账务处理系统

账务处理系统 双重复式支出核算 预算核算决算衔接 新旧收支分类并行 历史数据平滑升级 用友R9财务管理软件——政府收支分类改革普及版产品介绍 一、背景, 2006年2月,经国务院批准,财政部在全国正式启动政府收支分类改革。政府收 支分类改革,是涉及我国所有政府部门行政事业财务管理的基础性改革,分别影响到政府预算、收入、支出、核算、决算、考评等全面管理环节。作为政府财务管理的主体,广大行政事业单位财务管理随之面临长期的影响----适应新政府收支分类改革的创新要求。 二、政府收支分类对行政事业财务管理的新要求, ,一,具体内容 政府收支分类改革,对行政事业单位财务管理的具体要求,目前主要体现在以下几个方面, 1、 部分一级收支会计科目调整, 2、 部分收入科目根据政府收支分类中的收入分类项级分类进行细化核算, 3、 部分支出科目按新政府收支分类中的功能分类中的项级分类细化核算、以及 经济分类款级分类进行细化核算 4、 扩大了经济分类覆盖范围,要求所有专项支出按新经济分类进行细化核算, 5、 按新旧收支分类进行至少06、07年财务数据并行转换,以保证历史可比。 ,二,主要特点, 1、 规范,新政府收支分类重新设计了收入、支出功能、经济分类,并提出了在 财务管理中统一使用的要求,是对政府财务收支管理的全面规范, 2、 全面,除统一收支分类外,政府收支分类还扩充了原覆盖面,尤其是经济分 类,细化扩充到98款,并覆盖到所有的财务支出,尤其是原不覆盖的基建 等专项支出, 3、 衔接,针对原有的财务管理中预算、核算、决算脱节的情况,新政府收支分 类改革从基础上进行了衔接设计,既有以预算管理为重点的功能分类,也有 以核算决算管理为重点的经济分类,并且实现两者完全交叉管理,从而为预 算、核算、决算的完全衔接提供了可能,从管理上要求实现预算核算决算的 一体化衔接。 三、对财务管理软件的新要求, 作为长期以来广大政府部门财务管理的先进手段和日常工具,财务管理软件也必然面临适应政府收支分类改革的全新要求, 1、 能提供全新的根据政府收支分类一致设计的功能分类核算、经济分类核 算,以满足细化的收入、支出管理要求, 2、 能提供及时的功能分类、经济分类账薄、报表, 3、 能提供新旧收支分类两套财务数据,并实现历史查询、同期可比, 4、 能从预算核算决算衔接角度从三个环节全面实现管理一体化,结合部门 预算、国库集中支付等改革,实现预算指标、用款、支出申请、会 计凭证、决算报表等的全程实时管理,数据衔接。 四、新改革、新管理、新服务 -----用友R9财务软件,全面支持政府收支分类改革 用友R9财务管理软件(政府收支分类改革普及版)是专门针对基层行政事业单位适应政府收支分类改革财务管理新需求而研发的系列化财务软件,是集财务预算、核算、于一体的综合性财务管理软件,广泛地适用于基层行政事业单位进行账务处理、出纳管理、财务分析、报表编制等财务管理工作。具有功能强大、控制严格、开放性好、保密性强、易于使用等特点。 用友R9政府收支分类改革普及版是在高端产品——用友R9财务管理软件政府收支改革升级版的基础上研发而来,在功能上继承了用友R9软件强大的功能特性,满足政府收支分类改革的核算要求,此外该产品以简单、实用为原则,优化复杂功能来方便用户的应用操作,是一款为基层行政事业单位提供的性价比更高的财务管理软件产品。 产品结构与功能特点 财务预算与分析管理 账务核算系统 行政事业最新政府出收支分类会计 纳 会功经管项预银计能济理目算行科分分管控对系目类类理制账统账账账 总账管理 电子报表管理 该系统提供了行政事业单位财务工作的核心管理业务,集成账务处理、出纳管 理、财务分析、电子报表这四个模块,可以按政府收支分类改革的要求对行政事业 单位资金进行全面信息化管理,全面普及和提升我国基层行政事业单位的财务管理 工作。 (1)账务处理系统 ? 按最新行政事业单位会计制度,实现科目信息的全面预臵。 ? 按政府收支分类改革要求,提供功能分类账、经济分类账双重复式核算。 ? 快速生成凭证及预记账功能。 ? 提供将分录明细保存到文件和定时保存可恢复文档功能。 ? 丰富的账表输出格式。账表提供三栏式、数量式、交叉式等多种格式。 ? 智能升级工具实现历史数据平滑升级。 R9中预臵的全新功能分类 R9中预臵的全新经济分类 按新经济分类记支出账 按新功能分类记支出账 支出科目、功能分类、经济分类交叉帐簿查询 政府收支分类改革相关政策法规查询 (2)电子报表系统 ? 借鉴Excel的特性,直接与大型数据库衔接,强大的取数功能,独特的“多表页工 作簿”功能及丰富的单元格式编辑功能。 ? 独创“树形结构报表管理”------简单、层次清晰,管理再多的报表也同样鲜明如初。 ? 文件级及用户级的两级安全保密措施,使机密万无一失。 (3)出纳管理系统 ? 完成日常的货币资金管理及收付工作,适应各类出纳核算管理的需要。 ? 与账务处理系统无缝连接,实现数据高度共享。可直接共享科目代码、部门代码、 项目代码、往来代码、初始科目数据、期初银行未达账等公共基础数据。 ? 全面、丰富的账表提供完整的业务处理和财务管理信息系统.提供的部门、项目、往 来单位等不同口径的现金收支统计表、银行收支统计表、现金收付款一览表、银行 收付款一览表、明细账等多种报表,多角度、全方位地反映资金的来源与使用情况。 ? 系统可以实现银行数据与单位数据之间的对账、勾对。通过自动和手动两种方式进 行对账,并产生银行对账的余额调节表,形成相应的未达、已达账项。 (4)财务预算与分析系统 ? 定义多种预算包括粗放预算、精细预算、差额预算,可以对账务处理系统中的 凭证编制过程进行实时控制,并且对财务数据进行全面预算分析,为主管领导提供 决策分析依据。 ? 全面预算管理与账务系统紧密结合,实现事前预测、事中控制、事后分析的高效管 理,预警控制可以保证日常财务处理安全可靠。 ? 多种预算方案灵活应用,可以针对单位内部的具体情况编制不同的预算方案,多种预算方案并存可以很好地满足各级单位自身管理的复杂性需求。 ? 预算编制支持按部门、项目、科目、功能分类、经济分类等多种预算编制方法。为 科学分析提供各种决策方案,包括有指标分析、因素分析、绝对数分析、定基分析、 环比分析、对比分析、结构分析、趋势分析等多种计算公式。 五、运行环境要求 硬件要求,P3以上CPU, 128M以上内存, 1G以上剩余硬盘空间 软件要求,Windows98以上操作系统、MS SQL Server7.0以上数据库 注:用友R9财务软件提供免费MS SQL Server(MSDE版)随机安装，若用户使用其他版本MS SQL Server数据库软件需用户自行购买) 六、产品报价 名称 软件编号 序号 单机版 用友R9财务管理软件 用友R9 1 账务处理系统 GL(GV) 2 电子报表系统 AQR(NP) 4980元/套 3 出纳管理系统 CM(SV) 4 财务预算及分析系统 BG(SV)