投资及资金计划管理

投资及资金计划管理 4.投资及资金计划管理 4.1.1.1 业务描述 为加强对项目资金的跟踪监管，确保项目资金发挥应有效益。通过投资与资金计划管理，实现项目实际进度与资金计划相结合，在工程施工过程中定期地进行投资实际值与工程目标值比较，发现并找出实际支出额与计划投资值存在的偏差，分析产生偏差的原因，并采取有效加以控制。从而更有效地提高资金需求计划编制的准确性，防止出现与项目建设进度不匹配、月度资金计划与预计月度资金到位情况不匹配、资金完成超资金计划的的现象。 基础参数设置 付款审批单 资金计划管理 合同信息 报销管理 概算表 图4-1投资及资金计划与其他模块的关联 4.1.1.2 功能描述 投资与资金计划提供，年度/季度/月度投资与资金计划、项目年度/ 季度/月度投资计划、年度/季度投资计划下达、年度资金计划调整下达、 月度投资计划、年度/季度资金使用计划建议、月度资金计划、投资计划 管理台账、资金计划管理台账等功能。 计划明细设置 计划明细设置 投资及资金需求计划项目投资计划资金计划项目年度投资计划年度投资资金需求计划年度资金使用计划建议 季度投资资金需求计划项目季度投资计划季度资金使用计划建议 月度投资资金需求计划项目月度投资计划月度资金计划 资金计划下达 年度资金计划下达 季度资金计划下达 资金计划调整下达 年度资金计划调整下达 计划管理台账 资金计划管理台帐 投资计划管理台帐 图4-2投资及资金管理功能 , 计划明细设置 根据投资及资金计划编制需求、完成情况统计的维度，建立概算项目、合同与计划分类之间的关联形成计划明细。为后续投资及资金计划编制、执行控制等提供支持。 图4-3计划明细设置 , 投资及资金需求计划 各部门按照资金控制目标，通过引用计划明细，参照工程进度、计划明细对应的合同/概算金额、累计申请支付金额、累计已付金额等信息，根据时间纬度年、季、月维护各计划明细的投资计划和资金需求计划，审核后形成各部门年/季/月度投资及资金需求计划。 图4-4投资及资金需求计划 , 年度、季度、月度项目投资计划 为了确保投资计划的正确性，计划部根据各部门提交的年/季/月度投资及资金需求计划，通过系统快速汇总其中的投资计划，并根据投资计划会议结果填写审定部分的投资计划，最终确定年/季/月度项目投资计划。 图4-5年度项目投资计划 , 年度、季度、月度资金计划 计划部根据各部门提交的年/季/月度投资及资金需求计划，通过系统快速成汇总其中的资金需求计划，参照工程进度调整资金需求计划形成项目年/季/月度资金计划, 并根据会议结果填写审定部分的资金使用计划，最终确定项目年度、季度、月度资金计划，确保资金需求计划满足项目建设的需求，复合经济性原则。 图4-6月度资金计划 , 年度、季度资金计划下达 参考项目工程年度资金使用计划，针对各出资方的上报金额，上级根据整体情况下达年度投资各投资方的投资规模，为工程的顺利进行提供资金保障。 参考项目工程季度资金使用计划，针对各类费用类别上报金额合计数，上级根据整体情况下达季度投资各出资方的投资金额和各种费用类别的投资金额。 图4-7年度资金计划下达 , 年度资金计划调整下达 为了确保投资的顺利及时进行，每年上级根据整体情况对已下达的资金金额有所调整时，可及时在系统中调整，快速的反映计划调整的出资方和调整金额，为计划的进行提供依据。 图4-8年度资金计划调整下达 , 投资、资金计划管理台账 通过投资计划管理台帐，对上期投资计划完成情况进行对比分析， 查找投资完成超计划或滞后于计划的原因，对于存在的问题提出相应的 对策，为下期投资计划的编制提供参考。 结合资金计划管理台帐，对上期资金计划完成情况进行对比分析， 查找资金完成超计划或滞后于计划的原因，并提出相应的对策，为下期 项目资金计划编制提供参考。 图4-9资金计划管理台账 4.1.1.3 产品特色 , 对计划明细项进行统一的管理，使管理者能更直观地了解到各计划明细 项的信息。同时也有利于相关统计、分析报表的生成。 , 根据项目投资与资金执行情况，系统可协助管理人员快速出具投资与资 金计划的相关原始数据，编制人员根据项目总体进度要求，快速编制项 目的投资与资金计划。随时查询到投资及资金的申请情况。 , 通过引用计划明细快速编制投资与资金计划;引用投资与资金计划快速 汇总生成投资计划，由系统自动计算并带出相关参考信息，大大提升工 作效率，节省人力，同时也可减少错误。 , 月度资金计划审批后，可用于对相关付款进行控制。 , 系统自动提取年/季/月投资计划、概算实现发生值快速生成投资计划管理 台帐。并提供相关查询、报表取数及投资完成情况比对。 , 系统自动提取年/季/月资金计划数据、资本金/融资到帐单、累计已执行 金额快速生成资金计划完成情况表。并提供相关查询、报表取数及资金 完成情况比对。 , 系统提供上传附件的功能。上传与当前单据相关的附件资料，供后续参 考。