管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问题

管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问 财务软件实施过程 软件版本:财贸双全财务版 一、实施 安装软件，以及SQL2000数据库 二、建立帐套 1、基础资料 在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商的信息。 2、其他基本信息的录入 在账务初始化中，选择启用账套的会计期间，设置会计科目(主要是二级明细科目包括银行存款、库存商品、原材料的下级科目，注意库存商品、半成品和原材料如果需要核算数量的请在会计科目中修改，记得勾选上核算数量那一项。) 然后在账务初始化-固定资产期初中添加固定资产的名称，入账原值等基本信息。 3、期初数据的录入 在账务初始化-期初账务数据中录入科目中科目的期初数据，注意要点击右上方引入固定资产数据，并且要在数据录入完毕后点击屏幕右下方的“试算平衡”，必须要保证试算平衡才能启用账套。(应收账款和应付账款以及预收预付账款录入期初数据时需要选择单位名称，双击科目，点击对话框下方的添加按钮在列表中选择并输入期初数。) 4、启用账套 在数据录入完毕并且试算平衡后，可点击文件-启用账套开始正式启用账套。 三、开帐后各个模块主要功能分析 1、账务处理 包括会计日常的凭证录入、审核、记账，月末的时候做结转损益及期末结账，按照步骤点击操作即可。 2、出纳管理 出纳管理主要是为出纳人员设立的方便记录现金日记账和银行存款日记账以及与银行、会计对账的一个模块。如果要启用出纳模块首先要点击标题下方的出纳管理-出纳期初设置启用期间，进行现金和银行存款的期初数据录入。然后点击出纳期初中的出纳启用正式启用出纳模块。这里需要注意的是出纳要根据手中实际现金和银行存款数来录入期初数据，而不是会计账面上的数据，因为一些特殊情况那么可能实际库存现金和会计的账面现金会有出入。 启用出纳管理后，出纳每天要点击现金流水账和银行存款账来查看会计做的凭证，涉及到现金和银行存款的要及时记账，这也相当于是一个对会计收付款凭证审核的过程。 月底的时候做银行对账单和会计对账两个项目，查明 账实不符原因并调平账面数据。 这里注意，如果银行存款期初数据的科目对应不正 会计科目中-选择指定，重新指定银行存款确，在基础资料 科目就可以。 3、工资管理 设置工资项目，如果有计件工资，要点击右上角的计件工种、计件工序来按步骤设置。月末时点击费用分配和支付工资。 4、固定资产 固定资产的增加、减少、减值或变更在此记录，月末时点击计提折旧，系统会按照开帐前的设置计提折旧并分配折旧费用生成凭证。 5、系统维护 帐套的备份、恢复、操作员口令(当前操作员登录密码)修改、操作员授权，以及帐套选项(即帐套的财务配置单据配置等一些设置在此修改) 四、实际应用问题集锦 1、凭证的查找 账务处理—凭证查找—选择日期或者凭证编号(如果不选即为本月全部凭证)，点确定。找到需要查看的凭证，双击打开即可。 2、凭证的修改 凭证的修改分为三种情况:第一，是凭证以保存但未审核未记账时。这种情况我们可以直接打开凭证查找，找到需要修改的张凭证后直接修改，然后保存就可以了。第二，是凭证已保存已审核但是未记账时。在主界面中选择账务处理模块，