畅捷通T3普及版和标准版总帐报表操纵流程[优质文档]

畅捷通T3普及版和版总帐报表操纵[优质文档] 畅捷通T3普及版/标准版总帐报表操作流程 很多客户在购买了产品以后，都会接受经销商的免费培训，但是有些客户如果换财务人员，就需要再次培训，往往这些培训就会产生高昂的培训费(一般600-1000元不等)。其实畅捷通T3财务通普及版/标准版在操作起来还是很简单的，很多会计在学习会计知识的时候也接触过，大多数人是一点就会，在这里呢，我为大家分享一下我们这款软件的操作流程，供广大会计人员参考。 一、 建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理?系统?注册?用户名选 Admin?确定 2、权限?操作员?增加?输入编号、姓名?增加?退出 3、建帐?帐套?建立?输入 帐套号、启用期、公司简称?下一步?公司全称、简称?下一步?企业性质、行业类别设置?工业\商业、新会计准则?帐套主管选择?下一步、建帐?科目编码设置(4-2-2-2-2)?下一步?小数位选择?下一步?建帐成功---启用帐套 4、权限?权限?选帐套号?选操作员?增加?选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)?确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a(增加科目:会计科目?增加?输入编码、中文名称(如100201?中国银行)点增加，确认。 b(设辅助核算:点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” ?确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” ?确认。(可选项) c(指定科目 : 系统初始化?会计科目?编辑?指定科目?现金总帐科目?双击1001库存现金?确认。 银行总帐科目?双击1002银行存款?确认，现金流量科目?双击1001、1002、1012?确认(可选项) 2、凭证类别?记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式?点击增加?保存 (可选项) 如编码 1 名称 支票结算 如: 101 现金支票 102 转帐支票 4、客户/供应商分类?点击增加?保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入?点击所属类别?点击增加?编号、全称、简称?保存 6、录入期初余额 a(若年初启用，则直接录入年初余额。 b(若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c(有辅助核算的科目录入期初数?直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加?输入客户、摘要、方向、金额?退出，自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮?在弹出的对话框中点增加按钮?分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成?如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。 注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做 在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为: 1、在填制凭证界面中?标栏中“制单”按钮?下拉菜单下的“作废/恢复” 2、点“制单”下的“整理凭证” ?选择月份?确定?选择要删除的凭证，一般点全选?确定?是即可。 四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项) 总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人) 1、换人审核/取消审核 文件?重新注册?换用户名(非制单人)、选日期?确定 2、点击审核凭证?审核凭证?选凭证类别、月份?确认?确定?弹出凭证 单张审核/单张取消审核?则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核?则点击工具栏“文件”旁的“审核” ?成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账?选择记账范围或全选?下一步?下一步?记账?确定 六、自动转帐 1、汇兑损益结转?选择结转月份、外币币种?点击右边放大镜?输入汇兑损益入帐科目6603?确定?全选?确定?生成一张凭证?保存(有外币业务的才需结转) 2、期间损益结转?点击右边放大镜?选择凭证类别，输入本年利润科目4103?确定?选择结转月份?全选?确定?生成一张凭证?保存 注意:自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。 七、结账 月末结账?选择结账月份?下一步?对账?下一步?下一步?结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表?点击文件?打开?选择报表所在文件夹?选择报表模板(如资产负债表) 2、左下角“”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。 3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上?点击数据?账套 初始?输入账套号、会计年度?确认?再点击数据?关键字?录入?输入年、月、日?确认?是否重算第×页?是 注意: a(如出现“是否重算全表” ?则点“否” b(若要追加表页?点击编辑?表页?输入增加的页数?确认 c(如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d(报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 九、备份 1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601” 2、进入系统管理?点击系统?注册?选用户名admin?确定 3、账套?备份?选择账套?确认 4、选择备份文件夹?E\用友备份\080601?确认 十、反记账、反结账 1、取消结帐:总帐,>月末结帐 ,>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6,>输入帐套主管口令(登陆畅捷通密码) 。 2、取消记帐 ? 总帐,>期末,>对帐,>同时按下两个键 ctrl+H ,>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”,>确定 ? 总账-凭证,>恢复记帐前状态,>选择恢复方式(月初),>确定,>输入口令,>恢复记帐完毕 。 特别关注:损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。 常见问答: 1、:我想用现金流量表，现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择, 答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。 2、我怎么用多栏式帐, 答:进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设 增值税里的进项、销项、转出了明细科目后，选择自动编排，比如:应交税金- 未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来, 答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。 汇总: 一、总账部分 1、总账日常业务流程: 填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账 2、总账凭证审核 切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”) 3、总账凭证记账 总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账 4、总账其间损益结转 ?总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ?总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存