和君创业-巨盈人力资源财务管理部指标库（冯总意见备份）050823

和君创业-巨盈人力资源财务管理部指标库（冯总意见备份）050823 冯总： 您好！ 财务管理部的绩效考核指标库已经根据您8月12日的意见作了修改（）。下一步需要和您继续沟通确定各岗位指标库的准确性，在此基础上讨论各岗位各指标 的定义（在文件的后半部分，我们选用了同行业内其他公司会计的三个KPI指标定义，您可以从中感觉到KPI对于考核工作的重要性）。同时涉及到KPI在考核工作中如何操作的问题。 KPI开发是部门管理的有效手段之一，为了将财务管理部的考核工作做扎实，后期需要 您的大力支持和配合，先行谢过。 希望您能安排时间，我们一起来讨论。 谢谢。 和君创业 强 帅 1. 财务管理体系满意度 2. 财务规划建议被采纳次数 3. 年度财务管理工作计划完成率 4. 财务收支审核出错次数 5. 权限范围内资金流向审核出错次数 6. 资金筹措总裁满意度 总经理 7. 重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数 8. 资金总体协调满意度 9. 子公司财务管理推进计划完成率 10. 经营管理建议被采纳次数 11. 部门内员工满意度 12. 相关人员满意度（协作） 1. 会计核算制度、流程体系优化建议被采纳次数 2. 会计核算问题处理满意度 3. 会计报表编制出错次数 4. 税务工作计划完成率 副总经理（会计 核算） 5. 税务风险控制情况 6. 财务初始化计划完成率（财务软件权限管理的合理性和满意度） 7. 财务软件优化建议被采纳次数 8. 会计行为规范性 9. 10. 财产清查完成情况 档案管理规划性 11. 12. 财务相关信息获取及时情况 13. 财务培训满意度 （部门内部员工的满意度） 14. 相关人员满意度（协作） 1. 记帐凭证复核出错次数 2. 财务系统记帐出错次数 3. 固定资产系统变动及记帐出错次数 4. 财务数据备份及时性 5. 帐务月结出错次数 6. 银行对帐、银行调节表处理出错次数 总帐税务会计 7. 财务数据定期核查疏漏次数 8. 成本费用结转出错次数 9. 涉税事务办理及时无错 10. 11. 档案管理满意度 12. 相关人员满意度（协作） 1. 进出口业务相关凭证录入工作 2. 外汇核销和国际收支申报出错次数、及时性 3. 出口退税规范性、及时性 外贸会计 4. 资格年度审查及时性 5. 香港公司会计相关处理及时性、出错次数 6. 销售业务账务处理出错次数、及时性 7. 相关人员满意度（协作） 1. 采购发票、采购清单审核出错次数 2. 采购结算数据审核出错次数 3. 采购结算业务凭证编制及时性、准确性 采购会计 4. 采购单位往来核对疏漏次数 5. 业务系统供应商资金账核对疏漏次数 6. 对帐资料整体出错次数 7. 相关人员满意度（协作）供应商往来帐务管理的满意度 1. 出纳报告单、原始凭证每日审核疏漏次数 2. 往来转帐发票审核疏漏次数 3. 资金账、出纳银行账审核疏漏次数 4. 收付款数据审核疏漏次数 制证会计 5. 会计凭证编制及时准确 6. 变更证明办理及时性 7. 往来单位资料录入及时准确 8. 固定资产明细及提旧计提及时准确 9. 相关人员满意度（协作） 1. 稽核流程和制度满意度 稽核员 2. 费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数 3. 其它往来款管理满意度 4. 客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数 5. 法人代表印章管理出错次数规范性 6. 账、实稽核疏漏次数 7. 档案管理情况稽核疏漏次数 8. 相关人员满意度（协作） 1. 出纳收支、销售结算和制度满意度 2. 销售结算、应收款日报表审核、报送及时准确 3. 市场票款、强制、提单开具对应情况审核疏漏次数 前台经理 4. 业务系统客户资金与销售结算模块优化建议被采纳次数 5. 前台财务工作相关问题处理满意度 6. 前台工作计划完成率 7. 相关人员满意度（协作） 1. 结算清单、销售发票办理满意度 2. 开票信息回传及审核出错次数 3. 付款申请办理及时性、准确性 4. 销售余款发货确认出错次数 销售会计（客户5. 销售往来审核疏漏次数 结算） 6. 应收款考核清单出具及时、准确 7. 销售结算、应收款日报表编制出错次数 8. 业务系统销售结算模块优化建议被采纳次数 9. 相关人员满意度（协作）销售客户资金往来帐务管理的满意度 1. 应收款汇总表、其它销售相关报表编制及时性 2. 对账报告编制及时、准确 3. 销售发票开具及时准确 4. 开票信息回传及审核出错次数 销售会计（子公5. 销售合同及提单管理出错次数 司结算） 6. 客户发票及相关信息管理满意度 7. 运费付款申请办理及时性 8. 客户、营销员咨询答复满意度 9. 相关人员满意度（协作） 1. 款项收取及时、准确 2. 资金分配合理性 3. 营业款、各类款项解缴及时准确 4. 到账通知及时性 5. 账账、账实相符核对疏漏次数 出纳（总部收款） 6. 应收票据明细表处理及时准确 7. 银行对帐单处理及时准确 8. 备用金额度控制情况 9. 报销审核疏漏次数 10. 现金日记帐处理及时准确 11. 相关人员满意度（协作） 出纳（总部付款） 1. 付款业务办理及时准确 2. 供应商资金账管理满意度 3. 货款、非货款付款明细表办理及时准确 4. 先发货业务货款到账、支票划款跟踪情况 5. 商业汇票、应付票据明细表处理及时准确 6. 出纳银行日记账、出纳收支日报表处理及时准确 7. 原始凭证处理及时准确 8. 银行票据、财务专用章管理满意度 9. 相关人员满意度（协作） 1. 收款业务办理及时准确 2. 款项办理合理性资金分配合理性 3. 营业款解缴及时准确 出纳（江湾市场） 4. 单据交接及时准确 5. 业务单据、提单管理满意度 6. 市场银行票据、财务专用章管理满意度 7. 相关人员满意度（协作） 1. 资金管理工作计划完成率 2. 融资计划完成率 3. 资金使用效益分析报告满意度 4. 资金预决算管理工作计划完成率 副总经理（资金5. 运营资金筹措满意度 管理） 6. 权限范围内资金流向审核差错率 7. 重大投资项目资金风险评估建议被采纳次数 8. 金融机构及相关单位关系维护情况 9. 相关人员满意度（协作） 1. 资金、流程优化满意度 2. 资金预算计划完成率 3. 资金使用情况反馈满意度 资金管理专员 4. 资金调控合理性／总经理满意度 5. 资金管理情况分析合理性 6. 资金汇总日报表处理满意度 7. 相关人员满意度（协作） 1. 融资建议被采纳次数 2. 融资合同及筹资协议管理满意度 3. 融资渠道开拓、维护满意度 融资专员 4. 台帐管理及开票赎单办理及时准确 5. 金融机构政策、信息收集、反馈及时准确 6. 相关人员满意度（协作） 1. 子公司财务相关制度优化建议被采纳次数 2. 总部财务分析体系优化建议被采纳次数 3. 子公司工作计划完成情况 财务管理经理 4. 子公司财务管理考核计划完成情况 5. 子公司财务分析合理性 6. 子公司财务管理问题处理满意度 7. 子公司财务相关人员管理满意度 8. 内部审计体系、流程优化建议被采纳次数 9. 审计计划被批准时间 10. 审计计划完成率 11. 审计报告合理性及时性 12. 审计整改跟踪情况 13. 项目审计满意度 14. 相关人员满意度（协作） 1. 内部审计体系、流程优化建议被采纳次数 2. 审计计划被批准时间 3. 审计计划完成率 审计员 4. 审计报告合理性及时性 5. 项目审计满意度 6. 审计整改跟踪情况 1. 预算管理建议被采纳次数 2. 财务分析体系优化建议被采纳次数 3. 财务分析建议被采纳次数 综合财务管理员 4. 预算编制建议被采纳次数 5. 各部门预算方案审核情况 6. 预算执行情况检查严肃性 7. 预算执行问题处理满意度 1. 子公司财务管理相关制度、流程、体系优化建议被采纳次数 2. 子公司工作计划建议被采纳次数 3. 子公司财务分析合理性 子公司财务管理 员 4. 子公司预算方案制定建议被采纳次数 5. 子公司财务管理问题处理及时性、满意度 6. 子公司审计整改跟踪情况 会计 0001 采购成本复核出错次数 对销售产品采购价格与钢厂价格、补亏、返利的一致性进行复核时出错的次数。 财务管理部 财务管理部总经理抽查、采购物流部门反映、钢厂反映。 财务管理部 季度 数据 考核等级： A、B、C、D、E 考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。 考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。 操作说明： 会计 0002 凭证冲正次数 由于制证错误，未被及时发现，以后发现更正错误的次数。 财务管理部 财务管理部总经理反映。 财务管理部 季度 数据 考核等级： A、B、C、D、E 考核标准：5次为A，6次为B、7次为C、8次为D、8次以上为E。 考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。 操作说明： 会计 0003 资产清查报告通过时间 每次资产清查盘点报告被审核通过时间。 财务管理部 财务管理部总经理反映。 财务管理部 季度 数据 考核等级： A、B、C、D 考核标准：清查结束日到报告通过日一周内为A，清查结束日到报告通过日二周内为B，清查结束日到报告通过日三周内为C，清查结束日到报告通过日四周内为D，四周以上为E 考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2， E得分为1。 操作说明： 冷轧事业部总经理 0004 风险控制满意度 考核期内，本部门风险控制（应收款、先发货、合同等）没有出现较大失误。 分管总裁助理 冷轧事业部总经理 次数 考核等级： A、B、C、D、E 考核标准：没有较大风险、纠纷为A，有较大风险、纠纷，但为数不超过两次 为B，有较大风险、纠纷，次数在五次以内的为C，有较大风险、纠纷，次数超过五次的为D，风险管理工作很混乱，严重影响公司业务和管理工作的为E。 考核得分：A得分为1.5、B得分为1.2、C得分为1、D得分为0.8、E得分为 0.6 操作说明：以上标准根据工作需要进行调整，并且要逐步过渡到严格量化的考 核状态去；情节严重者，依照公司相关惩处条例处理。 冷轧事业部副总经理 0004 参加各种会议及培训的出勤率 考核期内，岗位任职者参加公司、部门各种会议以及业务和管理技能培训时的 出勤率 冷轧事业部总经理 冷轧事业部副总经理 出勤率=实际出勤次数/应出勤次数 考核等级： A、B、C、D、E 考核标准：85%以上A，70%~以上为B，60%以上为C，50%以上为D，50%以下为E。 考核得分：A得分为1.5、B得分为1.2、C得分为1、D得分为0.8、E得分为0.6 操作说明：具体标准根据实际工作需要调整。如从搞好实际工作的角度看，光 出勤是不够的，还应该考察是否发挥了应发挥的作用。