财务会计报告财务会计报告
三、财务会计报告
资产负债表
单位:人民币元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 61
短期投资 2 应付款项 62
应收款项 3 应付工资 63
预付账款 4 应交税金 65
存 货 8 预收账款 66
待摊费用 9 预提费用 71
一年内到期的长15 预计负债 72 期债权投资
其他流动资产 18 一年内到期的长期74
负债
流动资产合计 20 其他流动负债 78
流动负债合计 80 长期投资:
长期股...
财务会计报告
三、财务会计报告
资产负债表
单位:人民币元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债:
货币资金 1 短期借款 61
短期投资 2 应付款项 62
应收款项 3 应付工资 63
预付账款 4 应交税金 65
存 货 8 预收账款 66
待摊费用 9 预提费用 71
一年内到期的长15 预计负债 72 期债权投资
其他流动资产 18 一年内到期的长期74
负债
流动资产合计 20 其他流动负债 78
流动负债合计 80 长期投资:
长期股权投资 21 长期负债:
长期债权投资 24 长期借款 81
长期投资合计 30 长期应付款 84
其他长期负债 88 固定资产: 长期负债合计 90
固定资产原价 31
减:累计折旧 32 受托代理负债:
固定资产净值 33 受托代理负债 91
在建工程 34
文物文化资产 35 负债合计 100
固定资产清理 38
固定资产合计 40
无形资产: 无形资产 41 净资产:
非限定性净资产 101 受托代理资产: 限定性净资产 105
受托代理资产 51 净资产合计 110
资产总计 60 负债和净资产总计 120
业务活动表
单位:人民币元
上年末数 本年累计数
项 目 行次 非限定非限定限定性 合计 限定性 合计
性 性 一、收 入 其中:捐赠收入
会费收入
提供服务收入
商品销售收入
政府补助收入
投资收益
其他收入
收入合计 二、费 用
(一)业务活动成本 其中:人员费用
日常费用
固定资产折旧
税费
(二)管理费用
(三)筹资费用
(四)其他费用 费用合计 三、限定性净资产转为非 限定性净资产
四、净资产变动额(若为 净资产减少额,以“-”号
填列)
现金流量表
单位:人民币元
项 目 行次 金 额 一、业务活动产生的现金流量: 1
接受捐赠收到的现金 2
收取会费收到的现金 3
提供服务收到的现金 4
销售商品收到的现金 5
政府补助收到的现金 6
收到的其他与业务活动有关的现金 8
现金流入小计 13
提供捐赠或者资助支付的现金 14
支付给员工以及为员工支付的现金 15
购买商品、接受服务支付的现金 16
支付的其他与业务活动有关的现金 19
现金流出小计 23
业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 25
取得投资收益所收到的现金 26
处置固定资产和无形资产所收回的现金 27
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 34
购建固定资产和无形资产所支付的现金 35
对外投资所支付的现金 36
支付的其他与投资活动有关的现金 39
现金流出小计 43
投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 45
收到的其他与筹资活动有关的现金 48
现金流入小计 50
偿还借款所支付的现金 51
偿付利息所支付的现金 52
支付的其他与筹资活动有关的现金 55
现金流出小计 58
筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61
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