现金管理业务服务定价表

现金管理业务服务定价 附件1. 现金管理业务服务定价(一) (非统一收费项目) 单位:元 收费项目 收费周期 收费基数 基准费率 系统服务费 年 固定费用 50000 5 月 笔数 实时归集 月 金额 同实时汇兑 ,跨地市或跨省, 500 月 账户数 20 月 笔数 批量归集 月 金额 电子汇兑 200-500 月 账户数 资金调拨 月 金额 实时汇兑 委托贷款 月 金额 3‰ 透支授信承诺费 年 金额 2‰ 0.1‰ 日间透支 月 日间最大透支额 月 金额 半年贷款利率 隔夜透支 买票授信承诺费 年 金额 2‰ 0.1‰ 买票手续费 月 日间最大垫款额 买票垫款利息 月 金额 票据贴现利率 工本费 次 参考市场价 1 现金管理业务服务定价标准(二) (统一收费项目) 收费项目 收费周期 收费基数 基准费率 分档 每笔5元 0~10000元 每笔10元 10001~100000元 电子汇兑 月 金额 每笔15元 100001~500000元 每笔20元 500001~1000000元 按0.02‰收～最高200元 ,1000000元 实时汇兑 月 金额 电子汇兑手续费×130% 分档同上 大额支付 月 金额 同电子汇兑 分档同上 异地通存 月 金额 同实时汇兑 分档同上 其他项目 按人民银行有关规定标准执行 2