资核准意见书申请完成后，前期部应通知工程部进行项目地质勘探工作。
4.2项目地质勘探结束后，前期部开始委托设计单位进行施工图纸设计。
4.3施工图纸设计完成后，前期部应将施工图转交造价部及工程部，造价部开始组织编制施工图预算，同时完成施工图审查工作。
4.4项目立项后，前期部即开始进行施工用水、用电、通信、道路等接通工作。
4.5施工图审查结束，前期部应通知造价部，组织实施项目招标，项目进入招投标阶段。
4.6造价部负责编制施工图预算，应在开标前编制完成。
4.7销售部应及时开始寻找意向性客户，建立客户资料。着手进行产品市场定价调查工作。
4.8 资金管理部应组织本部门学习项目可行性报告、熟悉项目总规划图，根据立项结果、项目规模、产品情况、公司成本核算要求、税法规定等建立项目成本核算体系。
5、招投标阶段
5.1由造价部委托招标代理机构组织实施开发项目招投标工作，由招标小组办理有关审批手续、确定招投方式、划分标段，按招投标法规定确定委托招标的单项工程和内部招标的单项工程。
5.2招标小组成员:分管副总、造价部部长、工程部部长。
5.3由招标小组负责招标文件。
5.5公开招标的项目，由招标小组负责发布招标公告。
5.6由招标小组组织对投标人进行资格审查，并对审查合格的投标人发出资格预审合格通知书。
5.7由招标小组通知工程部组织投标单位踏勘现场。
5.8由招标小组召开投标预备会。
5.9招标小组按招标文件中规定的时间和地点开标，并出席、主持开标会议。
5.10招标小组组织评标委员会评标。
5.11招标小组按评标委员会出具的评标报告中确定的中标候选人确定中标单位，发出中标通知书。
5.12由造价部根据招标结果与承包商订立书面合同。
5.13 承包商确定后，招标工作即结束，开发项目进入合同实施阶段。
5.14 销售部应根据上一阶段调查结果提出项目产品定价方案、销售方案报经济鉴定小组通过，通过后由董事会批准实施。由人事行政部负责向各部门下达新项目定价政策、销售政策文件，并及时存档。
5.15 资金管理部应在项目进入招标阶段时，开始筹备项目起动资金。组织本部门学习项目定价政策、销售政策。测算项目投入总成本，测算项目毛利率。
5.16 招标小组完成委托招标工作后，即可进行内部招标工作，可参照以上流程，确定合格承包商。
6、 合同实施阶段
6.1工程部应要求施工单位提供项目管理实施规划。
6.2工程部应根据施工单位提供的项目管理实施规划编制工程项目建设总进度计划(主要包括表格有:工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度计划表)、工程项目年度计划(主要包括表格有:年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金占用表)。并将投资计划年度分配表、年度建设资金占用表转送资管、副总、总经理各一份，以便于资金管理部筹集建设资金。
6.3前期部组织现场定位、放线及验线工作。
6.4前期部负责办理施工许可证，组织承包人与设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.5工程部组织、协调施工单位进入施工现场。
6.6前期部负责水、电、通信连接到施工现场，保证现场道路畅通，协调各参与单位之间的工
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作，向承包人提供工程地质和地下管线资料。
6.7工程部确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包方，并进行现场交验。
6.8工程部协调处理施工现场周围地下管线(水、电、通信、光缆、天然气、暖管等)和邻近建筑物、构筑物、古树木的保护工作。
6.9 工程部与现场监理工程师按合同中约定的材料质量标准对进场物资进行检验，对质量不合格物资应拒绝进场。
6.10工程部与现场监理工程师按合同中约定的工程质量标准对工程质量进行检验，对不合格工程应落实责任后要求承包商返工，并作好检验记录。
6.11对于隐蔽工程，工程部应与现场监理工程师在工程隐蔽前进行验收，验收合格后方允许施工方隐埋该隐蔽工程。验收时应对隐蔽工程拍照，并作好验收记录。
6.12承包商提交的已完工程量报告，工程部应与现场监理工程师一同进行计量，对承包商已完工程量进行备案登记，并及时将承包商已完工程量向造价部按月送报反馈。
6.13造价部负责对所有项目合同、预算书、招标文件、中标通知书进行管理。
6.14造价部按工程部提供的承包商已完工程量月报表计算进度款，按合同约定审核进度款支付凭证，按工程款支付流程进行审批后转交资金管理部，资金管理部按支付凭证组织资金支付工程进度款。
6.15工程部应每月向造价部、分管副总、总经理上报工程进度。
6.16工程进度滞后时，工程部应与现场监理工程师、施工方共同研究，拿出合理的解决方案，并落实责任、作好记录，同时应整理、保管好相应证据。
6.17现场一般技术变更，工程部应与现场监理工程师、施工方共同协商解决，并作好技术变更记录。一般技术变更是指不增加工程成本或增加工程成本但该成本由施工方同意承担，同时工程质量得到保证。
6.18重大技术变更应与现场监理工程师、施工方、设计单位共同协商解决方案，同时应向分管副总经理、总经理汇报，并移送造价部。对于重大技术变更，工程部应落实好责任、作好记录，并整理、保管好相应证据。
6.19工程部应及时处理工程施工过程中发生的工程变更、工程索赔事件，对于施工方应负担的工程变更、工程索赔应由造价部、监理工程师、工程部共同核定工程量，并报送分管副总经理，重大事件应报送总经理;对于非施工方应负担的工程变更、工程索赔应及时要求施工方确认，应整理、保管好相应证据，移送一份工程变更、工程索赔给造价部。以上变更资料均作为造价部签发工程进度款的补充证据。
6.20工程部必须对工程质量、工程进度进行监控，确保工程质量、工程进度按计划如期完成。每一项单项工程完工后应组织对单项工程进行预验。并对工程管理过程中发生的甲方管理责任造成的工程造价超支部分负责。
6.21造价部应根据工程部上报的工程进度及工程量主动监控工程造价，确保工程造价按施工图预算结果如期完成。造价部应对工程造价中非技术变更、非工程索赔部份负责。
6.22 单项工程封顶后，工程部应通知前期部开始办理预售许可证。
6.23开发项目按设计文件规定内容和施工图纸的要求建成后，施工方向监理工程师、工程部提交竣工验收报告，该项目即进入竣工阶段。
6.24 销售部应积极进行项目销售宣传工作，布置售楼处，统一销售口径、付款方式，建立预售台账，及时向资金管理部移送预售合同，进行价格备案工作。
6.25 资金管理部应按进度及时筹措资金、了解工程变更、索赔方面的信息，按销售定价政策、销售政策审核预售合同。审查复核工程进度款支付凭证，及时向施工方支付进度款，及时催收发票。
6.26 施工现场需要添置设备时，由工程部向分管副总上报设备购置计划，分管副总审批、总经理签批后方可转交物资部进行购置。
6.27前期部应在此阶段落实物业前期准备工作，项目完工后即可马上组织物业公司接管现场，
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并开始开展新项目调研工作。
7 、竣工阶段
7.1符合以下标准之一，即进入竣工阶段:
?开发项目按设计要求全部建成;
?个别配套或辅助设施虽未全部完成，但主体工程已建成、可投入使用;
?开发项目按规定已建完，但因外部条件的制约，而不能投入使用。
7.2开发项目进入竣工阶段之前，工程部应通知前期部落实项目物业管理事宜。
7.3开发项目竣工后，工程部应组织协调施工方设备、物资、人员退场。由物业服务公司开始接管现场。
7.4 施工方退场时，工程部应与施工方共同整理现场，清点堆放现场甲方物资，落实现场物资保管责任人。整理现场时，物资部、资金管理部均应参与，落实实物负责人。资金管理部应按清点结果建账登记。
7.5 工程部应认真作好工程竣工验收准备工作，整理技术资料、绘制竣工图。
7.6 绘制竣工图要求如下:
?竣工图是真实记录各种地下、地上建筑物等详细情况的技术文件，是对工程进行交工验收、维护、扩建、改建的依据，同时也是使用单位长期保存的技术资料，工程部应认真对待。
?凡按图施工没有变动的，由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。
?凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改、补充作为竣工图的，可不重新绘制，由施工单位负责在原施工图上注明修改部分，变附以设计变更通知单和施工单位说明，加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。
?凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改补充者，应重新绘制改变后的竣工图。由设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图;由施工原因造成的，由施工单位负责重新绘制;由其他原因造成的，由工程部委托设计单位绘图，施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。
?竣工图必须准确、完整，符合归档要求。
7.7技术资料、竣工图整理完备后，该项目进入验收阶段。
7.8 销售部应按审批结果进行样板房装修，并委托工程部监督样板房装修质量和进度，与工程部共同验收样板房。
8、工程验收阶段
8.1工程部在收到施工方竣工报告后28天内，首先组织初验。初验及正式验收组成人员:工程部部长、分管副总经理、前期部部长、造价部部长、施工方项目经理及相关人员、工地总监及相关监理人员、设计院相关人员、质检站。
8.2工程初验合格后，竣工图、技术资料准备齐全后，工程部应组织正式验收。
8.3正式验收合格后工程部开始移交建成资产，工程部负责与物业公司、施工单位、监理公司的相关人员共同分户验收每间房屋，无任何质量问题后由四方单位共同在工程移交确认单上签字，物业服务公司盖章后将建成资产代管。
8.4销售部应按测量报告建立销售台账，负责与购房户签订房屋买卖协议，并协助购房户办理按揭贷款手续，积极组织资金回笼。并及时向资金管理部转交一份售房协议。
8.5资金管理部向销售部下达“结清通知单”、销售部开具出库通知单并通知物业出库代管资产，并与业主办理交房、验房手续。
9、工程定案阶段
9.1开发项目正式验收后，应立即进入定案阶段。
9.2造价部开始整理、收集与定案相关的工程资料、合同、预算书、中标通知书、工程变更及索赔资料。
9.3造价部负责对工程进行定案，并通知施工方及时配合决算工作。
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9.4定案过程中有争议、未决事项应及时向分管副总请示处理意见，重大事项应同时向总经理汇报，按处理意见与施工方协商一致后出具定案单。
9.5 竣工项目定案后，应分别向资金管理部、人事行政部各移送一份定案单。
9.6 竣工项目全部定案后，开发项目进入投入成本后评估阶段。
9.7销售部应积极组织销售，项目销售未达到预期结果时，应及时进行市场分析，如市场出现异常时应拿出应对策略或解决方案，报董事会通过，按调整后新方案进行项目后期销售工作。
9.8资金管理部应进行投入成本后评估前的准备工作，将造价部移交的定案单与预算、合同对比，相差较大时应查找原因。开始着手统计项目工程预留质量保证金。
10、项目投入成本后评估阶段
10.1资金管理部收集、整理开发项目所有单项工程定案单、预算书、合同书，作好投入成本后评估准备工作。
10.2投入成本后评估要求开发项目所有工程定案后即马上进行，如果个别项目由于未决事项导致短时间内无法定案时，资金管理部可暂按合同价进行投入成本甩项评估。
10.3资金管理部应对开发项目所有预算书、合同的执行结果，与预算书、合同对比，找出执行与计划之间的差异，并从已掌握的资料中逐项落实差异形成原因。
10.4 资金管理部应对项目发生的间接费与可行性报告中相关数据对比，找出实际与计划之间的差异，分析差异形成原因。
10.5 资金管理部应在开发项目定案结束后1个月内完成投入成本后评估报告，完成后及时报总经理。
10.6投入成本后评估报告主要内容:总论、实际造价与可行性报告的差异、实际造价与预算的差异、差异已知形成原因一览表、差异未知形成原因一览表、单项工程直接造价一览表、间接费一览表。
10.7 各部门应对已完工项目开展部门、岗位过程工作总结，总结项目实施前9个过程中存在的缺陷和工作过失，查找原因，并完成总结报告。
10.8 销售部应组织本部门各岗位作个人销售总结、个人业绩合理预测，销售部部长应对前期销售宣传、销售方案、定价政策、销售政策进行总结，对后期销售进行合理预测。
11、项目过程后评估
11.1总经理收到资金管理部上报的项目投入成本后评估报告后，即可通知人事行政部召开项目过程后评估会议。
11.2项目过程后评估主要对项目建议书阶段、可行性报告阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、招投标阶段、合同实际阶段、竣工阶段、工程验收阶段、工程定案阶段全过程进行系统分析，找出项目投入成本与原预期效益之间的差异及其产生的原因，使后评价结论有根有据，同时针对问题提出解决办法。
11.3项目过程后评估的意义:认真总结项目管理各个过程，评价项目管理制度的有效运行，发现制度缺陷、完善管理制度，评价总结每个过程的经验教训，落实每个过程造成的损失及损失责任人，为以后项目管理积累经验教训。
11.4 在项目过程后评估会议上，先由资金管理部部长向经济鉴定小组成员汇报投入成本后评估报告，然后各部门负责人作部门工作总结，然后由总经理逐项落实过程过失及损失责任。最后完成部门及个人初步考评，总结经验教训，提出改进办法。
11.5销售部部长在过程评估会议上，对销售过程中反馈的产品定位、质量、定价等方面的问题发言，对项目已售情况作工作总结，对未售产品作合理预测。
11.6过程后评估工作结束后，由人事行政部完成过程后评估报告。
11.7项目过程后评价结束，项目即进入项目投资效益后评价阶段。
12、项目投资效益后评价
12.1 开发项目建成资产全部处置后，资金管理部应马上进行项目投资效益后评估。
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12.2资金管理部应将该项目投入成本资料重新整理一遍，将项目后期发生的成本，结合项目投入成本后评估阶段的结果，再次查找成本实际投入与计划的差异。
12.3资金管理部应整理完整项目实际实现收入，并与可行性报告对比，找出计划与实际之间的差异，分析差异形成原因。
12.4资金管理部完成以上工作后，整理完成项目投资效益后评估报告，及时上报总经理，总经理通知人事行政部召开项目经济效益后评估会议。
12.5项目经济效益后评估主要针对项目投入使用后实际取得的效益(经济、社会、环境等)及其隐含在其中的技术影响，重新测算项目的经济数据，得到相关的投资效果指标，与项目前期评估时预测的有关经济效果、社会环境影响进行对比，评价和分析偏差情况以及原因，吸取经验教训，为提高项目的投资管理水平和投资决策服务。同时落实及补充过程评估阶段过失责任。
12.6在项目投资效益后评估会议上，先由资金管理部部长向经济鉴定小组成员汇报项目最终投入成本、最终实现的收入及最终资产处置情况，并将最终实现结果与计划各阶段之间的差异及形成原因作逐项阐述。然后各部门部长作部门工作总结，最后由总经理逐项落实最终过程过失及损失责任。最终完成部门及个人考评，总结经验教训，提出改进办法。
12.7经济效益后评估会议结束后，由资金管理部整理完成经济效益后评估报告。
第十一章 公司审计管理标准
第一节、财经审计管理标准
1、目的
为了规范审计工作，提高审计工作质量，使审计工作真正做到客观、公正，特制定本管理标准。
2、范围
适用于集团公司总部、下属公司和其他组织所发生的经济业务的财经审计管理。
3、职责和权限
3.1资金管理部是财经审计管理的归口主管部门，有如下职责:
3.1.1对集团公司各属下公司的资产、负债、损益及经营管理活动进行审计，检查财务报告的真实性、合法性、合规性;
3.1.2评价集团公司和下属公司的经营运作、经济效益、经营风险、财务收支情况及财产物资、保全情况;
3.1.3检查目标管理执行情况，开展离任、重要岗位离岗等经济责任审计;
3.1.4每年向集团公司总经理提交内部审计工作报告。
3.1.5有权要求各公司按时报送财务收支计划、预算执行情况、会计报表、统计报表以及其他有关文件、资料;
3.1.6有权参与集团公司和下属公司生产经营的决策会议。
3.2在审计过程中可以行使下列权限:
3.2.1召开与审计有关的会议;
3.2.2检查会计凭证、会计簿、会计报表、计算机电子数据以及其他与财务收支有关的资料和资产;
3.2.3对审计事项的有关问题，向有关单位和个人进行调查，并取得证明资料;
3.2.4对正在进行的严重违反财经法规、严重损失浪费行为，作出临时制止决定;
3.2.5提出纠正、处理违反财经法规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议;
3.2.6对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的单位和人员，给予通报批评，并提出追究法律责任的建议;
3.2.7对遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的单位和个人，可以向总经理提出表扬和奖励的建议;
3.2.8对可能转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有
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关的资料，经总经理批准，有权暂时予以封存。
4、工作流程
4.1编制部门年度审计工作计划
根据集团公司管理目标的要求，每年12月份，由资金管理部部长组织制定下年度审计工作计划，
报总经理审批后执行。
4.2 审计工作基本程序
4.2.1选择被审计项目
a) 按照年度审计工作计划项目执行;
b) 领导指示需要接受的审计项目;
c) 被审计单位自行提出的审计项目。
4.2.2审计前期准备
a) 成立审计小组，确定审计组长;
b) 初步确定审计目的、审计范围;
c) 制定项目审计计划;
d) 调阅前期审计档案;
e) 发出审计通知书;
f) 初步与被审计单位有关人员联系;
g) 如需借用公司内部专业人员，可向总经理提出借用申请。 4.2.3编制审计执行计划(方案)
a) 被审计单位名称:指审计事项所在单位的名称; b) 审计项目名称:指审计事项的名称;
c) 审计目的:一般指对经济事项发生的真实性、合规性或内控制度建立的适当性、运行的效果
性进行检查，评估公司在经营和管理上的风险;
d) 审计内容及范围:编写被审计的具体内容及时间范围;
e) 审计思路:编写审计准备阶段及实施阶段的大致步骤及审计方法; f) 审计基本方式:是指就地审计或送达审计;
g) 审计人员分工安排:明确审计组长及组员的人选及其大致分工; h) 审计计划进度:写明审计准备、实施及报告三个阶段的时间; i) 编制完毕的审计计划，由拟稿人签字并登记编号后，报送部门负责人审批后方可执行。
4.2.4初步调查
a) 召开包括审计小组成员和被审计单位管理层及有关人员的进场审计会议; b) 实地观察、了解被审计单位经营情况、机构设置、内控制度、工作流程、工程进度等;
c) 研究审计所调阅的有关资料。
4.2.5进行符合性测试
a) 查看内控制度是否健全、合适;
b) 通过调查问卷或小样本测试，了解被审计单位是否按照内控制度办事; c) 评价内控制度，找出被审计单位在哪些方面或环节偏离了制度，找出制度本身不合适的方面。
4.2.6进行实质性测试
a) 对在符合性测试中反映出的内控制度方面的问题，进行详细审查; b) 在财务审计中，对每个会计科目进行实质性测试;
c) 对每项实质性测试的审查过程编制审计工作记录;
d) 就需要取证的问题，编制审计取证记录。
4.2.7审计报告的撰写与发送
a) 整理各种审计工作记录，分类编排，酝酿审计意见;
b) 对难以定论的问题，可在部门负责人主持下举行审计会议，进行商议;
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c) 起草审计报告初稿，将审计报告初稿送被审单位征求意见;修改审计报告，送部门负责人审核，送总经理签发;
d) 送发审计报告，并收取送达回执。
4.2.8撰写审计决定或审计意见书
a) 就审计报告中所需处罚的问题，撰写审计决定;
b) 就审计报告中所提出的某些管理方面的问题，撰写审计意见书;
c) 经总经理签发后向被审计单位发送审计决定或审计意见书，并抄送董事长、总经理及相关公司、部门负责人等;
d) 收集被审计单位对审计决定或审计意见书执行结果的书面反馈意见书。
4.2.9 后续审计
a) 经过一段合理的时间，对有必要的项目就审计决定或审计意见书提出的处罚决定或改进意见进行复查，检查是否已整改或已落实;
b) 了解审计提出的意见和建议是否符合实际，如发现原意见和建议不切实际，应及时修正。
4.2.10撰写后续审计报告。
4.3建立审计档案
在审计准备、实施、报告三阶段完成后，将该项目所有文件及原始审计工作底稿、取证资料及记录，按顺序整理编号，装订成册，妥善保管。
4.3.1坚持谁主审谁立卷的原则。边工作，边收集，边整理，审结卷成。项目结束一个月内，应将档案交给人事行政部档案管理员验收。
4.3.2档案目录的排序
a) 审计决定;
b) 审计意见书;
c) 审计报告;
d) 被审计单位对审计报告的反馈意见书;
e) 其它结论性文件;
f) 审计取证记录(按审计报告所列问题排序);
g) 审计工作记录(说明审计取证记录的紧放其后，其余按资产负债表项目顺序排列);
h) 审计通知书;
i) 审计计划;
j) 审计文书送达回证。
4.3.3立好的案卷，应有立卷人签字，审计组长签字，人事行政部档案管理员签收。
4.3.4档案的保管期限
a) 记录内容经常变化，只供当期审计使用和下期审计参考的工作底稿自审计报告签发之日起，暂定保存5年;
b) 记录内容相对稳定，具有长期使用价值，并对以后审计工作具有重要影响和直接作用的，应长期保存。
4.4审计质量监控与检查
4.4.1内部审计部门应保证内部审计工作是在适当的监督之下进行。本部实行审计组长及部门负责人二级复核。
4.4.2在执行审计程序过程中的监控
从审计开始到审计结束，一直都存在着监督。由部门负责人审签审计计划、审签审计通知书、审签审计报告，由审计组长复核审计取证工作记录及审计工作底稿;
4.4.3被审计单位的监督
a) 获取被审计单位对审计报告初稿的反馈意见;
b) 由部门组织非审计组成员对被审计单位进行审计回访;
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c) 对审计档案进行交叉检查，评比优秀审计项目;
d) 通过外部审计就同一审计项目所发现问题，从侧面反映此项目审计质量尚存在的缺陷。
第二节、工程预结算审计管理标准
1、目的
为客观真实地反映工程预结算，提高工程预结算的准确率和合理性，严格控制工程成本，提高公司经营效益，并通过审计督促工程预结算工作按时完成，使公司工程预结算工作规范化、制度化、科学化，规范公司经营行为，防范经营风险。
2、范围
适用于对外发包的所有工程预结算(包含外水外电、市政、煤气、弱电、娱乐设施、交通设施等工程，不含供货合同和营销费用合同)的全面审计，以及内包工程预结算的抽查;检查与工程投资控制有关的工作。
3、职责和权限
3.1职责
3.1.1总经理办公室是排除工程变更、索赔因素后，预、决算差异较大时(决算远大于预算)，总经理可委托审查单位(中介机构)到公司对决算资料进行抽样复审，作为工程预结算审计管理的归口主管部门，开展决算审查工作，以杜绝决算工作中徇私现象。
3.1.2对外发包的所有工程预结算的全面审计，以及对内包工程预结算的抽查。
3.1.3负责组织并参与抽查招投标项目，检查对招投标管理制度执行情况，并提出管理及处理意见。
3.1.4参与对重大隐蔽工程的检查。
3.1.5协助人事行政部对重大工程合同会签进行审查。
3.1.6对工程材料设备招标采购检查。
3.1.7对集团公司经营管理，主要是工程管理、招投标管理、工程成本控制提出相应建议。
3.1.8协助相关部门制定本部工作规范及工作指引。
3.2权限
3.2.1有权要求相关部门按时报送工程预结算、施工进度计划、施工方案、工程进度完成情况、竣工及验收报表、材料设备采购价格情况、工程招标投标文件以及其他有关文件。
3.2.2有权参与集团公司和下属公司生产经营工作会议。
3.2.3有权要求各部门按规定对其所提交的工程预结算资料及相关文件进行完善、复核、修正。
3.2.4有权要求相关部门按规定对工程预结算管理相关工作进行改进、调整、完善。
3.2.5在审计过程中可以行使下列权限:
a) 召开与审计有关的会议;
b) 检查招投标文件、工程合同、施工方案、工程签证、工程会议纪要、工程量计算书(电子表格)、工程变更、工程验收资料以及其他与工程预结算有关的资料和文件;
c) 对审计过程中的有关问题，进行现场抽检、向有关单位和个人进行调查取证;
d) 对正在进行的严重违反工程预结算管理规定、严重损失浪费行为，经请示总经理作出临时制止决定;
e) 对严重违反工程预结算管理规定，高估冒算、弄虚作假、篡改伪造工程结算资料，计算审核把关不严和造成严重损失浪费的人员，给予通报批评，并提出追究法律责任的建议;
f) 对遵守工程预结算管理规定、节约工程成本、经济效益显著、贡献突出的单位和个人，可以向总经理提出表扬和奖励的建议。
4、工作流程
4.1收集资料及人员分工
4.1.1收集造价部送来已经审核的工程预结算报表及相关资料(工程预结算书一份，封面须经造价部经办人、部门负责人、分管副总、审核人签字并附工程量计算书及支持资料)。
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4.1.2对相关工程合同、招投标文件、工程材料设备招标采购价格、工程进度完成情况资料进行收集统计管理。
4.2核对签证、图纸的工程量
a) 审查图纸及资料、现场调查(与施工方的项目负责人联系);
b) 签证单的有效性和准确性的审核;
c) 复审全部图纸、签证的工程量。
4.3审查套价取费文件
a) 检查定额(包括主定额、补充定额、定额换算)套用正确与否;
b) 检查使用的费用文件规范与否。
4.4套用软件，确定工程造价
a) 送审造价超过30万元的土建、水电、装修、市政、园建、修缮、外电、弱电、煤气等的工程预结算，造价部需提供电子版结算资料并予以重新使用软件进行上机审核;
b) 对数并对结算误差率大于+2%的项目进行取证;
c) 双方签名确认结算书，审计单位盖章。
4.5对于结算金额超过300万元且采用非单价(总价)包干结算方式的结算，事先与造价部达成共识，在造价部进行审核结算时，通知审计单位提前介入，参与结算审核，对所有结算项目审核，审计单位要尽量节省时间。
4.6对于会所、办公室、售楼部等高级装修工程及小区园林建筑、绿化工程等因图纸较难反映工程量的，事先与造价部达成共识，在造价部到现场审核测量工程量时，由造价部提前半天通知审计单位，共同到现场测量工程量，参与结算审核。
4.7对于大型土石方工程、人工挖孔桩、地下工程等隐蔽工程，单项工程造价大于10万元部分，事先与造价部达成共识，在到现场审核测量工程量时，由造价部提前半天通知审计单位，审计单位根据实际情况确定是否参加现场的工程量测量。
4.8编制审计意见书 ，将误差率大于+2%且金额已造成损失的，提出对当事人的处罚审计意见书，交公司资金管理部落实并跟踪执行情况。
4.9总结:审查单位将存在的问题列出清单，总结经验上报公司总经理。
第十二章 员工行为准则与道德规范
一、目的:为了使公司管理程序化、制度化，使各项规章管理制度得到有效执行，更好的体现员工价值观，特制定以下行为准则与道德规范。
二、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章管理制度和决定。
三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
四、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
五、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
六、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
九、劳动纪律
1、自觉服从上级领导的工作安排和调动，不得顶撞领导，不得拒绝、拖延、敷衍或擅自终止本职工作;
2、按时上下班，不迟到早退，自觉遵守考勤签到制度;
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3、不得擅离职守，不准串岗、聊天、吃零食、大声喧哗;
4、上班时间严禁做私事，不用办公电话打私人电话，
5、下班之前须将办公室内的电脑、打印机、热水器、空调、照明灯具等设备的电源关闭;门窗关闭后反锁。
十、仪表仪容
1、上班期间按公司要求着装大方、得体;
2、保持着装整洁，不得穿拖鞋、短裤和过于袒露的服装上班;
3、仪表稳重大方、端庄，举止优雅，不得浓妆艳抹，男员工不得剃光头、女员工不得染过于刺眼的头发。
十一、文明礼貌
1、见到上级领导和同事要主动问好，工作时间一律按职务称呼;
2、对待访客态度自然、大方、热情、稳重，做到微笑服务，恰当的用好敬语。听到意见、批评时冷静对待、耐心处理或及时上报;
3、与上级或客人相遇时，要主动让路;与客人或上级同行时，应礼让客人或上级先行;同乘电梯时，应让客人先上先下;
4、接听办公电话，要先说“您好，银基集团”，声音温和，使用文明用语。需要记录的，要准确无误;
十二、道德规范
1、爱护公司的一切财产，节约用水、用电、办公用品及其他公物;
2、始终以公司利益为重，不准利用职务为个人或亲属谋利益;不得贪污受贿、挪用公款，不得损害公司利益;
3、员工间要互相尊重、团结协作，不准散布谣言，诋毁他人或利用职务打击报复;
4、严格遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，不准包庇、袒护他人的违法、违纪行为;
5、在工作中要树立整体、团结、协作观念，不得扯皮、推诿;
6、认真履行岗位职责，完成本职工作;
7、勤奋学习，钻研业务，不断提高自身素质;
8、员工不得在外兼任任何工作，不可从事与公司利益冲突的投资。
十三、安全保密
1、严守机密，公司的机密文件资料要及时归档，妥善保管，严格借阅手续;
2、严格遵守公司保密制度，不得向外界泄露、传播公司的机密，做到不该说的话不说，不该问的事不问。
十四、员工守则:
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护公司声誉，保护公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
正式发布日期:2003年03月01日
第一次修改发布日期:2005年03月15日
第二次修订试行日期:2008年10月20日
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