反结账流程

反结账 反结账的会计处理流程 当系统凭证审核、记账、转账、结账完毕后，结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令;反结账的步骤为: 第一步:先取消结账;财务会计?总账?期末?结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。 第二步:再取消记账; 财务会计?总账?期末?对账，同时按下ctrl+H，系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;然后在财务会计?总账?凭证?恢复记账前状态中执行反记账命令。 第三步:取消凭证审核;恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。取消凭证审核后，就可以修改凭证。 总账系统中的注意点:在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。