上海市浦东新区罗山幼儿园2016年度单位决算

上海市浦东新区罗山幼儿园2016年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区罗山幼儿园概况 一、 主要职能 上海市浦东新区罗山幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记～隶属于上海市浦东新区教育局管理。为公办全日制二级幼儿园～具有法人资格～独立承担民事责任。面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生～招生对象为3—6周岁的幼儿。办园规模为6个班级。 根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》,中发[2011]5～根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”,沪委办发[2009]40号,等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置规定～为适应社会公益服务事业发展的需要。 主要职责 ,一,贯彻国家教育方针～依法开办幼儿教育任务, ,二,坚持社会主义办学方向～实施素质教育～组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力, ,三,依法维护幼儿的合法权益。 根据上述主要职责和具有的社会功能～确定上海市浦东新区 1 罗山幼儿园为二级事业单位～经费由本级财政全额拨款。 二、机构设置 根据上述职责～上海市浦东新区罗山幼儿园下设5个内设机构,分别是:办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。根据教育法有关规定罗山幼儿园实行园长负责。 2 第二部分 上海市浦东新区罗山幼儿园2016年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 485.57 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 492.21 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 5.09 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 58.42 九、医疗卫生与生育支出 14.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.51 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 5.00 本年收入合计 490.66 本年支出合计 581.02 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 93.92 年末结转和结余 3.56 总计 584.58 总计 584.58 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合财政拨款收上级补助收附属单位上事业收入 经营收入 其他收入 功能分类 计 入 入 缴收入 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 490.66 485.57 5.09 205 教育支出 401.85 401.76 0.09 205 02 普通教育 380.48 380.39 0.09 205 02 01 学前教育 380.48 380.39 0.09 205 09 教育费附加安排的支出 21.37 21.37 其他教育费附加安排的支205 09 99 21.37 21.37 出 208 社会保障和就业支出 58.42 58.42 208 05 行政事业单位离退休 58.42 58.42 208 05 02 事业单位离退休 6.08 6.08 机关事业单位基本养老保208 05 05 29.54 29.54 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴208 05 06 22.80 22.80 费支出 4 210 医疗卫生与计划生育支出 14.88 14.88 210 05 医疗保障 14.88 14.88 210 05 02 事业的单位医疗 14.88 14.88 221 住房保障支出 10.51 10.51 221 02 住房改革支出 10.51 10.51 221 02 01 住房公积金 10.51 10.51 229 其他支出 5.00 5.00 229 99 其他支出 5.00 5.00 229 99 01 其他支出 5.00 5.00 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 对附属单位补本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 功能分类 助支出 科目名称 科目编码 类 款 项 合计 581.02 483.52 97.50 205 教育支出 492.21 399.71 92.50 205 02 普通教育 456.56 379.06 77.50 205 02 01 学前教育 456.56 379.06 77.50 205 09 教育费附加安排的支出 35.65 20.65 15.00 其他教育费附加安排的205 09 99 35.65 20.65 15.00 支出 208 社会保障和就业支出 58.42 58.42 208 05 行政事业单位离退休 58.42 58.42 208 05 02 事业单位离退休 6.08 6.08 机关事业单位基本养老 208 05 05 29.54 29.54 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 208 05 06 22.80 22.80 缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 14.88 14.88 6 14.88 14.88 210 05 医疗保障 14.88 14.88 210 05 02 事业的单位医疗 10.51 10.51 221 住房保障支出 10.51 10.51 221 02 住房改革支出 10.51 10.51 221 02 01 住房公积金 5.00 5.00 229 其他支出 5.00 5.00 229 99 其他支出 5.00 5.00 229 99 01 其他支出 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 一般公共预算政府性基金预项目 决算数 项目 合计 财政拨款 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 485.57 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 492.12 492.12 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 58.42 58.42 九、医疗卫生与计划生育支出 14.88 14.88 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.51 10.51 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 485.57 本年支出合计 575.93 575.93 年初财政拨款结转和结余 93.92 年末财政拨款结转和结余 3.56 3.56 一般公共预算财政拨款 93.92 政府性基金预算财政拨款 总计 579.49 总计 579.49 579.49 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 492.12 399.62 92.50 205 02 普通教育 456.47 378.97 77.50 205 02 01 学前教育 456.47 378.97 77.50 教育费附加安205 09 35.65 20.65 15.00 排的支出 其他教育费附205 09 99 35.65 20.65 15.00 加安排的支出 社会保障和就208 58.42 58.42 业支出 行政事业单位208 05 58.42 58.42 离退休 事业单位离退208 05 02 6.08 6.08 休 机关事业单位 208 05 05 基本养老保险29.54 29.54 缴费支出 机关事业单位 208 05 06 职业年金缴费22.80 22.80 支出 医疗卫生与计210 14.88 14.88 划生育支出 210 05 医疗保障 14.88 14.88 事业的单位医210 05 02 14.88 14.88 疗 221 住房保障支出 10.51 10.51 221 02 住房改革支出 10.51 10.51 221 02 01 住房公积金 10.51 10.51 合计 575.93 483.43 92.50 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款 项目 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 349.82 349.82 301 01 基本工资 51.85 51.85 301 02 津贴补贴 10.96 10.96 301 03 奖金 13.51 13.51 301 04 其他社会保障缴费 20.25 20.25 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 140.24 140.24 机关事业单位基本养老保301 08 29.54 29.54 险缴费 301 09 职业年金缴费 22.80 22.80 301 99 其他工资福利支出 60.67 60.67 302 商品和服务支出 93.35 93.35 302 01 办公费 4.81 4.81 302 02 印刷费 0.48 0.48 302 03 咨询费 0.80 0.80 302 04 手续费 0.45 0.45 302 05 水费 2.71 2.71 302 06 电费 4.16 4.16 302 07 邮电费 1.31 1.31 302 08 取暖费 0 0 302 09 物业管理费 23.26 23.26 302 11 差旅费 0 0 302 12 因公出国(境)费用 0 0 302 13 维修(护)费 25.90 25.90 302 14 租赁费 0 0 302 15 会议费 0 0 302 16 培训费 0.43 0.43 302 17 公务接待费 0 0 302 18 专用材料费 3.21 3.21 302 24 被装购置费 0 0 302 25 专用燃料费 0 0 302 26 劳务费 0.23 0.23 302 27 委托业务费 1.86 1.86 302 28 工会经费 7.15 7.15 302 29 福利费 5.87 5.87 302 31 公务用车运行维护费 0 0 302 39 其他交通费用 0.07 0.07 302 40 税金及附加费用 0 0 302 99 其他商品和服务支出 10.65 10.65 11 303 对个人和家庭的补助 25.05 25.05 303 01 离休费 0 0 303 02 退休费 0 0 303 03 退职(役)费 0 0 303 04 抚恤金 0 0 303 05 生活补助 0 0 303 07 医疗费 0 0 303 08 助学金 8.30 8.30 303 09 奖励金 0 0 303 11 住房公积金 10.51 10.51 303 12 提租补贴 0 0 303 13 购房补贴 0 0 其他对个人和家庭的补助303 99 6.24 6.24 支出 310 其他资本性支出 15.21 15.21 310 02 办公设备购置 2.49 2.49 310 03 专用设备购置 8.76 8.76 310 07 信息网络及软件购置更新 3.28 3.28 310 13 公务用车购置 0 0 310 19 其他交通工具购置 0 0 310 99 其他资本性支出 0.68 0.68 合计 483.43 374.87 108.56 12 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 机关运行 因公出国 经费决算数 合计 公务接待费 公务用车 公务用车 (境)费 小计 购置费 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。 13 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注:本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 14 第三部分 上海市浦东新区罗山幼儿园2016年度单位决算情况 说明 一、关于2016年度收入支出总体情况说明 2016年度本单位收入总计为584.58万元、支出总计为584.58万元。与2015年度相比～收入、支出总计各增加199.26万元。主要原因:教育经费增加。 二、关于2016年度收入决算情况说明 2016年度本单位收入合计490.66万元～其中:财政拨款收入485.57万元～占98.96%,其他收入5.09万元～占1.04%. 三、关于2016年度支出决算情况说明 2016年度本单位支出合计581.02万元～其中:基本支出483.52万元～占83.22%,项目支出97.50万元～占16.78%. 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明 本单位2016年度财政拨款收支总决算579.49万元。与2015年度相比～财政拨款收、支总计各增加194.58万元～增长50.55%。主要原因:教育经费增加。 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ,一,一般公共预算财政拨款支出总体情况。 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出575.93万元～占本年支出合计的99.12%。与2015年度相比～一般公共预算财政拨款支出增加191.02万元～增长49.63%。主要原因:教育经费增加。 ,二,一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出575.93万元～主要用于以下方面:教育支出,类,492.12万元～占85.45%～社会保障和就业支出58.42万元～占10.01%～医疗卫生与计划生育支出14.88万元～占2.58%～住房保障支出10.51万元～占1.96%。 ,三,一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.07万元～支出决算为575.93万元～完成年初预算的159.07%。决算数大于预算数的主要原因:教育经费增加。 其中: 1、教育支出,类,普通教育,款,学前教育,项,456.47 15 万元。主要用于:学校运行经费。年初预算为302.52万元～支出决算为456.47万元～完成年初预算的150.89%。决算数大于预算数的主要原因:教育经费增加。 2、教育支出,类,教育费附加安排的支出,款,其他教育费附加安排的支出,项,35.65万元。主要用于:绩效增资及项目经费增加。年初预算为0万元～支出决算为35.65万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算增加 3、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,事业单位离退休,项,6.08万元。主要用于:离退休人员福利费、活动费支出等。年初预算为6.10万元～支出决算为6.08万元～完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因:政策性因素。 4、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,机关事业单位基本养老保险缴费支出,项,29.54万元。主要用于:在职教职工基本养老保险缴费。年初预算为28.13万元～支出决算为29.54万元～完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素。 5、社会保障和就业支出,类,行政事业单位离退休,款,机关事业单位职业年金缴费支出,项,22.80万元。主要用于:在职教职工职业年金缴费。年初预算为0万元～支出决算为22.80万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算因素。 6、医疗卫生与计划生育支出,类,医疗保障,款,事业单位医疗,项,14.88万元。主要用于:单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为15.47元～支出决算为14.88万元～完成年初预算的96.19%。决算数小于预算数的主要原因:社保缴费基数减少。 7、住房保障支出,类,住房改革支出,款,住房公积金,项,10.51万元。主要用于:单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为9.85元～支出决算为10.51万元～完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出483.43万元～包括人员经费374.87万元～公用经费108.56万元。基本支出中: 16 1、工资福利支出349.82万元～主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出93.35万元～主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出25.05万元～主要用于:助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。 4、其他资本性支出15.21万元～主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出等。 七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ,一,“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元～支出决算为0.004万元～其中:因公出国,境,费决算为0万元～预算数为0～因为浦东新区因公出国,境,费采取“统一计划管理～经费各自承担”的管理方式～因公出国,境,费预算数由区府办,区外办,统一公开,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元～完成预算的0%,公务接待费支出决算为0.004万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元～增长0%～其中:因公出国,境,费支出决算增加0万元～增长0%,公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元～增长0%,公务接待费支出决算增加0.004万元～增长100%～公务接待费支出增加的主要原因是去年无公费接待本年实际发生公务招待支出。 ,二,“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中～因公出国,境,费支出决算0万元～占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元～占0%,公务接待费支出决算0万元～占0%。具体情况如下: 1、因公出国,境,费支出0万元。全年安排因公出国,境,团组0个、累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中: 17 公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。 公务用车运行维护支出0万元。2016年～本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费支出0万元。其中: 国内公务接待支出0.004万,含外宾接待支出0万元,。主要用于招待茶包～列明公务接待1批次、50人次～其中:接待外宾0批次、0人次。 八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元～具体情况如下: 本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 ,一,机关运行经费支出情况。 2016年度本单位机关运行经费支出0万～比2015年度增加0万元～增长,或降低,0%。 本单位2016年度无机关运行经费支出。 ,二,政府采购支出情况。 2016年度本单位政府采购金额,以签订为准,28.74万元～其中:货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额28.74万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元～面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中～由中小企业供应商中标或成交的～采购金额0万元,在其他政府采购项目中～由中小企业供应商中标或成交的～采购金额0万元。 ,三,国有资产占用情况。 截至2016年12月31日～本单位共有车辆0辆～其中～一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,套,～单位价值100万元以上专用设备0台,套,。 ,四,预算绩效管理情况。 本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:无建设情况,无工作机制建设情况,绩效开展情况:2016年 18 度开展的绩效评价项目0个～涉及预算金额0万元～平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个,绩效评级为“良”的项目0个,绩效评级为“合格”的项目0个,绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 0万元 评价分值 评价结论 主要绩效 存在问题 整改建议 整改情况 本单位2016年度未开展绩效评价。 19 第四部分 名词解释 无 20