生物发酵营养保健辣椒酱项目申报建议书

生物发酵营养保健辣椒酱项目申报建议书 目 录 第一章:概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 第二章:项目建设背景„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 一、国家产业政策和行业发展规划„„„„„„„„ 2 二、项目准备„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 三、项目开发的必要性依据„„„„„„„„„„„ 3 第三章:项目建设条件„„„„„„„„„„„„„„„ 3 一、自然资源条件„„„„„„„„„„„„„„„ 3 二、交通、能源及基础设施条件„„„„„„„„„ 3 三、经济条件„„„„„„„„„„„„„„„„„ 3 四、技术条件„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 五、政策保证„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 第四章:产品市场需求预测„„„„„„„„„„„„„ 4 一、市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 二、市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 第五章:项目建设„„„„„„„„„„„„„„„ 5 一、建设地点„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 二、生产规模„„„„„„„„„„„„„„„ 5 三、工艺方案选择„„„„„„„„„„„„„„„ 5 四、项目主要建设内容„„„„„„„„„„„„„ 5 第六章:环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 第七章:投资概算„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 一、项目总投资„„„„„„„„„„„„„„„„ 6 二、投资预算„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 第八章:效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 一、项目经济效益分析„„„„„„„„„„„„„ 7 二、项目静态效益分析„„„„„„„„„„„„„ 8 三、项目动态效益分析„„„„„„„„„„„„„ 9 第九章:结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 10 概述 一、项目名称:生物发酵营养保健辣椒酱 二、项目建设性质:新建 三、项目建设地点:南昌稻香园调味食品有 限公司 项目负责人:李保根、胡黎根 四、项目总体规划目标 该项目投产后,年新增产值300万元,新增利 税70万元。用4??6年时间产值超过5000万元,使企业成为集种植、加工、 销售一体的综合性企业。 五、项目总投资及资金筹措 总投资规模 150万元 资金筹措:企业自筹 130万元 申请三项经费 20万元 六、项目的社会效益 本项目竣工投产后,可消化大豆600吨,提高农副产品的科技含量及附加值含量,解决就近农村50余人就业。为农民增加收入,促进农业良性发展,进一步推动农业产业化进程,对国家、农户、企业都有较好的社会经济效益。 项目建设背景 一、中国加入世贸以后,农业面临最大的挑战,国内外多种资本抢摊调味品市场,调味品市场竞争越来越激烈,我们须抓住机遇,发展高附加值、高科技含量的调味品,尽快占领市场。 二、省委、省政府提出:江西要在中部地区崛起,建立“二个基地,一个后花园”,以及把南昌建设为制造业基地,支持农业产业化和保护农业发展,改善农业资源最优配置,优化农业产业结构,实现农业持续发展。 三、江西是农业大省,南昌素有“鱼米之乡”之称,农副产品资源十分丰富。随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高,调味品工业获得了迅猛发展,成为我国食品行业新的经济增长点,调味品工业生产、销售的行业管理工作日益受到国家有关部门的重视。质量管理和化工作进一步加强,与国际接轨的步伐加快,调味品产业“小产品,大市场”的格局正在形成,调味品已经不仅仅是过去的“调料”和“佐料”,而是作为不可缺少的消费品和食品工业、餐饮业的原料向深度和广度延伸发展,发展前景十分广阔。 四、项目准备 我公司已有五条豆豉生产线,在现有基础设施条件下,为了新建项目,通过对原材料市场、产品销售市场和技术力量等方面经过认真考察、分析、研究后 驾驭企业良好的市场运作能力,认为发展空间大,市场前景乐观,迎合国家产业政策。 五、项目开发的必要性及依据 近年来,我国对“三农”问题,已采取了切实有效的,南昌县作为一个以种植稻谷为主的农业大县,调整农业产业结构显得十分紧迫,而我县已把缩减种粮面积,调整农业产业结构摆上了议事日程。公司产品主要以大豆、蔬菜、辣椒、生姜等为主要原料,年用大豆600吨、辣椒120吨,年用其他蔬菜500吨,现通过本项目的实施,可实现1万多亩的农业进行调整,实现农业产值1500多万元,并且我县农民又有种植大豆的习惯,农民也已掌握了有关种植技术,容易被广大农民接受,是一次既可推动我县农业产业结构调整,又能促进农业增长、农民增收的好项目。 项目建设条件 自然资源条件 公司位于“鱼米之乡”的南昌县,农副产品、水产品资源十分丰富,所需原材料可就地解决,因此开发调味品系列产品有着得天独厚的自然资源优势。 交通、能源及基础设施条件 1、交通运输:公司建设地在小兰工业园,交通极为便利。 2、能源:本项目所需水、电、煤炭等可根据园区规划设计解决。 3、基础设施:公司已有五条豆豉生产线,设施优越。 经济条件 本项目资金为企业自筹和申请三项经费,因此,资金配套能力有保证。 技术条件 公司拟把南昌大学、江西农业大学、华南理工大学、江西食品研究所作为新产品研制开发的协作单位,因此,技术力量有保证。 政策保证 长期以来,国家对农副产品深加工行业在税收、资金等方面有许多优惠政策,可促进农副产品增加附加值,提高科技含量,促进农业结构调整,推动农业产业化发展,符合国家产业政策。 产品市场需求预测 市场现状 调味品行业目前在激烈的市场竞争中形成了三足鼎立的态 势,尤其是中国加入WTO以后,各种资本的进入,使调味品市场竞争尤为激烈,其一,一部分产品结构调整比较快的老企业跟上市场发展的步伐,经过几十年的磨练,造就了自己的品牌,占据了地区优势;其二、部分外资企业利用其资金优势和技术优势也占据了一定的市场份额,此外,一些出现时间较短,但起步较高,定位明确,市场意识强,发展很快,成为企业的后起之秀,根据上述三种形势,可以说各有特色,但概括起来都是品种单一,在生产规模上,产品档次上与市场需求存在一定的差距,因此,公司根据这一市场现状,拟在生产规模产品档次上迈上新的台阶。 市场预测 随着我国经济的发展和人民生活消费水平的提高,以及价值观念,生活方式的改变,人们对调味品的营养、保健功能有了进一步的认识,对调味品的需求逐步增大,豆豉现今已从单一调味直接应用烹饪,发展成一般食品,生产的辅助原 料,如日本的豉香面包、广东的速溶香豉茶等,即富有营养又消食健脾,并丰富了食品的风味。根据统计显示,我国的复合调味料约150万吨以上,酱腌菜调味料在270万吨以上。全世界调味品的产品规格有四万五千种,每个国家和地区都有几百种、上千种不同的调味料,供餐饮业、家庭厨房和加工食品之用。因此,为调味品行业面向国际市场提供了广阔的空间和余地,由始至终,发展前景非常乐观。 项目建设内容 建设地点 本项目地址设在小兰工业园,交通运输、信息资源十分便利 生产设计规模 根据市场预测,资金筹措、设备生产能力等方面的具体情况,拟定本次生产规模如下: 项 目 投 资 额 (万元) 年 产 量(吨) 年产值 (万元) 年税收 (万元) 年利润 (万元)内 容 150 600 300 20 50 合 计 150 600 300 20 50 三、项目主要建设内容 1、新建风味豆豉生产线 2、工艺方案选择:大豆浸泡 蒸煮 制曲 发酵湿豆豉 晒干 干豆豉环境保护 本项目建设需锅炉壹台,其烟尘经处理,确保废气排放达标,生产排出的 污水无有毒有害成份,且存在一定量的可溶性蛋白质、氨基酸等,对农、牧、渔业 生产均有益,污水经过处理后排出,厂区绿化率不低于30%。 投资概算 投资预算 1、项目总投资:150万元 2、投资构成(详见投资明细表): 土建设备购置含安装100万元,占投资总额的66.67% 流动资金50万元,占投资总额的33.33% 投资明细表 序号 项目名称 明细项目 数量 金额(万元) 备注 1 设 备 设 施 投 资 化 验设 备10 制 曲设 备20 包 装设 备10 发 酵设 备20 露 晒设 备5 清 洗设 备5 灌 装设 备5 通 风设 备20 设 备安 装5小 计 100 2 流 动 资 金 50 合 计150 效益分析 项目经济效益分析 一生产能力、年创产值、年创税收、年创利润 1、年生产能力150吨 2、年创产值300万元 3、年创税收20万元 4、年实现利润50万元 (二)主要经济指标汇总表 项目 产量 (吨) 单价 元/吨 产 值(万元) 销售额(万元) 利 润 (万元) 税 金(万元) 单位成本元/吨 备 注 600 5000 300 300 50 20 3833 合 计 600 5000 300 300 50 20 3833 每吨成品生产成本汇总表(综合平均价) 序号 项 目 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注 一 原辅材料26161、鲜椒 kg 50 1.2 602、海椒面、榨菜 kg 300 1.6 4803、大蒜 kg 25 3 754、盐 kg 68 1.40 95.25、五香粉 kg 1 20 206、牛油 kg 120 7 835.37、姜胚 kg 80 3.2 2568、大豆 kg 227 3.5 794.5 二 动力和燃料1961、水电1002、煤炭 吨 0.3 320 96 三 财务费用100 四 工资及福利138 五 固定制造费用1301、折旧702、车间经费60 六 固定管理费用120 七 税金333 八 固定成本350 九 变动成本3283 十 经营成本3633 十一 销售费用200 十二 销售成本3833 项目财务效益分析 (一)静态效益分析 1、投资利润率年利润?总投资 50?150 33.33% 2、投资回收期原始投资?年均利润 150?50 3年 3、投资利税率 (年利润+年税收)?总投资(50+20)?150 46.67% 二动态效益分析 假定项目计算期为15年,具体计算详见现金流量表,计算结果如下: 项目财务净现值179.05万元 项目内部收益率IRR12% 项目动态投资回收期3.5年 现金流量表 时 期 项 目 建设期 生 产 期 合 计 1 2 3 4 „„ 4??14 15 现金流入(+)300 300 300 „„ 300×14 355 销售收入 „„ 300×14 回收固定资产余额 5 回收流动资金 50 现金流出(-) 固定资产投入 100 流动资金50 经营成本218 218 218 „„ 218×11 218 销售税金20 20 20 „„ 20×11 20 净现金流量 -100 12 62 62 „„ 62×11 117 折现系数(I18%) 0.84746 0.71818 0.60863 0.51579 „„ 2.8338 0.08352 净现值 -84.746 8.6181 37.7351 31.9789 „„ 175.69 9.7718 179.05 内部收益率 12% 投资回收期 动态投资回收期3.5年 结论 经过上述可行性分析,该项目建成后,总投资150万元,可转化农副产品800吨,可实现产值300万元,上缴税收20万元,实现利润50万元,投资回收期约3年。项目财务净现值179.05万元,具有较强的担风险能力,并能带来大约50余个就业机会,给我市带来较大的社会和经济效益。