水果批发市场建设项目投资计划书

水果批发市场建设项目投资书 目 录 第一章 项目背景及实施的必要性 ,一,项目实施背景 ,1,自然环境因素 ,2,劳动力因素 ,3,交通运输状况 ,二,项目实施的必要性 第二章 项目总体目标和本期主要内容 ,一,项目总体目标 ,二,项目的本期主要内容 1、交易场地、通道硬化建设 2、市场功能分区 3、果蔬农药残留及质量检验检测中心建设 4、农副产品信息中心建设 5、电子结算系统建设 6、全场电视监控系统建设 7、公用基础设施配套建设 ,1,、供水、排水管网建设 ,2,、供电配套设施建设 ,3,、化消防建设 1 8、化市场管理办公室建设 9、地下室冷库建设 第三章 项目实施进度及竣工时间 ,一,、项目实施进度及期限 ,二,、项目实施的竣工时间 第四章 项目预期经济效益与社会效益分析 ,一,经济效益分析 1、贸易交易成本支出测算 2、应负担的税收支出测算 3、期间费用 4、利润测算 5、效益测算 ,二,社会效益分析 1、有利于改善城区环境效益 2、有利于促进农业增效和市民增收及农村剩余劳动力转移 第五章 项目实施单位概况 2 第一章 项目概况 一 项目说明 1、项目名称:xx县水果批发市场 2、项目实施单位:xx双虹房地产开发有限公司 3、项目总投资:项目总投资为5000万元～其中征地费用20万元～市场交易服务大厅、交易场所83万元～检验检测中心设施配套50万元～信息中心设施配套50万元～冷库设施配套50万元～其他费用12万元。 4、项目负责人:xxx 5、项目主要内容:新建批发市场营业面积24000平方米,内设市场交易服务大厅、交易场所、冷库、信息网络系统等～配备供水、供电、排水、大型显示屏、消防等系统～同时设有检疫检测中心、配送中心～电子结算中心及农产品信息中心等～满足各类瓜果农副产品、海鲜水产等农产品的交易。 第一章 项目背景及实施的必要性和可行性 ,一,项目实施背景。 xx县地处福建省西部、武夷山南段东麓～东临明溪、清流～南接长汀～北界建宁～西与江西省赣南地区交界～是中央苏区的重要组成部分、红军长征四个起点县之一～也是一个典型的农业大县、人口大县。目前我县抓住地处闽赣两省交界区域的有利位置～大力发展两省边界物流贸易～边界贸易已对几个周边县城进 3 行了有效的辐射～本省的清流、连城、建宁、泰宁、将乐及江西省的石城、宁都、于都等都与本县的商户间有着密切的贸易往来。 ,1,自然环境因素。我县素有“八山半水一分田～半分道路和村庄”的说法～是闽江、韩江、赣江等三江的源头～自然条件优越～水、山、土保护较好、很少污染。属亚热带常绿阔叶林区～森林覆盖率达 74.6% ,气候属亚热带季风区～全年气候温和～阳光充足～雨量充沛～常年平均气温 17.6 ?～年均降雨量 1750mm ～无霜期 280 天以上～阳光充足～降水量充沛～四季分明～季风气候显著～海拔立体气候差异较大～小气候类型多～这种相对优势的生态环境～适宜发展水果、蔬菜、水产等生鲜食物批发基地提供了得天独厚的自然条件。 ,2, 劳动力因素。我县人口35万人～其中农村人口29.3万人～农村劳动力15.68万人～居三明市第三位。而且～宁化人民勤劳简朴～劳动力整体素质相对较高。 ,3,交通运输状况。我县境内有东石线、岭文线、富下线3条省道和“泉南线”高速公路穿越全境～还有1条过境高速公路和1条过境铁路也将建设规划开工建设～且近年来我县还在不断加大对交通建设的投入～已实现了乡乡、村村通水泥路。当前“泉南线”是国家高速公路“7918”网18条横线之一～起于福建泉州市～终于广西南宁～高速公路穿越宁化县城～该高速公路是联系我国海峡西岸经济区、华东及华南地区的重要交通走廊。往西横贯福建省中、西部山区～出省横穿江西省、湖南省东南部、沿广西自治区纵轴至南宁市,在闽、赣、湘、桂四省,区,与六条国高网纵线,分别为长春至深圳、济南至广州、大庆至广州、二连 4 浩特至广州、包头至茂名和兰州至海口,和一条北京放射线,北京至港澳,相交,福建境内往东经三明市大田县、泉州市永春县、德化县、南安市至泉州市～分别与国高网长春至深圳、沈阳至海口线相交～交通方便快捷～为农产品运输内、外调提供了便利。 ,二,项目实施的必要性和可行性 我县是传统的农业大县～农副产品种类繁多～盛产粮食、茶叶、辣椒、薏米、水果、魔芋等多种农产品～且地处闽赣边界～边界贸易十分活跃～但目前我县还没有一个服务功能强、辐射范围广、规范的大型农产品批发市场～现有市场大多设施简陋、功能单一～缺少农产品质量安全检测的条件～与建立安全的农产品流通体系的要求还有很大距离～与推行农产品质量安全市场准入的要求还有很大的距离。建成一个具有现代化配套设施～集果品、蔬菜等农产品的交易、贮存、集散、检测等功能的专业化大型批发交易市场～对促进闽赣边界贸易和繁荣当地经济具有重要意义。 1、项目的实施有利于促进农产品流通和农业结构调整。 通过现代化的交易方式～大大减少流通环节～降低成本～保障供应～促进市场繁荣。水果批发市场的建设将对我县及周边地区的果品、蔬菜等农产品的生产和流通起到重要的推动作用～在生产者和消费者之间形成“绿色通道”～为我县的特色农产品的生产提供交易展示的平台～形成特色经济。 2、本项目的实施有利于打造区域性大型农产品批发市场～增强市场竞争力。 近年来～我县各项经济、环境、城市发展飞速递进～人流、物流需求日益增加～区域商品流通越来越大。但目前我县农产品 5 批发无规模、无科学规划～小市场经营秩序杂乱～农产品流通渠道不规范。水果批发市场建设～利用地处闽赣边界的地理优势～将进一步推动闽赣边界交易～规范我县农产品市场交易行为～带动周边地区第三产业的发展～成为区域商品流通产业的龙头和重要的经济增长点～促进我县的经济发展。 3、本项目的实施有利于保证消费安全～引导绿色消费 农产品质量的安全与人民群众生活息息相关～已经成为社会普遍关注的热点。项目建设中果品及农产品农药残留检测中心的建成～不但满足市场的需要～而且保证了“绿色食品”进入百姓家庭。同时～市场将进一步强化市场监管～规范交易行为～创建放心市场～改善市场消费环境～推动 “菜篮子工程”的建设～引导绿色消费。 综上所述～建设一个具有现代化配套设施～集果品、蔬菜等农产品的交易、贮存、集散、检测等功能的专业化大型批发交易市场～有利于促进闽赣两省边界农产品交易～带动我县及周边县果农从事优质水果品种种植～既方便群众生活、又能推动地方经济的发展～经济效益和社会效益较好。同时～项目符合我县城市规划～具有较高的可操作性。 第二章 项目概况和建设内容 ,一,项目概况 项目位于xx县翠江镇东方塅～由xx房地产开发有限公司投资人民币5000万元新建～市场营业面积24000平方米。项目建设 6 市场交易服务大厅、交易场所、冷库、信息网络系统等～配备供水、供电、排水、大型显示屏、消防等系统～同时设有检疫检测中心、配送中心～电子结算中心及农产品信息中心等～满足各类瓜果农副产品、海鲜水产等农产品的交易。 ,二,、 建设目标 将项目建成闽赣边界集农产品交易、仓储、保鲜、冷藏、配送、连锁经营、信息收发、电子结算、汇兑为一体的设施齐全、功能先进、统一开放、竞争有序、管理现代、具有很强集散力、辐射力和竞争力的现代化大型农产品综合批发市场。 ,三,、市场主要功能 ,1,、果品等农产品现货交易。 ,2,、果品等农产品的保鲜贮藏及包装。 ,3,、果品等农产品大宗交易洽谈。 ,4,、果品等农产品农药残留的分析、检测。 ,5,、果品等农产品价格、产需信息采集和发布。 ,四,、 原则 ,、 统一规划、合理布局、重点突出、分步实施。 ,、 高起点、多功能、可扩展、高效益。 ？、 实用性、先进性、经济性兼顾。 ,五,、市场管理 市场严格按照股份制现代企业制度要求规范运营～设市场管理、保安、停车场等服务机构～建立健全市场、农产品检测制度、农产品销售台帐制度、不合格农产品报告制度等～管理严格、责任到位、服务周到。按大类品种分区经营～ 7 公平交易、竞争有序。 ,六,、 项目的建设内容 易场地、道路硬化 1、交 建设专业化的水果批发市场营业面积24000平方米,框架剪力墙结构～楼层第一层层高6米～第二层层高4.5米～内设:?交易区:买卖双方进行产品交易的功能区。按不同品种和不同交易方式进行划分～批发和零售分区交易。?管理区:进行市场管理、监控、商品检测、结算处理、信息处理的功能区。?仓储加工配送区:产品储存、冷藏以及加工、包装、配送的功能区。?服务区:为市场活动提供商务办公以及生活服务的功能区。 同时～对市场周围道路进行水泥硬化～总硬化面积16000平方米～有效解决大吨位货车出入、停放困难～卫生清扫困难的问题～改善交易环境和道路状况～提供良好的交易场所和经营环境。 2、果蔬农药残留及质量检验检测中心 建设集果品、蔬菜等农产品农药残留检测为一体的综合性检测中心～提高市场农产品专业检测水平～有效保障商品质量和安全性～满足“绿色、健康、环保”消费需求～增强市场竞争力。 农药残留检测中心拟建在市场入口西南侧～建筑面积80平方米～进行标准化装修。检测中心配置功能先进的专业检测仪器设备1套～采用气相色谱法进行有机磷、氯、氨等项目的检测～购置微机1台、冰箱1台、空调2台。 农产品质量安全检测室具体建设目标 8 ?检测面积不少于80平方米。 ?检测室墙壁光滑整洁～采用性能较好的内墙涂料进行粉刷。 ?检测室地面平整～采用性能较好的防滑地砖铺垫。 ?检测室照明条件好～安装2-3盏40W的格栅灯 ?检测室有自来水供排水系统～配置一个不锈钢水槽。 ?检测室接入电源为220V～电源线采用2.5 mm?×3铜芯线～设置10-15个电源插口,两线、三线,。 ?检测室接通电话和互联网宽带。 ?检测室通气性能良好～设有空气对流窗。 ?检测室配备防腐蚀的实验台、办公桌椅和样品柜等用品。 ?检测员配备有标准化的工作服。 3、农产品信息中心 建设快捷、准确、具有指导性的农产品信息收集发布中心～配备现代化的网络信息化管理系统～实现信息共享～增强市场集散力。该系统与农业相关网络产生信息互动～与INTETNET网进行信息联网～实现与国际国内市场的对接～及时掌握并通报农产品供求信息、衔接产销、稳定供求、满足市场需求、平抑价格。 信息网络控制室设在多功能综合楼二层～面积60平米。配置室外40平米彩色LED显示模板和扫描仪、录像机、电视机、VCD机、制作微机、控制微机、音响、功放各1台～显示屏软件1套。 4、电子结算中心 建设集收款开票、货主结算、报表统计、操作员管理、买主 9 管理、交易员管理、品种管理、数据保存设定、内部银行,管理买主、货主资金、采用信用卡、POS机等银行结算工具、减少现金流通、保证货款安全,等为一体的综合性电子结算中心。市场整个交易流程实现电子结算～提高交易的安全性～促进市场交易上档次、管理升级。商品交易电子结算中心设置在新建的多功能综合楼一层～面积400平米。 6、市场电视监控系统 以科技管理手段提高管理水平～规范市场秩序～创造安全、有序的交易环境～设置电视监视器6台～监控探头20个～配置对讲机5只～总控制室设在综合楼二层～面积60平方米。 7、地下室冷库 市场分两期在地下室建成总容量1000吨、功能先进的冷库～满足精品水果和反季节销售果品储存需求～降低经销商经营成本～丰富果品供应～形成新的经济增长点～促进市场功能的完善～提高市场吸引力和竞争力。购置“日立”牌进口可调温冷藏设备6台～风机12台～冷库库温?10?相对温度90%以上。 8、公用基础设施配套建设 ,1,、供水、排水管网建设 ?生活用水标准:按建成日供水量3000立方米/d,从县城给水管网不同方位接驳DN300的给水管～供本项目生产、生活及消防用水～给水管网给水压力约0.3Mpa～在内部形成环状～保证饮食和营业用水及消防用水。 10 ?排水管网建设:排水管网以总体规划为依据～从实际出发～全面规划～合理布置～经济效益、社会效益、环境效益三者并重。排水体制采用合流制。排水管布置由北向南铺设～建立4座渗水井及相关管路～将排水管与城市排污主管道实现5外联接。 ,2,、电力、电讯配套设施建设: ?设计依据 ?、《城市电力网规划设计导则》 ?、《城市建设邮电通信服务设施设计标准,试行,DBJ43/007,96》 ?、专业提供的有关资料及图纸 ?、建设内容 ?、电力建设: 项目建于县城区内～完成10KV高压电缆线路主干道管网建设。供电线路由五条线路供电～做成手拉手式的结构～在进入场区处设真空断路器,以利于联络和转移负荷～减少停电率。 区内采用电力电缆～穿XF7,12埋地电缆护套管～干线采用YJV22—3×240mm?,支线采用22—3×70mm?。 在一层设置了近200 m?的配电室。配电室采用非晶合金铁芯的节能变压器～并安装无功率补偿装置。 ?、电信及有线电视系统建设 区内电信、有线电视线路全部采用电缆埋地敷设方式～不允许采用明线敷设。 电信线路采用光纤电缆～留有足够的容量～用于数据和多媒 11 体通信之用。 ,3,、规范化消防建设: 项目根据《建筑设计防火规范,GBJ16,》、《人民防空工程设计防火规范,GB50098,》、《商店建筑设计规范,JGJ48,》规定的消防设计要求进行规范化实施～设立一整套完整、全面、先进的火灾防控措施。 ?消防规划 市场远期水源由城市消防专用供水管道供给～引入两条DN100 mm给水管～在区域内连成环状。 室内消防水量:30L/s～火灾延续时间2小时 室内消防水量:40L/s～火灾延续时间2小时 自喷消防水量:26L/s～火灾延续时间1小时 一次消防灭火用水量为759.5m?。 ?消防系统 室外设置地上消火栓六具～室内消火栓系统由水池和消防水泵供水。市场门面设自动喷水灭火系统～水池和自喷水泵供水。 ?电气消防 消防电源:本项目所有消防电源均为两路供电～一路引自建筑内变压器动力母线～另一路引自发电机保证母线～消防电梯、排烟风机、消防水泵、喷淋泵事故照明等设备均为两路电源末端切换。 消防报警系统:区域内设消防控制中心～内设消防报警、消防广播、消防联动系统～实现对整个小区的消防报警及联动控制。 12 ,4,市场管理办公室。设立市场综合管理办公室～提供集治安管理、工商管理、卫生管理、牧业管理、水电服务、银行服务、通讯服务、通讯服务、生活服务、会员办事处等为一体的市场服务。综合管理办公室设在市场的二楼～面积600平方米。 第三章 项目实施进度及竣工时间 ,一,、项目实施进度及期限 (1)2010年11月,2010年12月完成桩基工程建设,已完成,, (2)2011年1月,2011年3月～完成项目地下室建设,已完成,, (3)2011年4月,2011年8月～完成项目建筑面积约24000平米的主体框架建安工程建设,已完成,, (4)2011年9月,2011年12月～完成相关墙体及配套服务厅摊位及其他配套土建施工,已完成,, (5)2012年1月,2012年10月～对市场内的相关配套装饰装修工程作业～供水、供电、消防安装调试～完成生鲜超市和水果批发市场完整的配套设施～完成地面停车位、地下停车场及市场周边配备的环绕道路建设～基本完成市场技术的标准化、程序化和一致化建设,在建,。 ,二,、项目实施的竣工时间 本项目预计在2012年11月底全面竣工～并经相关部门验收～12月交付使用。 13 第四章 项目预期经济效益与社 会效益分析 ,一,经济效益分析 新建水果批发市场～建设工期约24个月～建成后～可实现年交易额21500万元～具有较好的经济效益。该项目经济效益测算如下: 1、贸易交易成本支出测算 经初步测算～贸易交易成本为18500万元～具体构成如下: ,1,贸易采购支出14300万元, ,2,电能成本支出,540万千瓦时×6500元/万千瓦时,351 万元, ,3,水费成本支出,126万吨×1.1万元/万吨,138.6万元, ,4,直接工资平均成本支出,1000人×2200元×12个月 =2540万元, ,5,包装费成本支出,312万元, ,6,固定资产折旧,5000万元×0.95?20年=237.5万元, ,7,运输费用,520万元 ,8,销售费用=100.9万元 2、应负担的税收支出测算: 按贸易交易额人民币21500万元～平均税负率按3.20%计算～应负担各项税费688万元, 14 3、期间费用,管理费用及财务费用,1152万元, 4、利润测算～产品销售利润: 年销售毛利,年产品销售收入,年产品销售成本,年产品销售税金-期间费用 ,21500万元-18500万元-688万元-1152万元 ,1160万元 5、效益测算 (1)投资利润率,,销售利润?固定资产投资,×100% ,,1160?5000,×100%,23.2% (2)投资回收期,,固定资产投资总额?年实现利润,×12个 月 ,,5000?1160,×12个月 ,51个月 ,4年零3个月,不含工程建设期, ,二,社会效益分析 项目建成后～有利于促进闽赣两省边界农产品交易～带动我县及周边县果农从事优质水果品种种植～促进农业增效和农民增收～促进我县第三产业发展。同时～可提供就业岗位1000余个～社会效益较好。 1、有利于改善城区环境。通过项目建设～可进一步规范我县农产品市场交易～有效改变城区过去市场交易脏、乱、差面貌～提升农产品市场交易管理水平。 2、有利于促进农业增效和农民增收。项目实施后～由于经济效益明显～可进一步带动我县及周边县果农从事优质果品种植～从而促进农业产值增长和果民收入增加。 15 3、有利于转移农民剩余劳动力。项目实施后～可提供就业岗位1000余个～有效转移农村剩余劳动力。 第五章 项目实施单位概况 xx房地产开发有限公司～成立于2010年4月～注册资本金为1000万元～2011年度资产总额4186万元。地处宁化县翠江镇南大街220号～现有中、高级技术人员12名。公司按照现代企业制度的管理模式～遵循有限责任公司制度的运作方式～下设综合部、企划营销部、工程部、财务部～在总经理的领导下～通力合作～相互协调～初步形成了一个上进、勇于开拓的企业团队。公司始终坚持以市场为导向、开发为重点～经营为龙头～质量为根本的开发理念和经营方针～切实转变观念～解放思想～紧紧围绕市场狠抓经营～强化管理～树立责任感～积极寻求探索与市场机制相适应的经营策略和经营方针～走品牌化之路。 公司将秉承坚持“创造精品～奉献社会”的经营理念～遵循“追求卓越～筑造精品”的宗旨～为社会做出贡献。 。 16